0.2021% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 118.55 | 0.10 | 2.83 | 3077 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 84.38 | 3.07 | 2.02 | 942 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 80.38 | 2.09 | 1.92 | 1377 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 71.00 | 2.00 | 1.70 | 2249 |
| 5 | 002020 | 京新药业 | 43.72 | 3.50 | 1.05 | 295 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 38.10 | 0.03 | 0.91 | 6529 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 34.85 | 1.00 | 0.83 | 263 |
| 8 | 688002 | 睿创微纳 | 30.94 | 0.20 | 0.74 | 2234 |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 29.10 | 5.00 | 0.70 | 1984 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 28.52 | 1.00 | 0.68 | 1862 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 246.50 | 0.17 | 4.20 | 2411 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 119.50 | 4.07 | 2.04 | 183 |
| 3 | 00371 | 北控水务集团 | 114.85 | 48.00 | 1.96 | 17 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 78.64 | 2.00 | 1.34 | 1387 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 72.39 | 2.09 | 1.23 | 195 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 65.50 | 10.00 | 1.12 | 266 |
| 7 | 00270 | 粤海投资 | 62.14 | 9.00 | 1.06 | 14 |
| 8 | 002020 | 京新药业 | 55.02 | 3.50 | 0.94 | 23 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 40.72 | 1.00 | 0.69 | 159 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 27.95 | 0.40 | 0.48 | 257 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 375.02 | 6.00 | 3.34 | 206 |
| 2 | 605599 | 菜百股份 | 261.92 | 16.00 | 2.34 | 519 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 261.66 | 0.19 | 2.33 | 2963 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 170.49 | 27.80 | 1.52 | 109 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 168.40 | 4.00 | 1.50 | 2499 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 143.65 | 5.02 | 1.28 | 941 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 143.43 | 4.89 | 1.28 | 968 |
| 8 | 00371 | 北控水务集团 | 124.87 | 56.20 | 1.11 | 82 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 116.37 | 15.79 | 1.04 | 2127 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 100.06 | 3.68 | 0.89 | 1833 |