-1.4518% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603529 | 爱玛科技 | 88.76 | 2.00 | 6.15 | 192 |
| 2 | 06862 | 海底捞 | 81.02 | 5.00 | 5.62 | 43 |
| 3 | 01585 | 雅迪控股 | 78.03 | 5.60 | 5.41 | 106 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 77.97 | 0.17 | 5.40 | 2446 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 61.25 | 5.00 | 4.25 | 116 |
| 6 | 600576 | 祥源文旅 | 54.90 | 6.00 | 3.81 | 54 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 54.84 | 0.60 | 3.80 | 245 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 47.25 | 0.40 | 3.27 | 1355 |
| 9 | 02367 | 巨子生物 | 45.51 | 0.70 | 3.15 | 85 |
| 10 | 688116 | 天奈科技 | 42.69 | 1.00 | 2.96 | 42 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603529 | 爱玛科技 | 155.88 | 3.80 | 8.27 | 773 |
| 2 | 000848 | 承德露露 | 85.22 | 9.50 | 4.52 | 358 |
| 3 | 600872 | 中炬高新 | 77.07 | 3.50 | 4.09 | 576 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 73.64 | 1.40 | 3.91 | 416 |
| 5 | 01579 | 颐海国际 | 69.82 | 5.00 | 3.71 | 180 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 65.65 | 0.17 | 3.48 | 2375 |
| 7 | 01585 | 雅迪控股 | 59.91 | 5.00 | 3.18 | 415 |
| 8 | 06862 | 海底捞 | 58.90 | 4.00 | 3.13 | 293 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 52.28 | 1.20 | 2.78 | 360 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 48.16 | 4.00 | 2.56 | 838 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603529 | 爱玛科技 | 262.50 | 7.00 | 6.16 | 92 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 80.19 | 0.20 | 1.88 | 1617 |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 58.44 | 5.00 | 1.37 | 98 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 54.83 | 1.00 | 1.29 | 87 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 39.68 | 0.40 | 0.93 | 147 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 39.10 | 1.00 | 0.92 | 609 |
| 7 | 01579 | 颐海国际 | 36.30 | 2.50 | 0.85 | 8 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 34.96 | 0.02 | 0.82 | 2072 |
| 9 | 06862 | 海底捞 | 34.38 | 2.00 | 0.81 | 40 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 34.25 | 1.80 | 0.80 | 60 |