行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银创新动力混合(121005)

2024-02-23     0.42410.1180%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团7,239.49161.208.28188
2600845宝信软件4,730.6296.945.41264
3002840华统股份3,917.88188.454.48190
4002436兴森科技3,759.24255.214.30122
5002415海康威视3,599.77103.684.12774
6603606东方电缆3,505.0781.994.01220
7000100TCL科技3,169.92737.193.63335
8603501韦尔股份3,131.9429.353.58334
9688122西部超导3,051.5557.333.49181
10000807云铝股份3,003.31245.773.43108
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团7,294.30161.207.97147
2600845宝信软件4,379.7096.944.78151
3600426华鲁恒升3,720.98115.924.07401
4300015爱尔眼科3,664.62203.934.00309
5600809山西汾酒3,647.5915.233.98560
6600309万华化学3,591.0940.663.92582
7603345安井食品3,424.8827.623.74249
8600026中远海能2,930.46216.753.20179
9002436兴森科技2,877.16235.643.14106
10002415海康威视2,777.6882.183.03662
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团7,358.56157.107.55922
2600004白云机场5,313.69370.555.45485
3300750宁德时代4,000.1617.484.103786
4600845宝信软件3,986.5078.464.09952
5002920德赛西威3,934.2025.254.041210
6600600青岛啤酒3,912.0337.754.011118
7601117中国化学2,943.46355.493.02773
8600026中远海能2,930.96231.883.01534
9600426华鲁恒升2,892.3494.432.971243
10600536中国软件2,879.6061.432.95697