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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2021-11-26     1.8608-0.0107%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300776帝尔激光1,108.968.081.0255
2301035润丰股份956.3519.320.8836
3300750宁德时代762.311.450.702152
4600887伊利股份603.2016.000.56681
5600690海尔智家576.0822.030.53404
6688388嘉元科技459.233.230.4298
7688233神工股份454.736.390.4212
8300059东方财富452.6613.170.421446
9300037新宙邦445.042.870.41262
10601166兴业银行429.3223.460.40639
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300776帝尔激光1,885.5212.621.99214
2300460惠伦晶体704.9929.810.7445
3300750宁德时代652.461.220.692814
4688188柏楚电子599.411.370.63365
5600887伊利股份589.2816.000.621706
6600690海尔智家570.8022.030.601410
7002643万润股份525.5829.560.55214
8603799华友钴业516.864.760.551401
9601166兴业银行482.1023.460.511593
10603588高能环境445.7530.780.47158
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600690海尔智家686.9022.030.79558
2600887伊利股份640.4816.000.74794
3002236大华股份613.3024.860.71128
4002876三利谱583.587.420.6742
5603179新泉股份579.4919.010.6736
6601166兴业银行565.1523.460.651136
7002466天齐锂业564.8114.950.6576
8002643万润股份531.1929.560.6131
9300132青松股份515.9224.210.6054
10601658邮储银行503.2985.740.5875