-0.6791% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03908 | 中金公司 | 287.63 | 14.72 | 7.54 | 59 |
| 2 | 06066 | 中信建投证券 | 284.02 | 22.00 | 7.45 | 3 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 232.70 | 1.44 | 6.10 | 1967 |
| 4 | 00763 | 中兴通讯 | 207.42 | 6.40 | 5.44 | 115 |
| 5 | 00363 | 上海实业控股 | 199.84 | 16.00 | 5.24 | 2 |
| 6 | 01099 | 国药控股 | 187.49 | 11.20 | 4.92 | 5 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 163.75 | 2.12 | 4.29 | 325 |
| 8 | 01164 | 中广核矿业 | 158.40 | 55.00 | 4.15 | 15 |
| 9 | 03888 | 金山软件 | 147.30 | 4.66 | 3.86 | 13 |
| 10 | 00696 | 中国民航信息网络 | 142.59 | 14.70 | 3.74 | 26 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03908 | 中金公司 | 237.58 | 14.72 | 7.49 | 398 |
| 2 | 06066 | 中信建投证券 | 210.76 | 22.00 | 6.64 | 31 |
| 3 | 00363 | 上海实业控股 | 197.92 | 16.00 | 6.24 | 21 |
| 4 | 01099 | 国药控股 | 187.71 | 11.20 | 5.91 | 66 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 173.82 | 4.66 | 5.48 | 309 |
| 6 | 02338 | 潍柴动力 | 159.94 | 11.00 | 5.04 | 66 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 144.19 | 1.44 | 4.54 | 2122 |
| 8 | 00763 | 中兴通讯 | 141.82 | 6.40 | 4.47 | 143 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 134.84 | 1.18 | 4.25 | 1223 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 120.26 | 7.00 | 3.79 | 338 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03888 | 金山软件 | 276.53 | 7.96 | 8.96 | 17 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 203.49 | 9.02 | 6.59 | 45 |
| 3 | 03908 | 中金公司 | 197.25 | 14.72 | 6.39 | 30 |
| 4 | 06066 | 中信建投证券 | 194.70 | 22.00 | 6.31 | 5 |
| 5 | 01099 | 国药控股 | 186.48 | 11.20 | 6.04 | 9 |
| 6 | 00363 | 上海实业控股 | 172.16 | 16.00 | 5.58 | 2 |
| 7 | 02338 | 潍柴动力 | 166.32 | 11.00 | 5.39 | 36 |
| 8 | 01888 | 建滔积层板 | 165.40 | 20.00 | 5.36 | 13 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 164.19 | 1.39 | 5.32 | 1355 |
| 10 | 00763 | 中兴通讯 | 140.86 | 6.40 | 4.56 | 35 |