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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2021-09-17     2.26902.2533%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台486.820.2412.393343
2000858五粮液210.190.715.352791
3000333美的集团128.601.803.271922
4600276恒瑞医药111.061.632.831548
5601888中国中免106.720.362.722098
6603259药明康德100.450.642.562636
7000651格力电器91.431.752.331259
8002594比亚迪83.180.332.121274
9600887伊利股份81.812.222.081706
10300015爱尔眼科70.090.991.781470
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台435.350.2210.872613
2000858五粮液215.880.815.391780
3000333美的集团170.372.074.251287
4600276恒瑞医药142.281.553.55868
5000651格力电器124.451.983.11908
6601888中国中免124.150.413.101219
7600887伊利股份100.922.522.52794
8002714牧原股份78.020.781.95187
9603259药明康德77.280.551.93795
10000568泸州老窖71.200.321.78614
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台432.970.229.823097
2000858五粮液249.710.865.662654
3000333美的集团209.862.134.762474
4600276恒瑞医药181.121.634.112127
5000651格力电器126.042.032.861703
6601888中国中免123.040.442.792014
7600887伊利股份118.522.672.691805
8603288海天味业89.440.452.03821
9603259药明康德76.950.571.741946
10002594比亚迪76.050.391.721059