-1.4229% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 340.85 | 0.63 | 8.71 | 2195 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 226.96 | 3.81 | 5.80 | 864 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 224.03 | 0.61 | 5.73 | 3666 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 205.45 | 4.88 | 5.25 | 1318 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 196.14 | 4.68 | 5.01 | 679 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 183.10 | 1.08 | 4.68 | 216 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 161.34 | 2.50 | 4.12 | 874 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 155.80 | 4.52 | 3.98 | 3306 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 147.26 | 0.40 | 3.76 | 108 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 133.38 | 1.95 | 3.41 | 2180 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 284.49 | 0.47 | 9.00 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 269.87 | 1.67 | 8.54 | 1967 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 190.48 | 6.47 | 6.02 | 2895 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 160.80 | 0.40 | 5.09 | 3739 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 158.13 | 2.21 | 5.00 | 1273 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 145.26 | 2.00 | 4.59 | 1151 |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 130.12 | 0.35 | 4.12 | 201 |
| 8 | 300014 | 亿纬锂能 | 128.31 | 1.41 | 4.06 | 794 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 121.79 | 0.50 | 3.85 | 325 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 119.21 | 2.95 | 3.77 | 1183 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 91.74 | 0.20 | 6.50 | 2847 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 72.60 | 1.58 | 5.14 | 2809 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 67.28 | 3.45 | 4.76 | 3813 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 62.28 | 1.20 | 4.41 | 2796 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 55.49 | 0.22 | 3.93 | 4518 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 49.51 | 1.32 | 3.51 | 1910 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 43.76 | 0.18 | 3.10 | 952 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 42.80 | 1.05 | 3.03 | 1684 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 42.01 | 0.11 | 2.97 | 614 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 40.95 | 0.15 | 2.90 | 1427 |