-0.1330% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 908.42 | 82.10 | 2.35 | 56 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 721.40 | 37.50 | 1.87 | 474 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 538.32 | 6.89 | 1.39 | 1854 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 452.41 | 17.34 | 1.17 | 581 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 441.53 | 14.63 | 1.14 | 426 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 433.62 | 17.65 | 1.12 | 105 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 392.94 | 13.99 | 1.02 | 346 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 387.85 | 29.49 | 1.00 | 57 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 330.17 | 51.43 | 0.85 | 55 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 264.50 | 23.81 | 0.68 | 33 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 908.42 | 82.10 | 2.35 | 56 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 721.40 | 37.50 | 1.87 | 474 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 538.32 | 6.89 | 1.39 | 1854 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 452.41 | 17.34 | 1.17 | 581 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 441.53 | 14.63 | 1.14 | 426 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 433.62 | 17.65 | 1.12 | 105 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 392.94 | 13.99 | 1.02 | 346 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 387.85 | 29.49 | 1.00 | 57 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 330.17 | 51.43 | 0.85 | 55 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 264.50 | 23.81 | 0.68 | 33 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 908.42 | 82.10 | 2.35 | 56 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 721.40 | 37.50 | 1.87 | 474 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 538.32 | 6.89 | 1.39 | 1854 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 452.41 | 17.34 | 1.17 | 581 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 441.53 | 14.63 | 1.14 | 426 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 433.62 | 17.65 | 1.12 | 105 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 392.94 | 13.99 | 1.02 | 346 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 387.85 | 29.49 | 1.00 | 57 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 330.17 | 51.43 | 0.85 | 55 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 264.50 | 23.81 | 0.68 | 33 |