0.3764% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,235.98 | 16.25 | 9.47 | 2181 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,202.81 | 3.00 | 9.22 | 1617 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1,038.73 | 21.00 | 7.96 | 247 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 961.40 | 0.55 | 7.37 | 2072 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 754.20 | 30.00 | 5.78 | 85 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 636.30 | 90.00 | 4.88 | 317 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 568.79 | 3.50 | 4.36 | 1170 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 529.50 | 1.80 | 4.06 | 188 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 471.53 | 8.60 | 3.61 | 87 |
| 10 | 01513 | 丽珠医药 | 438.09 | 16.44 | 3.36 | 14 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,172.59 | 3.45 | 9.87 | 1855 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,161.00 | 18.00 | 9.78 | 3410 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100.54 | 0.75 | 9.27 | 3201 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 1,027.64 | 92.00 | 8.65 | 506 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 1,024.80 | 42.00 | 8.63 | 715 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 951.01 | 20.00 | 8.01 | 290 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 884.52 | 21.00 | 7.45 | 551 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 696.90 | 115.00 | 5.87 | 1533 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 640.20 | 5.00 | 5.39 | 2167 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 536.63 | 2.35 | 4.52 | 329 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,341.25 | 4.87 | 10.04 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,277.18 | 0.75 | 9.56 | 2532 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,236.24 | 19.25 | 9.25 | 1412 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 1,143.45 | 105.00 | 8.56 | 22 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 1,040.66 | 38.50 | 7.79 | 90 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 975.45 | 20.00 | 7.30 | 93 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 933.79 | 21.00 | 6.99 | 259 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 767.55 | 5.00 | 5.75 | 1335 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 749.80 | 115.00 | 5.61 | 297 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 485.30 | 2.35 | 3.63 | 90 |