0.2781% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 194.77 | 0.36 | 9.88 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 162.55 | 2.08 | 8.25 | 1854 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 159.56 | 21.65 | 8.10 | 335 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 109.32 | 4.19 | 5.55 | 581 |
| 5 | 02232 | 晶苑国际 | 74.43 | 12.30 | 3.78 | 4 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 72.20 | 1.25 | 3.66 | 225 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 60.64 | 3.62 | 3.08 | 117 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 58.63 | 2.05 | 2.98 | 491 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 53.89 | 1.28 | 2.73 | 1318 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 52.88 | 0.41 | 2.68 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 194.77 | 0.36 | 9.88 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 162.55 | 2.08 | 8.25 | 1854 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 159.56 | 21.65 | 8.10 | 335 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 109.32 | 4.19 | 5.55 | 581 |
| 5 | 02232 | 晶苑国际 | 74.43 | 12.30 | 3.78 | 4 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 72.20 | 1.25 | 3.66 | 225 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 60.64 | 3.62 | 3.08 | 117 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 58.63 | 2.05 | 2.98 | 491 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 53.89 | 1.28 | 2.73 | 1318 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 52.88 | 0.41 | 2.68 | 1528 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 212.35 | 29.40 | 9.20 | 580 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 188.07 | 0.41 | 8.15 | 2847 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 158.05 | 21.65 | 6.85 | 2126 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 129.35 | 5.22 | 5.60 | 2064 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 117.01 | 9.80 | 5.07 | 2195 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 112.17 | 2.40 | 4.86 | 260 |
| 7 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 106.41 | 17.60 | 4.61 | 251 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 106.35 | 2.03 | 4.61 | 526 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 94.58 | 1.31 | 4.10 | 3664 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 75.46 | 0.95 | 3.27 | 837 |