-0.5468% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 1,467.52 | 19.00 | 10.54 | 325 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,331.67 | 2.20 | 9.56 | 2327 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,282.45 | 17.65 | 9.21 | 1633 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 953.03 | 0.66 | 6.84 | 1835 |
| 5 | 01513 | 丽珠医药 | 932.42 | 29.50 | 6.70 | 14 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 668.14 | 5.50 | 4.80 | 463 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 646.39 | 4.00 | 4.64 | 1967 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 554.86 | 6.50 | 3.98 | 48 |
| 9 | 600161 | 天坛生物 | 419.76 | 22.00 | 3.01 | 11 |
| 10 | 601369 | 陕鼓动力 | 353.22 | 42.00 | 2.54 | 8 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 923.62 | 16.00 | 8.93 | 915 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 866.40 | 12.00 | 8.37 | 3664 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 862.38 | 1.88 | 8.34 | 2847 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 732.95 | 0.52 | 7.08 | 2899 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 555.38 | 20.00 | 5.37 | 269 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 499.38 | 4.20 | 4.83 | 1959 |
| 7 | 01513 | 丽珠医药 | 431.17 | 16.00 | 4.17 | 114 |
| 8 | 600161 | 天坛生物 | 422.18 | 22.00 | 4.08 | 537 |
| 9 | 600380 | 健康元 | 352.96 | 32.00 | 3.41 | 593 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 300.40 | 3.00 | 2.90 | 2122 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 922.38 | 11.75 | 10.25 | 2338 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 885.19 | 1.93 | 9.83 | 2446 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 811.72 | 0.52 | 9.02 | 2034 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 792.46 | 15.80 | 8.80 | 218 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 608.40 | 30.00 | 6.76 | 39 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 525.40 | 4.00 | 5.84 | 942 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 524.08 | 18.00 | 5.82 | 107 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 456.30 | 65.00 | 5.07 | 343 |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 392.76 | 16.00 | 4.36 | 18 |
| 10 | 600380 | 健康元 | 370.56 | 32.00 | 4.12 | 34 |