0.7645% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 824.25 | 10.50 | 10.46 | 2338 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 733.83 | 1.60 | 9.31 | 2446 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 702.45 | 0.45 | 8.91 | 2034 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 652.03 | 13.00 | 8.27 | 218 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 577.94 | 4.40 | 7.33 | 942 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 538.63 | 18.50 | 6.84 | 107 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 386.10 | 55.00 | 4.90 | 343 |
| 8 | 01513 | 丽珠医药 | 331.39 | 13.50 | 4.21 | 18 |
| 9 | 600380 | 健康元 | 324.24 | 28.00 | 4.11 | 34 |
| 10 | 300294 | 博雅生物 | 309.12 | 11.50 | 3.92 | 2 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 965.40 | 2.50 | 9.65 | 2375 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 959.06 | 12.75 | 9.59 | 3979 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 762.00 | 0.50 | 7.62 | 2862 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 653.41 | 21.00 | 6.53 | 311 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 630.18 | 4.50 | 6.30 | 2441 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 574.38 | 15.00 | 5.74 | 357 |
| 7 | 01513 | 丽珠医药 | 510.25 | 20.00 | 5.10 | 78 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 504.65 | 7.00 | 5.05 | 381 |
| 9 | 02338 | 潍柴动力 | 440.05 | 40.00 | 4.40 | 112 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 421.80 | 60.00 | 4.22 | 1734 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,635.29 | 21.50 | 9.23 | 2181 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,002.34 | 2.50 | 5.66 | 1617 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 874.00 | 0.50 | 4.93 | 2072 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 816.14 | 16.50 | 4.61 | 247 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 731.30 | 4.50 | 4.13 | 1170 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 707.00 | 100.00 | 3.99 | 317 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 701.69 | 22.20 | 3.96 | 143 |
| 8 | 01513 | 丽珠医药 | 666.20 | 25.00 | 3.76 | 14 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 638.81 | 7.50 | 3.61 | 94 |
| 10 | 06186 | 中国飞鹤 | 636.30 | 120.00 | 3.59 | 21 |