-0.0556% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603517 | 绝味食品 | 78.54 | 2.09 | 5.36 | 98 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 77.06 | 2.28 | 5.26 | 662 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 75.72 | 10.59 | 5.17 | 284 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 75.50 | 2.08 | 5.16 | 609 |
| 5 | 002727 | 一心堂 | 73.98 | 3.19 | 5.05 | 65 |
| 6 | 300999 | 金龙鱼 | 73.23 | 2.13 | 5.00 | 4 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 70.95 | 0.26 | 4.85 | 1133 |
| 8 | 002410 | 广联达 | 70.78 | 3.03 | 4.83 | 98 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 70.41 | 3.10 | 4.81 | 18 |
| 10 | 01999 | 敏华控股 | 67.63 | 13.88 | 4.62 | 13 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 147.26 | 5.20 | 10.12 | 1461 |
| 2 | 000596 | 古井贡酒 | 143.48 | 0.58 | 9.86 | 1122 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 142.51 | 0.68 | 9.79 | 2307 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 142.31 | 0.87 | 9.78 | 2437 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 140.54 | 1.07 | 9.66 | 1060 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 139.47 | 7.36 | 9.59 | 627 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 135.28 | 0.08 | 9.30 | 3382 |
| 8 | 603866 | 桃李面包 | 103.02 | 10.18 | 7.08 | 299 |
| 9 | 600754 | 锦江酒店 | 96.54 | 2.28 | 6.63 | 695 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 94.39 | 0.51 | 6.49 | 1096 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 192.77 | 6.62 | 9.97 | 453 |
| 2 | 603866 | 桃李面包 | 192.45 | 12.36 | 9.95 | 15 |
| 3 | 600779 | 水井坊 | 187.57 | 2.49 | 9.70 | 12 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 186.97 | 1.13 | 9.67 | 406 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 185.18 | 0.94 | 9.58 | 1640 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 182.00 | 0.10 | 9.41 | 2786 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 126.96 | 18.48 | 6.57 | 202 |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 96.83 | 2.61 | 5.01 | 142 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 96.65 | 2.63 | 5.00 | 443 |
| 10 | 002557 | 洽洽食品 | 95.69 | 2.26 | 4.95 | 29 |