-0.1874% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 452.48 | 2.80 | 3.21 | 1967 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 375.65 | 12.76 | 2.67 | 2895 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 351.27 | 5.43 | 2.49 | 1597 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 333.66 | 0.83 | 2.37 | 3739 |
| 5 | 688627 | 精智达 | 315.79 | 1.74 | 2.24 | 92 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 312.08 | 10.94 | 2.21 | 231 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 295.94 | 0.49 | 2.10 | 2327 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 289.23 | 8.58 | 2.05 | 242 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 242.03 | 2.75 | 1.72 | 528 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 234.39 | 2.15 | 1.66 | 196 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 723.71 | 15.75 | 4.91 | 2809 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 563.41 | 93.90 | 3.82 | 100 |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 385.18 | 15.50 | 2.61 | 369 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 251.79 | 0.55 | 1.71 | 2847 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 244.36 | 5.44 | 1.66 | 2838 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 237.51 | 12.18 | 1.61 | 3813 |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 228.01 | 12.97 | 1.55 | 715 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 225.23 | 3.15 | 1.53 | 1221 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 211.76 | 11.39 | 1.44 | 495 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 204.45 | 3.54 | 1.39 | 915 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 723.38 | 16.71 | 4.98 | 1471 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 557.78 | 93.90 | 3.84 | 31 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 403.11 | 0.88 | 2.77 | 2446 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 375.27 | 7.48 | 2.58 | 218 |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 355.95 | 24.65 | 2.45 | 131 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 342.25 | 20.05 | 2.36 | 86 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 295.94 | 1.17 | 2.04 | 3219 |
| 8 | 000951 | 中国重汽 | 277.48 | 13.75 | 1.91 | 172 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 268.21 | 5.90 | 1.85 | 1037 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 193.94 | 2.51 | 1.33 | 450 |