行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞源混合A(121010)

2026-09-24     3.8592-1.0055%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2026-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000725京东方A2,149.95247.696.642268
2002078太阳纸业1,831.69146.655.661209
3603225新凤鸣1,670.8485.035.16942
4000100TCL科技1,396.63239.974.311984
5601233桐昆股份1,349.6662.344.171932
6603379三美股份1,195.2715.753.69648
7002831裕同科技1,136.5931.963.51694
8601058赛轮轮胎1,135.8898.513.511195
9000683博源化工995.33172.803.07857
10002128电投能源953.4741.242.94909
报表日期2026-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000725京东方A2,510.10641.976.65268
2002078太阳纸业2,174.86146.655.76202
3601058赛轮轮胎1,450.51112.703.84134
4002128电投能源1,333.3044.343.53124
5002831裕同科技1,285.1740.543.4070
6603225新凤鸣1,250.9874.733.3187
7000100TCL科技1,105.37258.872.93339
8601233桐昆股份1,097.6260.812.91146
9002223鱼跃医疗1,043.7830.792.7656
10300677英科医疗982.8916.752.60356
报表日期2025-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000725京东方A3,089.38733.826.901704
2002078太阳纸业3,065.15194.616.851201
3002223鱼跃医疗1,991.8952.134.45794
4601058赛轮轮胎1,800.43111.274.021512
5002831裕同科技1,590.0555.773.55576
6000100TCL科技1,450.94319.593.241657
7603225新凤鸣1,438.8773.943.21635
8002128电投能源1,225.8143.922.74772
9600885宏发股份1,117.7236.772.501107
10601688华泰证券995.7342.212.221706