-0.2445% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 158.12 | 0.37 | 9.24 | 1730 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 114.53 | 1.50 | 6.69 | 1650 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 111.25 | 4.50 | 6.50 | 1041 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 76.55 | 5.11 | 4.47 | 100 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 60.06 | 5.50 | 3.51 | 502 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 59.08 | 4.51 | 3.45 | 151 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 56.24 | 0.14 | 3.29 | 4196 |
| 8 | 603402 | 陕西旅游 | 54.18 | 0.41 | 3.17 | 16 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 48.33 | 0.46 | 2.82 | 1064 |
| 10 | 689009 | 九号公司 | 38.64 | 0.87 | 2.26 | 143 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 194.77 | 0.36 | 9.88 | 2935 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 162.55 | 2.08 | 8.25 | 3536 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 159.56 | 21.65 | 8.10 | 2127 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 109.32 | 4.19 | 5.55 | 2366 |
| 5 | 02232 | 晶苑国际 | 74.43 | 12.30 | 3.78 | 101 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 72.20 | 1.25 | 3.66 | 833 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 60.64 | 3.62 | 3.08 | 938 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 58.63 | 2.05 | 2.98 | 2257 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 53.89 | 1.28 | 2.73 | 2499 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 52.88 | 0.41 | 2.68 | 2681 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 217.91 | 0.36 | 10.13 | 2327 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 174.50 | 21.65 | 8.11 | 281 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 162.87 | 6.43 | 7.57 | 496 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 147.50 | 2.03 | 6.86 | 1633 |
| 5 | 02232 | 晶苑国际 | 92.27 | 14.95 | 4.29 | 6 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 88.88 | 0.55 | 4.13 | 1967 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 87.28 | 1.13 | 4.06 | 325 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 86.25 | 0.71 | 4.01 | 463 |
| 9 | 00220 | 统一企业中国 | 78.80 | 10.50 | 3.66 | 8 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 72.86 | 17.20 | 3.39 | 19 |