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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)

2020-09-18     2.38241.0134%
十大重仓股
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台570.520.394.472430
2603259药明康德443.594.593.481602
3600196复星医药435.6512.873.41523
4600195中牧股份414.1925.523.25261
5002241歌尔股份402.5313.713.151160
6600079人福医药396.6014.573.11246
7300124汇川技术390.1610.273.06680
8600161天坛生物378.968.362.97439
9600720祁连山356.5321.942.79374
10000100TCL科技326.4352.652.56830
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台533.280.484.801727
2603517绝味食品471.969.124.24127
3600036招商银行405.1112.553.641067
4600195中牧股份333.5525.523.0026
5600028中国石化328.7174.202.96135
6601318中国平安325.794.712.931209
7000860顺鑫农业302.654.932.72188
8600196复星医药298.709.092.6987
9603711香飘飘291.7910.412.6212
10603259药明康德269.662.982.43350
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安467.475.474.012082
2600519贵州茅台437.710.373.752233
3603799华友钴业416.3610.573.57700
4600030中信证券390.1315.423.351532
5603885吉祥航空336.1522.412.88286
6603259药明康德330.713.592.841271
7600837海通证券324.3520.982.781036
8600893航发动力305.0414.072.62268
9600380健康元279.7727.032.40255
10002402和而泰277.7021.482.3897