行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 贵州茅台(600519)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级9,878,653,001.90  4,803,157.00    14.16
2005827易方达蓝筹精选混合8,761,542,000.00  4,260,000.00    9.75
3510050华夏上证50ETF8,623,796,574.20  4,193,026.00    15.84
4260108景顺长城新兴成长混合5,484,525,792.10  2,666,663.00    9.42
5110003易方达上证50指数A4,025,387,636.90  1,957,207.00    15.83
6004746易方达上证50指数C4,025,387,636.90  1,957,207.00    15.83
7110022易方达消费行业股票3,001,329,969.80  1,459,294.00    9.36
8510300华泰柏瑞沪深300ETF2,806,410,340.70  1,364,521.00    5.80
9162605景顺长城鼎益混合(LOF)2,370,591,497.30  1,152,619.00    9.34
10510180华安上证180ETF2,357,025,504.10  1,146,023.00    10.01
11000083汇添富消费行业混合2,015,566,000.00  980,000.00    9.49
12180012银华富裕主题混合1,912,768,020.60  930,018.00    7.46
13009571鹏华匠心精选混合C1,882,853,319.10  915,473.00    9.62
14009570鹏华匠心精选混合A1,882,853,319.10  915,473.00    9.62
15161005富国天惠成长混合(LOF)A1,809,896,000.00  880,000.00    4.06
16003494富国天惠成长混合(LOF)C1,809,896,000.00  880,000.00    4.06
17510330华夏沪深300ETF1,730,530,003.70  841,411.00    5.98
18001875前海开源沪港深优势精选混合1,684,564,815.40  819,062.00    9.71
19008985东方红启东三年持有混合1,653,833,604.00  804,120.00    9.92
20960002华夏回报混合H1,441,281,885.80  700,774.00    8.64
21002001华夏回报混合A1,441,281,885.80  700,774.00    8.64
22519069汇添富价值精选混合A1,439,692,056.70  700,001.00    6.51
23159919嘉实沪深300ETF1,364,657,470.60  663,518.00    5.99
24007412景顺长城绩优成长混合1,324,103,460.00  643,800.00    9.51
25009342易方达优质企业三年持有混合1,106,710,270.00  538,100.00    9.46
26008286易方达研究精选股票1,097,413,986.00  533,580.00    5.87
27002079前海开源中国稀缺资产混合C1,072,120,689.40  521,282.00    9.01
28001679前海开源中国稀缺资产混合A1,072,120,689.40  521,282.00    9.01
29005379添富价值创造定开混合1,028,350,000.00  500,000.00    7.76
30009776中欧阿尔法混合A1,016,649,433.70  494,311.00    5.93
31009777中欧阿尔法混合C1,016,649,433.70  494,311.00    5.93
32160632鹏华酒分级992,115,059.40  482,382.00    13.87
33160222国泰国证食品饮料行业指数分级947,396,231.30  460,639.00    13.36
34010506东方红睿玺三年定开混合C934,875,041.70  454,551.00    4.95
35100020富国天益价值混合877,369,709.70  426,591.00    6.53
36001102前海开源国家比较优势混合838,936,156.80  407,904.00    9.01
37159928汇添富中证主要消费ETF816,995,281.20  397,236.00    9.62
38009265易方达消费精选股票804,136,792.80  390,984.00    9.35
39519066汇添富蓝筹稳健混合781,546,000.00  380,000.00    8.22
40010340易方达高质量严选三年持有混合770,890,237.30  374,819.00    4.96
41519736交银新成长混合762,692,231.10  370,833.00    4.67
42519068汇添富成长焦点混合740,412,000.00  360,000.00    8.96
43166002中欧新蓝筹混合A722,125,880.30  351,109.00    4.06
44001885中欧新蓝筹混合E722,125,880.30  351,109.00    4.06
45004237中欧新蓝筹混合C722,125,880.30  351,109.00    4.06
46009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C681,388,823.40  331,302.00    7.05
47009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A681,388,823.40  331,302.00    7.05
48260109景顺长城内需贰号混合672,981,033.80  327,214.00    9.32
49009010华夏兴阳一年持有混合658,020,598.00  319,940.00    9.34
50512690鹏华中证酒ETF652,481,904.90  317,247.00    14.29
51002021华夏回报二号混合616,705,608.40  299,852.00    8.83
52006345景顺长城集英成长两年定期开放混合615,006,774.20  299,026.00    8.69
53519688交银精选混合608,194,983.80  295,714.00    4.64
54001631天弘中证食品饮料指数A606,471,469.20  294,876.00    9.27
55001632天弘中证食品饮料指数C606,471,469.20  294,876.00    9.27
56510310易方达沪深300发起式ETF596,784,412.20  290,166.00    5.93
57166001中欧新趋势混合(LOF)A580,530,312.10  282,263.00    5.31
58001881中欧新趋势混合(LOF)E580,530,312.10  282,263.00    5.31
59005787中欧新趋势混合(LOF)C580,530,312.10  282,263.00    5.31
60166025中欧远见两年定期开放混合A555,350,134.00  270,020.00    8.41
61007101中欧远见两年定期开放混合C555,350,134.00  270,020.00    8.41
62008140汇添富绝对收益定开混合C552,779,259.00  268,770.00    2.21
63000762汇添富绝对收益定开混合A552,779,259.00  268,770.00    2.21
64001837前海开源沪港深蓝筹精选混合547,427,725.60  266,168.00    9.71
65008854南方内需增长两年股票A546,666,746.60  265,798.00    7.07
66008855南方内需增长两年股票C546,666,746.60  265,798.00    7.07
67003940银华盛世精选灵活配置混合发起式528,960,616.30  257,189.00    7.53
68007887东方红启元三年持有混合B523,911,417.80  254,734.00    5.96
69910007东方红启元三年持有混合A523,911,417.80  254,734.00    5.96
70009556兴全合丰三年持有混合514,175,000.00  250,000.00    5.45
71006408添富消费升级混合514,175,000.00  250,000.00    8.40
72009929南方创新驱动混合A513,601,180.70  249,721.00    6.61
73009930南方创新驱动混合C513,601,180.70  249,721.00    6.61
74000751嘉实新兴产业股票503,630,299.10  244,873.00    3.63
75010454交银内需增长一年混合497,470,482.60  241,878.00    9.08
76009542银华富利精选混合489,615,945.30  238,059.00    9.10
77202003南方绩优混合A475,644,782.20  231,266.00    7.00
78006540南方绩优混合C475,644,782.20  231,266.00    7.00
79000692汇添富双利债券C473,041,000.00  230,000.00    2.13
80470018汇添富双利债券A473,041,000.00  230,000.00    2.13
81160505博时主题行业混合(LOF)471,885,134.60  229,438.00    4.82
82008315上投摩根慧选成长股票C471,155,006.10  229,083.00    8.48
83008314上投摩根慧选成长股票A471,155,006.10  229,083.00    8.48
84009952广发稳健回报混合C449,594,620.00  218,600.00    4.90
85009951广发稳健回报混合A449,594,620.00  218,600.00    4.90
86007207华夏常阳三年定开混合417,092,589.90  202,797.00    7.88
87260104景顺长城内需增长混合415,805,095.70  202,171.00    9.32
88515330天弘沪深300ETF411,235,108.30  199,949.00    6.00
89001538上投摩根科技前沿混合402,903,416.60  195,898.00    5.97
90070011嘉实策略混合401,241,603.00  195,090.00    8.34
91010063南方行业精选一年混合C393,389,122.40  191,272.00    7.09
92010062南方行业精选一年混合A393,389,122.40  191,272.00    7.09
93270002广发稳健增长混合A391,863,051.00  190,530.00    1.49
94009326广发稳健增长混合C391,863,051.00  190,530.00    1.49
95001117中欧精选定期开放混合A383,002,787.40  186,222.00    4.05
96001890中欧精选定期开放混合E383,002,787.40  186,222.00    4.05
97008131景顺长城竞争优势混合380,024,685.80  184,774.00    8.06
98519001银华价值优选混合378,360,815.50  183,965.00    9.07
99009795嘉实远见精选两年持有期混合373,961,534.20  181,826.00    3.80
100010027景顺核心中景一年持有期混合370,366,422.60  180,078.00    4.78
101010420民生加银成长优选股票370,206,000.00  180,000.00    4.83
102009576东方红智远三年持有混合370,053,804.20  179,926.00    3.98
103270007广发大盘成长混合368,774,536.80  179,304.00    8.84
104005847富国沪港深业绩驱动混合363,213,220.00  176,600.00    4.15
105001371富国沪港深价值精选灵活配置混合359,922,500.00  175,000.00    3.57
106010298汇添富品牌驱动六个月持有混合356,290,367.80  173,234.00    8.57
107501093华夏翔阳两年定开混合356,094,981.30  173,139.00    9.07
108000595嘉实泰和混合347,695,418.50  169,055.00    4.75
109002011华夏红利混合344,992,914.70  167,741.00    3.89
110501088嘉实瑞虹三年定期混合336,809,305.40  163,762.00    8.12
111001714工银文体产业股票329,960,494.40  160,432.00    1.80
112008954安信价值回报三年持有混合328,407,685.90  159,677.00    8.49
113110009易方达价值精选混合326,445,594.10  158,723.00    8.71
114960022博时沪深300指数R325,079,945.30  158,059.00    5.25
115050002博时沪深300指数A325,079,945.30  158,059.00    5.25
116002385博时沪深300指数C325,079,945.30  158,059.00    5.25
117009660民生加银新动能一年定开混合C324,958,600.00  158,000.00    4.18
118009659民生加银新动能一年定开混合A324,958,600.00  158,000.00    4.18
119009391汇添富优质成长混合A321,480,720.30  156,309.00    3.48
120009392汇添富优质成长混合C321,480,720.30  156,309.00    3.48
121009618交银启汇混合321,470,436.80  156,304.00    7.93
122006111泰康弘实3月定开混合320,943,921.60  156,048.00    7.95
123001886中欧行业成长混合(LOF)E319,923,798.40  155,552.00    2.44
124004231中欧行业成长混合(LOF)C319,923,798.40  155,552.00    2.44
125166006中欧行业成长混合(LOF)A319,923,798.40  155,552.00    2.44
126202023南方优选成长混合A318,155,036.40  154,692.00    6.96
127005206南方优选成长混合C318,155,036.40  154,692.00    6.96
128001510富国新动力灵活配置混合C309,739,020.00  150,600.00    4.95
129001508富国新动力灵活配置混合A309,739,020.00  150,600.00    4.95
130515380泰康沪深300ETF304,405,996.90  148,007.00    5.97
131001549天弘上证50指数C304,292,878.40  147,952.00    15.01
132001548天弘上证50指数A304,292,878.40  147,952.00    15.01
133000577安信价值精选股票298,112,494.90  144,947.00    8.44
134910022东方红启航三年持有混合A297,001,876.90  144,407.00    9.82
135010225东方红启航三年持有混合B297,001,876.90  144,407.00    9.82
136501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)296,901,098.60  144,358.00    1.63
137001184易方达新常态混合295,654,738.40  143,752.00    8.99
138180010银华优质增长混合292,596,425.50  142,265.00    9.54
139005450华夏稳盛混合292,032,889.70  141,991.00    9.16
140009704南方景气驱动混合A291,389,142.60  141,678.00    5.25
141009705南方景气驱动混合C291,389,142.60  141,678.00    5.25
142009646南方核心成长混合A290,183,916.40  141,092.00    8.39
143009647南方核心成长混合C290,183,916.40  141,092.00    8.39
144008681鹏华价值成长混合286,703,980.00  139,400.00    8.21
145161837银华大盘两年定期开放混合281,669,178.40  136,952.00    7.36
146009011华夏睿阳一年持有混合276,946,995.20  134,656.00    9.16
147270006广发策略优选混合276,072,897.70  134,231.00    6.97
148163407兴全沪深300指数(LOF)A275,186,460.00  133,800.00    5.34
149007230兴全沪深300指数(LOF)C275,186,460.00  133,800.00    5.34
150009863富国创新趋势股票273,331,316.60  132,898.00    2.72
151100038富国沪深300增强273,277,842.40  132,872.00    4.29
152166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A269,032,813.60  130,808.00    4.97
153004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C269,032,813.60  130,808.00    4.97
154010020华夏线上经济主题精选混合265,828,475.00  129,250.00    9.00
155501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A265,820,248.20  129,246.00    14.67
156006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C265,820,248.20  129,246.00    14.67
157002593富国美丽中国混合260,740,199.20  126,776.00    3.89
158010287海富通成长价值混合C256,433,469.40  124,682.00    8.09
159010286海富通成长价值混合A256,433,469.40  124,682.00    8.09
160570001诺德价值优势混合256,295,670.50  124,615.00    3.91
161260110景顺长城精选蓝筹混合249,921,957.20  121,516.00    8.77
162006530中欧匠心两年持有期混合C249,876,709.80  121,494.00    3.64
163006529中欧匠心两年持有期混合A249,876,709.80  121,494.00    3.64
164010105景顺长城消费精选混合C248,716,731.00  120,930.00    8.45
165010104景顺长城消费精选混合A248,716,731.00  120,930.00    8.45
166501087交银瑞丰混合247,182,432.80  120,184.00    4.66
167009190景顺长城核心优选一年持有期混合246,970,592.70  120,081.00    8.61
168200008长城品牌优选混合245,368,423.40  119,302.00    8.51
169009714华安聚优精选混合243,739,517.00  118,510.00    1.83
170050004博时精选混合A242,542,517.60  117,928.00    8.51
171005275中欧创新成长灵活配置混合A240,234,900.20  116,806.00    2.51
172005276中欧创新成长灵活配置混合C240,234,900.20  116,806.00    2.51
173008716鹏华优质回报两年定开混合236,701,489.60  115,088.00    7.98
174590002中邮核心成长混合236,520,500.00  115,000.00    4.08
175100026富国天合稳健优选混合230,144,730.00  111,900.00    3.97
176010143交银启欣混合230,060,405.30  111,859.00    4.54
177169105东方红睿华沪港深混合(LOF)230,050,121.80  111,854.00    5.73
178070032嘉实优化红利混合224,908,371.80  109,354.00    7.92
179519008汇添富优势精选混合222,123,600.00  108,000.00    6.41
180008063汇添富大盘核心资产混合222,123,600.00  108,000.00    3.57
181009341易方达均衡成长股票221,973,460.90  107,927.00    2.20
182008969睿远均衡价值三年持有混合A219,737,828.00  106,840.00    1.31
183008970睿远均衡价值三年持有混合C219,737,828.00  106,840.00    1.31
184000311景顺长城沪深300指数增强218,643,663.60  106,308.00    4.11
185001222鹏华外延成长混合218,296,081.30  106,139.00    4.86
186010439汇添富稳健汇盈一年持有混合218,158,282.40  106,072.00    1.16
187010327博时消费创新混合C216,331,932.80  105,184.00    6.48
188010326博时消费创新混合A216,331,932.80  105,184.00    6.48
189010300南方产业升级混合C214,986,851.00  104,530.00    5.41
190010299南方产业升级混合A214,986,851.00  104,530.00    5.41
191008795海富通阿尔法对冲混合C214,205,305.00  104,150.00    3.00
192519062海富通阿尔法对冲混合A214,205,305.00  104,150.00    3.00
193009681南方创新精选一年混合A213,041,212.80  103,584.00    7.18
194009682南方创新精选一年混合C213,041,212.80  103,584.00    7.18
195100022富国天瑞强势混合212,730,651.10  103,433.00    4.39
196010059东方红鼎元3个月定开混合212,701,857.30  103,419.00    8.35
197070010嘉实主题混合212,045,770.00  103,100.00    5.88
198001910泰康新机遇灵活配置混合210,480,621.30  102,339.00    8.50
199519714交银消费新驱动股票208,146,266.80  101,204.00    9.05
200470058汇添富可转债债券A205,670,000.00  100,000.00    2.55
201470059汇添富可转债债券C205,670,000.00  100,000.00    2.55
202010549富国均衡策略混合204,847,320.00  99,600.00    3.45
203040004华安宝利配置混合201,677,945.30  98,059.00    7.56
204510350工银瑞信沪深300ETF200,651,652.00  97,560.00    5.97
205009878平安低碳经济混合A199,452,595.90  96,977.00    4.40
206009879平安低碳经济混合C199,452,595.90  96,977.00    4.40
207009872中欧责任投资混合A199,242,812.50  96,875.00    2.51
208009873中欧责任投资混合C199,242,812.50  96,875.00    2.51
209001832易方达瑞恒混合197,751,705.00  96,150.00    7.09
210515650富国中证消费50ETF197,432,916.50  95,995.00    14.33
211009330鹏华成长价值混合A197,404,122.70  95,981.00    9.42
212009331鹏华成长价值混合C197,404,122.70  95,981.00    9.42
213001112东方红中国优势混合197,404,122.70  95,981.00    3.66
214005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式195,386,500.00  95,000.00    1.98
215005760富国周期优势混合193,741,140.00  94,200.00    3.49
216005543银华心诚灵活配置混合189,154,699.00  91,970.00    7.50
217008273广发优质生活混合187,398,277.20  91,116.00    9.09
218008712景顺长城品质成长混合186,808,004.30  90,829.00    7.45
219110015易方达行业领先混合185,499,943.10  90,193.00    8.02
220010132南方创新成长混合A185,103,000.00  90,000.00    8.78
221010133南方创新成长混合C185,103,000.00  90,000.00    8.78
222960008景顺长城核心竞争力混合H185,103,000.00  90,000.00    8.93
223260116景顺长城核心竞争力混合A185,103,000.00  90,000.00    8.93
224001409工银互联网加股票185,103,000.00  90,000.00    3.70
225163803中银增长混合A183,060,696.90  89,007.00    7.66
226960011中银增长混合H183,060,696.90  89,007.00    7.66
227009076工银圆兴混合179,961,250.00  87,500.00    1.33
228001874前海开源沪港深价值精选混合179,961,250.00  87,500.00    9.49
229180003银华-道琼斯88指数A178,862,972.20  86,966.00    8.10
230008297广发价值优势混合178,196,601.40  86,642.00    3.56
231510380国寿安保沪深300ETF178,147,240.60  86,618.00    5.98
232009662平安研究睿选混合C177,081,870.00  86,100.00    4.40
233009661平安研究睿选混合A177,081,870.00  86,100.00    4.40
234001104华安新丝路主题股票175,436,510.00  85,300.00    7.22
235000529广发竞争优势混合175,037,510.20  85,106.00    8.93
236000136民生加银策略精选混合A174,819,500.00  85,000.00    5.22
237009709民生加银策略精选混合C174,819,500.00  85,000.00    5.22
238070003嘉实稳健混合174,471,917.70  84,831.00    6.52
239160605鹏华中国50混合173,955,686.00  84,580.00    8.68
240000628大成高新技术产业股票173,400,377.00  84,310.00    7.17
241501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A173,174,140.00  84,200.00    8.13
242005242中欧时代智慧混合C172,355,573.40  83,802.00    8.13
243005241中欧时代智慧混合A172,355,573.40  83,802.00    8.13
244001985富国低碳新经济混合171,045,455.50  83,165.00    3.23
245009086鹏华价值共赢两年持有期混合170,041,785.90  82,677.00    6.30
246010113广发研究精选股票C169,938,950.90  82,627.00    3.67
247010112广发研究精选股票A169,938,950.90  82,627.00    3.67
248070006嘉实服务增值行业混合168,678,193.80  82,014.00    8.50
249003634嘉实农业产业股票168,032,390.00  81,700.00    7.97
250519035富国天博创新主题混合167,641,617.00  81,510.00    4.96
251090003大成蓝筹稳健混合167,429,776.90  81,407.00    8.62
252169107东方红恒阳五年定开混合166,181,360.00  80,800.00    5.95
253050001博时价值增长混合161,923,991.00  78,730.00    5.37
254007895嘉实价值成长混合161,656,620.00  78,600.00    7.56
255008546南方产业优势两年混合A160,864,790.50  78,215.00    4.66
256009781南方产业优势两年混合C160,864,790.50  78,215.00    4.66
257009345中银顺兴回报一年持有期混合A160,819,543.10  78,193.00    3.66
258009346中银顺兴回报一年持有期混合C160,819,543.10  78,193.00    3.66
259004424汇添富文体娱乐混合159,564,956.10  77,583.00    3.41
260519915富国消费主题混合159,200,920.20  77,406.00    5.63
261530005建信优化配置混合158,263,065.00  76,950.00    8.87
262160133南方天元新产业股票(LOF)158,149,946.50  76,895.00    5.30
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合157,964,843.50  76,805.00    1.73
264006179富国品质生活混合157,508,256.10  76,583.00    5.27
265009998上投摩根慧见两年持有期混合157,201,807.80  76,434.00    5.97
266010186嘉实核心成长混合A156,720,540.00  76,200.00    1.25
267010187嘉实核心成长混合C156,720,540.00  76,200.00    1.25
268005004交银品质升级混合152,506,361.70  74,151.00    8.98
269160311华夏蓝筹混合(LOF)147,409,859.10  71,673.00    3.81
270009813易方达悦兴一年持有期混合C147,054,050.00  71,500.00    0.67
271009812易方达悦兴一年持有期混合A147,054,050.00  71,500.00    0.67
272530003建信优选成长混合A145,900,241.30  70,939.00    7.09
273960028建信优选成长混合H145,900,241.30  70,939.00    7.09
274009597泰康创新成长混合C145,209,190.10  70,603.00    7.78
275009596泰康创新成长混合A145,209,190.10  70,603.00    7.78
276009474国泰致远优势混合143,995,737.10  70,013.00    3.52
277009736汇添富稳健收益混合A143,969,000.00  70,000.00    2.74
278009737汇添富稳健收益混合C143,969,000.00  70,000.00    2.74
279005730国泰江源优势精选灵活配置混合143,969,000.00  70,000.00    3.60
280004868交银股息优化混合142,751,433.60  69,408.00    8.97
281510360广发沪深300ETF142,660,938.80  69,364.00    5.87
282202011南方优选价值混合A138,360,379.10  67,273.00    8.31
283960020南方优选价值混合H138,360,379.10  67,273.00    8.31
284006539南方优选价值混合C138,360,379.10  67,273.00    8.31
285020005国泰金马稳健混合138,210,240.00  67,200.00    9.58
286008008易方达稳健收益债券C137,986,059.70  67,091.00    0.54
287110007易方达稳健收益债券A137,986,059.70  67,091.00    0.54
288110008易方达稳健收益债券B137,986,059.70  67,091.00    0.54
289005612嘉实核心优势股票137,813,296.90  67,007.00    8.85
290202001南方稳健成长混合137,391,673.40  66,802.00    5.27
291000001华夏成长混合136,307,792.50  66,275.00    3.08
292006159博时荣享回报混合C136,151,483.30  66,199.00    4.96
293006158博时荣享回报混合A136,151,483.30  66,199.00    4.96
294008901富国内需增长混合135,713,406.20  65,986.00    6.28
295006252永赢消费主题混合A134,713,850.00  65,500.00    2.88
296006253永赢消费主题混合C134,713,850.00  65,500.00    2.88
297040008华安策略优选混合134,263,432.70  65,281.00    1.98
298001927华夏消费升级混合A133,529,190.80  64,924.00    9.14
299001928华夏消费升级混合C133,529,190.80  64,924.00    9.14
300001126上投摩根卓越制造股票133,015,015.80  64,674.00    5.73
301110029易方达科讯混合131,920,851.40  64,142.00    2.98
302519979长信内需成长混合A130,915,125.10  63,653.00    5.08
303006397长信内需成长混合E130,915,125.10  63,653.00    5.08
304010409富国消费精选30股票130,643,640.70  63,521.00    6.23
305000294华安生态优先混合129,370,543.40  62,902.00    4.08
306009119广发品质回报混合A129,302,672.30  62,869.00    8.32
307009120广发品质回报混合C129,302,672.30  62,869.00    8.32
308008133华安优质生活混合127,823,905.00  62,150.00    4.60
309002803东方红沪港深混合127,741,637.00  62,110.00    1.87
310008958嘉实回报精选股票127,468,095.90  61,977.00    9.18
311010554华安新兴消费混合A126,898,390.00  61,700.00    1.92
312010555华安新兴消费混合C126,898,390.00  61,700.00    1.92
313007734南方智锐混合C126,692,720.00  61,600.00    7.96
314007733南方智锐混合A126,692,720.00  61,600.00    7.96
315010172中银新回报混合C126,225,849.10  61,373.00    1.61
316000190中银新回报混合A126,225,849.10  61,373.00    1.61
317002959汇添富盈泰混合125,563,591.70  61,051.00    8.45
318008376中欧启航三年混合C124,395,386.10  60,483.00    2.49
319008375中欧启航三年混合A124,395,386.10  60,483.00    2.49
320006937工银沪深300指数C124,130,071.80  60,354.00    5.71
321481009工银沪深300指数A124,130,071.80  60,354.00    5.71
322590001中邮核心优选混合123,402,000.00  60,000.00    5.33
323163801中银中国混合(LOF)123,330,015.50  59,965.00    7.67
324004477嘉实沪港深回报混合122,896,051.80  59,754.00    5.90
325110010易方达价值成长混合121,962,310.00  59,300.00    2.28
326000176嘉实沪深300指数研究增强121,553,026.70  59,101.00    4.91
327000996中银新动力股票120,933,960.00  58,800.00    8.78
328040002华安中国A股增强指数120,384,821.10  58,533.00    5.57
329000263工银信息产业混合118,134,791.30  57,439.00    2.92
330519011海富通精选混合117,912,667.70  57,331.00    8.98
331010453广发瑞福精选混合C117,657,636.90  57,207.00    7.56
332010452广发瑞福精选混合A117,657,636.90  57,207.00    7.56
333400003东方精选混合117,244,240.20  57,006.00    7.86
334000925汇添富外延增长主题股票116,695,101.30  56,739.00    4.70
335009539兴业睿进混合A115,175,200.00  56,000.00    9.00
336009540兴业睿进混合C115,175,200.00  56,000.00    9.00
337008867博时产业新趋势混合C115,123,782.50  55,975.00    8.38
338008866博时产业新趋势混合A115,123,782.50  55,975.00    8.38
339009312前海联合价值优选混合A114,763,860.00  55,800.00    7.71
340009313前海联合价值优选混合C114,763,860.00  55,800.00    7.71
341006585南方宝元债券C113,196,654.60  55,038.00    0.57
342202101南方宝元债券A113,196,654.60  55,038.00    0.57
343000971诺安新经济股票111,070,026.80  54,004.00    6.76
344050008博时第三产业混合111,061,800.00  54,000.00    7.39
345010165太平丰和一年定开债券发起式110,773,862.00  53,860.00    1.54
346005888华夏新兴消费混合A110,286,424.10  53,623.00    4.30
347005889华夏新兴消费混合C110,286,424.10  53,623.00    4.30
348377020上投摩根内需动力混合109,724,945.00  53,350.00    3.21
349370027上投摩根智选30混合108,593,760.00  52,800.00    6.05
350010276嘉实优质精选混合C108,388,090.00  52,700.00    3.51
351010275嘉实优质精选混合A108,388,090.00  52,700.00    3.51
352001076易方达改革红利混合107,631,224.40  52,332.00    9.02
353001349富国改革动力混合107,528,389.40  52,282.00    4.67
354202002南方稳健成长贰号混合107,211,657.60  52,128.00    5.31
355004340泰康兴泰回报沪港深混合105,303,040.00  51,200.00    3.30
356001878嘉实沪港深精选股票104,891,700.00  51,000.00    2.73
357002340富国价值优势混合104,891,700.00  51,000.00    3.20
358005449华夏行业龙头混合104,846,452.60  50,978.00    6.82
359002767泰康宏泰回报混合104,379,581.70  50,751.00    3.08
360501062南方瑞合混合(LOF)103,657,680.00  50,400.00    5.29
361159925南方沪深300ETF103,343,004.90  50,247.00    6.01
362202007南方隆元产业主题混合103,003,649.40  50,082.00    5.83
363200006长城消费增值混合102,835,000.00  50,000.00    7.30
364008025汇添富稳健增长混合A102,835,000.00  50,000.00    6.26
365008026汇添富稳健增长混合C102,835,000.00  50,000.00    6.26
366501065汇添富经典成长定开混合102,835,000.00  50,000.00    6.31
367550008信诚优胜精选混合102,835,000.00  50,000.00    2.95
368000173汇添富美丽30混合102,835,000.00  50,000.00    4.93
369009240泰康蓝筹优势股票102,651,953.70  49,911.00    9.25
370519710交银策略回报混合102,417,489.90  49,797.00    9.11
371110013易方达科翔混合101,158,789.50  49,185.00    1.98
372010147博道嘉兴一年持有期混合98,721,600.00  48,000.00    2.59
373000513富国高端制造行业股票98,721,600.00  48,000.00    4.94
374002961中欧双利债券A98,721,600.00  48,000.00    0.84
375002962中欧双利债券C98,721,600.00  48,000.00    0.84
376005812鹏华产业精选混合98,565,290.80  47,924.00    7.56
377001044嘉实新消费股票98,402,811.50  47,845.00    7.77
378010386华安汇嘉精选混合C97,454,672.80  47,384.00    1.78
379010385华安汇嘉精选混合A97,454,672.80  47,384.00    1.78
380515800添富中证800ETF97,288,080.10  47,303.00    4.43
381200007长城安心回报混合96,985,745.20  47,156.00    5.90
382010126平安价值成长混合A96,656,673.20  46,996.00    8.90
383010127平安价值成长混合C96,656,673.20  46,996.00    8.90
384260103景顺长城动力平衡混合96,615,539.20  46,976.00    6.34
385009720民生加银景气行业混合C95,980,018.90  46,667.00    3.67
386690007民生加银景气行业混合A95,980,018.90  46,667.00    3.67
387010481汇添富高质量成长精选2年持有混合95,846,333.40  46,602.00    1.73
388360016光大保德信行业轮动混合95,430,880.00  46,400.00    5.37
389070016嘉实多元债券B95,040,107.00  46,210.00    3.27
390070015嘉实多元债券A95,040,107.00  46,210.00    3.27
391750001安信灵活配置混合95,029,823.50  46,205.00    4.00
392008174国泰蓝筹精选混合A94,877,627.70  46,131.00    9.63
393008175国泰蓝筹精选混合C94,877,627.70  46,131.00    9.63
394009564汇安消费龙头混合A94,813,870.00  46,100.00    8.50
395009565汇安消费龙头混合C94,813,870.00  46,100.00    8.50
396510390平安沪深300ETF94,764,509.20  46,076.00    5.91
397206007鹏华消费优选混合94,641,107.20  46,016.00    8.50
398213008宝盈资源优选混合94,223,597.10  45,813.00    5.64
399240014华宝中证100指数A93,851,334.40  45,632.00    8.54
400007405华宝中证100指数C93,851,334.40  45,632.00    8.54
401010265鹏华成长智选混合C93,374,180.00  45,400.00    1.13
402010264鹏华成长智选混合A93,374,180.00  45,400.00    1.13
403519180万家180指数92,551,500.00  45,000.00    9.41
404003378泰康策略优选混合92,551,500.00  45,000.00    3.56
405610005信达澳银红利回报混合92,417,814.50  44,935.00    8.40
406009903易方达悦享一年持有混合C91,728,820.00  44,600.00    0.95
407009902易方达悦享一年持有混合A91,728,820.00  44,600.00    0.95
408519017大成积极成长混合91,568,397.40  44,522.00    7.44
409008935大成科技消费股票C91,490,242.80  44,484.00    3.97
410008934大成科技消费股票A91,490,242.80  44,484.00    3.97
411000854鹏华养老产业股票91,157,057.40  44,322.00    8.06
412519300大成沪深300指数A91,025,428.60  44,258.00    5.71
413007096大成沪深300指数C91,025,428.60  44,258.00    5.71
414010446国泰金福三个月定期开放混合89,672,120.00  43,600.00    9.46
415000046工银产业债债券B89,466,450.00  43,500.00    0.50
416000045工银产业债债券A89,466,450.00  43,500.00    0.50
417090004大成精选增值混合88,983,125.50  43,265.00    6.28
418000020景顺长城品质投资混合88,878,233.80  43,214.00    4.52
419162207泰达宏利效率优选混合(LOF)88,022,646.60  42,798.00    9.50
420009783富国兴泉回报12个月持有期混合C87,594,853.00  42,590.00    3.36
421009782富国兴泉回报12个月持有期混合A87,594,853.00  42,590.00    3.36
422007043前海联合泓鑫混合C86,381,400.00  42,000.00    7.75
423002780前海联合泓鑫混合A86,381,400.00  42,000.00    7.75
424004788富荣沪深300指数增强A86,175,730.00  41,900.00    5.25
425004789富荣沪深300指数增强C86,175,730.00  41,900.00    5.25
426510710博时上证50ETF85,990,627.00  41,810.00    15.10
427000117广发轮动配置混合85,902,188.90  41,767.00    8.87
428009939淳厚欣享混合C85,147,380.00  41,400.00    4.42
429009931淳厚欣享混合A85,147,380.00  41,400.00    4.42
430010089工银优质成长混合C85,073,338.80  41,364.00    2.57
431010088工银优质成长混合A85,073,338.80  41,364.00    2.57
432162209泰达宏利市值优选混合84,686,679.20  41,176.00    8.40
433006021广发沪深300指数增强C83,913,360.00  40,800.00    4.13
434006020广发沪深300指数增强A83,913,360.00  40,800.00    4.13
435009852银华品质消费股票83,076,283.10  40,393.00    8.91
436010049长城成长先锋混合A82,268,000.00  40,000.00    3.78
437010050长城成长先锋混合C82,268,000.00  40,000.00    3.78
438710001富安达优势成长混合82,268,000.00  40,000.00    8.38
439001054工银新金融股票82,165,165.00  39,950.00    1.78
440510800建信上证50ETF81,089,510.90  39,427.00    15.83
441003110光大保德信安和债券C81,033,980.00  39,400.00    2.16
442003109光大保德信安和债券A81,033,980.00  39,400.00    2.16
443519116浦银安盛沪深300指数增强80,316,191.70  39,051.00    6.47
444110030易方达沪深300量化增强79,836,980.60  38,818.00    6.12
445007512工银沪港深股票C79,799,960.00  38,800.00    2.23
446002387工银沪港深股票A79,799,960.00  38,800.00    2.23
447000754华宝量化对冲混合C79,396,846.80  38,604.00    4.17
448000753华宝量化对冲混合A79,396,846.80  38,604.00    4.17
449519698交银先锋混合79,252,877.80  38,534.00    6.62
450007083平安高端制造混合C79,164,439.70  38,491.00    4.39
451007082平安高端制造混合A79,164,439.70  38,491.00    4.39
452005268鹏华优势企业股票78,969,053.20  38,396.00    7.05
453570008诺德周期策略混合78,565,940.00  38,200.00    4.31
454004505博时新兴消费主题混合77,420,358.10  37,643.00    8.51
455960024嘉实成长收益混合H77,101,569.60  37,488.00    2.14
456070001嘉实成长收益混合A77,101,569.60  37,488.00    2.14
457000480东方红新动力混合76,920,580.00  37,400.00    5.08
458006904泰康产业升级混合A75,686,560.00  36,800.00    6.21
459006905泰康产业升级混合C75,686,560.00  36,800.00    6.21
460009960银华多元机遇混合74,228,359.70  36,091.00    3.87
461519002华安安信消费混合74,086,447.40  36,022.00    4.29
462009958长安鑫悦消费混合A74,041,200.00  36,000.00    5.31
463009959长安鑫悦消费混合C74,041,200.00  36,000.00    5.31
464010094交银产业机遇混合74,041,200.00  36,000.00    1.91
465501070广发睿阳三年定开混合74,041,200.00  36,000.00    5.97
466002446广发利鑫灵活配置混合73,099,231.40  35,542.00    3.14
467161610融通领先成长混合(LOF)A73,012,850.00  35,500.00    2.96
468009241融通领先成长混合(LOF)C73,012,850.00  35,500.00    2.96
469000634富国天盛灵活配置混合72,790,726.40  35,392.00    7.55
470001015华夏沪深300指数增强A72,724,912.00  35,360.00    5.26
471001016华夏沪深300指数增强C72,724,912.00  35,360.00    5.26
472510100易方达上证50ETF72,484,278.10  35,243.00    14.98
473010221海富通消费核心混合C72,395,840.00  35,200.00    9.25
474010220海富通消费核心混合A72,395,840.00  35,200.00    9.25
475010073方正富邦策略精选混合C72,395,840.00  35,200.00    9.80
476010072方正富邦策略精选混合A72,395,840.00  35,200.00    9.80
477420003天弘永定价值成长混合72,305,345.20  35,156.00    7.96
478010045汇添富稳健添盈一年持有混合72,013,293.80  35,014.00    0.48
479470028汇添富社会责任混合71,984,500.00  35,000.00    4.61
480009988信达澳银蓝筹精选股票71,828,190.80  34,924.00    8.32
481001043工银美丽城镇股票71,575,216.70  34,801.00    3.48
482002450平安睿享文娱混合A71,367,490.00  34,700.00    8.78
483002451平安睿享文娱混合C71,367,490.00  34,700.00    8.78
484000172华泰柏瑞量化增强混合A70,960,263.40  34,502.00    4.61
485010234华泰柏瑞量化增强混合C70,960,263.40  34,502.00    4.61
486960041华泰柏瑞量化增强混合H70,960,263.40  34,502.00    4.61
487550003中信保诚盛世蓝筹混合70,754,593.40  34,402.00    6.95
488009843中金泰顺12个月定期开放混合70,750,480.00  34,400.00    6.07
489165516信诚周期轮动混合(LOF)70,339,140.00  34,200.00    3.99
490673100西部利得沪深300指数增强A70,228,078.20  34,146.00    5.16
491673101西部利得沪深300指数增强C70,228,078.20  34,146.00    5.16
492020011国泰沪深300指数A70,114,959.70  34,091.00    5.30
493005867国泰沪深300指数C70,114,959.70  34,091.00    5.30
494000970东方红睿元混合69,927,800.00  34,000.00    1.55
495005481银华瑞泰灵活配置混合69,425,965.20  33,756.00    8.81
496020010国泰金牛创新混合69,310,790.00  33,700.00    4.20
497040035华安逆向策略混合69,310,790.00  33,700.00    1.65
498519019大成景阳领先混合68,959,094.30  33,529.00    8.54
499004263华安沪港深机会灵活配置混合68,693,780.00  33,400.00    1.41
500519039长盛同德主题混合68,683,496.50  33,395.00    5.58
501161609融通动力先锋混合68,434,635.80  33,274.00    6.97
502560003益民创新优势混合68,344,141.00  33,230.00    8.83
503006590南方新优享灵活配置混合C68,268,043.10  33,193.00    1.00
504000527南方新优享灵活配置混合A68,268,043.10  33,193.00    1.00
505001163银华中国梦30股票68,010,955.60  33,068.00    7.75
506003282信诚至裕混合A67,871,100.00  33,000.00    1.64
507003283信诚至裕混合C67,871,100.00  33,000.00    1.64
508009137嘉实瑞和两年持有期混合67,871,100.00  33,000.00    1.66
509009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C67,819,682.50  32,975.00    13.37
510501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A67,819,682.50  32,975.00    13.37
511006912长城久泰沪深300指数C67,677,770.20  32,906.00    5.32
512200002长城久泰沪深300指数A67,677,770.20  32,906.00    5.32
513001579国泰大农业股票67,657,203.20  32,896.00    5.68
514000696汇添富环保行业股票67,459,760.00  32,800.00    1.55
515009880安信成长动力一年持有混合67,459,760.00  32,800.00    5.96
516006605嘉实消费精选股票C67,433,022.90  32,787.00    7.99
517006604嘉实消费精选股票A67,433,022.90  32,787.00    7.99
518050201博时价值增长贰号混合67,338,414.70  32,741.00    5.40
519515660国联安沪深300ETF66,842,750.00  32,500.00    5.97
520070013嘉实研究精选混合A66,781,049.00  32,470.00    3.05
521006696添富3年封闭研究优选混合66,637,080.00  32,400.00    5.09
522004357南方智慧精选灵活配置混合66,242,193.60  32,208.00    7.74
523070099嘉实优质企业混合65,586,106.30  31,889.00    2.13
524008419惠升惠泽混合C65,403,060.00  31,800.00    5.86
525008418惠升惠泽混合A65,403,060.00  31,800.00    5.86
526510150招商上证消费80ETF65,076,044.70  31,641.00    8.92
527180013银华领先策略混合64,683,215.00  31,450.00    7.40
528005106银华农业产业股票发起式64,315,065.70  31,271.00    5.71
529004874融通巨潮100指数(LOF)C64,218,400.80  31,224.00    7.53
530161607融通巨潮100指数(LOF)A64,218,400.80  31,224.00    7.53
531001764广发沪港深股票63,963,370.00  31,100.00    2.62
532001490汇添富国企创新股票63,932,519.50  31,085.00    7.27
533008150嘉实远见企业精选两年持有期混合63,140,690.00  30,700.00    3.06
534519056海富通内需热点混合62,729,350.00  30,500.00    9.56
535180001银华优势企业混合62,675,875.80  30,474.00    7.07
536160611鹏华优质治理混合(LOF)62,523,680.00  30,400.00    5.84
537510630华夏消费ETF62,402,334.70  30,341.00    14.09
538310328申万菱信新动力混合62,126,736.90  30,207.00    2.65
539202009南方盛元红利混合61,701,000.00  30,000.00    6.86
540169104东方红睿满沪港深混合(LOF)61,701,000.00  30,000.00    0.74
541009536汇添富稳健增益一年持有混合61,701,000.00  30,000.00    2.97
542150968银河研究精选混合61,701,000.00  30,000.00    5.18
543001158工银新材料新能源股票61,701,000.00  30,000.00    2.51
544004934圆信永丰消费升级混合61,701,000.00  30,000.00    7.05
545009152南方瑞盛三年混合A61,289,660.00  29,800.00    3.62
546009153南方瑞盛三年混合C61,289,660.00  29,800.00    3.62
547070002嘉实增长混合61,147,747.70  29,731.00    1.60
548008166工银消费股票A60,946,191.10  29,633.00    9.18
549008167工银消费股票C60,946,191.10  29,633.00    9.18
550006921南方智诚混合60,802,222.10  29,563.00    7.50
551270022广发内需增长混合60,689,103.60  29,508.00    2.87
552160726嘉实瑞享定期混合60,466,980.00  29,400.00    1.91
553009030工银高质量成长混合C60,261,310.00  29,300.00    2.00
554009029工银高质量成长混合A60,261,310.00  29,300.00    2.00
555163805中银策略混合59,654,583.50  29,005.00    8.69
556009877中银内核驱动股票59,644,300.00  29,000.00    9.59
557000477广发主题领先混合59,438,630.00  28,900.00    9.23
558519133海富通改革驱动混合59,181,542.50  28,775.00    0.58
559005523泰康颐年混合A58,959,418.90  28,667.00    1.86
560005524泰康颐年混合C58,959,418.90  28,667.00    1.86
561519150新华优选消费混合58,821,620.00  28,600.00    7.19
562008949平安匠心优选混合A58,644,743.80  28,514.00    4.38
563008950平安匠心优选混合C58,644,743.80  28,514.00    4.38
564200012长城中小盘成长混合57,807,666.90  28,107.00    4.23
565007574宝盈新价值混合C57,587,600.00  28,000.00    9.66
566000574宝盈新价值混合A57,587,600.00  28,000.00    9.66
567040011华安核心优选混合57,381,930.00  27,900.00    4.13
568008227宝盈研究精选混合A57,176,260.00  27,800.00    4.28
569008228宝盈研究精选混合C57,176,260.00  27,800.00    4.28
570470007汇添富上证综合指数56,892,435.40  27,662.00    6.53
571006260添富红利增长混合C56,328,899.60  27,388.00    3.00
572006259添富红利增长混合A56,328,899.60  27,388.00    3.00
573000619东方红产业升级混合55,901,106.00  27,180.00    0.93
574006769长城研究精选混合55,874,368.90  27,167.00    4.95
575009892富国成长策略混合55,740,683.40  27,102.00    1.00
576000167广发聚优灵活配置混合A55,728,343.20  27,096.00    8.70
577009991华泰柏瑞品质优选混合C55,594,657.70  27,031.00    2.10
578009990华泰柏瑞品质优选混合A55,594,657.70  27,031.00    2.10
579163411兴全精选混合55,565,863.90  27,017.00    0.93
580233007大摩卓越成长混合55,530,900.00  27,000.00    6.70
581460002华泰柏瑞积极成长混合A55,530,900.00  27,000.00    7.88
582008786长城健康生活混合55,360,193.90  26,917.00    4.24
583006121华安双核驱动混合55,154,523.90  26,817.00    7.15
584160910大成创新成长混合(LOF)54,850,132.30  26,669.00    3.57
585007524汇添富内需增长股票C54,375,034.60  26,438.00    5.85
586007523汇添富内需增长股票A54,375,034.60  26,438.00    5.85
587010348景顺长城泰保三个月定开混合54,296,880.00  26,400.00    5.31
588512910广发中证100ETF54,296,880.00  26,400.00    9.12
589007139富国民裕进取沪港深成长精选混合54,091,210.00  26,300.00    3.23
590001623兴业国企改革混合54,043,905.90  26,277.00    9.27
591161132易方达科顺定开混合(LOF)53,885,540.00  26,200.00    8.28
592070018嘉实回报混合53,644,906.10  26,083.00    6.19
593420001天弘精选混合53,315,834.10  25,923.00    6.79
594001542国泰互联网+股票53,268,530.00  25,900.00    4.01
595005474泰康均衡优选混合A53,258,246.50  25,895.00    6.73
596005475泰康均衡优选混合C53,258,246.50  25,895.00    6.73
597005738长城智能产业混合53,075,200.20  25,806.00    4.78
598009623长城创新驱动混合53,062,860.00  25,800.00    4.51
599288001华夏经典配置混合52,542,514.90  25,547.00    3.78
600540002汇丰晋信龙腾混合52,392,375.80  25,474.00    9.23
601000824圆信永丰双红利混合A52,314,221.20  25,436.00    5.02
602000825圆信永丰双红利混合C52,314,221.20  25,436.00    5.02
603000021华夏优势增长混合51,631,396.80  25,104.00    0.69
604000977长城环保主题混合51,417,500.00  25,000.00    3.95
605001239长盛国企改革混合51,417,500.00  25,000.00    7.65
606161601融通新蓝筹混合51,417,500.00  25,000.00    2.75
607001053南方创新经济混合51,189,206.30  24,889.00    0.99
608008978银华长丰混合发起式51,098,711.50  24,845.00    7.56
609001236博时丝路主题股票A51,006,160.00  24,800.00    4.04
610002556博时丝路主题股票C51,006,160.00  24,800.00    4.04
611007548易方达ESG责任投资股票发起式50,533,119.00  24,570.00    9.86
612002459华夏鼎利债券A50,389,150.00  24,500.00    1.05
613002460华夏鼎利债券C50,389,150.00  24,500.00    1.05
614515160招商MSCI中国A股国际通ETF50,321,278.90  24,467.00    5.58
615008371华安汇智精选混合49,772,140.00  24,200.00    1.89
616004986鹏华策略回报混合49,765,969.90  24,197.00    8.90
617121003国投瑞银核心企业混合49,566,470.00  24,100.00    3.88
618510850工银瑞信上证50ETF49,541,789.60  24,088.00    15.96
619530011建信内生动力混合49,360,800.00  24,000.00    8.82
620009223宝盈现代服务业混合A49,262,078.40  23,952.00    7.91
621009224宝盈现代服务业混合C49,262,078.40  23,952.00    7.91
622164205天弘文化新兴产业股票48,743,790.00  23,700.00    9.47
623163808中银中证100指数增强48,540,176.70  23,601.00    8.43
624000992广发对冲套利定期开放混合48,377,697.40  23,522.00    3.19
625161818银华消费主题混合48,264,578.90  23,467.00    5.11
626008328诺安新兴产业混合47,721,610.10  23,203.00    6.66
627001170泰达宏利复兴混合47,359,630.90  23,027.00    9.23
628001192上投摩根整合驱动混合47,104,600.10  22,903.00    7.20
629008830海富通安益对冲混合C47,077,863.00  22,890.00    2.42
630008831海富通安益对冲混合A47,077,863.00  22,890.00    2.42
631008308华夏见龙精选混合46,892,760.00  22,800.00    8.70
632162006长城久富混合(LOF)46,892,760.00  22,800.00    4.10
633005672前海联合研究优选混合C46,892,760.00  22,800.00    7.72
634005671前海联合研究优选混合A46,892,760.00  22,800.00    7.72
635006101平安优势产业混合C46,892,760.00  22,800.00    8.33
636006100平安优势产业混合A46,892,760.00  22,800.00    8.33
637519951长信利泰混合A46,812,548.70  22,761.00    3.20
638008071长信利泰混合E46,812,548.70  22,761.00    3.20
639007863长信利泰混合C46,812,548.70  22,761.00    3.20
640010456博时产业精选混合C46,687,090.00  22,700.00    4.78
641010455博时产业精选混合A46,687,090.00  22,700.00    4.78
642001416嘉实事件驱动股票46,495,816.90  22,607.00    2.48
643008860民生加银龙头优选股票46,481,420.00  22,600.00    4.84
644160144南方新兴消费增长股票(LOF)C46,331,280.90  22,527.00    3.95
645160127南方新兴消费增长股票(LOF)A46,331,280.90  22,527.00    3.95
646000313华安沪深300增强C45,405,765.90  22,077.00    5.50
647000312华安沪深300增强A45,405,765.90  22,077.00    5.50
648003131国寿安保强国智造灵活配置混合45,247,400.00  22,000.00    5.49
649481013工银消费服务混合44,788,755.90  21,777.00    9.51
650560002益民红利成长混合44,770,245.60  21,768.00    8.63
651169103东方红睿轩三年定期开放混合44,630,390.00  21,700.00    0.84
652162204泰达宏利行业混合44,562,518.90  21,667.00    4.26
653160627鹏华策略优选混合44,424,720.00  21,600.00    7.28
654001564东方红京东大数据混合44,424,720.00  21,600.00    5.70
655007657东方红中证竞争力指数A44,231,390.20  21,506.00    4.22
656007658东方红中证竞争力指数C44,231,390.20  21,506.00    4.22
657009070大成睿鑫股票C44,223,163.40  21,502.00    4.78
658009069大成睿鑫股票A44,223,163.40  21,502.00    4.78
659009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C43,820,050.20  21,306.00    3.01
660001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A43,820,050.20  21,306.00    3.01
661005549富国成长优选三年定开混合43,807,710.00  21,300.00    8.02
662001268富国国家安全主题混合43,396,370.00  21,100.00    5.05
663008593天弘沪深300指数增强C43,396,370.00  21,100.00    4.21
664008592天弘沪深300指数增强A43,396,370.00  21,100.00    4.21
665000520上银新兴价值成长混合43,379,916.40  21,092.00    8.58
666008186淳厚信睿混合A43,071,411.40  20,942.00    4.20
667008187淳厚信睿混合C43,071,411.40  20,942.00    4.20
668180018银华和谐主题混合42,775,246.60  20,798.00    8.39
669000974安信消费医药股票42,672,411.60  20,748.00    9.91
670000936博时产业新动力混合A42,573,690.00  20,700.00    4.79
671005878博时产业新动力混合C42,573,690.00  20,700.00    4.79
672009900易方达磐固六个月持有混合A42,573,690.00  20,700.00    0.71
673009901易方达磐固六个月持有混合C42,573,690.00  20,700.00    0.71
674002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式42,380,360.20  20,606.00    4.55
675310358申万菱信新经济混合42,368,020.00  20,600.00    2.34
676519664银河美丽混合A41,892,922.30  20,369.00    7.54
677519665银河美丽混合C41,892,922.30  20,369.00    7.54
678501038银华明择多策略定期开放混合41,857,958.40  20,352.00    7.02
679001197长盛转型升级混合41,804,484.20  20,326.00    6.08
680009141泰达宏利价值长青混合A41,769,520.30  20,309.00    9.69
681009142泰达宏利价值长青混合C41,769,520.30  20,309.00    9.69
682010167中银多策略混合C41,751,010.00  20,300.00    1.74
683001008工银国企改革股票41,751,010.00  20,300.00    3.80
684000572中银多策略混合A41,751,010.00  20,300.00    1.74
685000778鹏华先进制造股票41,545,340.00  20,200.00    6.68
686009234鹏华优质企业混合41,339,670.00  20,100.00    5.79
687519015海富通精选贰号混合41,339,670.00  20,100.00    8.88
688009382汇安核心资产混合C41,134,000.00  20,000.00    4.84
689009381汇安核心资产混合A41,134,000.00  20,000.00    4.84
690550004信诚三得益债券A41,134,000.00  20,000.00    1.71
691550005信诚三得益债券B41,134,000.00  20,000.00    1.71
692288002华夏收入混合41,134,000.00  20,000.00    1.57
693007639汇添富3年封闭竞争优势混合41,134,000.00  20,000.00    2.75
694006615工银战略新兴产业混合A41,134,000.00  20,000.00    2.28
695006616工银战略新兴产业混合C41,134,000.00  20,000.00    2.28
696000939中银研究精选灵活配置混合41,134,000.00  20,000.00    8.00
697000810富国收益增强债券A41,134,000.00  20,000.00    1.16
698000812富国收益增强债券C41,134,000.00  20,000.00    1.16
699001224中邮新思路灵活配置混合41,134,000.00  20,000.00    1.71
700005706兴业龙腾双益平衡混合41,134,000.00  20,000.00    6.25
701006223交银创新成长混合41,134,000.00  20,000.00    6.54
702008272大成优势企业混合C40,938,613.50  19,905.00    7.02
703008271大成优势企业混合A40,938,613.50  19,905.00    7.02
704001297平安智慧中国混合40,597,201.30  19,739.00    4.38
705512990华夏MSCI中国A股国际通ETF40,562,237.40  19,722.00    5.62
706010022广发消费品精选混合C40,311,320.00  19,600.00    7.89
707270041广发消费品精选混合A40,311,320.00  19,600.00    7.89
708530006建信核心精选混合40,311,320.00  19,600.00    7.95
709007353工银科技创新3年封闭混合40,105,650.00  19,500.00    1.70
710009717博时恒盛持有期混合C39,899,980.00  19,400.00    1.15
711009716博时恒盛持有期混合A39,899,980.00  19,400.00    1.15
712007939华夏网购精选混合C39,488,640.00  19,200.00    5.47
713008138富国龙头优势混合39,488,640.00  19,200.00    5.00
714002837华夏网购精选混合A39,488,640.00  19,200.00    5.47
715510210富国上证综指ETF39,474,243.10  19,193.00    8.50
716512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF39,381,691.60  19,148.00    5.65
717006671广发消费升级股票39,282,970.00  19,100.00    7.59
718001759嘉实成长增强混合39,282,970.00  19,100.00    5.02
719003161南方安泰混合39,077,300.00  19,000.00    0.72
720005840富国产业驱动混合38,943,614.50  18,935.00    4.03
721519021国泰金鼎价值混合38,871,630.00  18,900.00    3.77
722006713前海开源MSCI中国A股消费指数C38,657,733.20  18,796.00    22.85
723006712前海开源MSCI中国A股消费指数A38,657,733.20  18,796.00    22.85
724007471博道叁佰智航股票C38,561,068.30  18,749.00    5.32
725007470博道叁佰智航股票A38,561,068.30  18,749.00    5.32
726001974景顺长城量化新动力股票38,472,630.20  18,706.00    3.35
727519773交银数据产业灵活配置混合38,326,604.50  18,635.00    2.07
728010433广发新兴产业精选混合C38,254,620.00  18,600.00    3.48
729002124广发新兴产业精选混合A38,254,620.00  18,600.00    3.48
730002315创金合信沪深300增强C38,081,857.20  18,516.00    6.60
731002310创金合信沪深300增强A38,081,857.20  18,516.00    6.60
732010013易方达信息行业精选股票38,048,950.00  18,500.00    0.65
733481001工银核心价值混合A37,983,135.60  18,468.00    0.65
734960010工银核心价值混合H37,983,135.60  18,468.00    0.65
735512160MSCI中国A股国际通ETF37,518,321.40  18,242.00    5.77
736008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A37,429,883.30  18,199.00    3.08
737008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C37,429,883.30  18,199.00    3.08
738217027招商央视财经50指数A37,294,141.10  18,133.00    5.84
739004410招商央视财经50指数C37,294,141.10  18,133.00    5.84
740519126浦银安盛新经济结构混合37,226,270.00  18,100.00    3.12
741002851南方品质优选灵活配置混合37,123,435.00  18,050.00    1.97
742519994长信金利趋势混合37,020,600.00  18,000.00    2.57
743010418财通景气行业一年封闭运作混合37,020,600.00  18,000.00    5.97
744162203泰达宏利稳定混合37,010,316.50  17,995.00    7.43
745960018大成内需增长混合H36,814,930.00  17,900.00    8.63
746090015大成内需增长混合A36,814,930.00  17,900.00    8.63
747006302银华行业轮动混合36,615,430.10  17,803.00    9.58
748512600嘉实中证主要消费ETF36,549,615.70  17,771.00    9.67
749004604富国新活力灵活配置混合A36,403,590.00  17,700.00    6.70
750004605富国新活力灵活配置混合C36,403,590.00  17,700.00    6.70
751160645鹏华精选回报三年定开混合36,313,095.20  17,656.00    7.37
752512090易方达MSCI中国A股国际通ETF36,197,920.00  17,600.00    5.56
753010390易方达科益混合C36,197,920.00  17,600.00    1.54
754010389易方达科益混合A36,197,920.00  17,600.00    1.54
755240001华宝宝康消费品混合35,992,250.00  17,500.00    2.28
756004675富国新机遇灵活配置混合C35,992,250.00  17,500.00    5.32
757004674富国新机遇灵活配置混合A35,992,250.00  17,500.00    5.32
758070022嘉实领先成长混合35,786,580.00  17,400.00    3.99
759008311圆信永丰优选价值混合A35,786,580.00  17,400.00    7.49
760008312圆信永丰优选价值混合C35,786,580.00  17,400.00    7.49
761010080中欧优势成长混合35,521,265.70  17,271.00    2.82
762008467博道嘉瑞混合A35,375,240.00  17,200.00    2.16
763008468博道嘉瑞混合C35,375,240.00  17,200.00    2.16
764001382易方达国企改革混合35,338,219.40  17,182.00    9.33
765519651银河转型混合35,169,570.00  17,100.00    4.80
766001410信达澳银新能源产业股票35,060,564.90  17,047.00    0.30
767001047光大保德信国企改革股票34,963,900.00  17,000.00    7.13
768166802浙商沪深300指数增强(LOF)34,916,595.90  16,977.00    4.62
769000955南方产业活力股票34,675,962.00  16,860.00    5.90
770005811南方瑞祥一年混合C34,585,467.20  16,816.00    6.88
771005810南方瑞祥一年混合A34,585,467.20  16,816.00    6.88
772006836永赢惠泽一年混合34,556,673.40  16,802.00    3.95
773002142博时外延增长主题混合34,552,560.00  16,800.00    6.64
774001445华安国企改革主题灵活配置混合34,523,766.20  16,786.00    4.95
775008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合34,369,513.70  16,711.00    2.15
776010602长城均衡优选混合34,346,890.00  16,700.00    5.13
777530001建信恒久价值混合34,346,890.00  16,700.00    2.84
778040007华安中小盘成长混合34,311,926.10  16,683.00    1.43
779001677中银战略新兴产业股票34,192,637.50  16,625.00    7.34
780020026国泰成长优选混合34,034,271.60  16,548.00    3.16
781483003工银精选平衡混合34,028,101.50  16,545.00    1.99
782004716信诚量化阿尔法股票33,935,550.00  16,500.00    5.71
783001385东方新思路灵活配置混合C33,935,550.00  16,500.00    8.53
784001384东方新思路灵活配置混合A33,935,550.00  16,500.00    8.53
785008208博道嘉泰回报混合33,729,880.00  16,400.00    2.00
786160615鹏华沪深300指数(LOF)A33,415,204.90  16,247.00    5.65
787006939鹏华沪深300指数(LOF)C33,415,204.90  16,247.00    5.65
788100029富国天成红利混合33,359,674.00  16,220.00    2.92
789001280银华聚利灵活配置混合A33,242,442.10  16,163.00    4.99
790002326银华聚利灵活配置混合C33,242,442.10  16,163.00    4.99
791000017财通可持续混合33,098,473.10  16,093.00    6.78
792000742国泰新经济灵活配置混合33,007,978.30  16,049.00    4.06
793001152融通新区域新经济灵活配置混合32,907,200.00  16,000.00    7.06
794003876华宝沪深300增强A32,907,200.00  16,000.00    5.10
795590005中邮核心主题混合32,907,200.00  16,000.00    3.91
796007404华宝沪深300增强C32,907,200.00  16,000.00    5.10
797001396建信互联网+产业升级股票32,495,860.00  15,800.00    7.86
798001320工银丰盈回报灵活配置混合32,495,860.00  15,800.00    7.75
799008531惠升惠民混合A32,290,190.00  15,700.00    5.51
800008532惠升惠民混合C32,290,190.00  15,700.00    5.51
801004640华夏节能环保股票32,209,978.70  15,661.00    6.46
802502048易方达上证50指数分级32,189,411.70  15,651.00    14.90
803660008农银汇理沪深300指数A32,179,128.20  15,646.00    5.72
804005152农银汇理沪深300指数C32,179,128.20  15,646.00    5.72
805010393工银健康生活混合A32,084,520.00  15,600.00    1.50
806010394工银健康生活混合C32,084,520.00  15,600.00    1.50
807005596建信战略精选灵活配置混合A32,076,293.20  15,596.00    8.52
808005597建信战略精选灵活配置混合C32,076,293.20  15,596.00    8.52
809040001华安创新混合32,026,932.40  15,572.00    1.74
810163402兴全趋势投资混合(LOF)31,699,917.10  15,413.00    0.08
811660012农银汇理消费主题混合A31,677,293.40  15,402.00    2.72
812960033农银汇理消费主题混合H31,677,293.40  15,402.00    2.72
813003015中金沪深300指数A31,673,180.00  15,400.00    6.40
814003579中金沪深300指数C31,673,180.00  15,400.00    6.40
815002738泓德裕康债券A31,488,077.00  15,310.00    0.33
816002739泓德裕康债券C31,488,077.00  15,310.00    0.33
817580001东吴嘉禾优势精选混合31,261,840.00  15,200.00    8.95
818010006南方誉鼎一年持有期混合A31,261,840.00  15,200.00    1.11
819010007南方誉鼎一年持有期混合C31,261,840.00  15,200.00    1.11
820515390华安沪深300ETF31,261,840.00  15,200.00    5.82
821007538永赢沪深300指数A31,261,840.00  15,200.00    5.51
822007539永赢沪深300指数C31,261,840.00  15,200.00    5.51
823007804申万菱信沪深300指数增强C31,148,721.50  15,145.00    3.53
824310318申万菱信沪深300指数增强A31,148,721.50  15,145.00    3.53
825002563泓德泓汇混合31,056,170.00  15,100.00    3.35
826165512信诚新机遇混合(LOF)30,943,051.50  15,045.00    6.95
827010123华泰柏瑞优势领航混合C30,891,634.00  15,020.00    2.79
828010122华泰柏瑞优势领航混合A30,891,634.00  15,020.00    2.79
829009285泰康招泰尊享一年持有期混合A30,854,613.40  15,002.00    3.13
830009286泰康招泰尊享一年持有期混合C30,854,613.40  15,002.00    3.13
831008209南方宝泰一年混合A30,852,556.70  15,001.00    0.98
832008210南方宝泰一年混合C30,852,556.70  15,001.00    0.98
833009794太平智选一年定期开放股票发起式30,850,500.00  15,000.00    4.87
834006586南方安裕混合C30,850,500.00  15,000.00    0.77
835519779交银沪港深价值精选混合30,850,500.00  15,000.00    2.85
836100037富国优化增强债券C30,850,500.00  15,000.00    1.19
837100035富国优化增强债券A/B30,850,500.00  15,000.00    1.19
838400001东方龙混合30,850,500.00  15,000.00    7.77
839006371长安鑫盈混合A30,850,500.00  15,000.00    1.72
840006372长安鑫盈混合C30,850,500.00  15,000.00    1.72
841003295南方安裕混合A30,850,500.00  15,000.00    0.77
842008177建信高股息主题股票30,745,608.30  14,949.00    2.82
843005109汇安多策略混合A30,743,551.60  14,948.00    4.47
844005110汇安多策略混合C30,743,551.60  14,948.00    4.47
845240011华宝大盘精选混合30,445,330.10  14,803.00    6.99
846540012汇丰晋信恒生龙头指数A30,289,020.90  14,727.00    9.02
847001149汇丰晋信恒生龙头指数C30,289,020.90  14,727.00    9.02
848001287安信优势增长混合A30,233,490.00  14,700.00    7.17
849002036安信优势增长混合C30,233,490.00  14,700.00    7.17
850006649汇安多因子混合C30,233,490.00  14,700.00    2.99
851006648汇安多因子混合A30,233,490.00  14,700.00    2.99
852006796富国消费升级混合30,027,820.00  14,600.00    5.01
853005113平安沪深300指数量化增强A30,027,820.00  14,600.00    5.66
854005114平安沪深300指数量化增强C30,027,820.00  14,600.00    5.66
855000532景顺长城优势企业混合29,990,799.40  14,582.00    6.79
856002967浙商大数据智选消费混合29,678,181.00  14,430.00    5.93
857007047长城核心优势混合29,511,588.30  14,349.00    8.44
858570005诺德成长优势混合29,433,433.70  14,311.00    3.07
859009741博时研究臻选持有期混合C29,410,810.00  14,300.00    3.07
860009740博时研究臻选持有期混合A29,410,810.00  14,300.00    3.07
861000328上投摩根转型动力混合29,410,810.00  14,300.00    4.90
862519971长信改革红利混合29,373,789.40  14,282.00    3.19
863006136广发估值优势混合29,205,140.00  14,200.00    7.66
864010369大成卓享一年持有混合A28,999,470.00  14,100.00    0.55
865010370大成卓享一年持有混合C28,999,470.00  14,100.00    0.55
866009779长信消费升级混合C28,999,470.00  14,100.00    4.26
867009778长信消费升级混合A28,999,470.00  14,100.00    4.26
868450008国富沪深300指数增强28,857,557.70  14,031.00    5.29
869400025东方新兴成长混合28,793,800.00  14,000.00    7.21
870167508安信价值发现两年定开混合(LOF)28,793,800.00  14,000.00    5.11
871002670万家沪深300指数增强A28,752,666.00  13,980.00    3.70
872002671万家沪深300指数增强C28,752,666.00  13,980.00    3.70
873001796汇添富安鑫智选混合A28,431,820.80  13,824.00    5.18
874002158汇添富安鑫智选混合C28,431,820.80  13,824.00    5.18
875003715宝盈消费主题混合28,382,460.00  13,800.00    9.54
876370024上投摩根核心优选混合28,347,496.10  13,783.00    2.26
877007578宝盈新锐混合C28,306,362.10  13,763.00    4.26
878001543宝盈新锐混合A28,306,362.10  13,763.00    4.26
879519100长盛中证100指数28,238,491.00  13,730.00    8.14
880010245广发品牌消费股票C27,960,836.50  13,595.00    5.99
881004995广发品牌消费股票A27,960,836.50  13,595.00    5.99
882003885汇安沪深300指数增强C27,946,439.60  13,588.00    4.86
883003884汇安沪深300指数增强A27,946,439.60  13,588.00    4.86
884501064国泰价值优选灵活配置混合27,765,450.00  13,500.00    3.80
885121008国投瑞银成长优选混合27,765,450.00  13,500.00    4.28
886008260长城价值优选混合27,559,780.00  13,400.00    8.62
887010573华润元大富时中国A50指数C27,559,780.00  13,400.00    11.07
888000835华润元大富时中国A50指数A27,559,780.00  13,400.00    11.07
889006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C27,354,110.00  13,300.00    6.99
890006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A27,354,110.00  13,300.00    6.99
891004138上银鑫达灵活配置混合27,290,352.30  13,269.00    8.40
892009247易方达磐恒九个月持有混合A27,251,275.00  13,250.00    0.55
893009248易方达磐恒九个月持有混合C27,251,275.00  13,250.00    0.55
894001035中银恒利半年定期开放债券27,222,481.20  13,236.00    0.97
895000877华泰柏瑞量化优选混合27,193,687.40  13,222.00    5.56
896210005金鹰主题优势混合27,148,440.00  13,200.00    2.78
897162213泰达宏利沪深300指数增强A26,973,620.50  13,115.00    4.73
898003548泰达宏利沪深300指数增强C26,973,620.50  13,115.00    4.73
899001473建信大安全战略精选股票26,942,770.00  13,100.00    7.68
900005235银华食品饮料量化股票发起式A26,924,259.70  13,091.00    8.75
901005236银华食品饮料量化股票发起式C26,924,259.70  13,091.00    8.75
902009886新华景气行业混合C26,844,048.40  13,052.00    1.64
903009885新华景气行业混合A26,844,048.40  13,052.00    1.64
904160512博时卓越品牌混合(LOF)26,737,100.00  13,000.00    8.62
905006587南方优享分红灵活配置混合C26,595,187.70  12,931.00    3.74
906005123南方优享分红灵活配置混合A26,595,187.70  12,931.00    3.74
907240017华宝新兴产业混合26,572,564.00  12,920.00    5.53
908004686华夏研究精选股票26,545,826.90  12,907.00    2.88
909006342中金MSCI质量指数C26,531,430.00  12,900.00    4.64
910006341中金MSCI质量指数A26,531,430.00  12,900.00    4.64
911003396东方红优享红利混合26,325,760.00  12,800.00    0.99
912008891安信价值成长混合A26,120,090.00  12,700.00    6.56
913008892安信价值成长混合C26,120,090.00  12,700.00    6.56
914001140工银总回报灵活配置混合26,060,445.70  12,671.00    3.55
915004190招商沪深300指数A25,949,383.90  12,617.00    5.01
916004191招商沪深300指数C25,949,383.90  12,617.00    5.01
917003293易方达科瑞灵活配置混合25,945,270.50  12,615.00    2.05
918009130鹏扬景恒六个月混合A25,914,420.00  12,600.00    1.01
919009131鹏扬景恒六个月混合C25,914,420.00  12,600.00    1.01
920050007博时平衡配置混合25,716,976.80  12,504.00    5.65
921007016富国睿泽回报混合25,708,750.00  12,500.00    3.84
922009334富国融享18个月定期开放混合25,708,750.00  12,500.00    3.02
923002472光大保德信先进服务业混合25,708,750.00  12,500.00    5.87
924008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合25,688,183.00  12,490.00    4.05
925009970财通内需增长12个月定开混合25,346,770.80  12,324.00    1.78
926006449浙商汇金量化精选混合25,116,420.40  12,212.00    3.38
927000414嘉实绝对收益策略定期混合25,091,740.00  12,200.00    3.20
928050012博时策略配置混合25,091,740.00  12,200.00    7.97
929009297南方誉慧一年混合C25,007,415.30  12,159.00    1.12
930009296南方誉慧一年混合A25,007,415.30  12,159.00    1.12
931165312建信央视财经50指数分级24,888,126.70  12,101.00    5.63
932001712东方红优势精选混合24,886,070.00  12,100.00    2.33
933002063国泰沪深300指数增强C24,762,668.00  12,040.00    5.92
934000512国泰沪深300指数增强A24,762,668.00  12,040.00    5.92
935000457上投摩根核心成长股票24,731,817.50  12,025.00    1.48
936005683国寿安保华兴灵活配置混合24,680,400.00  12,000.00    4.05
937005306长信合利混合C24,680,400.00  12,000.00    2.84
938005305长信合利混合A24,680,400.00  12,000.00    2.84
939010034安信成长精选混合C24,680,400.00  12,000.00    3.68
940010033安信成长精选混合A24,680,400.00  12,000.00    3.68
941202212南方平衡混合24,680,400.00  12,000.00    6.34
942470089汇添富6月红添利定期开放债券C24,680,400.00  12,000.00    1.98
943470088汇添富6月红添利定期开放债券A24,680,400.00  12,000.00    1.98
944360005光大保德信红利混合24,474,730.00  11,900.00    3.28
945515930永赢沪深300ETF24,408,915.60  11,868.00    5.90
946320010诺安中证100指数A24,384,235.20  11,856.00    7.99
947010351诺安中证100指数C24,384,235.20  11,856.00    7.99
948005136华安幸福生活混合24,269,060.00  11,800.00    1.09
949001715工银新焦点灵活配置混合A24,063,390.00  11,700.00    8.40
950001998工银新焦点灵活配置混合C24,063,390.00  11,700.00    8.40
951009857博时价值臻选持有期混合A24,063,390.00  11,700.00    1.88
952009858博时价值臻选持有期混合C24,063,390.00  11,700.00    1.88
953008132鹏华价值驱动混合24,063,390.00  11,700.00    3.50
954160813长盛同盛成长优选混合(LOF)23,857,720.00  11,600.00    3.51
955001685汇添富沪港深新价值股票23,857,720.00  11,600.00    4.51
956001181南方改革机遇混合23,857,720.00  11,600.00    5.96
957400016东方强化收益债券23,835,096.30  11,589.00    1.65
958001496工银聚焦30股票23,668,503.60  11,508.00    3.91
959002553博时创业成长混合C23,598,575.80  11,474.00    9.62
960050014博时创业成长混合A23,598,575.80  11,474.00    9.62
961001113南方大数据100指数A23,473,117.10  11,413.00    0.85
962004344南方大数据100指数C23,473,117.10  11,413.00    0.85
963005498银华积极成长混合23,464,890.30  11,409.00    5.03
964001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式23,446,380.00  11,400.00    8.46
965009351南方誉丰18个月混合A23,446,380.00  11,400.00    0.77
966009352南方誉丰18个月混合C23,446,380.00  11,400.00    0.77
967202211南方中证100指数A23,431,983.10  11,393.00    8.32
968005691南方中证100指数C23,431,983.10  11,393.00    8.32
969001144大成互联网思维混合23,425,813.00  11,390.00    6.00
970009008平安科技创新混合A23,183,122.40  11,272.00    4.48
971009009平安科技创新混合C23,183,122.40  11,272.00    4.48
972000550广发新动力混合23,133,761.60  11,248.00    4.74
973005526工银新生代消费混合23,035,040.00  11,200.00    8.79
974100016富国天源沪港深平衡混合23,035,040.00  11,200.00    3.18
975519702交银趋势优先混合22,623,700.00  11,000.00    0.58
976009476建信食品饮料行业股票22,623,700.00  11,000.00    9.18
977009369浦银安盛价值精选混合C22,418,030.00  10,900.00    3.38
978009368浦银安盛价值精选混合A22,418,030.00  10,900.00    3.38
979519933长信利发债券22,418,030.00  10,900.00    2.55
980005834工银红利优享混合C22,418,030.00  10,900.00    5.72
981005833工银红利优享混合A22,418,030.00  10,900.00    5.72
982005165富荣福锦混合C22,368,669.20  10,876.00    5.62
983005164富荣福锦混合A22,368,669.20  10,876.00    5.62
984165309建信沪深300指数(LOF)22,304,911.50  10,845.00    4.97
985010585创金合信医药消费股票A22,265,834.20  10,826.00    4.06
986010586创金合信医药消费股票C22,265,834.20  10,826.00    4.06
987501051圆信永丰汇利混合(LOF)22,243,210.50  10,815.00    4.91
988001703银华沪港深增长股票22,212,360.00  10,800.00    3.79
989169102东方红睿阳三年定开混合22,210,303.30  10,799.00    0.87
990512550嘉实富时中国A50ETF22,204,133.20  10,796.00    11.72
991010487中银顺盈回报一年持有期混合22,006,690.00  10,700.00    4.09
992002160南方转型驱动灵活配置混合22,006,690.00  10,700.00    5.02
993001018易方达新经济混合22,006,690.00  10,700.00    0.64
994160725嘉实基本面50指数(LOF)C21,967,612.70  10,681.00    2.05
995160716嘉实基本面50指数(LOF)A21,967,612.70  10,681.00    2.05
996010181兴业优势产业混合A21,801,020.00  10,600.00    9.12
997010182兴业优势产业混合C21,801,020.00  10,600.00    9.12
998420009天弘安康颐养混合A21,801,020.00  10,600.00    1.31
999009308天弘安康颐养混合C21,801,020.00  10,600.00    1.31
1000009507国金鑫意医药消费混合A21,801,020.00  10,600.00    9.10
1001009508国金鑫意医药消费混合C21,801,020.00  10,600.00    9.10
1002003190创金合信消费主题股票A21,801,020.00  10,600.00    9.80
1003003191创金合信消费主题股票C21,801,020.00  10,600.00    9.80
1004005535泰信竞争优选混合21,801,020.00  10,600.00    6.80
1005007045博道沪深300增强C21,759,886.00  10,580.00    5.60
1006007044博道沪深300增强A21,759,886.00  10,580.00    5.60
1007450004国富深化价值混合21,620,030.40  10,512.00    2.69
1008400007东方策略成长混合21,595,350.00  10,500.00    7.97
1009009876天弘甄选食品饮料股票C21,595,350.00  10,500.00    8.99
1010009875天弘甄选食品饮料股票A21,595,350.00  10,500.00    8.99
1011519909华安安顺灵活配置混合21,560,386.10  10,483.00    1.97
1012009897广发港股通成长精选股票C21,471,948.00  10,440.00    0.43
1013009896广发港股通成长精选股票A21,471,948.00  10,440.00    0.43
1014310388申万菱信消费增长混合21,389,680.00  10,400.00    4.27
1015213010宝盈中证100指数增强A21,389,680.00  10,400.00    8.18
1016007580宝盈中证100指数增强C21,389,680.00  10,400.00    8.18
1017001147中欧瑾源灵活配置混合C21,389,680.00  10,400.00    2.60
1018001146中欧瑾源灵活配置混合A21,389,680.00  10,400.00    2.60
1019003957安信量化沪深300增强A21,389,680.00  10,400.00    5.20
1020003958安信量化沪深300增强C21,389,680.00  10,400.00    5.20
1021006531华泰柏瑞量化驱动混合C21,338,262.50  10,375.00    5.46
1022001074华泰柏瑞量化驱动混合A21,338,262.50  10,375.00    5.46
1023000667工银绝对收益混合发起A21,192,236.80  10,304.00    2.46
1024000672工银绝对收益混合发起B21,192,236.80  10,304.00    2.46
1025004434博时逆向投资混合A21,184,010.00  10,300.00    6.24
1026004435博时逆向投资混合C21,184,010.00  10,300.00    6.24
1027008234光大保德信消费主题股票21,184,010.00  10,300.00    7.78
1028519606国泰金鑫股票20,978,340.00  10,200.00    2.99
1029001036嘉实企业变革股票20,978,340.00  10,200.00    3.59
1030000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式20,667,778.30  10,049.00    9.23
1031001667南方转型混合20,567,000.00  10,000.00    4.66
1032001725汇添富高端制造股票20,567,000.00  10,000.00    1.48
1033002542长城久鼎灵活配置混合20,567,000.00  10,000.00    3.25
1034002746汇添富多策略定开混合20,567,000.00  10,000.00    3.85
1035004993中欧可转债债券A20,567,000.00  10,000.00    0.99
1036004994中欧可转债债券C20,567,000.00  10,000.00    0.99
1037004946添富盈润混合A20,567,000.00  10,000.00    4.29
1038004947添富盈润混合C20,567,000.00  10,000.00    4.29
1039007777中邮研究精选混合20,567,000.00  10,000.00    4.53
1040009937东方欣益一年持有期混合A20,567,000.00  10,000.00    1.04
1041009938东方欣益一年持有期混合C20,567,000.00  10,000.00    1.04
1042010199长信添利安心收益混合A20,567,000.00  10,000.00    2.46
1043010200长信添利安心收益混合C20,567,000.00  10,000.00    2.46
1044010282中信建投智享生活混合A20,567,000.00  10,000.00    7.02
1045010283中信建投智享生活混合C20,567,000.00  10,000.00    7.02
1046501092交银瑞思混合20,567,000.00  10,000.00    0.33
1047460007华泰柏瑞行业领先混合20,567,000.00  10,000.00    5.29
1048121002国投瑞银景气行业混合20,567,000.00  10,000.00    2.13
1049377010上投摩根阿尔法混合20,425,087.70  9,931.00    1.41
1050010542国寿安保稳和6个月混合C20,369,556.80  9,904.00    0.43
1051010541国寿安保稳和6个月混合A20,369,556.80  9,904.00    0.43
1052010311中银量化价值混合C20,361,330.00  9,900.00    5.47
1053009640中银证券优选行业龙头混合A20,361,330.00  9,900.00    7.54
1054009641中银证券优选行业龙头混合C20,361,330.00  9,900.00    7.54
1055501045汇添富沪深300指数(LOF)C20,361,330.00  9,900.00    5.65
1056501043汇添富沪深300指数(LOF)A20,361,330.00  9,900.00    5.65
1057004881中银量化价值混合A20,361,330.00  9,900.00    5.47
1058004677博时战略新兴产业混合20,361,330.00  9,900.00    6.58
1059001347富国新收益灵活配置混合C20,155,660.00  9,800.00    2.41
1060001345富国新收益灵活配置混合A20,155,660.00  9,800.00    2.41
1061519672银河蓝筹精选混合20,155,660.00  9,800.00    1.94
1062004513海富通沪深300指数增强A20,122,752.80  9,784.00    4.48
1063004512海富通沪深300指数增强C20,122,752.80  9,784.00    4.48
1064002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式20,071,335.30  9,759.00    2.53
1065001277博时国企改革股票19,949,990.00  9,700.00    4.83
1066000993华宝稳健回报混合19,949,990.00  9,700.00    7.71
1067005914景顺长城智能生活混合19,949,990.00  9,700.00    4.46
1068233009大摩多因子策略混合19,949,990.00  9,700.00    2.17
1069010330东吴兴享成长混合19,803,964.30  9,629.00    1.07
1070000656前海开源沪深300指数19,672,335.50  9,565.00    5.59
1071005280安信阿尔法定开混合A19,538,650.00  9,500.00    2.99
1072009624安信阿尔法定开混合C19,538,650.00  9,500.00    2.99
1073501026财通多策略福享混合(LOF)19,538,650.00  9,500.00    7.20
1074519673银河康乐股票19,538,650.00  9,500.00    5.29
1075160918大成中小盘混合(LOF)19,538,650.00  9,500.00    1.64
1076006243中银双息回报混合19,433,758.30  9,449.00    3.59
1077009940格林稳健价值混合A19,332,980.00  9,400.00    9.25
1078009913中信保诚成长动力混合19,332,980.00  9,400.00    3.55
1079010109富国价值增长混合19,332,980.00  9,400.00    0.72
1080009941格林稳健价值混合C19,332,980.00  9,400.00    9.25
1081290006泰信蓝筹精选混合19,332,980.00  9,400.00    6.86
1082519969长信新利灵活配置混合19,332,980.00  9,400.00    2.95
1083000248汇添富中证主要消费ETF联接19,127,310.00  9,300.00    0.37
1084000884民生加银优选股票19,127,310.00  9,300.00    6.34
1085004927中航军民融合精选混合C19,127,310.00  9,300.00    9.24
1086004926中航军民融合精选混合A19,127,310.00  9,300.00    9.24
1087001651工银新蓝筹股票19,106,743.00  9,290.00    3.59
1088008057南方上证50增强C19,040,928.60  9,258.00    8.14
1089008056南方上证50增强A19,040,928.60  9,258.00    8.14
1090008520中金中证沪港深优选消费50指数C18,921,640.00  9,200.00    11.55
1091008519中金中证沪港深优选消费50指数A18,921,640.00  9,200.00    11.55
1092008603方正富邦新兴成长混合C18,921,640.00  9,200.00    7.84
1093008602方正富邦新兴成长混合A18,921,640.00  9,200.00    7.84
1094009208建信沪深300指数增强(LOF)C18,901,073.00  9,190.00    8.30
1095165310建信沪深300指数增强(LOF)A18,901,073.00  9,190.00    8.30
1096160807长盛沪深300指数(LOF)18,899,016.30  9,189.00    5.41
1097040025华安科技动力混合18,715,970.00  9,100.00    1.50
1098519177浦银安盛盛世精选混合C18,510,300.00  9,000.00    1.74
1099515350民生加银沪深300ETF18,510,300.00  9,000.00    5.90
1100519127浦银安盛盛世精选混合A18,510,300.00  9,000.00    1.74
1101008794博道嘉元混合C18,510,300.00  9,000.00    1.92
1102008793博道嘉元混合A18,510,300.00  9,000.00    1.92
1103002653泰康沪港深精选混合18,510,300.00  9,000.00    1.40
1104002770安信新回报混合A18,304,630.00  8,900.00    3.66
1105002771安信新回报混合C18,304,630.00  8,900.00    3.66
1106008240东财上证50指数A18,304,630.00  8,900.00    15.03
1107008241东财上证50指数C18,304,630.00  8,900.00    15.03
1108010030富国稳进回报12个月持有期混合C18,304,630.00  8,900.00    2.40
1109010029富国稳进回报12个月持有期混合A18,304,630.00  8,900.00    2.40
1110007960方正富邦天恒混合C18,304,630.00  8,900.00    7.20
1111007959方正富邦天恒混合A18,304,630.00  8,900.00    7.20
1112008238中泰沪深300指数增强A18,207,965.10  8,853.00    5.58
1113008239中泰沪深300指数增强C18,207,965.10  8,853.00    5.58
1114008425中融品牌优选混合C18,129,810.50  8,815.00    8.02
1115008424中融品牌优选混合A18,129,810.50  8,815.00    8.02
1116007469中信建投精选混合C18,098,960.00  8,800.00    9.16
1117007468中信建投精选混合A18,098,960.00  8,800.00    9.16
1118009800长盛制造精选混合A18,098,960.00  8,800.00    3.68
1119009801长盛制造精选混合C18,098,960.00  8,800.00    3.68
1120320022诺安研究精选股票18,098,960.00  8,800.00    1.64
1121502013长盛中证申万一带一路分级18,098,960.00  8,800.00    4.01
1122003823中信建投轮换混合C18,098,960.00  8,800.00    8.73
1123003822中信建投轮换混合A18,098,960.00  8,800.00    8.73
1124000592建信改革红利股票18,098,960.00  8,800.00    3.07
1125001000中欧明睿新起点混合18,033,145.60  8,768.00    0.47
1126000973新华增盈回报债券17,893,290.00  8,700.00    0.37
1127519630银河睿利混合C17,893,290.00  8,700.00    2.93
1128519629银河睿利混合A17,893,290.00  8,700.00    2.93
1129005519银华混改红利灵活配置混合发起式17,771,944.70  8,641.00    9.86
1130003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合17,687,620.00  8,600.00    6.31
1131008319博道久航混合C17,687,620.00  8,600.00    3.38
1132008318博道久航混合A17,687,620.00  8,600.00    3.38
1133090016大成消费主题混合17,687,620.00  8,600.00    8.67
1134510760国泰上证综合ETF17,502,517.00  8,510.00    6.27
1135233001大摩基础行业混合17,481,950.00  8,500.00    6.57
1136010444南方誉尚一年持有期混合A17,481,950.00  8,500.00    0.76
1137010445南方誉尚一年持有期混合C17,481,950.00  8,500.00    0.76
1138004183富国产业升级混合17,481,950.00  8,500.00    5.16
1139005522华泰保兴吉年福混合17,481,950.00  8,500.00    3.45
1140005353鹏扬景泰成长混合C17,481,950.00  8,500.00    3.07
1141005352鹏扬景泰成长混合A17,481,950.00  8,500.00    3.07
1142009475汇丰晋信慧盈混合17,276,280.00  8,400.00    4.34
1143006277中金瑞和混合A16,885,507.00  8,210.00    4.90
1144006278中金瑞和混合C16,885,507.00  8,210.00    4.90
1145002031华夏策略混合16,659,270.00  8,100.00    1.78
1146000418景顺长城成长之星股票16,659,270.00  8,100.00    4.46
1147002577南方新兴龙头灵活配置混合16,657,213.30  8,099.00    6.78
1148519949长信利信混合A16,655,156.60  8,098.00    3.04
1149007293长信利信混合C16,655,156.60  8,098.00    3.04
1150007294长信利信混合E16,655,156.60  8,098.00    3.04
1151162509国联安双禧中证100指数16,634,589.60  8,088.00    8.51
1152007042前海联合泳隽混合C16,511,187.60  8,028.00    3.77
1153004693前海联合泳隽混合A16,511,187.60  8,028.00    3.77
1154005014泰康景泰回报混合A16,453,600.00  8,000.00    1.87
1155005015泰康景泰回报混合C16,453,600.00  8,000.00    1.87
1156002376国寿安保核心产业灵活配置混合16,453,600.00  8,000.00    3.22
1157005743长安裕隆混合A16,453,600.00  8,000.00    2.02
1158005744长安裕隆混合C16,453,600.00  8,000.00    2.02
1159001110中欧瑾泉灵活配置混合A16,453,600.00  8,000.00    2.60
1160001111中欧瑾泉灵活配置混合C16,453,600.00  8,000.00    2.60
1161001150融通互联网传媒灵活配置混合16,453,600.00  8,000.00    1.19
1162002009中欧瑾通灵活配置混合A16,453,600.00  8,000.00    0.48
1163002010中欧瑾通灵活配置混合C16,453,600.00  8,000.00    0.48
1164001834长盛战略新兴产业混合C16,453,600.00  8,000.00    8.57
1165080008长盛战略新兴产业混合A16,453,600.00  8,000.00    8.57
1166009968金鹰内需成长混合A16,453,600.00  8,000.00    5.19
1167009969金鹰内需成长混合C16,453,600.00  8,000.00    5.19
1168519223海富通欣荣混合C16,453,600.00  8,000.00    3.88
1169519224海富通欣荣混合A16,453,600.00  8,000.00    3.88
1170003693大成景尚灵活配置混合C16,336,368.10  7,943.00    1.70
1171003692大成景尚灵活配置混合A16,336,368.10  7,943.00    1.70
1172001030天弘云端生活优选混合16,330,198.00  7,940.00    8.05
1173206004鹏华信用增利B16,276,723.80  7,914.00    0.70
1174206003鹏华信用增利A16,276,723.80  7,914.00    0.70
1175007144国投瑞银沪深300指数量化增强C16,247,930.00  7,900.00    5.11
1176007143国投瑞银沪深300指数量化增强A16,247,930.00  7,900.00    5.11
1177008091中信保诚红利精选混合A16,247,930.00  7,900.00    4.61
1178008092中信保诚红利精选混合C16,247,930.00  7,900.00    4.61
1179550001信诚四季红混合16,247,930.00  7,900.00    2.35
1180040020华安升级主题混合16,247,930.00  7,900.00    1.84
1181005251银华多元动力灵活配置混合16,186,229.00  7,870.00    2.55
1182005530汇添富沪深300指数增强A16,046,373.40  7,802.00    3.30
1183010556汇添富沪深300指数增强C16,046,373.40  7,802.00    3.30
1184008348中信建投甄选混合C16,042,260.00  7,800.00    8.83
1185008347中信建投甄选混合A16,042,260.00  7,800.00    8.83
1186519033海富通国策导向混合16,042,260.00  7,800.00    4.58
1187001484天弘新价值混合16,042,260.00  7,800.00    3.55
1188002120广发安悦回报混合16,042,260.00  7,800.00    0.94
1189001007国联安鑫安灵活配置混合16,042,260.00  7,800.00    6.44
1190519959长信多利混合15,968,218.80  7,764.00    7.63
1191673073西部利得新动力混合C15,836,590.00  7,700.00    2.28
1192673071西部利得新动力混合A15,836,590.00  7,700.00    2.28
1193001193中金消费升级股票15,748,151.90  7,657.00    4.86
1194005918天弘沪深300ETF联接C15,704,961.20  7,636.00    0.21
1195000961天弘沪深300ETF联接A15,704,961.20  7,636.00    0.21
1196165515信诚沪深300指数分级15,661,770.50  7,615.00    5.76
1197620006金元顺安消费主题混合15,630,920.00  7,600.00    7.98
1198240002华宝宝康配置混合15,630,920.00  7,600.00    3.42
1199005490中金衡优混合C15,630,920.00  7,600.00    3.45
1200005489中金衡优混合A15,630,920.00  7,600.00    3.45
1201004076国联安锐意成长混合15,630,920.00  7,600.00    8.26
1202512380银华MSCI中国A股ETF15,449,930.40  7,512.00    5.08
1203519625银河君盛混合A15,425,250.00  7,500.00    3.26
1204519626银河君盛混合C15,425,250.00  7,500.00    3.26
1205009675中融融慧双欣一年定开债券A15,425,250.00  7,500.00    1.34
1206009676中融融慧双欣一年定开债券C15,425,250.00  7,500.00    1.34
1207007884易方达恒盛3个月定开混合发起式15,425,250.00  7,500.00    1.33
1208008372富国阿尔法两年持有期混合15,425,250.00  7,500.00    0.91
1209009074德邦惠利混合C15,425,250.00  7,500.00    3.34
1210009073德邦惠利混合A15,425,250.00  7,500.00    3.34
1211006425嘉合锦程混合C15,425,250.00  7,500.00    3.17
1212006424嘉合锦程混合A15,425,250.00  7,500.00    3.17
1213410008华富中证100指数15,408,796.40  7,492.00    8.42
1214000073上投摩根成长动力混合15,355,322.20  7,466.00    3.08
1215519619银河君荣混合A15,219,580.00  7,400.00    6.22
1216519620银河君荣混合C15,219,580.00  7,400.00    6.22
1217519621银河君荣混合I15,219,580.00  7,400.00    6.22
1218010195博时睿祥15个月定开混合C15,219,580.00  7,400.00    5.97
1219010194博时睿祥15个月定开混合A15,219,580.00  7,400.00    5.97
1220001733泰达宏利量化股票15,166,105.80  7,374.00    5.68
1221000082嘉实研究阿尔法股票15,063,270.80  7,324.00    2.63
1222000471富国城镇发展股票15,013,910.00  7,300.00    2.18
1223005587安信比较优势混合15,013,910.00  7,300.00    4.13
1224002497东方盛世灵活配置混合A15,013,910.00  7,300.00    3.74
1225004084国联安鑫隆混合C15,013,910.00  7,300.00    4.66
1226004083国联安鑫隆混合A15,013,910.00  7,300.00    4.66
1227501015财通多策略升级混合(LOF)15,013,910.00  7,300.00    7.45
1228009590东方盛世灵活配置混合C15,013,910.00  7,300.00    3.74
1229202019南方策略优化混合15,013,910.00  7,300.00    3.65
1230005250银华估值优势混合14,830,863.70  7,211.00    4.35
1231006181格林伯锐灵活配置混合A14,808,240.00  7,200.00    7.64
1232006182格林伯锐灵活配置混合C14,808,240.00  7,200.00    7.64
1233002779前海联合新思路混合C14,808,240.00  7,200.00    4.66
1234002778前海联合新思路混合A14,808,240.00  7,200.00    4.66
1235519756交银国企改革灵活配置混合14,808,240.00  7,200.00    5.15
1236515360方正富邦沪深300ETF14,752,709.10  7,173.00    5.87
1237000763工银新财富灵活配置混合14,734,198.80  7,164.00    4.20
1238690001民生加银品牌蓝筹混合14,602,570.00  7,100.00    5.26
1239010352诺安沪深300指数增强C14,602,570.00  7,100.00    5.46
1240320014诺安沪深300指数增强A14,602,570.00  7,100.00    5.46
1241009413易方达招易一年持有期混合C14,602,570.00  7,100.00    0.70
1242009412易方达招易一年持有期混合A14,602,570.00  7,100.00    0.70
1243009102鹏扬红利优选混合A14,602,570.00  7,100.00    6.08
1244009103鹏扬红利优选混合C14,602,570.00  7,100.00    6.08
1245002501银华远景债券14,590,229.80  7,094.00    0.17
1246005225广发量化多因子混合14,575,832.90  7,087.00    4.15
1247000585嘉实对冲套利定期混合14,551,152.50  7,075.00    2.62
1248001413中融鑫起点混合A14,396,900.00  7,000.00    9.27
1249001414中融鑫起点混合C14,396,900.00  7,000.00    9.27
1250001495东方新价值混合A14,396,900.00  7,000.00    2.54
1251001037国投瑞银锐意改革混合14,396,900.00  7,000.00    3.27
1252002711广发集丰债券A14,396,900.00  7,000.00    1.06
1253002712广发集丰债券C14,396,900.00  7,000.00    1.06
1254003642长盛盛丰混合C14,396,900.00  7,000.00    5.53
1255003641长盛盛丰混合A14,396,900.00  7,000.00    5.53
1256004609长信乐信混合C14,396,900.00  7,000.00    2.33
1257004608长信乐信混合A14,396,900.00  7,000.00    2.33
1258004260德邦稳盈增长灵活配置混合14,396,900.00  7,000.00    2.47
1259001815华泰柏瑞激励动力混合A14,396,900.00  7,000.00    1.32
1260002162东方新价值混合C14,396,900.00  7,000.00    2.54
1261002082华泰柏瑞激励动力混合C14,396,900.00  7,000.00    1.32
1262519170浦银安盛增长动力混合14,396,900.00  7,000.00    1.15
1263009730中信保诚安鑫回报债券A14,396,900.00  7,000.00    1.93
1264009731中信保诚安鑫回报债券C14,396,900.00  7,000.00    1.93
1265003591华泰柏瑞享利混合A14,308,461.90  6,957.00    5.39
1266003592华泰柏瑞享利混合C14,308,461.90  6,957.00    5.39
1267005080海富通量化多因子混合C14,201,513.50  6,905.00    3.34
1268005081海富通量化多因子混合A14,201,513.50  6,905.00    3.34
1269005329添富民安增益定开混合A14,191,230.00  6,900.00    5.92
1270005330添富民安增益定开混合C14,191,230.00  6,900.00    5.92
1271004453前海开源盈鑫混合A14,191,230.00  6,900.00    2.94
1272004454前海开源盈鑫混合C14,191,230.00  6,900.00    2.94
1273000551信诚幸福消费混合14,191,230.00  6,900.00    8.91
1274040016华安行业轮动混合14,191,230.00  6,900.00    1.75
1275151001银河稳健混合14,191,230.00  6,900.00    1.30
1276673083西部利得祥运混合C14,191,230.00  6,900.00    8.44
1277673081西部利得祥运混合A14,191,230.00  6,900.00    8.44
1278002307银华多元视野灵活配置混合14,168,606.30  6,889.00    2.62
1279003594长盛盛崇混合A13,985,560.00  6,800.00    7.12
1280003595长盛盛崇混合C13,985,560.00  6,800.00    7.12
1281004942格林伯元灵活配置混合A13,985,560.00  6,800.00    8.50
1282004943格林伯元灵活配置混合C13,985,560.00  6,800.00    8.50
1283004634前海联合泳涛混合A13,985,560.00  6,800.00    7.90
1284007041前海联合泳涛混合C13,985,560.00  6,800.00    7.90
1285005819国泰优势行业混合13,983,503.30  6,799.00    4.03
1286400011东方核心动力混合13,901,235.30  6,759.00    5.32
1287010368中融景瑞一年持有混合C13,779,890.00  6,700.00    0.96
1288010367中融景瑞一年持有混合A13,779,890.00  6,700.00    0.96
1289010071方正富邦ESG主题投资混合C13,779,890.00  6,700.00    7.73
1290010070方正富邦ESG主题投资混合A13,779,890.00  6,700.00    7.73
1291160518博时睿远事件驱动混合(LOF)13,779,890.00  6,700.00    5.81
1292005742南方成安优选混合13,779,890.00  6,700.00    0.80
1293001420南方大数据300指数A13,779,890.00  6,700.00    4.52
1294001426南方大数据300指数C13,779,890.00  6,700.00    4.52
1295002227长城新优选混合A13,779,890.00  6,700.00    0.47
1296002228长城新优选混合C13,779,890.00  6,700.00    0.47
1297001660富安达行业轮动混合13,779,890.00  6,700.00    8.76
1298004748天弘策略精选混合C13,574,220.00  6,600.00    4.29
1299004694天弘策略精选混合A13,574,220.00  6,600.00    4.29
1300007570方正富邦红利精选混合C13,574,220.00  6,600.00    4.90
1301730002方正富邦红利精选混合A13,574,220.00  6,600.00    4.90
1302519653银河鑫利混合C13,475,498.40  6,552.00    2.42
1303519652银河鑫利混合A13,475,498.40  6,552.00    2.42
1304519646银河鑫利混合I13,475,498.40  6,552.00    2.42
1305502040长盛上证50指数分级13,469,328.30  6,549.00    13.25
1306519013海富通风格优势混合13,368,550.00  6,500.00    2.83
1307010666博时高端装备混合C13,368,550.00  6,500.00    6.41
1308010665博时高端装备混合A13,368,550.00  6,500.00    6.41
1309010180华夏科技龙头两年定开混合13,368,550.00  6,500.00    0.41
1310008563银河臻优稳健配置混合A13,162,880.00  6,400.00    2.36
1311008564银河臻优稳健配置混合C13,162,880.00  6,400.00    2.36
1312217002招商安泰平衡混合13,162,880.00  6,400.00    1.91
1313168103九泰锐益定增混合13,146,426.40  6,392.00    0.28
1314002156长盛盛世混合A12,969,550.20  6,306.00    3.61
1315002157长盛盛世混合C12,969,550.20  6,306.00    3.61
1316000844南方绝对收益混合12,957,210.00  6,300.00    1.73
1317008264南方ESG股票A12,805,014.20  6,226.00    0.86
1318008265南方ESG股票C12,805,014.20  6,226.00    0.86
1319004176博时鑫泰混合C12,788,560.60  6,218.00    4.44
1320004175博时鑫泰混合A12,788,560.60  6,218.00    4.44
1321003890汇安丰泽混合C12,751,540.00  6,200.00    3.29
1322003889汇安丰泽混合A12,751,540.00  6,200.00    3.29
1323004437添富年年泰定开混合C12,751,540.00  6,200.00    5.77
1324004436添富年年泰定开混合A12,751,540.00  6,200.00    5.77
1325005296南华丰淳混合A12,751,540.00  6,200.00    4.22
1326005297南华丰淳混合C12,751,540.00  6,200.00    4.22
1327002691前海开源恒泽混合C12,751,540.00  6,200.00    5.84
1328002690前海开源恒泽混合A12,751,540.00  6,200.00    5.84
1329166801浙商聚潮新思维混合12,751,540.00  6,200.00    1.64
1330519175浦银安盛经济带崛起混合A12,751,540.00  6,200.00    2.84
1331660001农银行业成长混合A12,751,540.00  6,200.00    0.64
1332008162浦银安盛经济带崛起混合C12,751,540.00  6,200.00    2.84
1333007806建信MSCI中国A股指数增强A12,545,870.00  6,100.00    6.52
1334007807建信MSCI中国A股指数增强C12,545,870.00  6,100.00    6.52
1335008275大成行业先锋混合C12,545,870.00  6,100.00    2.10
1336008274大成行业先锋混合A12,545,870.00  6,100.00    2.10
1337009121广发招享混合12,545,870.00  6,100.00    0.83
1338050018博时行业轮动混合12,545,870.00  6,100.00    3.86
1339519624银河君耀混合C12,545,870.00  6,100.00    1.86
1340519623银河君耀混合A12,545,870.00  6,100.00    1.86
1341001274民生加银新动力混合D12,545,870.00  6,100.00    6.44
1342001273民生加银新动力混合A12,545,870.00  6,100.00    6.44
1343004485泰达宏利业绩股票C12,545,870.00  6,100.00    5.87
1344004484泰达宏利业绩股票A12,545,870.00  6,100.00    5.87
1345481017工银量化策略混合12,391,617.50  6,025.00    1.99
1346002810金信转型创新成长混合12,366,937.10  6,013.00    8.45
1347002862金信量化精选混合12,364,880.40  6,012.00    9.41
1348002293南方益和混合12,340,200.00  6,000.00    6.28
1349001463光大保德信一带一路混合12,340,200.00  6,000.00    5.47
1350001399安信鑫安得利混合A12,340,200.00  6,000.00    1.81
1351001400安信鑫安得利混合C12,340,200.00  6,000.00    1.81
1352001692南方国策动力股票12,340,200.00  6,000.00    6.67
1353400032东方主题精选混合12,340,200.00  6,000.00    5.43
1354610001信达澳银领先增长混合12,340,200.00  6,000.00    1.21
1355519644银河智联混合12,340,200.00  6,000.00    5.46
1356009124华泰保兴科荣混合A12,340,200.00  6,000.00    2.55
1357009125华泰保兴科荣混合C12,340,200.00  6,000.00    2.55
1358008737南方高股息股票C12,340,200.00  6,000.00    7.23
1359008736南方高股息股票A12,340,200.00  6,000.00    7.23
1360008305大摩量化配置混合C12,340,200.00  6,000.00    5.01
1361010206国寿安保裕安混合C12,340,200.00  6,000.00    1.97
1362010189中欧添益一年混合C12,340,200.00  6,000.00    0.54
1363010188中欧添益一年混合A12,340,200.00  6,000.00    0.54
1364010205国寿安保裕安混合A12,340,200.00  6,000.00    1.97
1365007063长盛研发回报混合12,340,200.00  6,000.00    3.67
1366007416南方致远混合C12,340,200.00  6,000.00    1.03
1367007415南方致远混合A12,340,200.00  6,000.00    1.03
1368233015大摩量化配置混合A12,340,200.00  6,000.00    5.01
1369519222海富通欣益混合A12,257,932.00  5,960.00    1.18
1370519221海富通欣益混合C12,257,932.00  5,960.00    1.18
1371007893平安估值精选混合A12,144,813.50  5,905.00    7.48
1372007894平安估值精选混合C12,144,813.50  5,905.00    7.48
1373515780浦银安盛MSCI中国A股ETF12,140,700.10  5,903.00    5.46
1374008534惠升惠兴混合C12,136,586.70  5,901.00    2.89
1375008533惠升惠兴混合A12,136,586.70  5,901.00    2.89
1376009992景顺长城量化成长演化混合12,134,530.00  5,900.00    2.30
1377002133广发鑫益混合12,134,530.00  5,900.00    2.35
1378000030长城核心优选混合12,134,530.00  5,900.00    4.75
1379006051鹏扬核心价值混合A12,134,530.00  5,900.00    3.20
1380006052鹏扬核心价值混合C12,134,530.00  5,900.00    3.20
1381003950博时鑫润混合A12,013,184.70  5,841.00    2.64
1382003951博时鑫润混合C12,013,184.70  5,841.00    2.64
1383003345安信新成长混合A11,928,860.00  5,800.00    1.51
1384003346安信新成长混合C11,928,860.00  5,800.00    1.51
1385005729南方人工智能主题混合11,928,860.00  5,800.00    3.22
1386006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C11,928,860.00  5,800.00    4.34
1387001183南方利淘混合A11,928,860.00  5,800.00    0.74
1388001504南方利淘混合C11,928,860.00  5,800.00    0.74
1389005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A11,928,860.00  5,800.00    4.34
1390005248新华沪深300指数增强A11,928,860.00  5,800.00    4.89
1391008184新华沪深300指数增强C11,928,860.00  5,800.00    4.89
1392008734交银科锐科技创新混合11,928,860.00  5,800.00    2.42
1393001577嘉实低价策略股票11,826,025.00  5,750.00    6.05
1394515770上投摩根MSCI中国A股ETF11,821,911.60  5,748.00    5.40
1395005544银华瑞和灵活配置混合11,819,854.90  5,747.00    8.20
1396005658华夏沪深300ETF联接C11,780,777.60  5,728.00    0.10
1397000051华夏沪深300ETF联接A11,780,777.60  5,728.00    0.10
1398004892华润元大成长精选股票C11,723,190.00  5,700.00    5.00
1399004891华润元大成长精选股票A11,723,190.00  5,700.00    5.00
1400001650工银丰收回报灵活配置混合A11,723,190.00  5,700.00    1.93
1401002233工银丰收回报灵活配置混合C11,723,190.00  5,700.00    1.93
1402001291大摩量化多策略股票11,723,190.00  5,700.00    4.64
1403007385华泰保兴安盈混合11,723,190.00  5,700.00    1.76
1404233008大摩消费领航混合11,517,520.00  5,600.00    8.20
1405002431中银丰利混合C11,517,520.00  5,600.00    1.59
1406002430中银丰利混合A11,517,520.00  5,600.00    1.59
1407001072华安智能装备主题股票11,416,741.70  5,551.00    1.39
1408090009大成行业轮动混合11,377,664.40  5,532.00    7.24
1409110001易方达平稳增长混合11,311,850.00  5,500.00    0.34
1410009955广发鑫裕混合C11,311,850.00  5,500.00    1.26
1411008847大成民稳增长混合C11,311,850.00  5,500.00    3.02
1412008846大成民稳增长混合A11,311,850.00  5,500.00    3.02
1413512360平安MSCI中国A股国际ETF11,311,850.00  5,500.00    5.44
1414003704光大保德信事件驱动混合11,311,850.00  5,500.00    2.28
1415002134广发鑫裕混合A11,311,850.00  5,500.00    1.26
1416006161博道启航混合C11,246,035.60  5,468.00    2.70
1417006160博道启航混合A11,246,035.60  5,468.00    2.70
1418005870鹏华沪深300指数增强11,184,334.60  5,438.00    3.25
1419004987诺德新享混合11,174,051.10  5,433.00    7.84
1420001048富国新兴产业股票11,106,180.00  5,400.00    0.88
1421000567广发聚祥灵活混合11,106,180.00  5,400.00    5.26
1422003380信诚至选混合C11,106,180.00  5,400.00    1.27
1423003379信诚至选混合A11,106,180.00  5,400.00    1.27
1424003432信诚至瑞混合A11,106,180.00  5,400.00    1.16
1425003433信诚至瑞混合C11,106,180.00  5,400.00    1.16
1426002443前海开源沪港深龙头精选混合11,106,180.00  5,400.00    9.50
1427007781天弘弘新混合11,106,180.00  5,400.00    3.62
1428165526信诚新旺混合(LOF)A11,106,180.00  5,400.00    1.18
1429165527信诚新旺混合(LOF)C11,106,180.00  5,400.00    1.18
1430005732富国臻选成长灵活配置混合11,100,009.90  5,397.00    2.91
1431070017嘉实量化阿尔法混合11,081,499.60  5,388.00    4.13
1432002384九泰鸿祥服务升级混合10,927,247.10  5,313.00    6.81
1433001370中银新趋势混合10,904,623.40  5,302.00    1.50
1434000165国投瑞银策略精选混合10,902,566.70  5,301.00    3.74
1435000587大成灵活配置混合10,900,510.00  5,300.00    7.39
1436002317招商睿逸混合10,900,510.00  5,300.00    2.10
1437004734中欧瑾灵灵活配置混合A10,900,510.00  5,300.00    1.86
1438004735中欧瑾灵灵活配置混合C10,900,510.00  5,300.00    1.86
1439005137长信沪深300指数增强A10,900,510.00  5,300.00    2.87
1440004274浦银安盛安恒回报定开混合A10,900,510.00  5,300.00    4.29
1441004275浦银安盛安恒回报定开混合C10,900,510.00  5,300.00    4.29
1442006548红塔红土盛弘混合型发起式C10,900,510.00  5,300.00    4.88
1443006547红塔红土盛弘混合型发起式A10,900,510.00  5,300.00    4.88
1444010068工银双盈债券A10,900,510.00  5,300.00    0.55
1445010069工银双盈债券C10,900,510.00  5,300.00    0.55
1446007448长信沪深300指数增强C10,900,510.00  5,300.00    2.87
1447007151前海开源沪港深聚瑞混合10,900,510.00  5,300.00    8.42
1448008306方正富邦天璇混合A10,900,510.00  5,300.00    4.36
1449008307方正富邦天璇混合C10,900,510.00  5,300.00    4.36
1450009059南方沪深300增强A10,900,510.00  5,300.00    3.50
1451009060南方沪深300增强C10,900,510.00  5,300.00    3.50
1452487016工银灵活配置混合A10,849,092.50  5,275.00    3.04
1453001428工银灵活配置混合B10,849,092.50  5,275.00    3.04
1454001443易方达瑞选混合I10,694,840.00  5,200.00    1.07
1455001444易方达瑞选混合E10,694,840.00  5,200.00    1.07
1456003169长盛盛辉混合A10,694,840.00  5,200.00    3.40
1457003170长盛盛辉混合C10,694,840.00  5,200.00    3.40
1458002537平安安盈灵活配置混合10,694,840.00  5,200.00    3.98
1459001789国泰量化收益灵活配置混合10,694,840.00  5,200.00    3.71
1460005518富国新趋势灵活配置混合C10,694,840.00  5,200.00    2.79
1461005517富国新趋势灵活配置混合A10,694,840.00  5,200.00    2.79
1462008630大成景瑞稳健配置混合C10,694,840.00  5,200.00    2.54
1463008629大成景瑞稳健配置混合A10,694,840.00  5,200.00    2.54
1464008878国联安新蓝筹红利一年定开混合10,694,840.00  5,200.00    3.34
1465010637财通安盈混合C10,694,840.00  5,200.00    1.97
1466010636财通安盈混合A10,694,840.00  5,200.00    1.97
1467001073华泰柏瑞量化绝对收益混合10,552,927.70  5,131.00    4.22
1468001135益民品质升级混合10,528,247.30  5,119.00    9.20
1469005502华泰紫金智能量化股票发起10,489,170.00  5,100.00    4.19
1470004050华夏新锦升混合A10,489,170.00  5,100.00    3.73
1471004051华夏新锦升混合C10,489,170.00  5,100.00    3.73
1472004480华宝智慧产业混合10,489,170.00  5,100.00    3.93
1473005643鹏扬景升混合C10,489,170.00  5,100.00    1.40
1474005642鹏扬景升混合A10,489,170.00  5,100.00    1.40
1475005949鑫元行业轮动混合A10,489,170.00  5,100.00    4.00
1476005950鑫元行业轮动混合C10,489,170.00  5,100.00    4.00
1477501028财通福瑞混合发起(LOF)10,357,541.20  5,036.00    6.93
1478009516中欧真益稳健一年混合C10,283,500.00  5,000.00    0.84
1479009515中欧真益稳健一年混合A10,283,500.00  5,000.00    0.84
1480009215易方达瑞川混合发起式A10,283,500.00  5,000.00    1.06
1481009216易方达瑞川混合发起式C10,283,500.00  5,000.00    1.06
1482007686东方价值挖掘灵活配置混合C10,283,500.00  5,000.00    1.82
1483519628银河君润混合C10,283,500.00  5,000.00    1.22
1484519627银河君润混合A10,283,500.00  5,000.00    1.22
1485001447天弘惠利混合10,283,500.00  5,000.00    1.65
1486001278前海开源清洁能源混合A10,283,500.00  5,000.00    1.37
1487002217易方达量化策略精选混合C10,283,500.00  5,000.00    4.42
1488002216易方达量化策略精选混合A10,283,500.00  5,000.00    4.42
1489002378建信弘利灵活配置混合10,283,500.00  5,000.00    8.44
1490002360前海开源清洁能源混合C10,283,500.00  5,000.00    1.37
1491002420汇添富盈鑫混合10,283,500.00  5,000.00    4.15
1492000743红塔红土盛世普益混合发起式10,283,500.00  5,000.00    4.80
1493000827广发百发100指数E10,283,500.00  5,000.00    2.18
1494000826广发百发100指数A10,283,500.00  5,000.00    2.18
1495004166东方价值挖掘灵活配置混合A10,283,500.00  5,000.00    1.82
1496002006工银新得益混合10,283,500.00  5,000.00    0.53
1497002005工银新得利混合10,283,500.00  5,000.00    2.13
1498004750广发鑫和混合A10,283,500.00  5,000.00    1.03
1499004751广发鑫和混合C10,283,500.00  5,000.00    1.03
1500004761国寿安保稳瑞混合C10,283,500.00  5,000.00    1.27
1501004760国寿安保稳瑞混合A10,283,500.00  5,000.00    1.27
1502512180建信MSCI中国A股国际通ETF10,275,273.20  4,996.00    5.57
1503007177浙商智能行业优选混合A10,170,381.50  4,945.00    0.86
1504007217浙商智能行业优选混合C10,170,381.50  4,945.00    0.86
1505510600申万菱信上证50ETF10,139,531.00  4,930.00    15.48
1506009747中科沃土沃鑫成长混合发起C10,125,134.10  4,923.00    4.16
1507003125中科沃土沃鑫成长混合发起A10,125,134.10  4,923.00    4.16
1508002494兴业聚盈灵活配置混合10,077,830.00  4,900.00    1.12
1509006398宝盈祥颐定期开放混合A10,077,830.00  4,900.00    0.49
1510006399宝盈祥颐定期开放混合C10,077,830.00  4,900.00    0.49
1511010177中加新兴消费混合C10,077,830.00  4,900.00    7.81
1512010176中加新兴消费混合A10,077,830.00  4,900.00    7.81
1513519139海富通沪港深混合10,077,830.00  4,900.00    3.41
1514008992申万菱信安鑫慧选混合C10,077,830.00  4,900.00    4.21
1515008991申万菱信安鑫慧选混合A10,077,830.00  4,900.00    4.21
1516004009中融鑫思路混合C9,972,938.30  4,849.00    2.17
1517004008中融鑫思路混合A9,972,938.30  4,849.00    2.17
1518000368汇添富沪深300安中指数9,937,974.40  4,832.00    2.54
1519376510上投摩根大盘蓝筹股票9,878,330.10  4,803.00    2.16
1520008290华安现代生活混合9,872,160.00  4,800.00    1.57
1521350009天治研究驱动混合A9,872,160.00  4,800.00    6.50
1522005479安信永泰定开债券9,872,160.00  4,800.00    0.50
1523001505南方利众混合C9,872,160.00  4,800.00    1.11
1524001335南方利众混合A9,872,160.00  4,800.00    1.11
1525004154信诚新悦混合B9,872,160.00  4,800.00    2.36
1526004153信诚新悦混合A9,872,160.00  4,800.00    2.36
1527002043天治研究驱动混合C9,872,160.00  4,800.00    6.50
1528001747易方达瑞祺混合I9,872,160.00  4,800.00    1.05
1529001748易方达瑞祺混合E9,872,160.00  4,800.00    1.05
1530002177信诚新泽混合B9,872,160.00  4,800.00    3.03
1531001596信诚新泽混合A9,872,160.00  4,800.00    3.03
1532001609平安鑫享混合A9,666,490.00  4,700.00    1.80
1533001610平安鑫享混合C9,666,490.00  4,700.00    1.80
1534002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,666,490.00  4,700.00    1.05
1535002923兴业聚惠灵活配置混合C9,666,490.00  4,700.00    0.98
1536002639天弘价值精选混合9,666,490.00  4,700.00    1.70
1537000273华润元大安鑫灵活配置混合A9,666,490.00  4,700.00    3.61
1538003601申万菱信安鑫精选混合A9,666,490.00  4,700.00    1.66
1539003602申万菱信安鑫精选混合C9,666,490.00  4,700.00    1.66
1540004271汇添富民丰回报混合C9,666,490.00  4,700.00    3.10
1541004270汇添富民丰回报混合A9,666,490.00  4,700.00    3.10
1542001547兴业聚惠灵活配置混合A9,666,490.00  4,700.00    0.98
1543400020东方成长回报平衡混合9,666,490.00  4,700.00    2.36
1544009654大成丰享回报混合C9,666,490.00  4,700.00    3.35
1545009653大成丰享回报混合A9,666,490.00  4,700.00    3.35
1546008221兴业聚鑫灵活配置混合C9,666,490.00  4,700.00    1.05
1547007925平安鑫享混合E9,666,490.00  4,700.00    1.80
1548007632华润元大安鑫灵活配置混合C9,666,490.00  4,700.00    3.61
1549007569南方安福混合C9,460,820.00  4,600.00    1.10
1550007663平安安享灵活配置混合C9,460,820.00  4,600.00    1.67
1551580003东吴行业轮动混合9,460,820.00  4,600.00    2.93
1552009867工银创新精选一年定开混合A9,460,820.00  4,600.00    2.78
1553009868工银创新精选一年定开混合C9,460,820.00  4,600.00    2.78
1554009829长城优选增强六个月混合A9,460,820.00  4,600.00    0.47
1555009830长城优选增强六个月混合C9,460,820.00  4,600.00    0.47
1556001398华泰柏瑞健康生活混合9,460,820.00  4,600.00    4.66
1557001188鹏华改革红利股票9,460,820.00  4,600.00    2.09
1558002282平安安享灵活配置混合A9,460,820.00  4,600.00    1.67
1559002455民生加银鑫喜混合9,460,820.00  4,600.00    0.93
1560005059南方安福混合A9,460,820.00  4,600.00    1.10
1561006457平安估值优势混合A9,460,820.00  4,600.00    2.14
1562006458平安估值优势混合C9,460,820.00  4,600.00    2.14
1563000264博时内需增长混合9,460,820.00  4,600.00    2.72
1564675123西部利得汇逸债券C9,413,515.90  4,577.00    0.47
1565675121西部利得汇逸债券A9,413,515.90  4,577.00    0.47
1566009978银华招利一年持有期混合C9,362,098.40  4,552.00    0.73
1567009977银华招利一年持有期混合A9,362,098.40  4,552.00    0.73
1568002732长盛沪港深混合9,357,985.00  4,550.00    8.54
1569006122华安低碳生活混合9,355,928.30  4,549.00    1.49
1570009967博时荣泰混合9,259,263.40  4,502.00    3.96
1571020015国泰区位优势混合9,255,150.00  4,500.00    3.77
1572006568国联安行业领先混合9,255,150.00  4,500.00    5.85
1573006823凯石湛混合C9,255,150.00  4,500.00    6.75
1574006822凯石湛混合A9,255,150.00  4,500.00    6.75
1575008119鹏华金享混合9,255,150.00  4,500.00    1.11
1576673090西部利得个股精选股票9,255,150.00  4,500.00    4.89
1577519678银河消费驱动混合9,255,150.00  4,500.00    5.40
1578008303宝盈龙头优选股票A9,255,150.00  4,500.00    9.42
1579008304宝盈龙头优选股票C9,255,150.00  4,500.00    9.42
1580009072德邦安鑫混合C9,255,150.00  4,500.00    3.68
1581009071德邦安鑫混合A9,255,150.00  4,500.00    3.68
1582009426鹏扬景惠六个月混合A9,255,150.00  4,500.00    0.65
1583009427鹏扬景惠六个月混合C9,255,150.00  4,500.00    0.65
1584519134海富通富祥混合9,255,150.00  4,500.00    1.17
1585519025海富通领先成长混合9,255,150.00  4,500.00    6.18
1586000932前海开源睿远稳健增利混合A9,255,150.00  4,500.00    1.43
1587000933前海开源睿远稳健增利混合C9,255,150.00  4,500.00    1.43
1588001228国联安鑫享灵活配置混合A9,255,150.00  4,500.00    1.39
1589001932国寿安保灵活优选混合9,255,150.00  4,500.00    1.30
1590002186国联安鑫享灵活配置混合C9,255,150.00  4,500.00    1.39
1591002103招商康泰混合9,255,150.00  4,500.00    2.78
1592005397南方安养混合9,255,150.00  4,500.00    1.51
1593512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF9,228,412.90  4,487.00    5.65
1594004481华宝第三产业混合9,226,356.20  4,486.00    3.95
1595003476南方安颐混合9,049,480.00  4,400.00    1.10
1596001250天弘新活力混合9,049,480.00  4,400.00    1.57
1597001265国泰兴益灵活配置混合A9,049,480.00  4,400.00    1.26
1598001419泰达宏利新思路混合A9,049,480.00  4,400.00    2.38
1599006025诺安优化配置混合9,049,480.00  4,400.00    9.74
1600002165汇添富达欣混合C9,049,480.00  4,400.00    4.53
1601001801汇添富达欣混合A9,049,480.00  4,400.00    4.53
1602002055国泰兴益灵活配置混合C9,049,480.00  4,400.00    1.26
1603002314泰达宏利新思路混合B9,049,480.00  4,400.00    2.38
1604010335华宝竞争优势混合9,049,480.00  4,400.00    1.00
1605501001财通多策略精选混合(LOF)9,049,480.00  4,400.00    3.22
1606005550汇安成长优选混合A8,996,005.80  4,374.00    4.64
1607005551汇安成长优选混合C8,996,005.80  4,374.00    4.64
1608006600人保沪深300指数8,917,851.20  4,336.00    4.78
1609515670中银中证100ETF8,843,810.00  4,300.00    8.86
1610160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8,843,810.00  4,300.00    5.84
1611001536南方君选混合8,843,810.00  4,300.00    2.04
1612000406汇添富双利增强债券A8,843,810.00  4,300.00    2.06
1613000407汇添富双利增强债券C8,843,810.00  4,300.00    2.06
1614002742泓德裕祥债券A8,843,810.00  4,300.00    0.34
1615002743泓德裕祥债券C8,843,810.00  4,300.00    0.34
1616002773光大保德信铭鑫混合A8,843,810.00  4,300.00    6.48
1617002774光大保德信铭鑫混合C8,843,810.00  4,300.00    6.48
1618005294诺德新宜混合8,843,810.00  4,300.00    1.50
1619004944鑫元鑫趋势混合A8,843,810.00  4,300.00    3.59
1620004948鑫元鑫趋势混合C8,843,810.00  4,300.00    3.59
1621004757国寿安保稳吉混合C8,843,810.00  4,300.00    1.10
1622004764中科沃土沃嘉混合C8,843,810.00  4,300.00    0.86
1623004763中科沃土沃嘉混合A8,843,810.00  4,300.00    0.86
1624005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8,843,810.00  4,300.00    4.63
1625004756国寿安保稳吉混合A8,843,810.00  4,300.00    1.10
1626005082诺德量化蓝筹混合A8,638,140.00  4,200.00    3.92
1627005083诺德量化蓝筹混合C8,638,140.00  4,200.00    3.92
1628001289银华汇利灵活配置混合A8,638,140.00  4,200.00    0.13
1629002545东方岳灵活配置混合8,638,140.00  4,200.00    4.05
1630002322银华汇利灵活配置混合C8,638,140.00  4,200.00    0.13
1631000573天弘通利混合8,638,140.00  4,200.00    3.05
1632007244安信核心竞争力混合C8,638,140.00  4,200.00    3.22
1633007243安信核心竞争力混合A8,638,140.00  4,200.00    3.22
1634202213南方核心竞争混合8,638,140.00  4,200.00    4.60
1635009359兴业稳健双利一年持有期债券C8,638,140.00  4,200.00    0.98
1636009358兴业稳健双利一年持有期债券A8,638,140.00  4,200.00    0.98
1637700001平安行业先锋混合8,638,140.00  4,200.00    2.92
1638002649民生加银智造2025混合8,483,887.50  4,125.00    3.68
1639005324前海开源泽鑫混合C8,481,830.80  4,124.00    1.20
1640005323前海开源泽鑫混合A8,481,830.80  4,124.00    1.20
1641005295诺德天富混合8,432,470.00  4,100.00    3.50
1642004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,432,470.00  4,100.00    2.75
1643004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,432,470.00  4,100.00    2.75
1644003028安信新优选混合A8,432,470.00  4,100.00    2.24
1645003029安信新优选混合C8,432,470.00  4,100.00    2.24
1646004218前海开源裕和混合A8,432,470.00  4,100.00    1.46
1647001157国联安睿祺灵活配置混合8,432,470.00  4,100.00    1.73
1648001196东方鼎新灵活配置混合A8,432,470.00  4,100.00    1.39
1649002192东方鼎新灵活配置混合C8,432,470.00  4,100.00    1.39
1650001566南方利达灵活配置混合A8,432,470.00  4,100.00    1.08
1651001567南方利达灵活配置混合C8,432,470.00  4,100.00    1.08
1652007502前海开源裕和混合C8,432,470.00  4,100.00    1.46
1653010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A8,432,470.00  4,100.00    1.89
1654010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C8,432,470.00  4,100.00    1.89
1655009246大摩ESG量化混合8,432,470.00  4,100.00    1.70
1656519003海富通收益增长混合8,428,356.60  4,098.00    0.40
1657009899上银内需增长股票8,237,083.50  4,005.00    9.39
1658002573建信汇利灵活配置混合8,230,913.40  4,002.00    8.84
1659002555博时沪港深优质企业混合C8,226,800.00  4,000.00    2.08
1660002616中银益利混合A8,226,800.00  4,000.00    2.10
1661002617中银益利混合C8,226,800.00  4,000.00    2.10
1662002023红塔红土稳健回报混合A8,226,800.00  4,000.00    6.32
1663002024红塔红土稳健回报混合C8,226,800.00  4,000.00    6.32
1664001802易方达瑞财混合I8,226,800.00  4,000.00    0.62
1665001803易方达瑞财混合E8,226,800.00  4,000.00    0.62
1666001739中融融安二号混合8,226,800.00  4,000.00    9.46
1667001706诺安积极回报混合8,226,800.00  4,000.00    9.57
1668005198工银沪港深精选混合C8,226,800.00  4,000.00    0.98
1669005197工银沪港深精选混合A8,226,800.00  4,000.00    0.98
1670005386银河睿达混合A8,226,800.00  4,000.00    1.02
1671005387银河睿达混合C8,226,800.00  4,000.00    1.02
1672001172鹏华弘泽灵活配置混合A8,226,800.00  4,000.00    1.81
1673001215博时沪港深优质企业混合A8,226,800.00  4,000.00    2.08
1674001442易方达瑞信混合E8,226,800.00  4,000.00    0.62
1675001441易方达瑞信混合I8,226,800.00  4,000.00    0.62
1676001498建信鑫荣回报灵活配置混合8,226,800.00  4,000.00    1.28
1677001315易方达新益混合E8,226,800.00  4,000.00    0.86
1678001314易方达新益混合I8,226,800.00  4,000.00    0.86
1679001381鹏华弘泽灵活配置混合C8,226,800.00  4,000.00    1.81
1680000589光大保德信银发商机混合8,226,800.00  4,000.00    4.97
1681004607长信利尚一年定开混合8,226,800.00  4,000.00    1.06
1682009853中加优势企业混合A8,226,800.00  4,000.00    5.22
1683009854中加优势企业混合C8,226,800.00  4,000.00    5.22
1684009156海富通富泽混合A8,226,800.00  4,000.00    0.90
1685009157海富通富泽混合C8,226,800.00  4,000.00    0.90
1686008697交银养老2035三年混合(FOF)8,226,800.00  4,000.00    0.82
1687007142嘉合稳健增长混合C8,226,800.00  4,000.00    6.23
1688007141嘉合稳健增长混合A8,226,800.00  4,000.00    6.23
1689690006民生加银信用双利债券A8,226,800.00  4,000.00    1.12
1690690009民生加银红利回报混合8,226,800.00  4,000.00    3.27
1691690206民生加银信用双利债券C8,226,800.00  4,000.00    1.12
1692660015农银汇理行业轮动混合8,226,800.00  4,000.00    3.13
1693519089新华优选成长混合8,226,800.00  4,000.00    1.61
1694162307海富通中证100指数(LOF)A8,119,851.60  3,948.00    9.14
1695010224海富通中证100指数(LOF)C8,119,851.60  3,948.00    9.14
1696399001中海上证50指数增强8,051,980.50  3,915.00    3.51
1697506001万家科创板2年定期开放混合8,021,130.00  3,900.00    0.46
1698501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A8,021,130.00  3,900.00    0.40
1699007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C8,021,130.00  3,900.00    0.40
1700001721工银新增益混合8,021,130.00  3,900.00    1.69
1701001770前海开源嘉鑫混合C8,021,130.00  3,900.00    1.25
1702001765前海开源嘉鑫混合A8,021,130.00  3,900.00    1.25
1703001520国投瑞银研究精选股票8,021,130.00  3,900.00    4.15
1704005001交银持续成长主题混合7,992,336.20  3,886.00    0.35
1705000199国泰量化策略收益混合7,848,367.20  3,816.00    2.94
1706002339海富通安颐收益混合C7,844,253.80  3,814.00    0.77
1707519050海富通安颐收益混合A7,844,253.80  3,814.00    0.77
1708007126博道远航混合A7,815,460.00  3,800.00    2.62
1709007127博道远航混合C7,815,460.00  3,800.00    2.62
1710008848中融智选对冲3个月定开混合7,815,460.00  3,800.00    4.20
1711009117东兴中证消费50指数C7,815,460.00  3,800.00    12.44
1712009116东兴中证消费50指数A7,815,460.00  3,800.00    12.44
1713009546博时鑫荣稳健混合C7,815,460.00  3,800.00    1.02
1714009545博时鑫荣稳健混合A7,815,460.00  3,800.00    1.02
1715160324华夏磐晟混合(LOF)7,815,460.00  3,800.00    8.97
1716320016诺安多策略混合7,815,460.00  3,800.00    9.57
1717002485国联安通盈混合C7,815,460.00  3,800.00    1.35
1718000664国联安通盈混合A7,815,460.00  3,800.00    1.35
1719005226山证改革精选混合7,815,460.00  3,800.00    9.09
1720002018鹏华弘安混合A7,815,460.00  3,800.00    1.32
1721002019鹏华弘安混合C7,815,460.00  3,800.00    1.32
1722001687安信新动力混合C7,815,460.00  3,800.00    1.67
1723001686安信新动力混合A7,815,460.00  3,800.00    1.67
1724001523博时新策略混合C7,815,460.00  3,800.00    0.94
1725001522博时新策略混合A7,815,460.00  3,800.00    0.94
1726009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,792,836.30  3,789.00    6.78
1727009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,792,836.30  3,789.00    6.78
1728003291信达澳银健康中国混合7,757,872.40  3,772.00    1.41
1729008252汇安宜创量化精选混合C7,677,661.10  3,733.00    2.97
1730008251汇安宜创量化精选混合A7,677,661.10  3,733.00    2.97
1731004937中航混改精选混合C7,626,243.60  3,708.00    3.52
1732004936中航混改精选混合A7,626,243.60  3,708.00    3.52
1733160806长盛同庆(LOF)7,615,960.10  3,703.00    4.21
1734257050国联安主题驱动混合7,609,790.00  3,700.00    3.59
1735163817中银转债增强债券B7,609,790.00  3,700.00    1.17
1736163816中银转债增强债券A7,609,790.00  3,700.00    1.17
1737007282华夏鼎淳债券A7,609,790.00  3,700.00    0.80
1738007283华夏鼎淳债券C7,609,790.00  3,700.00    0.80
1739009114鹏扬景泓回报混合A7,609,790.00  3,700.00    2.05
1740009107嘉合同顺智选股票C7,609,790.00  3,700.00    3.71
1741009106嘉合同顺智选股票A7,609,790.00  3,700.00    3.71
1742009115鹏扬景泓回报混合C7,609,790.00  3,700.00    2.05
1743009056圆信永丰大湾区混合C7,609,790.00  3,700.00    3.80
1744009055圆信永丰大湾区混合A7,609,790.00  3,700.00    3.80
1745530012建信积极配置混合7,609,790.00  3,700.00    4.34
1746010511博时鑫康混合C7,609,790.00  3,700.00    0.94
1747010508博时鑫康混合A7,609,790.00  3,700.00    0.94
1748001330鹏华弘实混合C7,609,790.00  3,700.00    0.97
1749001329鹏华弘实混合A7,609,790.00  3,700.00    0.97
1750001454鹏华弘鑫混合C7,609,790.00  3,700.00    0.91
1751001453鹏华弘鑫混合A7,609,790.00  3,700.00    0.91
1752004149博时鑫惠混合A7,609,790.00  3,700.00    0.91
1753004150博时鑫惠混合C7,609,790.00  3,700.00    0.91
1754001562易方达瑞和混合7,609,790.00  3,700.00    0.56
1755008408恒生前海沪深港通龙头指数C7,406,176.70  3,601.00    8.81
1756008407恒生前海沪深港通龙头指数A7,406,176.70  3,601.00    8.81
1757009335工银稳健养老混合(FOF)7,404,120.00  3,600.00    1.60
1758009493大成尊享18月定开混合A7,404,120.00  3,600.00    3.22
1759009494大成尊享18月定开混合C7,404,120.00  3,600.00    3.22
1760519091新华泛资源优势混合7,404,120.00  3,600.00    1.11
1761001823光大保德信鼎鑫混合C7,404,120.00  3,600.00    0.80
1762000684长盛养老健康混合7,404,120.00  3,600.00    3.45
1763000056建信消费升级混合7,404,120.00  3,600.00    9.21
1764001464光大保德信鼎鑫混合A7,404,120.00  3,600.00    0.80
1765002804华泰柏瑞量化对冲混合7,241,640.70  3,521.00    3.41
1766001313上投摩根智慧互联股票7,198,450.00  3,500.00    0.85
1767005029中银产业精选混合7,198,450.00  3,500.00    8.11
1768004688添富熙和混合C7,198,450.00  3,500.00    2.04
1769004687添富熙和混合A7,198,450.00  3,500.00    2.04
1770005374中加紫金混合C7,198,450.00  3,500.00    1.25
1771005373中加紫金混合A7,198,450.00  3,500.00    1.25
1772005910广发龙头优选混合7,198,450.00  3,500.00    9.14
1773005954人保转型混合C7,198,450.00  3,500.00    3.42
1774005953人保转型混合A7,198,450.00  3,500.00    3.42
1775004560汇安丰益混合A7,198,450.00  3,500.00    3.17
1776004561汇安丰益混合C7,198,450.00  3,500.00    3.17
1777002000工银新生利混合7,198,450.00  3,500.00    1.21
1778515820富国中证800ETF7,198,450.00  3,500.00    4.27
1779090006大成2020生命周期混合7,198,450.00  3,500.00    0.47
1780007275银河沪深300指数增强A7,198,450.00  3,500.00    3.20
1781007276银河沪深300指数增强C7,198,450.00  3,500.00    3.20
1782519229海富通欣享混合A7,198,450.00  3,500.00    0.76
1783519228海富通欣享混合C7,198,450.00  3,500.00    0.76
1784690202民生增强收益债券C7,198,450.00  3,500.00    0.45
1785690002民生增强收益债券A7,198,450.00  3,500.00    0.45
1786007672建信中证红利潜力指数C7,093,558.30  3,449.00    10.78
1787007671建信中证红利潜力指数A7,093,558.30  3,449.00    10.78
1788007393上银未来生活灵活配置混合7,031,857.30  3,419.00    2.85
1789519130海富通新内需混合A6,992,780.00  3,400.00    0.93
1790519613银河君尚混合A6,992,780.00  3,400.00    0.94
1791519614银河君尚混合C6,992,780.00  3,400.00    0.94
1792519615银河君尚混合I6,992,780.00  3,400.00    0.94
1793002172海富通新内需混合C6,992,780.00  3,400.00    0.93
1794002174东方互联网嘉混合6,992,780.00  3,400.00    4.21
1795004737富国新优享灵活配置混合A6,992,780.00  3,400.00    1.62
1796004747富国新优享灵活配置混合C6,992,780.00  3,400.00    1.62
1797004807中银证券安弘债券A6,992,780.00  3,400.00    1.74
1798004808中银证券安弘债券C6,992,780.00  3,400.00    1.74
1799003835鹏华沪深港新兴成长混合6,992,780.00  3,400.00    8.67
1800000805中银新经济混合6,992,780.00  3,400.00    2.32
1801000867华宝品质生活股票6,992,780.00  3,400.00    5.90
1802006034富国MSCI中国A股国际通指数增强6,992,780.00  3,400.00    4.47
1803006291南方养老2035混合(FOF)C6,992,780.00  3,400.00    0.56
1804006290南方养老2035混合(FOF)A6,992,780.00  3,400.00    0.56
1805510860兴业上证50ETF6,976,326.40  3,392.00    15.52
1806006257信达澳银先进智造股票6,949,589.30  3,379.00    0.37
1807005997天弘裕利混合C6,787,110.00  3,300.00    1.50
1808002388天弘裕利混合A6,787,110.00  3,300.00    1.50
1809002252融通成长30灵活配置混合6,787,110.00  3,300.00    4.06
1810005053银河量化价值混合6,787,110.00  3,300.00    7.32
1811006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)6,787,110.00  3,300.00    0.04
1812006720平安核心优势混合A6,581,440.00  3,200.00    8.64
1813006721平安核心优势混合C6,581,440.00  3,200.00    8.64
1814379010上投摩根中小盘混合6,581,440.00  3,200.00    0.84
1815660006农银汇理大盘蓝筹混合6,581,440.00  3,200.00    3.26
1816010268太平睿安混合A6,581,440.00  3,200.00    0.94
1817010269太平睿安混合C6,581,440.00  3,200.00    0.94
1818005600汇安量化优选混合C6,581,440.00  3,200.00    3.81
1819005599汇安量化优选混合A6,581,440.00  3,200.00    3.81
1820002111华宝新起点混合6,581,440.00  3,200.00    0.89
1821001570南方利安灵活配置混合A6,581,440.00  3,200.00    1.10
1822001580南方利安灵活配置混合C6,581,440.00  3,200.00    1.10
1823001362景顺长城领先回报混合A6,581,440.00  3,200.00    0.85
1824001379景顺长城领先回报混合C6,581,440.00  3,200.00    0.85
1825001430中邮乐享收益灵活配置混合6,581,440.00  3,200.00    1.22
1826003154华宝新活力混合6,581,440.00  3,200.00    0.80
1827003851中银锦利混合C6,581,440.00  3,200.00    1.45
1828003850中银锦利混合A6,581,440.00  3,200.00    1.45
1829004406国寿安保稳寿混合C6,581,440.00  3,200.00    0.85
1830004405国寿安保稳寿混合A6,581,440.00  3,200.00    0.85
1831005771银华可转债债券6,519,739.00  3,170.00    1.79
1832001324华宝新价值混合6,377,826.70  3,101.00    1.39
1833004335华宝新飞跃混合6,375,770.00  3,100.00    2.75
1834004951申万菱信价值优利混合6,375,770.00  3,100.00    3.18
1835004852广发价值回报混合A6,375,770.00  3,100.00    1.07
1836004853广发价值回报混合C6,375,770.00  3,100.00    1.07
1837004669建信鑫泽回报灵活配置混合C6,375,770.00  3,100.00    2.31
1838004668建信鑫泽回报灵活配置混合A6,375,770.00  3,100.00    2.31
1839005944工银聚福混合C6,375,770.00  3,100.00    1.08
1840005943工银聚福混合A6,375,770.00  3,100.00    1.08
1841005865浦银安盛量化多策略混合A6,375,770.00  3,100.00    1.00
1842005866浦银安盛量化多策略混合C6,375,770.00  3,100.00    1.00
1843000995建信睿盈灵活配置混合C6,375,770.00  3,100.00    7.59
1844000994建信睿盈灵活配置混合A6,375,770.00  3,100.00    7.59
1845003106光大保德信永鑫混合C6,375,770.00  3,100.00    0.78
1846003105光大保德信永鑫混合A6,375,770.00  3,100.00    0.78
1847002414中银瑞利混合C6,375,770.00  3,100.00    0.72
1848002413中银瑞利混合A6,375,770.00  3,100.00    0.72
1849009627天弘睿新三个月定开混合A6,375,770.00  3,100.00    1.78
1850009628天弘睿新三个月定开混合C6,375,770.00  3,100.00    1.78
1851009766安信平稳双利3个月持有混合A6,375,770.00  3,100.00    1.50
1852009767安信平稳双利3个月持有混合C6,375,770.00  3,100.00    1.50
1853007924方正富邦天鑫混合C6,375,770.00  3,100.00    2.23
1854007923方正富邦天鑫混合A6,375,770.00  3,100.00    2.23
1855008501鹏扬聚利六个月债券A6,375,770.00  3,100.00    0.26
1856008502鹏扬聚利六个月债券C6,375,770.00  3,100.00    0.26
1857005042人保精选混合C6,291,445.30  3,059.00    4.15
1858005041人保精选混合A6,291,445.30  3,059.00    4.15
1859003658长盛量化多策略混合6,209,177.30  3,019.00    1.68
1860004145上投摩根安丰回报混合C6,203,007.20  3,016.00    0.78
1861004144上投摩根安丰回报混合A6,203,007.20  3,016.00    0.78
1862005351添富行业整合混合6,170,100.00  3,000.00    4.47
1863002518民生加银鑫福混合A6,170,100.00  3,000.00    1.24
1864002720国寿安保尊利增强回报债券A6,170,100.00  3,000.00    1.69
1865002721国寿安保尊利增强回报债券C6,170,100.00  3,000.00    1.69
1866003126长信易进混合A6,170,100.00  3,000.00    1.00
1867003127长信易进混合C6,170,100.00  3,000.00    1.00
1868003144华宝新机遇混合(LOF)C6,170,100.00  3,000.00    0.79
1869002222嘉实新趋势混合6,170,100.00  3,000.00    0.89
1870001004新华稳健回报混合发起式6,170,100.00  3,000.00    4.78
1871000195工银成长收益混合A6,170,100.00  3,000.00    0.49
1872000196工银成长收益混合B6,170,100.00  3,000.00    0.49
1873006973太平睿盈混合A6,170,100.00  3,000.00    0.89
1874007669太平睿盈混合C6,170,100.00  3,000.00    0.89
1875007072民生加银鑫福混合C6,170,100.00  3,000.00    1.24
1876519158新华趋势领航混合6,170,100.00  3,000.00    1.43
1877512390平安MSCI中国A股低波动ETF6,170,100.00  3,000.00    1.98
1878165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6,170,100.00  3,000.00    8.03
1879162414华宝新机遇混合(LOF)A6,170,100.00  3,000.00    0.79
1880161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,170,100.00  3,000.00    1.41
1881010402新华安康多元收益一年持有混合C6,170,100.00  3,000.00    0.51
1882010401新华安康多元收益一年持有混合A6,170,100.00  3,000.00    0.51
1883009672平安恒泽混合C6,170,100.00  3,000.00    2.05
1884009671平安恒泽混合A6,170,100.00  3,000.00    2.05
1885519616银河君信混合A6,170,100.00  3,000.00    1.25
1886519618银河君信混合I6,170,100.00  3,000.00    1.25
1887519617银河君信混合C6,170,100.00  3,000.00    1.25
1888450010国富策略回报混合6,170,100.00  3,000.00    2.06
1889080001长盛成长价值混合6,170,100.00  3,000.00    2.22
1890000524上投摩根民生需求股票6,168,043.30  2,999.00    2.67
1891003550泰达改革动力混合C6,096,058.80  2,964.00    3.13
1892001017泰达改革动力混合A6,096,058.80  2,964.00    3.13
1893006396长信双利优选混合E6,011,734.10  2,923.00    1.85
1894519991长信双利优选混合A6,011,734.10  2,923.00    1.85
1895510020超大ETF5,966,486.70  2,901.00    4.46
1896008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合5,964,430.00  2,900.00    0.62
1897009187天弘聚新三个月定开混合C5,964,430.00  2,900.00    1.11
1898009186天弘聚新三个月定开混合A5,964,430.00  2,900.00    1.11
1899002087国富新机遇混合A5,964,430.00  2,900.00    0.55
1900002088国富新机遇混合C5,964,430.00  2,900.00    0.55
1901005040鹏扬景兴混合C5,964,430.00  2,900.00    1.34
1902005039鹏扬景兴混合A5,964,430.00  2,900.00    1.34
1903002660兴业聚源灵活配置混合5,964,430.00  2,900.00    1.00
1904003030安信新目标混合A5,964,430.00  2,900.00    0.75
1905003031安信新目标混合C5,964,430.00  2,900.00    0.75
1906010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合5,962,373.30  2,899.00    0.17
1907009917格林泓利增强债券C5,758,760.00  2,800.00    0.95
1908009916格林泓利增强债券A5,758,760.00  2,800.00    0.95
1909007851方正富邦天睿混合C5,758,760.00  2,800.00    2.86
1910007850方正富邦天睿混合A5,758,760.00  2,800.00    2.86
1911006878天治量化核心精选混合C5,758,760.00  2,800.00    7.45
1912006877天治量化核心精选混合A5,758,760.00  2,800.00    7.45
1913006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A5,758,760.00  2,800.00    0.62
1914006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C5,758,760.00  2,800.00    0.62
1915008537兴银研究精选股票A5,758,760.00  2,800.00    3.54
1916008538兴银研究精选股票C5,758,760.00  2,800.00    3.54
1917006084融通研究优选混合5,758,760.00  2,800.00    2.52
1918005821万家新机遇龙头企业混合5,758,760.00  2,800.00    3.54
1919004397长盛信息安全量化混合5,758,760.00  2,800.00    1.09
1920003803华安新丰利混合A5,758,760.00  2,800.00    0.91
1921003804华安新丰利混合C5,758,760.00  2,800.00    0.91
1922003886汇安丰利混合A5,758,760.00  2,800.00    1.54
1923003887汇安丰利混合C5,758,760.00  2,800.00    1.54
1924005326景顺长城泰恒回报混合C5,758,760.00  2,800.00    0.80
1925005325景顺长城泰恒回报混合A5,758,760.00  2,800.00    0.80
1926001123鹏华弘利混合C5,758,760.00  2,800.00    0.83
1927001122鹏华弘利混合A5,758,760.00  2,800.00    0.83
1928001731广发百发大数据价值混合A5,758,760.00  2,800.00    8.68
1929001732广发百发大数据价值混合E5,758,760.00  2,800.00    8.68
1930159965中融央视财经50ETF5,725,852.80  2,784.00    5.88
1931004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5,723,796.10  2,783.00    1.21
1932004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5,723,796.10  2,783.00    1.21
1933001648工银新价值灵活配置混合5,668,265.20  2,756.00    3.28
1934002211嘉实新财富混合5,553,090.00  2,700.00    1.84
1935001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5,553,090.00  2,700.00    4.25
1936005935前海联合润丰混合C5,553,090.00  2,700.00    6.38
1937000259农银区间收益混合5,553,090.00  2,700.00    1.30
1938000870嘉实新收益混合5,553,090.00  2,700.00    0.81
1939002595博时工业4.0主题股票5,553,090.00  2,700.00    5.13
1940002399华安安禧灵活配置混合C5,553,090.00  2,700.00    1.71
1941002398华安安禧灵活配置混合A5,553,090.00  2,700.00    1.71
1942002668兴业聚丰灵活配置混合5,553,090.00  2,700.00    0.99
1943004809前海联合润丰混合A5,553,090.00  2,700.00    6.38
1944004129国联安鑫汇混合A5,553,090.00  2,700.00    2.04
1945004130国联安鑫汇混合C5,553,090.00  2,700.00    2.04
1946009154海富通富盈混合A5,553,090.00  2,700.00    0.82
1947009155海富通富盈混合C5,553,090.00  2,700.00    0.82
1948009384大摩MSCI中国A股增强5,553,090.00  2,700.00    6.40
1949512320工银MSCI中国ETF5,553,090.00  2,700.00    5.63
1950008059鹏华鑫享稳健混合C5,553,090.00  2,700.00    0.80
1951008058鹏华鑫享稳健混合A5,553,090.00  2,700.00    0.80
1952008353泰达宏利消费混合A5,497,559.10  2,673.00    5.09
1953008354泰达宏利消费混合C5,497,559.10  2,673.00    5.09
1954001220民生加银研究精选混合5,380,327.20  2,616.00    1.81
1955002212嘉实新起航混合5,367,987.00  2,610.00    2.61
1956006295工银养老目标2035三年混合(FOF)5,359,760.20  2,606.00    0.81
1957006209中信保诚新蓝筹混合5,347,420.00  2,600.00    2.95
1958005934前海联合先进制造混合C5,347,420.00  2,600.00    3.92
1959005933前海联合先进制造混合A5,347,420.00  2,600.00    3.92
1960002612融通通慧混合A5,347,420.00  2,600.00    0.87
1961002662前海开源沪港深大消费主题混合A5,347,420.00  2,600.00    9.20
1962002663前海开源沪港深大消费主题混合C5,347,420.00  2,600.00    9.20
1963003189汇添富保鑫混合5,347,420.00  2,600.00    3.10
1964001688嘉实新起点混合A5,347,420.00  2,600.00    0.91
1965001654国联安添鑫灵活配置混合C5,347,420.00  2,600.00    6.91
1966001780诺安改革趋势混合5,347,420.00  2,600.00    6.85
1967002178嘉实新起点混合C5,347,420.00  2,600.00    0.91
1968001359国联安添鑫灵活配置混合A5,347,420.00  2,600.00    6.91
1969007387融通通慧混合C5,347,420.00  2,600.00    0.87
1970010130海富通惠增一年定开混合A5,347,420.00  2,600.00    0.50
1971010131海富通惠增一年定开混合C5,347,420.00  2,600.00    0.50
1972400027东方双债添利债券A5,347,420.00  2,600.00    0.49
1973400029东方双债添利债券C5,347,420.00  2,600.00    0.49
1974460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A5,158,203.60  2,508.00    0.23
1975006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C5,158,203.60  2,508.00    0.23
1976001366金鹰产业整合混合5,141,750.00  2,500.00    2.22
1977001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5,141,750.00  2,500.00    3.34
1978002513金鹰元安混合C5,141,750.00  2,500.00    0.70
1979002330兴业聚宝灵活配置混合5,141,750.00  2,500.00    7.16
1980000110金鹰元安混合A5,141,750.00  2,500.00    0.70
1981002164汇添富新睿精选混合C5,141,750.00  2,500.00    2.05
1982002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5,141,750.00  2,500.00    3.34
1983001816汇添富新睿精选混合A5,141,750.00  2,500.00    2.05
1984003582中金量化多策略混合5,141,750.00  2,500.00    5.02
1985004517南方安康混合5,141,750.00  2,500.00    0.49
1986003799华安新泰利灵活配置混合A5,141,750.00  2,500.00    0.86
1987003800华安新泰利灵活配置混合C5,141,750.00  2,500.00    0.86
1988006883华泰保兴健康消费混合C5,141,750.00  2,500.00    3.34
1989006882华泰保兴健康消费混合A5,141,750.00  2,500.00    3.34
1990008834银华汇盈一年持有期混合C5,141,750.00  2,500.00    0.57
1991008833银华汇盈一年持有期混合A5,141,750.00  2,500.00    0.57
1992110012易方达科汇灵活配置混合5,141,750.00  2,500.00    1.04
1993377150上投摩根健康品质生活混合5,088,275.80  2,474.00    4.68
1994000057中银消费主题混合5,057,425.30  2,459.00    7.75
1995110020易方达沪深300ETF联接A5,036,858.30  2,449.00    0.08
1996007339易方达沪深300ETF联接C5,036,858.30  2,449.00    0.08
1997008709银河龙头股票4,958,703.70  2,411.00    3.67
1998009249易方达磐泰一年持有混合A4,936,080.00  2,400.00    0.26
1999009250易方达磐泰一年持有混合C4,936,080.00  2,400.00    0.26
2000009441光大保德信裕鑫混合C4,936,080.00  2,400.00    0.71
2001009440光大保德信裕鑫混合A4,936,080.00  2,400.00    0.71
2002007048平安安心灵活配置混合C4,936,080.00  2,400.00    7.61
2003540004汇丰晋信2026周期混合4,936,080.00  2,400.00    4.02
2004710002富安达策略精选混合4,936,080.00  2,400.00    4.39
2005000410益民服务领先混合4,936,080.00  2,400.00    3.99
2006002304平安安心灵活配置混合A4,936,080.00  2,400.00    7.61
2007001470融通通鑫灵活配置混合4,936,080.00  2,400.00    0.99
2008004082国联安鑫乾混合C4,936,080.00  2,400.00    2.16
2009004081国联安鑫乾混合A4,936,080.00  2,400.00    2.16
2010003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合4,936,080.00  2,400.00    2.48
2011001755嘉实新思路混合4,936,080.00  2,400.00    0.62
2012004648南方安睿混合4,936,080.00  2,400.00    0.48
2013004731万家瑞尧灵活配置混合A4,936,080.00  2,400.00    0.66
2014004732万家瑞尧灵活配置混合C4,936,080.00  2,400.00    0.66
2015161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4,868,208.90  2,367.00    12.39
2016009511信达澳银研究优选混合4,804,451.20  2,336.00    0.48
2017005850财通量化价值优选混合4,781,827.50  2,325.00    2.51
2018162205泰达宏利风险预算混合4,777,714.10  2,323.00    0.88
2019519965长信量化多策略股票A4,740,693.50  2,305.00    2.35
2020004858长信量化多策略股票C4,740,693.50  2,305.00    2.35
2021005652国富天颐混合A4,730,410.00  2,300.00    0.54
2022005653国富天颐混合C4,730,410.00  2,300.00    0.54
2023002801泓德泓信混合4,730,410.00  2,300.00    1.67
2024001638前海开源优势蓝筹股票C4,730,410.00  2,300.00    5.54
2025001626国泰央企改革股票4,730,410.00  2,300.00    4.16
2026001162前海开源优势蓝筹股票A4,730,410.00  2,300.00    5.54
2027001423景顺长城安享回报混合C4,730,410.00  2,300.00    0.47
2028001422景顺长城安享回报混合A4,730,410.00  2,300.00    0.47
2029001322东吴新趋势混合4,730,410.00  2,300.00    1.91
2030003769中银品质生活混合4,730,410.00  2,300.00    7.94
2031004092博时沪港深价值优选混合C4,730,410.00  2,300.00    6.87
2032004091博时沪港深价值优选混合A4,730,410.00  2,300.00    6.87
2033487021工银优质精选混合4,730,410.00  2,300.00    1.82
2034512150富时中国A50ETF4,730,410.00  2,300.00    10.36
2035002955融通新趋势灵活配置混合4,635,801.80  2,254.00    3.06
2036006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4,532,966.80  2,204.00    4.83
2037002618中银裕利混合A4,530,910.10  2,203.00    0.58
2038002619中银裕利混合C4,530,910.10  2,203.00    0.58
2039002585建信兴利灵活配置混合4,524,740.00  2,200.00    8.34
2040002503中银腾利混合C4,524,740.00  2,200.00    0.67
2041002502中银腾利混合A4,524,740.00  2,200.00    0.67
2042002792景顺长城顺益回报混合A4,524,740.00  2,200.00    0.50
2043002793景顺长城顺益回报混合C4,524,740.00  2,200.00    0.50
2044002462中银珍利混合C4,524,740.00  2,200.00    0.61
2045002461中银珍利混合A4,524,740.00  2,200.00    0.61
2046005211银河智慧主题混合4,524,740.00  2,200.00    2.03
2047005067融通逆向策略灵活配置混合A4,524,740.00  2,200.00    1.29
2048000058国联安安泰灵活配置混合4,524,740.00  2,200.00    1.00
2049002058中银新机遇混合C4,524,740.00  2,200.00    0.62
2050002057中银新机遇混合A4,524,740.00  2,200.00    0.62
2051515570山西证券中证红利潜力ETF4,524,740.00  2,200.00    9.99
2052530016建信恒稳价值混合4,524,740.00  2,200.00    7.54
2053163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,524,740.00  2,200.00    0.86
2054010212景顺长城顺鑫回报混合C4,524,740.00  2,200.00    0.60
2055010211景顺长城顺鑫回报混合A4,524,740.00  2,200.00    0.60
2056007305国联安新科技混合4,524,740.00  2,200.00    1.70
2057009270融通逆向策略灵活配置混合C4,524,740.00  2,200.00    1.29
2058008723永赢鑫享混合4,524,740.00  2,200.00    0.69
2059001106华商健康生活混合4,463,039.00  2,170.00    1.01
2060001807易方达瑞智混合E4,395,167.90  2,137.00    0.45
2061001806易方达瑞智混合I4,395,167.90  2,137.00    0.45
2062001476中银智能制造股票4,358,147.30  2,119.00    0.29
2063001817易方达瑞兴混合I4,323,183.40  2,102.00    0.46
2064001818易方达瑞兴混合E4,323,183.40  2,102.00    0.46
2065001836易方达瑞祥混合E4,319,070.00  2,100.00    0.45
2066001835易方达瑞祥混合I4,319,070.00  2,100.00    0.45
2067001682新华鑫回报混合4,319,070.00  2,100.00    0.50
2068002003工银新机遇灵活配置混合A4,319,070.00  2,100.00    2.20
2069002004工银新机遇灵活配置混合C4,319,070.00  2,100.00    2.20
2070005231红塔红土盛通混合型发起式A4,319,070.00  2,100.00    2.60
2071005232红塔红土盛通混合型发起式C4,319,070.00  2,100.00    2.60
2072002411华夏新机遇混合A4,319,070.00  2,100.00    0.73
2073002232华夏新趋势混合C4,319,070.00  2,100.00    0.56
2074002231华夏新趋势混合A4,319,070.00  2,100.00    0.56
2075001285易方达新鑫混合I4,319,070.00  2,100.00    0.45
2076001286易方达新鑫混合E4,319,070.00  2,100.00    0.45
2077001249易方达新利混合4,319,070.00  2,100.00    0.44
2078001342易方达新享混合A4,319,070.00  2,100.00    0.47
2079001343易方达新享混合C4,319,070.00  2,100.00    0.47
2080001433易方达瑞景混合4,319,070.00  2,100.00    0.44
2081001407景顺长城稳健回报混合C4,319,070.00  2,100.00    0.68
2082001194景顺长城稳健回报混合A4,319,070.00  2,100.00    0.68
2083003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4,319,070.00  2,100.00    0.59
2084004403平安股息精选沪港深股票A4,319,070.00  2,100.00    2.76
2085004404平安股息精选沪港深股票C4,319,070.00  2,100.00    2.76
2086008212华夏新机遇混合C4,319,070.00  2,100.00    0.73
2087008479景顺长城泰申回报混合4,319,070.00  2,100.00    0.56
2088519752交银新回报灵活配置混合A4,319,070.00  2,100.00    0.26
2089519760交银新回报灵活配置混合C4,319,070.00  2,100.00    0.26
2090671030西部利得事件驱动股票4,319,070.00  2,100.00    1.51
2091515130博时沪深300ETF4,319,070.00  2,100.00    5.75
2092168104九泰锐丰混合(LOF)A4,319,070.00  2,100.00    5.40
2093168111九泰锐丰混合(LOF)C4,319,070.00  2,100.00    5.40
2094006573人保行业轮动混合A4,319,070.00  2,100.00    4.85
2095006574人保行业轮动混合C4,319,070.00  2,100.00    4.85
2096005473富国价值驱动灵活配置混合C4,181,271.10  2,033.00    3.41
2097005472富国价值驱动灵活配置混合A4,181,271.10  2,033.00    3.41
2098180028银华永祥灵活配置混合4,158,647.40  2,022.00    5.57
2099008499鹏扬景科混合A4,115,456.70  2,001.00    1.01
2100008500鹏扬景科混合C4,115,456.70  2,001.00    1.01
2101008514南方宝丰混合C4,113,400.00  2,000.00    0.37
2102008513南方宝丰混合A4,113,400.00  2,000.00    0.37
2103008385银华汇益一年持有期混合C4,113,400.00  2,000.00    0.14
2104008384银华汇益一年持有期混合A4,113,400.00  2,000.00    0.14
2105008918长信先锐混合C4,113,400.00  2,000.00    1.47
2106210006金鹰元禧混合A4,113,400.00  2,000.00    0.57
2107515810易方达中证800ETF4,113,400.00  2,000.00    4.42
2108690011民生加银积极成长混合4,113,400.00  2,000.00    2.16
2109519937长信先锐混合A4,113,400.00  2,000.00    1.47
2110007509华商润丰混合C4,113,400.00  2,000.00    1.43
2111470011汇添富多元收益债券C4,113,400.00  2,000.00    1.13
2112470010汇添富多元收益债券A4,113,400.00  2,000.00    1.13
2113010056平安瑞兴一年定开混合A4,113,400.00  2,000.00    0.84
2114010057平安瑞兴一年定开混合C4,113,400.00  2,000.00    0.84
2115005342长安裕泰混合C4,113,400.00  2,000.00    1.45
2116005341长安裕泰混合A4,113,400.00  2,000.00    1.45
2117005293诺德新旺混合4,113,400.00  2,000.00    6.37
2118005096国泰量化成长优选混合C4,113,400.00  2,000.00    3.27
2119005095国泰量化成长优选混合A4,113,400.00  2,000.00    3.27
2120005050长安鑫旺价值混合C4,113,400.00  2,000.00    1.52
2121005049长安鑫旺价值混合A4,113,400.00  2,000.00    1.52
2122004928华润元大欣享混合A4,113,400.00  2,000.00    1.94
2123004929华润元大欣享混合C4,113,400.00  2,000.00    1.94
2124003598华商润丰混合A4,113,400.00  2,000.00    1.43
2125003603景顺长城泰安回报混合A4,113,400.00  2,000.00    0.60
2126003604景顺长城泰安回报混合C4,113,400.00  2,000.00    0.60
2127004209大成智惠量化多策略混合4,113,400.00  2,000.00    2.73
2128003849中银广利混合C4,113,400.00  2,000.00    0.76
2129003848中银广利混合A4,113,400.00  2,000.00    0.76
2130006202交银核心资产混合4,113,400.00  2,000.00    4.54
2131005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4,113,400.00  2,000.00    0.65
2132005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4,113,400.00  2,000.00    0.65
2133001903光大保德信欣鑫混合A4,113,400.00  2,000.00    0.50
2134001904光大保德信欣鑫混合C4,113,400.00  2,000.00    0.50
2135002060东方新策略灵活配置混合C4,113,400.00  2,000.00    0.66
2136001518万家瑞兴混合4,113,400.00  2,000.00    2.85
2137001515平安新鑫先锋混合C4,113,400.00  2,000.00    3.21
2138001541汇添富民营新动力股票4,113,400.00  2,000.00    1.42
2139001318东方新策略灵活配置混合A4,113,400.00  2,000.00    0.66
2140000326南方中小盘成长股票4,113,400.00  2,000.00    1.77
2141000739平安新鑫先锋混合A4,113,400.00  2,000.00    3.21
2142002425金鹰元禧混合C4,113,400.00  2,000.00    0.57
2143002782富国祥利定期开放债券发起式4,113,400.00  2,000.00    0.76
2144002945大成盛世精选混合4,113,400.00  2,000.00    1.96
2145740101长安沪深300非周期行业指数4,105,173.20  1,996.00    8.21
2146000584新华鑫益灵活配置混合4,096,946.40  1,992.00    1.55
2147003186鹏华兴安定期开放混合4,055,812.40  1,972.00    0.85
2148002125广发新兴成长混合3,946,807.30  1,919.00    4.91
2149510680万家上证50ETF3,936,523.80  1,914.00    15.62
2150002602易方达丰惠混合3,928,297.00  1,910.00    0.44
2151002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3,907,730.00  1,900.00    1.47
2152002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3,907,730.00  1,900.00    2.38
2153002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3,907,730.00  1,900.00    2.38
2154006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)3,907,730.00  1,900.00    0.34
2155004721华夏睿磐泰茂混合C3,907,730.00  1,900.00    0.49
2156004720华夏睿磐泰茂混合A3,907,730.00  1,900.00    0.49
2157002049融通新机遇灵活配置混合3,907,730.00  1,900.00    1.07
2158000557国投瑞银新机遇混合C3,907,730.00  1,900.00    0.59
2159000556国投瑞银新机遇混合A3,907,730.00  1,900.00    0.59
2160000976长城新兴产业混合3,907,730.00  1,900.00    4.13
2161001499国投瑞银新增长混合A3,907,730.00  1,900.00    0.73
2162519771交银优择回报灵活配置混合C3,907,730.00  1,900.00    0.28
2163519770交银优择回报灵活配置混合A3,907,730.00  1,900.00    0.28
2164660004农银策略价值混合3,907,730.00  1,900.00    0.76
2165008837融通通益混合3,907,730.00  1,900.00    0.92
2166008843同泰远见混合C3,907,730.00  1,900.00    5.06
2167008842同泰远见混合A3,907,730.00  1,900.00    5.06
2168009490泰康科技创新一年定开混合3,907,730.00  1,900.00    0.94
2169080003长盛积极配置债券3,907,730.00  1,900.00    1.33
2170010465鹏扬景创混合A3,907,730.00  1,900.00    1.44
2171010466鹏扬景创混合C3,907,730.00  1,900.00    1.44
2172010478景顺长城泰祥回报混合3,907,730.00  1,900.00    0.83
2173009818红塔红土稳健精选混合C3,907,730.00  1,900.00    1.24
2174009817红塔红土稳健精选混合A3,907,730.00  1,900.00    1.24
2175007586华泰保兴多策略股票3,907,730.00  1,900.00    0.96
2176006759银河乐活优萃混合3,907,730.00  1,900.00    8.45
2177007326国投瑞银新增长混合C3,907,730.00  1,900.00    0.73
2178002861工银智能制造股票3,901,559.90  1,897.00    2.42
2179006478长盛多因子股票3,806,951.70  1,851.00    2.49
2180161811银华沪深300指数分级3,780,214.60  1,838.00    3.26
2181006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C3,702,060.00  1,800.00    0.28
2182006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A3,702,060.00  1,800.00    0.28
2183009525广发聚荣一年持有期混合A3,702,060.00  1,800.00    0.08
2184009526广发聚荣一年持有期混合C3,702,060.00  1,800.00    0.08
2185009015泓德睿享一年持有期混合A3,702,060.00  1,800.00    0.45
2186009016泓德睿享一年持有期混合C3,702,060.00  1,800.00    0.45
2187008277财通资管行业精选混合3,702,060.00  1,800.00    1.61
2188210007金鹰技术领先混合A3,702,060.00  1,800.00    0.51
2189229002泰达宏利逆向策略混合3,702,060.00  1,800.00    1.55
2190003456信达澳银新目标混合3,702,060.00  1,800.00    1.14
2191004576新华恒益量化灵活配置混合3,702,060.00  1,800.00    5.80
2192000969前海开源大安全混合3,702,060.00  1,800.00    2.04
2193000119广发聚鑫债券C3,702,060.00  1,800.00    0.02
2194000118广发聚鑫债券A3,702,060.00  1,800.00    0.02
2195000508泰达宏利宏达混合B3,702,060.00  1,800.00    0.81
2196000507泰达宏利宏达混合A3,702,060.00  1,800.00    0.81
2197005178华夏睿磐泰利混合C3,702,060.00  1,800.00    0.43
2198005177华夏睿磐泰利混合A3,702,060.00  1,800.00    0.43
2199002054中银新财富混合A3,702,060.00  1,800.00    0.54
2200002056中银新财富混合C3,702,060.00  1,800.00    0.54
2201002025广发聚盛混合A3,702,060.00  1,800.00    0.58
2202002026广发聚盛混合C3,702,060.00  1,800.00    0.58
2203002196金鹰技术领先混合C3,702,060.00  1,800.00    0.51
2204004703南方兴盛先锋灵活配置混合3,644,472.40  1,772.00    1.90
2205001231银华泰利灵活配置混合A3,640,359.00  1,770.00    1.08
2206002328银华泰利灵活配置混合C3,640,359.00  1,770.00    1.08
2207160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3,609,508.50  1,755.00    8.65
2208006692金信消费升级股票A3,593,054.90  1,747.00    2.93
2209006693金信消费升级股票C3,593,054.90  1,747.00    2.93
2210006894兴业养老2035混合(FOF)A3,496,390.00  1,700.00    0.95
2211006895兴业养老2035混合(FOF)C3,496,390.00  1,700.00    0.95
2212160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3,496,390.00  1,700.00    3.02
2213519768交银优选回报灵活配置混合A3,496,390.00  1,700.00    0.30
2214519769交银优选回报灵活配置混合C3,496,390.00  1,700.00    0.30
2215200010长城双动力混合3,496,390.00  1,700.00    2.80
2216009266鹏扬景合六个月混合3,496,390.00  1,700.00    0.80
2217008973大成中华沪深港300指数(LOF)C3,496,390.00  1,700.00    3.02
2218008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,496,390.00  1,700.00    0.16
2219008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,496,390.00  1,700.00    0.16
2220010396融通稳健添盈灵活配置混合C3,496,390.00  1,700.00    0.87
2221010395融通稳健添盈灵活配置混合A3,496,390.00  1,700.00    0.87
2222010460兴业研究精选混合3,496,390.00  1,700.00    1.26
2223009689易方达瑞锦混合发起式A3,496,390.00  1,700.00    0.38
2224009690易方达瑞锦混合发起式C3,496,390.00  1,700.00    0.38
2225501002长信价值优选混合3,496,390.00  1,700.00    4.53
2226398031中海蓝筹混合3,496,390.00  1,700.00    4.38
2227003027安信新价值混合C3,496,390.00  1,700.00    0.49
2228003026安信新价值混合A3,496,390.00  1,700.00    0.49
2229002768华安安进灵活配置混合3,496,390.00  1,700.00    0.67
2230003292嘉实优势成长混合3,496,390.00  1,700.00    3.69
2231004132国联安鑫发混合C3,496,390.00  1,700.00    0.51
2232004131国联安鑫发混合A3,496,390.00  1,700.00    0.51
2233004100鹏华安益增强混合3,496,390.00  1,700.00    0.46
2234003939南方荣尊混合C3,496,390.00  1,700.00    1.08
2235003938南方荣尊混合A3,496,390.00  1,700.00    1.08
2236001059中金绝对收益混合3,290,720.00  1,600.00    1.94
2237001284红塔红土盛金新动力混合C3,290,720.00  1,600.00    1.76
2238001283红塔红土盛金新动力混合A3,290,720.00  1,600.00    1.76
2239005299万家成长优选混合A3,290,720.00  1,600.00    0.61
2240005300万家成长优选混合C3,290,720.00  1,600.00    0.61
2241005460银河嘉谊混合C3,290,720.00  1,600.00    0.61
2242005459银河嘉谊混合A3,290,720.00  1,600.00    0.61
2243004769申万菱信价值优先混合3,290,720.00  1,600.00    1.07
2244002533中加心享混合C3,290,720.00  1,600.00    0.26
2245002331泰康安泰回报混合3,290,720.00  1,600.00    0.55
2246002027中加心享混合A3,290,720.00  1,600.00    0.26
2247001722工银银和利混合3,290,720.00  1,600.00    0.71
2248350007天治趋势精选混合3,290,720.00  1,600.00    5.38
2249006689方正富邦信泓混合A3,290,720.00  1,600.00    8.76
2250008182方正富邦信泓混合C3,290,720.00  1,600.00    8.76
2251519125浦银安盛消费升级混合A3,290,720.00  1,600.00    5.51
2252530017建信双息红利债券A3,290,720.00  1,600.00    1.55
2253531017建信双息红利债券C3,290,720.00  1,600.00    1.55
2254960029建信双息红利债券H3,290,720.00  1,600.00    1.55
2255519176浦银安盛消费升级混合C3,290,720.00  1,600.00    5.51
2256009619博时女性消费主题混合A3,290,720.00  1,600.00    2.57
2257009620博时女性消费主题混合C3,290,720.00  1,600.00    2.57
2258009728中银证券安泰债券A3,290,720.00  1,600.00    1.92
2259009729中银证券安泰债券C3,290,720.00  1,600.00    1.92
2260009531九泰锐和18个月定开混合3,290,720.00  1,600.00    1.41
2261009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C3,290,720.00  1,600.00    0.52
2262009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A3,290,720.00  1,600.00    0.52
2263163810中银价值混合3,272,209.70  1,591.00    1.55
2264003062银华通利灵活配置混合A3,214,622.10  1,563.00    0.79
2265003063银华通利灵活配置混合C3,214,622.10  1,563.00    0.79
2266002723江信祺福债券A3,085,050.00  1,500.00    0.84
2267002724江信祺福债券C3,085,050.00  1,500.00    0.84
2268003177德邦景颐债券C3,085,050.00  1,500.00    0.88
2269003176德邦景颐债券A3,085,050.00  1,500.00    0.88
2270002547民生加银养老服务混合3,085,050.00  1,500.00    4.79
2271002605融通新消费灵活配置混合3,085,050.00  1,500.00    0.76
2272001503南方利鑫混合C3,085,050.00  1,500.00    1.14
2273001488万家瑞丰混合A3,085,050.00  1,500.00    0.36
2274001489万家瑞丰混合C3,085,050.00  1,500.00    0.36
2275001334南方利鑫混合A3,085,050.00  1,500.00    1.14
2276006459人保鑫裕增强债券A3,085,050.00  1,500.00    1.36
2277006460人保鑫裕增强债券C3,085,050.00  1,500.00    1.36
2278005635博时量化多策略股票A3,085,050.00  1,500.00    1.99
2279005636博时量化多策略股票C3,085,050.00  1,500.00    1.99
2280003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3,085,050.00  1,500.00    0.37
2281004099前海开源沪港深景气行业精选混合3,085,050.00  1,500.00    5.82
2282001665平安鑫安混合C3,085,050.00  1,500.00    0.53
2283001664平安鑫安混合A3,085,050.00  1,500.00    0.53
2284005318万家瑞舜灵活配置混合C3,085,050.00  1,500.00    0.43
2285005317万家瑞舜灵活配置混合A3,085,050.00  1,500.00    0.43
2286005262鑫元欣享混合A3,085,050.00  1,500.00    6.36
2287005263鑫元欣享混合C3,085,050.00  1,500.00    6.36
2288000729建信中小盘先锋股票3,085,050.00  1,500.00    0.90
2289000761国富健康优质生活股票3,085,050.00  1,500.00    2.94
2290000327南方新蓝筹混合3,085,050.00  1,500.00    1.76
2291160812长盛同益成长回报(LOF)3,085,050.00  1,500.00    1.09
2292008666国泰鑫利一年持有期混合A3,085,050.00  1,500.00    0.37
2293008667国泰鑫利一年持有期混合C3,085,050.00  1,500.00    0.37
2294009260民生加银聚利6个月持有期混合A3,085,050.00  1,500.00    0.22
2295009261民生加银聚利6个月持有期混合C3,085,050.00  1,500.00    0.22
2296350002天治低碳经济混合3,085,050.00  1,500.00    1.65
2297350005天治中国制造2025混合3,085,050.00  1,500.00    1.98
2298290005泰信优势增长混合3,085,050.00  1,500.00    4.91
2299210011金鹰灵活配置混合C3,085,050.00  1,500.00    0.50
2300210010金鹰灵活配置混合A3,085,050.00  1,500.00    0.50
2301519030海富通稳固收益债券3,085,050.00  1,500.00    0.43
2302007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A3,085,050.00  1,500.00    1.49
2303007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C3,085,050.00  1,500.00    1.49
2304007049平安鑫安混合E3,085,050.00  1,500.00    0.53
2305007152诺德策略精选混合3,085,050.00  1,500.00    3.70
2306009847圆信永丰研究精选混合A3,085,050.00  1,500.00    0.96
2307009848圆信永丰研究精选混合C3,085,050.00  1,500.00    0.96
2308531009建信收益增强C3,085,050.00  1,500.00    2.79
2309530009建信收益增强A3,085,050.00  1,500.00    2.79
2310690004民生加银稳健成长混合3,085,050.00  1,500.00    1.87
2311510120海富通上证非周期ETF3,033,632.50  1,475.00    15.91
2312610007信达澳银消费优选混合2,953,421.20  1,436.00    8.98
2313512750嘉实基本面50ETF2,943,137.70  1,431.00    2.19
2314004730建信量化事件驱动股票2,910,230.50  1,415.00    3.39
2315006433平安鑫利混合C2,889,663.50  1,405.00    0.82
2316003626平安鑫利混合A2,889,663.50  1,405.00    0.82
2317004428交银增利增强债券C2,879,380.00  1,400.00    1.31
2318004427交银增利增强债券A2,879,380.00  1,400.00    1.31
2319004495博时量化平衡混合2,879,380.00  1,400.00    0.41
2320004320前海开源沪港深乐享生活混合2,879,380.00  1,400.00    5.15
2321003025新华红利回报混合2,879,380.00  1,400.00    0.35
2322002288中银稳进策略混合2,879,380.00  1,400.00    2.92
2323006512博道卓远混合C2,879,380.00  1,400.00    0.98
2324006511博道卓远混合A2,879,380.00  1,400.00    0.98
2325001635万家瑞益混合A2,879,380.00  1,400.00    0.29
2326001636万家瑞益混合C2,879,380.00  1,400.00    0.29
2327510370兴业沪深300ETF2,879,380.00  1,400.00    5.78
2328620001金元顺安宝石动力混合2,879,380.00  1,400.00    3.96
2329673110西部利得新润混合2,879,380.00  1,400.00    0.54
2330673120西部利得新富混合2,879,380.00  1,400.00    8.25
2331501067招商富时A-H50指数(LOF)A2,879,380.00  1,400.00    11.29
2332501068招商富时A-H50指数(LOF)C2,879,380.00  1,400.00    11.29
2333501041汇添富弘安混合A2,879,380.00  1,400.00    3.06
2334501042汇添富弘安混合C2,879,380.00  1,400.00    3.06
2335008557易方达裕富债券C2,879,380.00  1,400.00    0.47
2336008556易方达裕富债券A2,879,380.00  1,400.00    0.47
2337007056银华积极精选混合2,867,039.80  1,394.00    5.01
2338005258景顺长城量化平衡混合2,821,792.40  1,372.00    2.29
2339007308华宝消费升级混合2,739,524.40  1,332.00    6.15
2340009438信达澳银科技创新一年定开混合C2,716,900.70  1,321.00    0.47
2341009437信达澳银科技创新一年定开混合A2,716,900.70  1,321.00    0.47
2342001219上投摩根动态多因子混合2,694,277.00  1,310.00    1.62
2343001254泰达宏利新起点混合A2,681,936.80  1,304.00    0.73
2344002313泰达宏利新起点混合B2,681,936.80  1,304.00    0.73
2345002214中海沪港深价值优选混合2,673,710.00  1,300.00    2.99
2346002934泰康恒泰回报混合A2,673,710.00  1,300.00    0.32
2347002935泰康恒泰回报混合C2,673,710.00  1,300.00    0.32
2348005169华泰保兴策略精选混合A2,673,710.00  1,300.00    5.02
2349005170华泰保兴策略精选混合C2,673,710.00  1,300.00    5.02
2350005144东吴优益债券A2,673,710.00  1,300.00    1.05
2351005145东吴优益债券C2,673,710.00  1,300.00    1.05
2352004549富安达消费主题混合2,673,710.00  1,300.00    6.88
2353004189华商消费行业股票2,673,710.00  1,300.00    9.08
2354002182东兴蓝海财富混合2,673,710.00  1,300.00    9.07
2355001421南方量化成长股票2,673,710.00  1,300.00    1.13
2356006226人保量化混合C2,673,710.00  1,300.00    3.15
2357006225人保量化混合A2,673,710.00  1,300.00    3.15
2358005851财通新视野混合A2,673,710.00  1,300.00    7.28
2359006198长盛龙头双核混合2,673,710.00  1,300.00    4.40
2360005959财通新视野混合C2,673,710.00  1,300.00    7.28
2361009448泰康申润一年持有期混合A2,673,710.00  1,300.00    0.54
2362009449泰康申润一年持有期混合C2,673,710.00  1,300.00    0.54
2363502020国金上证50指数增强(LOF)2,673,710.00  1,300.00    10.55
2364512920新华MSCI中国A股国际ETF2,673,710.00  1,300.00    5.59
2365008137九泰天奕量化价值混合C2,673,710.00  1,300.00    2.01
2366008077九泰天奕量化价值混合A2,673,710.00  1,300.00    2.01
2367007966民生加银品质消费股票C2,673,710.00  1,300.00    5.30
2368007965民生加银品质消费股票A2,673,710.00  1,300.00    5.30
2369009806东方红招盈甄选一年持有混合A2,673,710.00  1,300.00    0.36
2370009807东方红招盈甄选一年持有混合C2,673,710.00  1,300.00    0.36
2371010398中加科享混合A2,673,710.00  1,300.00    0.53
2372010399中加科享混合C2,673,710.00  1,300.00    0.53
2373164508国富中证100指数增强(LOF)2,626,405.90  1,277.00    7.68
2374004393安信合作创新混合2,577,045.10  1,253.00    4.21
2375010058天弘荣创一年混合2,525,627.60  1,228.00    0.92
2376007832博道伍佰智航股票C2,476,266.80  1,204.00    0.44
2377007831博道伍佰智航股票A2,476,266.80  1,204.00    0.44
2378006943华泰柏瑞量化明选混合C2,468,040.00  1,200.00    5.04
2379006942华泰柏瑞量化明选混合A2,468,040.00  1,200.00    5.04
2380009470东方欣利混合A2,468,040.00  1,200.00    3.62
2381009471东方欣利混合C2,468,040.00  1,200.00    3.62
2382675013西部利得稳健双利债券C2,468,040.00  1,200.00    0.55
2383675011西部利得稳健双利债券A2,468,040.00  1,200.00    0.55
2384009751汇安价值蓝筹混合C2,468,040.00  1,200.00    3.77
2385009750汇安价值蓝筹混合A2,468,040.00  1,200.00    3.77
2386003967中银润利混合C2,468,040.00  1,200.00    0.31
2387003966中银润利混合A2,468,040.00  1,200.00    0.31
2388003806华安新恒利灵活配置混合C2,468,040.00  1,200.00    0.37
2389003805华安新恒利灵活配置混合A2,468,040.00  1,200.00    0.37
2390002262中银宝利混合C2,468,040.00  1,200.00    0.40
2391002261中银宝利混合A2,468,040.00  1,200.00    0.40
2392002614中银颐利混合A2,468,040.00  1,200.00    0.46
2393002615中银颐利混合C2,468,040.00  1,200.00    0.46
2394002512长城久润混合2,468,040.00  1,200.00    5.12
2395002789长盛同享灵活配置混合A2,468,040.00  1,200.00    1.56
2396002790长盛同享灵活配置混合C2,468,040.00  1,200.00    1.56
2397002434中银宏利混合A2,468,040.00  1,200.00    0.37
2398002435中银宏利混合C2,468,040.00  1,200.00    0.37
2399005078富国宝利增强债券2,468,040.00  1,200.00    0.72
2400005246国泰可转债债券2,468,040.00  1,200.00    0.76
2401000590华安新活力混合2,468,040.00  1,200.00    0.30
2402001589天弘中证800指数C2,468,040.00  1,200.00    4.51
2403001588天弘中证800指数A2,468,040.00  1,200.00    4.51
2404161816银华中证等权90指数分级2,431,019.40  1,182.00    2.06
2405166105信达澳银鑫安债券(LOF)2,262,370.00  1,100.00    0.56
2406010044天弘安康颐和混合C2,262,370.00  1,100.00    0.84
2407010043天弘安康颐和混合A2,262,370.00  1,100.00    0.84
2408010150南方君信灵活配置混合C2,262,370.00  1,100.00    0.59
2409010257天弘多利一年混合2,262,370.00  1,100.00    0.45
2410009787鹏华聚合多资产混合(FOF)2,262,370.00  1,100.00    0.38
2411571002诺德灵活配置混合2,262,370.00  1,100.00    2.86
2412002813博时颐泰混合A2,262,370.00  1,100.00    0.36
2413002814博时颐泰混合C2,262,370.00  1,100.00    0.36
2414003117光大保德信吉鑫混合A2,262,370.00  1,100.00    0.35
2415003118光大保德信吉鑫混合C2,262,370.00  1,100.00    0.35
2416006022富国大盘价值量化精选混合2,262,370.00  1,100.00    3.73
2417005741南方君信灵活配置混合A2,262,370.00  1,100.00    0.59
2418004319国寿安保尊裕优化回报债券C2,262,370.00  1,100.00    0.73
2419004318国寿安保尊裕优化回报债券A2,262,370.00  1,100.00    0.73
2420004845南华瑞盈混合发起A2,262,370.00  1,100.00    4.44
2421004846南华瑞盈混合发起C2,262,370.00  1,100.00    4.44
2422005903泰达宏利绩优混合2,227,406.10  1,083.00    8.83
2423007484信达澳银核心科技混合2,190,385.50  1,065.00    0.34
2424007281嘉合消费升级混合2,056,700.00  1,000.00    5.92
2425007945景顺长城改革机遇混合C2,056,700.00  1,000.00    8.13
2426006768华安沪港深优选混合2,056,700.00  1,000.00    1.41
2427006698红土创新沪深300增强A2,056,700.00  1,000.00    5.22
2428006699红土创新沪深300增强C2,056,700.00  1,000.00    5.22
2429519679银河主题策略混合2,056,700.00  1,000.00    0.28
2430008975富国中证消费50ETF联接A2,056,700.00  1,000.00    0.53
2431008976富国中证消费50ETF联接C2,056,700.00  1,000.00    0.53
2432470021汇添富优选回报混合A2,056,700.00  1,000.00    7.12
2433160323华夏磐泰混合(LOF)2,056,700.00  1,000.00    0.33
2434162212泰达宏利红利先锋混合2,056,700.00  1,000.00    2.27
2435350006天治稳健双盈债券2,056,700.00  1,000.00    3.21
2436009925博时恒利持有期债券A2,056,700.00  1,000.00    0.99
2437009926博时恒利持有期债券C2,056,700.00  1,000.00    0.99
2438009826民生加银家盈6个月持有期债券A2,056,700.00  1,000.00    0.57
2439009827民生加银家盈6个月持有期债券C2,056,700.00  1,000.00    0.57
2440005656光大保德信安泽债券A2,056,700.00  1,000.00    0.08
2441005657光大保德信安泽债券C2,056,700.00  1,000.00    0.08
2442006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)2,056,700.00  1,000.00    1.01
2443001746易方达瑞富混合E2,056,700.00  1,000.00    0.27
2444001745易方达瑞富混合I2,056,700.00  1,000.00    0.27
2445001858建信鑫利混合2,056,700.00  1,000.00    0.78
2446002418汇添富优选回报混合C2,056,700.00  1,000.00    7.12
2447002598平安消费精选混合A2,056,700.00  1,000.00    8.00
2448002599平安消费精选混合C2,056,700.00  1,000.00    8.00
2449004202华夏睿磐泰兴混合2,056,700.00  1,000.00    0.26
2450001535景顺长城改革机遇混合A2,056,700.00  1,000.00    8.13
2451000928中融国企改革混合2,056,700.00  1,000.00    3.37
2452004360创金合信量化核心混合C2,038,189.70  991.00    7.11
2453004359创金合信量化核心混合A2,038,189.70  991.00    7.11
2454000688景顺长城研究精选股票1,896,277.40  922.00    5.89
2455159923大成中证100ETF1,861,313.50  905.00    7.90
2456009842东方红明鉴优选定开混合1,851,030.00  900.00    0.51
2457010079博时恒荣一年混合C1,851,030.00  900.00    0.76
2458010078博时恒荣一年混合A1,851,030.00  900.00    0.76
2459008726平安添裕债券A1,851,030.00  900.00    0.53
2460008727平安添裕债券C1,851,030.00  900.00    0.53
2461673020西部利得成长精选混合1,851,030.00  900.00    0.97
2462165531信诚策略混合(LOF)1,851,030.00  900.00    1.91
2463400023东方多策略灵活配置混合A1,851,030.00  900.00    2.54
2464260117景顺长城支柱产业混合1,851,030.00  900.00    5.11
2465000411景顺长城优质成长股票1,851,030.00  900.00    4.19
2466002068东方多策略灵活配置混合C1,851,030.00  900.00    2.54
2467005331益民优势安享混合1,851,030.00  900.00    2.33
2468006354国泰民裕进取灵活配置混合1,851,030.00  900.00    3.69
2469006420人保优势产业混合C1,851,030.00  900.00    3.21
2470006419人保优势产业混合A1,851,030.00  900.00    3.21
2471005823泰康颐享混合A1,851,030.00  900.00    0.31
2472005824泰康颐享混合C1,851,030.00  900.00    0.31
2473005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,851,030.00  900.00    3.41
2474005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,851,030.00  900.00    3.41
2475004535添富年年益定开混合C1,851,030.00  900.00    2.45
2476004534添富年年益定开混合A1,851,030.00  900.00    2.45
2477002449民生加银量化中国混合1,851,030.00  900.00    1.94
2478001088华宝国策导向混合1,851,030.00  900.00    0.49
2479003655信达澳银新财富混合1,698,834.20  826.00    0.47
2480515610中银中证800ETF1,651,530.10  803.00    4.62
2481515310添富沪深300ETF1,645,360.00  800.00    5.73
2482165508信诚深度价值混合(LOF)1,645,360.00  800.00    4.28
2483009856中加新兴成长混合C1,645,360.00  800.00    3.65
2484009855中加新兴成长混合A1,645,360.00  800.00    3.65
2485009669长信量化价值驱动混合C1,645,360.00  800.00    2.09
2486040013华安强化收益债券B1,645,360.00  800.00    1.84
2487040012华安强化收益债券A1,645,360.00  800.00    1.84
2488020003国泰金龙行业混合1,645,360.00  800.00    0.12
2489006968财通行业龙头混合C1,645,360.00  800.00    8.20
2490006967财通行业龙头混合A1,645,360.00  800.00    8.20
2491007826博道志远混合C1,645,360.00  800.00    1.02
2492007825博道志远混合A1,645,360.00  800.00    1.02
2493007382国融融信消费严选混合C1,645,360.00  800.00    2.89
2494007381国融融信消费严选混合A1,645,360.00  800.00    2.89
2495160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,645,360.00  800.00    0.01
2496160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,645,360.00  800.00    0.01
2497519761交银多策略回报灵活配置混合C1,645,360.00  800.00    0.11
2498519755交银多策略回报灵活配置混合A1,645,360.00  800.00    0.11
2499009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A1,645,360.00  800.00    0.62
2500009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C1,645,360.00  800.00    0.62
2501009026中银高质量发展机遇混合1,645,360.00  800.00    1.21
2502009575德邦安益6个月持有期混合C1,645,360.00  800.00    1.11
2503009574德邦安益6个月持有期混合A1,645,360.00  800.00    1.11
2504009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C1,645,360.00  800.00    0.47
2505009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A1,645,360.00  800.00    0.47
2506009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1,645,360.00  800.00    0.26
2507009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1,645,360.00  800.00    0.26
2508004112创金合信国企活力混合1,645,360.00  800.00    8.79
2509003912泰达宏利启富混合A1,645,360.00  800.00    1.26
2510003913泰达宏利启富混合C1,645,360.00  800.00    1.26
2511004157信诚至诚混合A1,645,360.00  800.00    0.17
2512004158信诚至诚混合B1,645,360.00  800.00    0.17
2513004249安信中国制造混合1,645,360.00  800.00    1.98
2514005399长信量化价值驱动混合A1,645,360.00  800.00    2.09
2515004708红塔红土盛商一年定开债券A1,645,360.00  800.00    0.57
2516004709红塔红土盛商一年定开债券C1,645,360.00  800.00    0.57
2517005175国寿安保消费新蓝海混合1,645,360.00  800.00    1.42
2518000986太平灵活配置混合1,645,360.00  800.00    0.07
2519002072长安鑫利优选混合C1,645,360.00  800.00    4.48
2520002030信诚新选混合B1,645,360.00  800.00    0.17
2521002046信诚新锐混合B1,645,360.00  800.00    0.17
2522001824博时沪港深成长企业混合1,645,360.00  800.00    6.04
2523001402信诚新选混合A1,645,360.00  800.00    0.17
2524001415信诚新锐混合A1,645,360.00  800.00    0.17
2525001281长安鑫利优选混合A1,645,360.00  800.00    4.48
2526006377广发趋势动力混合1,645,360.00  800.00    3.78
2527006293华泰柏瑞MSCIETF联接C1,645,360.00  800.00    0.29
2528006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1,645,360.00  800.00    0.29
2529005815农银睿选混合1,645,360.00  800.00    1.81
2530002689红塔红土长益债券C1,645,360.00  800.00    0.62
2531002688红塔红土长益债券A1,645,360.00  800.00    0.62
2532002597兴业成长动力混合1,645,360.00  800.00    0.50
2533001482上投摩根新兴服务股票1,614,509.50  785.00    2.57
2534370023上投摩根中证消费指数1,538,411.60  748.00    4.24
2535501086华宝MSCIESG指数(LOF)1,439,690.00  700.00    3.57
2536515520大成MSCI价值100ETF1,439,690.00  700.00    2.97
2537167702德邦量化优选股票(LOF)A1,439,690.00  700.00    3.65
2538167703德邦量化优选股票(LOF)C1,439,690.00  700.00    3.65
2539008061惠升惠新混合A1,439,690.00  700.00    1.31
2540008062惠升惠新混合C1,439,690.00  700.00    1.31
2541000926中信建投睿信混合A1,439,690.00  700.00    8.04
2542003333泰信智选成长混合1,439,690.00  700.00    5.35
2543004676中信建投睿信混合C1,439,690.00  700.00    8.04
2544003234信诚至利混合A1,439,690.00  700.00    0.17
2545003235信诚至利混合C1,439,690.00  700.00    0.17
2546001741广发百发大数据精选混合A1,439,690.00  700.00    2.33
2547001742广发百发大数据精选混合E1,439,690.00  700.00    2.33
2548001980中欧量化驱动混合1,439,690.00  700.00    0.23
2549167601国金沪深300指数增强1,318,344.70  641.00    5.48
2550001830融通跨界成长灵活配置混合1,248,416.90  607.00    3.07
2551180026银华信用双利债券C1,242,246.80  604.00    0.04
2552180025银华信用双利债券A1,242,246.80  604.00    0.04
2553253061国联安信心增长债券B1,234,020.00  600.00    2.45
2554253060国联安信心增长债券A1,234,020.00  600.00    2.45
2555008179同泰慧盈混合C1,234,020.00  600.00    0.82
2556008178同泰慧盈混合A1,234,020.00  600.00    0.82
2557007288合煦智远消费主题股票发起式C1,234,020.00  600.00    4.56
2558007287合煦智远消费主题股票发起式A1,234,020.00  600.00    4.56
2559006594博道中证500增强C1,234,020.00  600.00    0.08
2560006593博道中证500增强A1,234,020.00  600.00    0.08
2561006818安信盈利驱动股票A1,234,020.00  600.00    4.03
2562006819安信盈利驱动股票C1,234,020.00  600.00    4.03
2563006843中信建投睿溢混合C1,234,020.00  600.00    5.08
2564510270中银上证国企100ETF1,234,020.00  600.00    9.15
2565700004平安灵活配置混合1,234,020.00  600.00    2.55
2566515300嘉实沪深300红利低波动ETF1,234,020.00  600.00    1.19
2567515830工银瑞信中证800ETF1,234,020.00  600.00    5.32
2568002020国都创新驱动混合1,234,020.00  600.00    4.18
2569001659富安达新动力混合1,234,020.00  600.00    4.87
2570001736圆信永丰优加生活股票1,234,020.00  600.00    0.03
2571004451添富年年丰定开混合A1,234,020.00  600.00    3.49
2572004452添富年年丰定开混合C1,234,020.00  600.00    3.49
2573001261中融新机遇混合1,234,020.00  600.00    2.25
2574000649长城久鑫灵活配置混合1,234,020.00  600.00    1.67
2575002640中信建投睿溢混合A1,234,020.00  600.00    5.08
2576006467浦银安盛双债增强债券C1,234,020.00  600.00    0.23
2577006466浦银安盛双债增强债券A1,234,020.00  600.00    0.23
2578005533银华国企改革混合发起式1,234,020.00  600.00    3.57
2579000120中银美丽中国混合1,176,432.40  572.00    2.15
2580000042中证财通可持续发展100指数A1,147,638.60  558.00    0.55
2581003184中证财通可持续发展100指数C1,147,638.60  558.00    0.55
2582002181华安大安全混合1,145,581.90  557.00    0.87
2583006675宝盈品牌消费股票A1,131,185.00  550.00    2.73
2584006676宝盈品牌消费股票C1,131,185.00  550.00    2.73
2585006719国融融盛龙头严选混合C1,028,350.00  500.00    5.03
2586006718国融融盛龙头严选混合A1,028,350.00  500.00    5.03
2587006564圆信永丰精选回报混合1,028,350.00  500.00    6.43
2588007534格林创新成长混合C1,028,350.00  500.00    8.09
2589007533格林创新成长混合A1,028,350.00  500.00    8.09
2590007039前海联合沪深300指数C1,028,350.00  500.00    5.50
2591007046方正富邦创新动力混合C1,028,350.00  500.00    5.56
2592007833长盛稳怡添利债券A1,028,350.00  500.00    0.99
2593007834长盛稳怡添利债券C1,028,350.00  500.00    0.99
2594730001方正富邦创新动力混合A1,028,350.00  500.00    5.56
2595630008华商策略精选灵活配置混合1,028,350.00  500.00    0.15
2596660003农银平衡双利混合1,028,350.00  500.00    0.24
2597010461民生加银康利混合1,028,350.00  500.00    0.45
2598009822鹏华招华一年持有期混合A1,028,350.00  500.00    0.07
2599009823鹏华招华一年持有期混合C1,028,350.00  500.00    0.07
2600253010国联安安心成长混合1,028,350.00  500.00    3.19
2601270010广发沪深300ETF联接A1,028,350.00  500.00    0.04
2602350001天治财富增长混合1,028,350.00  500.00    0.46
2603450005国富强化收益债券A1,028,350.00  500.00    0.14
2604450006国富强化收益债券C1,028,350.00  500.00    0.14
2605008769创金合信上证超大盘量化股票C1,028,350.00  500.00    8.32
2606008768创金合信上证超大盘量化股票A1,028,350.00  500.00    8.32
2607008336宝盈祥裕增强回报混合A1,028,350.00  500.00    0.29
2608008337宝盈祥裕增强回报混合C1,028,350.00  500.00    0.29
2609090011大成核心双动力混合1,028,350.00  500.00    2.64
2610002119广发安盈混合C1,028,350.00  500.00    0.16
2611002118广发安盈混合A1,028,350.00  500.00    0.16
2612001723华商新动力混合1,028,350.00  500.00    1.66
2613002441德邦新添利债券C1,028,350.00  500.00    0.51
2614002987广发沪深300ETF联接C1,028,350.00  500.00    0.04
2615002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1,028,350.00  500.00    0.02
2616002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1,028,350.00  500.00    0.02
2617001376泓德泓富混合C1,028,350.00  500.00    0.32
2618001367德邦新添利债券A1,028,350.00  500.00    0.51
2619001357泓德泓富混合A1,028,350.00  500.00    0.32
2620003475前海联合沪深300指数A1,028,350.00  500.00    5.50
2621003504景顺长城景颐丰利债券A1,028,350.00  500.00    2.00
2622003495鹏华弘尚混合A1,028,350.00  500.00    0.14
2623003496鹏华弘尚混合C1,028,350.00  500.00    0.14
2624003505景顺长城景颐丰利债券C1,028,350.00  500.00    2.00
2625004352北信瑞丰研究精选股票1,028,350.00  500.00    1.32
2626004361上投摩根安通回报混合A1,028,350.00  500.00    1.03
2627004362上投摩根安通回报混合C1,028,350.00  500.00    1.03
2628000065国富焦点驱动混合1,028,350.00  500.00    0.45
2629006110富荣价值精选混合C1,028,350.00  500.00    1.97
2630006109富荣价值精选混合A1,028,350.00  500.00    1.97
2631160212国泰估值优势混合(LOF)937,855.20  456.00    0.07
2632006610银华远见混合发起式925,515.00  450.00    5.13
2633005396中金丰硕混合923,458.30  449.00    3.01
2634000408民生加银城镇化混合A888,494.40  432.00    0.09
2635009706民生加银城镇化混合C888,494.40  432.00    0.09
2636004119广发创新驱动混合841,190.30  409.00    0.21
2637003846汇安丰恒混合C822,680.00  400.00    0.50
2638003845汇安丰恒混合A822,680.00  400.00    0.50
2639004606上投摩根优选多因子股票822,680.00  400.00    5.80
2640002159东吴国企改革混合822,680.00  400.00    7.90
2641001604浙商汇金转型升级混合822,680.00  400.00    6.57
2642000072华安稳健回报混合822,680.00  400.00    0.21
2643000270建信灵活配置混合822,680.00  400.00    1.68
2644000756建信潜力新蓝筹股票822,680.00  400.00    0.99
2645006193鑫元核心资产股票A822,680.00  400.00    3.86
2646006194鑫元核心资产股票C822,680.00  400.00    3.86
2647006004工银添祥一年定开债券822,680.00  400.00    0.32
2648006235东方城镇消费主题混合822,680.00  400.00    6.23
2649006525前海开源MSCI中国A股指数C822,680.00  400.00    5.53
2650006524前海开源MSCI中国A股指数A822,680.00  400.00    5.53
2651004695东兴未来价值混合A822,680.00  400.00    9.01
2652005189海富通量化前锋股票A822,680.00  400.00    0.28
2653005188海富通量化前锋股票C822,680.00  400.00    0.28
2654005075富国研究量化精选混合822,680.00  400.00    0.49
2655005120上投摩根量化多因子混合822,680.00  400.00    3.30
2656004801浦银安盛安久回报定开混合A822,680.00  400.00    3.70
2657004802浦银安盛安久回报定开混合C822,680.00  400.00    3.70
2658005493鑫元价值精选混合A822,680.00  400.00    0.93
2659005494鑫元价值精选混合C822,680.00  400.00    0.93
2660005520国投瑞银创新医疗混合822,680.00  400.00    1.29
2661007317交银可转债债券C822,680.00  400.00    1.24
2662007316交银可转债债券A822,680.00  400.00    1.24
2663007267嘉实新添益定期混合C822,680.00  400.00    0.85
2664007266嘉实新添益定期混合A822,680.00  400.00    0.85
2665008035蜂巢恒利债券A822,680.00  400.00    0.30
2666008036蜂巢恒利债券C822,680.00  400.00    0.30
2667007550东兴未来价值混合C822,680.00  400.00    9.01
2668519173浦银安盛睿智精选混合C822,680.00  400.00    1.74
2669519172浦银安盛睿智精选混合A822,680.00  400.00    1.74
2670450007国富成长动力混合822,680.00  400.00    1.37
2671168107九泰盈华量化混合(LOF)C765,092.40  372.00    0.07
2672168106九泰盈华量化混合(LOF)A765,092.40  372.00    0.07
2673510190华安上证龙头ETF730,128.50  355.00    1.14
2674610002信达澳银精华配置混合678,711.00  330.00    0.08
2675750005安信平稳增长混合发起A617,010.00  300.00    5.35
2676519947长信利保债券A617,010.00  300.00    0.45
2677350008天治新消费混合617,010.00  300.00    4.84
2678310518申万菱信可转债债券617,010.00  300.00    0.19
2679008176长信利保债券C617,010.00  300.00    0.45
2680007239平安养老2035混合(FOF)C617,010.00  300.00    0.10
2681007238平安养老2035混合(FOF)A617,010.00  300.00    0.10
2682007084天治转型升级混合617,010.00  300.00    7.74
2683006803嘉实互通精选股票617,010.00  300.00    2.20
2684008839德邦量化对冲混合C617,010.00  300.00    1.57
2685008838德邦量化对冲混合A617,010.00  300.00    1.57
2686009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)617,010.00  300.00    0.57
2687008525华泰柏瑞锦瑞债券C617,010.00  300.00    2.13
2688008524华泰柏瑞锦瑞债券A617,010.00  300.00    2.13
2689008443九泰动态策略混合A617,010.00  300.00    0.29
2690008444九泰动态策略混合C617,010.00  300.00    0.29
2691005185国泰招惠收益定期开放债券617,010.00  300.00    1.05
2692004635中信建投睿利混合C617,010.00  300.00    2.93
2693005006中金金泽混合C617,010.00  300.00    2.77
2694005005中金金泽混合A617,010.00  300.00    2.77
2695005089嘉实新添辉定期混合C617,010.00  300.00    1.02
2696005088嘉实新添辉定期混合A617,010.00  300.00    1.02
2697003308中信建投睿利混合A617,010.00  300.00    2.93
2698001068华融新锐灵活配置混合617,010.00  300.00    2.75
2699005638农银量化智慧混合617,010.00  300.00    0.84
2700006271汇安核心成长混合C617,010.00  300.00    4.54
2701006270汇安核心成长混合A617,010.00  300.00    4.54
2702006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)617,010.00  300.00    0.14
2703002035安信平稳增长混合发起C617,010.00  300.00    5.35
2704001613长城久祥混合617,010.00  300.00    1.38
2705000463华商双债丰利债券A617,010.00  300.00    0.30
2706000481华商双债丰利债券C617,010.00  300.00    0.30
2707180015银华增强收益债券592,329.60  288.00    0.25
2708166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C540,912.10  263.00    0.35
2709166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A540,912.10  263.00    0.35
2710690005民生加银内需增长混合528,571.90  257.00    0.09
2711010053安信聚利增强债券B512,118.30  249.00    0.49
2712006840安信聚利增强债券C512,118.30  249.00    0.49
2713006839安信聚利增强债券A512,118.30  249.00    0.49
2714006858蜂巢卓睿混合C411,340.00  200.00    2.42
2715006857蜂巢卓睿混合A411,340.00  200.00    2.42
2716007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合411,340.00  200.00    1.12
2717007950招商量化精选股票C411,340.00  200.00    0.56
2718007929天治稳健双鑫债券411,340.00  200.00    3.61
2719006557海富通研究精选混合A411,340.00  200.00    1.63
2720006556海富通研究精选混合C411,340.00  200.00    1.63
2721007661南方养老2030混合(FOF)411,340.00  200.00    0.27
2722519190万家双利债券411,340.00  200.00    1.85
2723165810东吴沪深300指数C411,340.00  200.00    4.88
2724165806东吴沪深300指数A411,340.00  200.00    4.88
2725008610海富通添鑫收益债券C411,340.00  200.00    1.41
2726008611海富通添鑫收益债券A411,340.00  200.00    1.41
2727009180嘉实中证主要消费ETF联接C411,340.00  200.00    0.15
2728009179嘉实中证主要消费ETF联接A411,340.00  200.00    0.15
2729008704广发高股息优享混合A411,340.00  200.00    0.05
2730008705广发高股息优享混合C411,340.00  200.00    0.05
2731008757九泰聚鑫混合A411,340.00  200.00    0.12
2732008758九泰聚鑫混合C411,340.00  200.00    0.12
2733009014泓德睿泽混合411,340.00  200.00    0.00
2734009020中欧睿尚定期开放混合C411,340.00  200.00    0.99
2735160415华安量化多因子混合(LOF)411,340.00  200.00    3.18
2736009678浙商智多益稳健一年持有期混合C411,340.00  200.00    0.20
2737009677浙商智多益稳健一年持有期混合A411,340.00  200.00    0.20
2738009850长盛盛杰混合A411,340.00  200.00    0.99
2739010239平安瑞尚六个月持有混合A411,340.00  200.00    0.41
2740010244平安瑞尚六个月持有混合C411,340.00  200.00    0.41
2741233010大摩深证300指数增强411,340.00  200.00    0.65
2742510080长盛全债指数增强债券411,340.00  200.00    0.39
2743000536前海开源可转债债券411,340.00  200.00    0.33
2744000142融通增强收益债券A411,340.00  200.00    0.99
2745003341工银瑞盈18个月定开债券411,340.00  200.00    1.05
2746004456兴银消费新趋势灵活配置混合411,340.00  200.00    5.67
2747004466长盛盛杰混合C411,340.00  200.00    0.99
2748003697华夏睿磐泰盛定开混合411,340.00  200.00    0.83
2749003993前海开源沪港深核心驱动混合411,340.00  200.00    6.04
2750005343长安裕盛混合A411,340.00  200.00    6.88
2751005344长安裕盛混合C411,340.00  200.00    6.88
2752004917中银证券祥瑞混合A411,340.00  200.00    3.68
2753004918中银证券祥瑞混合C411,340.00  200.00    3.68
2754002334汇丰晋信大盘波动股票A411,340.00  200.00    2.24
2755002335汇丰晋信大盘波动股票C411,340.00  200.00    2.24
2756002901财通资管积极收益债券A411,340.00  200.00    0.15
2757002902财通资管积极收益债券C411,340.00  200.00    0.15
2758001615中欧睿尚定期开放混合A411,340.00  200.00    0.99
2759001657长安鑫富领先混合411,340.00  200.00    3.78
2760001917招商量化精选股票A411,340.00  200.00    0.56
2761001948建信稳定丰利债券A411,340.00  200.00    0.87
2762001949建信稳定丰利债券C411,340.00  200.00    0.87
2763002149嘉实新优选混合411,340.00  200.00    4.09
2764001050汇添富成长多因子量化策略股票411,340.00  200.00    0.05
2765001124融通增强收益债券C411,340.00  200.00    0.99
2766001397建信精工制造指数增强411,340.00  200.00    0.81
2767001282华安新机遇灵活配置混合411,340.00  200.00    0.78
2768006343中金MSCI低波动指数A411,340.00  200.00    2.25
2769006344中金MSCI低波动指数C411,340.00  200.00    2.25
2770006280中金瑞祥混合C411,340.00  200.00    2.23
2771006279中金瑞祥混合A411,340.00  200.00    2.23
2772006232国融融君混合C411,340.00  200.00    2.84
2773006231国融融君混合A411,340.00  200.00    2.84
2774006201景顺长城量化先锋混合411,340.00  200.00    3.98
2775006167德邦乐享生活混合A411,340.00  200.00    0.20
2776006168德邦乐享生活混合C411,340.00  200.00    0.20
2777006162财通资管积极收益债券E411,340.00  200.00    0.15
2778005945工银可转债优选债券A411,340.00  200.00    0.13
2779005946工银可转债优选债券C411,340.00  200.00    0.13
2780002969易方达丰和债券349,639.00  170.00    0.00
2781005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A331,128.70  161.00    0.83
2782006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C331,128.70  161.00    0.83
2783000566华泰柏瑞创新升级混合A267,371.00  130.00    0.01
2784010028华泰柏瑞创新升级混合C267,371.00  130.00    0.01
2785010001创金合信研究精选股票A246,804.00  120.00    0.60
2786010002创金合信研究精选股票C246,804.00  120.00    0.60
2787010229平安鼎弘混合(LOF)D205,670.00  100.00    1.19
2788010228平安鼎弘混合(LOF)C205,670.00  100.00    1.19
2789009614上银中证500指数增强C205,670.00  100.00    0.14
2790009613上银中证500指数增强A205,670.00  100.00    0.14
2791040005华安宏利混合205,670.00  100.00    0.01
2792008621天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)205,670.00  100.00    0.10
2793009264泓德瑞兴三年持有期混合205,670.00  100.00    0.00
2794009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C205,670.00  100.00    0.21
2795009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A205,670.00  100.00    0.21
2796009383人保稳进配置三个月持有混合(FOF)205,670.00  100.00    0.12
2797009111博远双债增利混合A205,670.00  100.00    1.31
2798009112博远双债增利混合C205,670.00  100.00    1.31
2799006785东方量化多策略混合205,670.00  100.00    4.58
2800007033平安可转债债券C205,670.00  100.00    0.91
2801007032平安可转债债券A205,670.00  100.00    0.91
2802008180同泰慧利混合A205,670.00  100.00    0.13
2803008181同泰慧利混合C205,670.00  100.00    0.13
2804008051同泰慧择混合C205,670.00  100.00    0.21
2805008050同泰慧择混合A205,670.00  100.00    0.21
2806512270华安沪深300低波ETF205,670.00  100.00    3.10
2807165509信诚增强收益债券(LOF)205,670.00  100.00    0.76
2808162107金鹰量化精选股票(LOF)205,670.00  100.00    2.24
2809166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)205,670.00  100.00    1.13
2810167003平安鼎弘混合(LOF)A205,670.00  100.00    1.19
2811160916大成优选混合(LOF)205,670.00  100.00    0.01
2812519729交银增强收益债券205,670.00  100.00    1.46
2813519767交银科技创新灵活配置混合205,670.00  100.00    0.08
2814580007东吴安享量化混合205,670.00  100.00    2.15
2815360006光大保德信新增长混合205,670.00  100.00    0.01
2816217017招商上证消费80ETF联接A205,670.00  100.00    0.06
2817000538诺安优势行业混合A205,670.00  100.00    0.53
2818000578鑫元恒鑫收益增强债券A205,670.00  100.00    0.82
2819000579鑫元恒鑫收益增强债券C205,670.00  100.00    0.82
2820000965汇丰晋信新动力混合205,670.00  100.00    0.13
2821006535恒生前海恒锦裕利混合A205,670.00  100.00    0.56
2822006534农银永盛定期开放混合205,670.00  100.00    0.23
2823006538东海核心价值混合205,670.00  100.00    5.91
2824006536恒生前海恒锦裕利混合C205,670.00  100.00    0.56
2825005961博时量化价值股票C205,670.00  100.00    0.30
2826005960博时量化价值股票A205,670.00  100.00    0.30
2827005901诺安汇利混合A205,670.00  100.00    2.13
2828005902诺安汇利混合C205,670.00  100.00    2.13
2829005856中科沃土沃瑞混合发起C205,670.00  100.00    0.05
2830005855中科沃土沃瑞混合发起A205,670.00  100.00    0.05
2831005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A205,670.00  100.00    0.10
2832005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C205,670.00  100.00    0.10
2833005894华夏优势精选股票205,670.00  100.00    0.10
2834005737博时上证50ETF联接C205,670.00  100.00    0.07
2835003181前海联合添利债券C205,670.00  100.00    0.19
2836003180前海联合添利债券A205,670.00  100.00    0.19
2837002453九泰久稳灵活配置混合A205,670.00  100.00    1.54
2838002454九泰久稳灵活配置混合C205,670.00  100.00    1.54
2839002415融通通盈灵活配置混合205,670.00  100.00    0.03
2840002584富安达长盈灵活配置混合205,670.00  100.00    6.03
2841002543长城久益混合A205,670.00  100.00    0.50
2842002544长城久益混合C205,670.00  100.00    0.50
2843003334中融融信双盈债券A205,670.00  100.00    1.44
2844003335中融融信双盈债券C205,670.00  100.00    1.44
2845004488嘉实富时中国A50ETF联接A205,670.00  100.00    0.20
2846004407招商上证消费80ETF联接C205,670.00  100.00    0.06
2847004402金信民旺债券C205,670.00  100.00    0.97
2848004222金信民旺债券A205,670.00  100.00    0.97
2849005229嘉实富时中国A50ETF联接C205,670.00  100.00    0.20
2850005429渤海汇金睿选混合A205,670.00  100.00    1.19
2851005430渤海汇金睿选混合C205,670.00  100.00    1.19
2852005477长安鑫禧混合A205,670.00  100.00    0.76
2853005478长安鑫禧混合C205,670.00  100.00    0.76
2854005036银华信息科技量化股票发起式C205,670.00  100.00    0.49
2855005035银华信息科技量化股票发起式A205,670.00  100.00    0.49
2856001312华安新优选灵活配置混合A205,670.00  100.00    0.04
2857001237博时上证50ETF联接A205,670.00  100.00    0.07
2858001392国富金融地产混合A205,670.00  100.00    0.83
2859001393国富金融地产混合C205,670.00  100.00    0.83
2860001363长城久惠混合205,670.00  100.00    0.39
2861002144华安新优选灵活配置混合C205,670.00  100.00    0.04
2862001779中融稳健添利债券205,670.00  100.00    1.37
2863001708东兴改革精选混合205,670.00  100.00    2.61
2864002053诺安优势行业混合C205,670.00  100.00    0.53
2865000967华泰柏瑞创新动力混合174,819.50  85.00    0.04
2866008373华泰柏瑞景气回报混合A174,819.50  85.00    0.04
2867008374华泰柏瑞景气回报混合C174,819.50  85.00    0.04
2868163821中银沪深300等权重指数(LOF)143,969.00  70.00    0.24
2869630016华商价值共享混合发起式141,912.30  69.00    0.07
2870005405中金金序量化蓝筹混合A135,742.20  66.00    3.57
2871005406中金金序量化蓝筹混合C135,742.20  66.00    3.57
2872009636华泰柏瑞景气优选混合111,061.80  54.00    0.01
2873005237银华医疗健康量化股票发起式A96,664.90  47.00    0.16
2874005238银华医疗健康量化股票发起式C96,664.90  47.00    0.16
2875501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合80,211.30  39.00    0.01
2876007968华泰柏瑞研究精选混合A74,041.20  36.00    0.01
2877010291华泰柏瑞研究精选混合C74,041.20  36.00    0.01
2878001898易方达大健康主题混合71,984.50  35.00    0.01
2879005789MSCI中国A股国际通ETF联接C45,247.40  22.00    0.02
2880005788MSCI中国A股国际通ETF联接A45,247.40  22.00    0.02
2881002323银华稳利灵活配置混合C16,453.60  8.00    0.00
2882001303银华稳利灵活配置混合A16,453.60  8.00    0.00
2883008819农银汇理策略趋势混合4,113.40  2.00    0.00