1.0236% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03988 | 中国银行 | 42.83 | 8.20 | 4.29 | 119 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 42.61 | 0.95 | 4.27 | 53 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 42.06 | 0.88 | 4.22 | 504 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 40.22 | 5.19 | 4.03 | 283 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 40.11 | 5.96 | 4.02 | 319 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 39.26 | 3.55 | 3.94 | 366 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 37.98 | 0.28 | 3.81 | 182 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 33.22 | 1.93 | 3.33 | 61 |
| 9 | 01308 | 海丰国际 | 32.99 | 0.80 | 3.31 | 51 |
| 10 | 001872 | 招商港口 | 32.40 | 1.34 | 3.25 | 9 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 64.20 | 0.85 | 4.79 | 3213 |
| 2 | 688630 | 芯碁微装 | 63.67 | 0.12 | 4.75 | 1721 |
| 3 | 688025 | 杰普特 | 60.82 | 0.13 | 4.54 | 1138 |
| 4 | 605289 | 罗曼股份 | 59.45 | 0.41 | 4.44 | 328 |
| 5 | 688099 | 晶晨股份 | 58.08 | 0.56 | 4.33 | 1400 |
| 6 | 002859 | 洁美科技 | 55.85 | 0.51 | 4.17 | 651 |
| 7 | 688610 | 埃科光电 | 55.79 | 0.21 | 4.16 | 311 |
| 8 | 300201 | 海伦哲 | 55.62 | 2.64 | 4.15 | 315 |
| 9 | 301338 | 凯格精机 | 55.38 | 0.34 | 4.13 | 430 |
| 10 | 300814 | 中富电路 | 55.22 | 0.27 | 4.12 | 420 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601077 | 渝农商行 | 62.32 | 8.84 | 4.43 | 224 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 61.81 | 2.50 | 4.39 | 1041 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 61.47 | 6.37 | 4.37 | 223 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 58.96 | 3.52 | 4.19 | 214 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 57.89 | 8.64 | 4.12 | 283 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 47.85 | 3.80 | 3.40 | 79 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 47.02 | 8.01 | 3.34 | 230 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 46.78 | 2.72 | 3.33 | 167 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 43.70 | 4.41 | 3.11 | 186 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 42.97 | 1.40 | 3.05 | 170 |