0.4454% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 48.69 | 0.09 | 5.24 | 2195 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 30.52 | 0.18 | 3.28 | 216 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 29.41 | 0.11 | 3.16 | 187 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 28.71 | 1.80 | 3.09 | 105 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 27.47 | 0.16 | 2.96 | 254 |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 27.02 | 3.45 | 2.91 | 25 |
| 7 | 02517 | 锅圈 | 26.90 | 8.32 | 2.89 | 32 |
| 8 | 01364 | 古茗 | 26.86 | 1.20 | 2.89 | 44 |
| 9 | 002847 | 盐津铺子 | 26.64 | 0.39 | 2.87 | 72 |
| 10 | 603345 | 安井食品 | 19.82 | 0.25 | 2.13 | 127 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 60.53 | 0.10 | 6.26 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 48.72 | 0.20 | 5.04 | 325 |
| 3 | 003010 | 若羽臣 | 41.08 | 0.96 | 4.25 | 97 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 39.49 | 0.13 | 4.08 | 231 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 37.66 | 2.03 | 3.89 | 107 |
| 6 | 600315 | 上海家化 | 28.69 | 1.09 | 2.97 | 51 |
| 7 | 002847 | 盐津铺子 | 28.04 | 0.40 | 2.90 | 66 |
| 8 | 002946 | 新乳业 | 27.99 | 1.64 | 2.89 | 46 |
| 9 | 002891 | 中宠股份 | 27.67 | 0.52 | 2.86 | 64 |
| 10 | 002345 | 潮宏基 | 27.58 | 1.93 | 2.85 | 141 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 63.21 | 0.26 | 6.70 | 952 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 55.05 | 0.12 | 5.83 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 36.05 | 0.36 | 3.82 | 2122 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 35.78 | 1.73 | 3.79 | 1288 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 34.73 | 0.66 | 3.68 | 450 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 34.55 | 0.11 | 3.66 | 1574 |
| 7 | 01318 | 毛戈平 | 32.59 | 0.33 | 3.45 | 523 |
| 8 | 003010 | 若羽臣 | 30.78 | 0.51 | 3.26 | 487 |
| 9 | 603193 | 润本股份 | 30.15 | 0.96 | 3.19 | 363 |
| 10 | 002847 | 盐津铺子 | 28.94 | 0.36 | 3.07 | 693 |