0.3585% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 89.06 | 1.68 | 5.58 | 262 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 80.31 | 8.34 | 5.04 | 224 |
| 3 | 600901 | 江苏金租 | 77.63 | 13.50 | 4.87 | 64 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 77.40 | 7.18 | 4.85 | 448 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 74.77 | 7.56 | 4.69 | 189 |
| 6 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 73.27 | 9.20 | 4.59 | 13 |
| 7 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 71.16 | 5.60 | 4.46 | 12 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 68.56 | 2.59 | 4.30 | 671 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 65.59 | 1.68 | 4.11 | 345 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 64.42 | 7.11 | 4.04 | 10 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 102.38 | 2.19 | 5.97 | 534 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 95.20 | 7.40 | 5.55 | 109 |
| 3 | 000600 | 建投能源 | 82.89 | 9.01 | 4.83 | 35 |
| 4 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 81.96 | 9.20 | 4.78 | 13 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 79.74 | 2.15 | 4.65 | 541 |
| 6 | 000157 | 中联重科 | 79.12 | 9.20 | 4.61 | 190 |
| 7 | 00966 | 中国太平 | 70.52 | 3.90 | 4.11 | 26 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 70.03 | 2.59 | 4.08 | 930 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 69.84 | 1.23 | 4.07 | 1877 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 65.31 | 3.47 | 3.81 | 721 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 90.11 | 2.15 | 4.54 | 2546 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 88.70 | 2.19 | 4.47 | 1980 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 84.53 | 8.67 | 4.26 | 434 |
| 4 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 83.01 | 9.20 | 4.19 | 60 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 77.75 | 2.70 | 3.92 | 84 |
| 6 | 000600 | 建投能源 | 76.86 | 9.01 | 3.88 | 597 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 73.08 | 3.47 | 3.69 | 1842 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 70.42 | 2.59 | 3.55 | 1833 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 67.00 | 7.22 | 3.38 | 1248 |
| 10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 66.64 | 2.33 | 3.36 | 941 |