-0.2113% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 44.18 | 7.29 | 1.47 | 1533 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 44.02 | 0.03 | 1.46 | 3201 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 43.33 | 0.13 | 1.44 | 1855 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 42.17 | 0.60 | 1.40 | 937 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 34.75 | 1.70 | 1.15 | 1282 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 32.77 | 1.86 | 1.09 | 1282 |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 25.50 | 2.15 | 0.85 | 812 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 23.53 | 0.99 | 0.78 | 668 |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 20.97 | 1.33 | 0.70 | 1025 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 19.69 | 1.70 | 0.65 | 488 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 60.59 | 0.22 | 1.01 | 941 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 52.62 | 8.07 | 0.88 | 297 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 51.09 | 0.03 | 0.85 | 2532 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 48.66 | 6.10 | 0.81 | 69 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 36.39 | 0.60 | 0.61 | 439 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 24.64 | 1.50 | 0.41 | 681 |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 24.30 | 2.15 | 0.41 | 223 |
| 8 | 600502 | 安徽建工 | 24.10 | 4.97 | 0.40 | 33 |
| 9 | 300559 | 佳发教育 | 23.90 | 1.85 | 0.40 | 10 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 22.70 | 0.08 | 0.38 | 573 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 38.30 | 6.06 | 0.65 | 1361 |
| 2 | 01378 | 中国宏桥 | 35.32 | 6.10 | 0.60 | 203 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 34.52 | 0.02 | 0.58 | 3495 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 23.49 | 0.40 | 0.40 | 639 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 23.26 | 0.67 | 0.39 | 2070 |
| 6 | 300285 | 国瓷材料 | 19.19 | 0.83 | 0.32 | 459 |
| 7 | 688083 | 中望软件 | 19.16 | 0.19 | 0.32 | 422 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 18.85 | 1.60 | 0.32 | 710 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 18.62 | 0.07 | 0.32 | 1413 |
| 10 | 300122 | 智飞生物 | 18.33 | 0.30 | 0.31 | 1909 |