0.2056% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601108 | 财通证券 | 25.95 | 3.00 | 0.55 | 49 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 21.70 | 2.50 | 0.46 | 126 |
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 19.17 | 0.32 | 0.41 | 60 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 16.90 | 1.20 | 0.36 | 56 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 14.21 | 0.30 | 0.30 | 87 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 12.80 | 2.20 | 0.27 | 31 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 11.85 | 0.01 | 0.25 | 1727 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 11.41 | 0.40 | 0.24 | 283 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 10.92 | 1.00 | 0.23 | 67 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 9.94 | 0.60 | 0.21 | 333 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601108 | 财通证券 | 25.95 | 3.00 | 0.55 | 49 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 21.70 | 2.50 | 0.46 | 126 |
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 19.17 | 0.32 | 0.41 | 60 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 16.90 | 1.20 | 0.36 | 56 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 14.21 | 0.30 | 0.30 | 87 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 12.80 | 2.20 | 0.27 | 31 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 11.85 | 0.01 | 0.25 | 1727 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 11.41 | 0.40 | 0.24 | 283 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 10.92 | 1.00 | 0.23 | 67 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 9.94 | 0.60 | 0.21 | 333 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601108 | 财通证券 | 25.95 | 3.00 | 0.55 | 49 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 21.70 | 2.50 | 0.46 | 126 |
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 19.17 | 0.32 | 0.41 | 60 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 16.90 | 1.20 | 0.36 | 56 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 14.21 | 0.30 | 0.30 | 87 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 12.80 | 2.20 | 0.27 | 31 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 11.85 | 0.01 | 0.25 | 1727 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 11.41 | 0.40 | 0.24 | 283 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 10.92 | 1.00 | 0.23 | 67 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 9.94 | 0.60 | 0.21 | 333 |