-0.4844% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301169 | 零点有数 | 122.24 | 2.44 | 6.44 | 4 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 110.67 | 0.36 | 5.83 | 425 |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 104.43 | 8.70 | 5.50 | 53 |
| 4 | 688615 | 合合信息 | 96.88 | 0.43 | 5.10 | 92 |
| 5 | 301391 | 卡莱特 | 95.03 | 1.12 | 5.01 | 12 |
| 6 | 688787 | 海天瑞声 | 93.71 | 0.81 | 4.94 | 13 |
| 7 | 603186 | 华正新材 | 77.38 | 1.56 | 4.08 | 22 |
| 8 | 002955 | 鸿合科技 | 70.23 | 2.32 | 3.70 | 5 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 69.10 | 0.60 | 3.64 | 161 |
| 10 | 002241 | 歌尔股份 | 68.38 | 2.38 | 3.60 | 169 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002609 | 捷顺科技 | 156.83 | 15.73 | 6.13 | 22 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 139.16 | 8.70 | 5.44 | 79 |
| 3 | 301169 | 零点有数 | 135.13 | 3.12 | 5.28 | 4 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 117.97 | 0.94 | 4.61 | 198 |
| 5 | 600588 | 用友网络 | 96.06 | 6.15 | 3.75 | 66 |
| 6 | 600536 | 中国软件 | 92.44 | 1.86 | 3.61 | 38 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 90.49 | 0.56 | 3.53 | 1967 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 84.13 | 0.27 | 3.29 | 362 |
| 9 | 688023 | 安恒信息 | 77.25 | 1.40 | 3.02 | 8 |
| 10 | 301339 | 通行宝 | 70.70 | 4.45 | 2.76 | 6 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 206.42 | 0.45 | 7.07 | 2847 |
| 2 | 301169 | 零点有数 | 198.27 | 4.78 | 6.79 | 24 |
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 179.44 | 8.80 | 6.15 | 210 |
| 4 | 002609 | 捷顺科技 | 176.48 | 15.11 | 6.05 | 217 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 174.60 | 12.40 | 5.98 | 536 |
| 6 | 301608 | 博实结 | 146.09 | 1.64 | 5.00 | 307 |
| 7 | 301339 | 通行宝 | 144.61 | 8.44 | 4.95 | 218 |
| 8 | 688458 | 美芯晟 | 121.60 | 2.58 | 4.17 | 183 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 116.36 | 2.49 | 3.99 | 546 |
| 10 | 688787 | 海天瑞声 | 98.90 | 0.93 | 3.39 | 244 |