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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2022-01-12     2.31700.1729%
十大重仓股
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报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台423.740.2112.313526
2000858五粮液145.980.664.242620
3000333美的集团121.191.643.522096
4600887伊利股份84.212.032.452175
5603259药明康德82.000.692.382614
6002594比亚迪80.810.302.351850
7600276恒瑞医药76.271.502.221280
8601888中国中免71.440.332.081589
9000568泸州老窖62.550.251.822050
10300760迈瑞医疗60.930.161.771919
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台469.760.2612.322319
2000858五粮液172.350.794.521401
3000333美的集团141.422.033.71813
4603259药明康德110.250.722.891669
5601888中国中免100.260.392.63828
6600887伊利股份94.672.512.48681
7002594比亚迪90.170.362.37581
8600276恒瑞医药89.611.782.35253
9000651格力电器76.521.972.01179
10000568泸州老窖63.460.291.66551
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台486.820.2412.393340
2000858五粮液210.190.715.352788
3000333美的集团128.601.803.271919
4600276恒瑞医药111.061.632.831548
5601888中国中免106.720.362.722097
6603259药明康德100.450.642.562634
7000651格力电器91.431.752.331259
8002594比亚迪83.180.332.121274
9600887伊利股份81.812.222.081705
10300015爱尔眼科70.090.991.781468