1.0309% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 217.91 | 0.36 | 10.13 | 2327 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 174.50 | 21.65 | 8.11 | 281 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 162.87 | 6.43 | 7.57 | 496 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 147.50 | 2.03 | 6.86 | 1633 |
| 5 | 02232 | 晶苑国际 | 92.27 | 14.95 | 4.29 | 6 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 88.88 | 0.55 | 4.13 | 1967 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 87.28 | 1.13 | 4.06 | 325 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 86.25 | 0.71 | 4.01 | 463 |
| 9 | 00220 | 统一企业中国 | 78.80 | 10.50 | 3.66 | 8 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 72.86 | 17.20 | 3.39 | 19 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 212.35 | 29.40 | 9.20 | 580 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 188.07 | 0.41 | 8.15 | 2847 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 158.05 | 21.65 | 6.85 | 2126 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 129.35 | 5.22 | 5.60 | 2064 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 117.01 | 9.80 | 5.07 | 2195 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 112.17 | 2.40 | 4.86 | 260 |
| 7 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 106.41 | 17.60 | 4.61 | 251 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 106.35 | 2.03 | 4.61 | 526 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 94.58 | 1.31 | 4.10 | 3664 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 75.46 | 0.95 | 3.27 | 837 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 203.17 | 32.00 | 8.19 | 205 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 183.46 | 0.40 | 7.40 | 2446 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 166.23 | 6.08 | 6.70 | 645 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 151.98 | 21.65 | 6.13 | 343 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 134.36 | 2.60 | 5.42 | 89 |
| 6 | 600750 | 江中药业 | 118.13 | 5.25 | 4.76 | 26 |
| 7 | 002032 | 苏泊尔 | 113.84 | 1.95 | 4.59 | 59 |
| 8 | 603529 | 爱玛科技 | 106.51 | 2.40 | 4.29 | 192 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 89.30 | 9.40 | 3.60 | 420 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 82.73 | 0.26 | 3.34 | 86 |