-1.1567% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 293.24 | 0.73 | 8.20 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 243.59 | 0.57 | 6.81 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 238.55 | 4.32 | 6.67 | 826 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 227.27 | 5.78 | 6.36 | 1387 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 185.12 | 1.46 | 5.18 | 175 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 181.13 | 3.19 | 5.07 | 1877 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 174.00 | 0.12 | 4.87 | 2411 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 142.15 | 0.32 | 3.98 | 825 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 123.52 | 0.36 | 3.46 | 70 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 118.67 | 4.80 | 3.32 | 1041 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 293.24 | 0.73 | 8.20 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 243.59 | 0.57 | 6.81 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 238.55 | 4.32 | 6.67 | 826 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 227.27 | 5.78 | 6.36 | 1387 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 185.12 | 1.46 | 5.18 | 175 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 181.13 | 3.19 | 5.07 | 1877 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 174.00 | 0.12 | 4.87 | 2411 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 142.15 | 0.32 | 3.98 | 825 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 123.52 | 0.36 | 3.46 | 70 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 118.67 | 4.80 | 3.32 | 1041 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 284.49 | 0.47 | 9.00 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 269.87 | 1.67 | 8.54 | 1967 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 190.48 | 6.47 | 6.02 | 2895 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 160.80 | 0.40 | 5.09 | 3739 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 158.13 | 2.21 | 5.00 | 1273 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 145.26 | 2.00 | 4.59 | 1151 |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 130.12 | 0.35 | 4.12 | 201 |
| 8 | 300014 | 亿纬锂能 | 128.31 | 1.41 | 4.06 | 794 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 121.79 | 0.50 | 3.85 | 325 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 119.21 | 2.95 | 3.77 | 1183 |