-0.0845% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 242.12 | 0.40 | 0.86 | 2327 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 161.41 | 0.40 | 0.57 | 172 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 129.28 | 0.80 | 0.46 | 1967 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 115.72 | 1.50 | 0.41 | 333 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 101.68 | 1.40 | 0.36 | 1151 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 100.50 | 0.25 | 0.36 | 3739 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 95.24 | 3.20 | 0.34 | 279 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 72.20 | 0.05 | 0.26 | 1835 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 67.45 | 2.00 | 0.24 | 242 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 66.58 | 3.30 | 0.24 | 108 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 18.35 | 0.04 | 0.61 | 2847 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 15.28 | 0.04 | 0.51 | 614 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 9.76 | 0.10 | 0.32 | 990 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 8.39 | 0.10 | 0.28 | 585 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 8.14 | 0.27 | 0.27 | 2466 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.50 | 0.30 | 0.21 | 1244 |
| 7 | 03908 | 中金公司 | 6.46 | 0.40 | 0.21 | 398 |
| 8 | 603444 | 吉比特 | 6.04 | 0.02 | 0.20 | 882 |
| 9 | 06881 | 中国银河 | 5.64 | 0.70 | 0.19 | 201 |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 5.58 | 0.40 | 0.18 | 242 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13.76 | 0.03 | 1.36 | 2446 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 6.89 | 1.00 | 0.68 | 716 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 6.84 | 0.20 | 0.67 | 248 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.63 | 0.30 | 0.65 | 198 |
| 5 | 002865 | 钧达股份 | 6.03 | 0.12 | 0.59 | 29 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 5.71 | 0.02 | 0.56 | 255 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.48 | 0.06 | 0.54 | 245 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 5.13 | 0.40 | 0.51 | 80 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 4.96 | 0.60 | 0.49 | 221 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 4.52 | 1.00 | 0.45 | 105 |