% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 90.11 | 2.15 | 4.54 | 1035 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 88.70 | 2.19 | 4.47 | 688 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 84.53 | 8.67 | 4.26 | 118 |
| 4 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 83.01 | 9.20 | 4.19 | 29 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 77.75 | 2.70 | 3.92 | 22 |
| 6 | 000600 | 建投能源 | 76.86 | 9.01 | 3.88 | 136 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 73.08 | 3.47 | 3.69 | 895 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 70.42 | 2.59 | 3.55 | 865 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 67.00 | 7.22 | 3.38 | 397 |
| 10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 66.64 | 2.33 | 3.36 | 289 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 85.83 | 2.70 | 4.27 | 16 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 84.32 | 2.19 | 4.20 | 330 |
| 3 | 600901 | 江苏金租 | 83.58 | 14.74 | 4.16 | 43 |
| 4 | 601033 | 永兴股份 | 81.58 | 5.17 | 4.06 | 4 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 77.32 | 7.10 | 3.85 | 8 |
| 6 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 75.76 | 9.20 | 3.77 | 4 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 75.51 | 2.15 | 3.76 | 322 |
| 8 | 600350 | 山东高速 | 74.65 | 8.67 | 3.72 | 21 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 72.23 | 0.69 | 3.60 | 433 |
| 10 | 600012 | 皖通高速 | 51.05 | 3.83 | 2.54 | 23 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 87.06 | 11.47 | 3.50 | 1968 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 83.03 | 14.12 | 3.34 | 1841 |
| 3 | 06049 | 保利物业 | 81.62 | 2.70 | 3.28 | 111 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 80.65 | 2.15 | 3.24 | 1910 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 79.11 | 8.38 | 3.18 | 1395 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 78.06 | 2.59 | 3.14 | 2466 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 77.92 | 3.20 | 3.13 | 680 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 77.66 | 0.69 | 3.12 | 2364 |
| 9 | 600901 | 江苏金租 | 76.23 | 12.58 | 3.07 | 860 |
| 10 | 601330 | 绿色动力 | 73.42 | 9.61 | 2.95 | 131 |