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国泰君安价值精选混合发起A(016382)

2024-06-12     0.8886-0.1797%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代55.150.294.242549
2601398工商银行51.439.743.95498
3601988中国银行44.7910.183.44194
4601816京沪高铁39.617.893.04128
5600256广汇能源39.065.253.00251
6601717郑煤机34.532.312.65115
7601857中国石油33.693.412.59521
8601728中国电信33.625.532.58303
9600926杭州银行33.443.012.5773
10601899紫金矿业25.901.541.991878
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁63.1212.834.79642
2300750宁德时代60.410.374.593492
3601882海天精工43.151.653.28246
4600309万华化学41.480.543.151706
5002993奥海科技40.011.053.04331
6601988中国银行39.509.903.00804
7002041登海种业35.192.662.67166
8601398工商银行34.617.242.631117
9600519贵州茅台34.520.022.623495
10600256广汇能源31.494.412.39639
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁65.8212.834.87163
2300750宁德时代48.730.243.612374
3600309万华化学47.690.543.53582
4000923河钢资源44.062.753.2610
5688037芯源微35.440.272.62159
6688265南模生物34.710.862.572
7601717郑煤机34.662.652.57104
8688046药康生物33.441.942.489
9688308欧科亿33.080.972.4536
10601988中国银行24.516.501.81120