-0.0182% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 375.02 | 6.00 | 3.34 | 206 |
| 2 | 605599 | 菜百股份 | 261.92 | 16.00 | 2.34 | 519 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 261.66 | 0.19 | 2.33 | 2963 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 170.49 | 27.80 | 1.52 | 109 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 168.40 | 4.00 | 1.50 | 2499 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 143.65 | 5.02 | 1.28 | 941 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 143.43 | 4.89 | 1.28 | 968 |
| 8 | 00371 | 北控水务集团 | 124.87 | 56.20 | 1.11 | 82 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 116.37 | 15.79 | 1.04 | 2127 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 100.06 | 3.68 | 0.89 | 1833 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 375.02 | 6.00 | 3.34 | 206 |
| 2 | 605599 | 菜百股份 | 261.92 | 16.00 | 2.34 | 519 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 261.66 | 0.19 | 2.33 | 2963 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 170.49 | 27.80 | 1.52 | 109 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 168.40 | 4.00 | 1.50 | 2499 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 143.65 | 5.02 | 1.28 | 941 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 143.43 | 4.89 | 1.28 | 968 |
| 8 | 00371 | 北控水务集团 | 124.87 | 56.20 | 1.11 | 82 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 116.37 | 15.79 | 1.04 | 2127 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 100.06 | 3.68 | 0.89 | 1833 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 375.02 | 6.00 | 3.34 | 206 |
| 2 | 605599 | 菜百股份 | 261.92 | 16.00 | 2.34 | 519 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 261.66 | 0.19 | 2.33 | 2963 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 170.49 | 27.80 | 1.52 | 109 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 168.40 | 4.00 | 1.50 | 2499 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 143.65 | 5.02 | 1.28 | 941 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 143.43 | 4.89 | 1.28 | 968 |
| 8 | 00371 | 北控水务集团 | 124.87 | 56.20 | 1.11 | 82 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 116.37 | 15.79 | 1.04 | 2127 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 100.06 | 3.68 | 0.89 | 1833 |