0.4212% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 967.74 | 12.00 | 6.82 | 1413 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 933.26 | 2.50 | 6.58 | 2001 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 780.60 | 15.00 | 5.50 | 2605 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 657.45 | 15.00 | 4.64 | 1058 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 654.45 | 11.00 | 4.61 | 798 |
| 6 | 300973 | 立高食品 | 614.25 | 25.00 | 4.33 | 164 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 611.24 | 4.50 | 4.31 | 1377 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 453.18 | 6.00 | 3.20 | 3213 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 345.68 | 5.00 | 2.44 | 778 |
| 10 | 002557 | 洽洽食品 | 323.28 | 18.00 | 2.28 | 646 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600418 | 江淮汽车 | 1,155.00 | 25.00 | 7.36 | 151 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,015.29 | 0.70 | 6.47 | 2411 |
| 3 | 300972 | 万辰集团 | 1,003.75 | 5.50 | 6.40 | 120 |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 637.65 | 15.00 | 4.06 | 249 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 589.50 | 90.00 | 3.76 | 266 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 496.98 | 9.00 | 3.17 | 826 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 490.50 | 5.00 | 3.13 | 1205 |
| 8 | 002050 | 三花智控 | 446.57 | 10.50 | 2.85 | 159 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 413.08 | 4.00 | 2.63 | 355 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 393.00 | 30.00 | 2.50 | 151 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600418 | 江淮汽车 | 1,237.50 | 25.00 | 7.19 | 757 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 964.30 | 0.70 | 5.60 | 2963 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 663.30 | 90.00 | 3.86 | 2127 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 580.76 | 10.50 | 3.38 | 1368 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 536.13 | 9.00 | 3.12 | 2814 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 515.92 | 4.00 | 3.00 | 2681 |
| 7 | 300972 | 万辰集团 | 502.68 | 2.50 | 2.92 | 970 |
| 8 | 001206 | 依依股份 | 475.36 | 16.00 | 2.76 | 233 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 453.20 | 5.00 | 2.63 | 2780 |
| 10 | 603179 | 新泉股份 | 369.40 | 5.00 | 2.15 | 786 |