0.5028% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3,431.84 | 129.65 | 9.28 | 2124 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 2,945.91 | 23.66 | 7.97 | 3529 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 2,735.17 | 603.79 | 7.40 | 1197 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 2,279.00 | 50.00 | 6.16 | 880 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 1,835.36 | 4.67 | 4.96 | 5601 |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 1,562.94 | 410.22 | 4.23 | 1017 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 1,550.22 | 116.47 | 4.19 | 1141 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 1,453.76 | 20.65 | 3.93 | 3854 |
| 9 | 00670 | 中国东方航空股份 | 1,316.32 | 479.60 | 3.56 | 125 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 861.95 | 4.69 | 2.33 | 151 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4,930.39 | 1,600.00 | 7.50 | 41 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 4,867.20 | 180.00 | 7.40 | 930 |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4,820.91 | 1,400.00 | 7.33 | 32 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,568.74 | 184.80 | 6.95 | 1041 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 4,536.00 | 800.00 | 6.90 | 139 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 3,636.58 | 298.33 | 5.53 | 526 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 3,615.30 | 9.00 | 5.50 | 4196 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 3,580.17 | 127.75 | 5.44 | 183 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 3,481.38 | 688.02 | 5.29 | 120 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 2,925.34 | 29.82 | 4.45 | 1205 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01055 | 中国南方航空股份 | 7,359.44 | 1,400.00 | 9.38 | 237 |
| 2 | 00670 | 中国东方航空股份 | 6,980.54 | 1,450.00 | 8.89 | 212 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 6,705.05 | 1,050.00 | 8.54 | 263 |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 5,553.00 | 200.00 | 7.07 | 455 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 5,170.50 | 150.00 | 6.59 | 4832 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 3,750.17 | 120.00 | 4.78 | 393 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 3,262.80 | 120.00 | 4.16 | 1833 |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 3,150.00 | 500.00 | 4.01 | 1296 |
| 9 | 601900 | 南方传媒 | 2,682.00 | 200.00 | 3.42 | 450 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 2,211.00 | 300.00 | 2.82 | 2127 |