行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 贵州茅台(600519)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级9,878,653,001.90  4,803,157.00    14.16
2005827易方达蓝筹精选混合8,761,542,000.00  4,260,000.00    9.75
3510050华夏上证50ETF8,623,796,574.20  4,193,026.00    15.84
4260108景顺长城新兴成长混合5,484,525,792.10  2,666,663.00    9.42
5110003易方达上证50指数A4,025,387,636.90  1,957,207.00    15.83
6004746易方达上证50指数C4,025,387,636.90  1,957,207.00    15.83
7110022易方达消费行业股票3,001,329,969.80  1,459,294.00    9.36
8510300华泰柏瑞沪深300ETF2,806,410,340.70  1,364,521.00    5.80
9162605景顺长城鼎益混合(LOF)2,370,591,497.30  1,152,619.00    9.34
10510180华安上证180ETF2,357,025,504.10  1,146,023.00    10.01
11000083汇添富消费行业混合2,015,566,000.00  980,000.00    9.49
12180012银华富裕主题混合1,912,768,020.60  930,018.00    7.46
13009570鹏华匠心精选混合A1,882,853,319.10  915,473.00    9.62
14009571鹏华匠心精选混合C1,882,853,319.10  915,473.00    9.62
15161005富国天惠成长混合(LOF)A1,809,896,000.00  880,000.00    4.06
16003494富国天惠成长混合(LOF)C1,809,896,000.00  880,000.00    4.06
17510330华夏沪深300ETF1,730,530,003.70  841,411.00    5.98
18001875前海开源沪港深优势精选混合1,684,564,815.40  819,062.00    9.71
19008985东方红启东三年持有混合1,653,833,604.00  804,120.00    9.92
20960002华夏回报混合H1,441,281,885.80  700,774.00    8.64
21002001华夏回报混合A1,441,281,885.80  700,774.00    8.64
22519069汇添富价值精选混合A1,439,692,056.70  700,001.00    6.51
23159919嘉实沪深300ETF1,364,657,470.60  663,518.00    5.99
24007412景顺长城绩优成长混合1,324,103,460.00  643,800.00    9.51
25009342易方达优质企业三年持有混合1,106,710,270.00  538,100.00    9.46
26008286易方达研究精选股票1,097,413,986.00  533,580.00    5.87
27001679前海开源中国稀缺资产混合A1,072,120,689.40  521,282.00    9.01
28002079前海开源中国稀缺资产混合C1,072,120,689.40  521,282.00    9.01
29005379添富价值创造定开混合1,028,350,000.00  500,000.00    7.76
30009777中欧阿尔法混合C1,016,649,433.70  494,311.00    5.93
31009776中欧阿尔法混合A1,016,649,433.70  494,311.00    5.93
32160632鹏华酒分级992,115,059.40  482,382.00    13.87
33160222国泰国证食品饮料行业指数分级947,396,231.30  460,639.00    13.36
34501049东方红睿玺三年定开混合A934,875,041.70  454,551.00    4.95
35010506东方红睿玺三年定开混合C934,875,041.70  454,551.00    4.95
36100020富国天益价值混合877,369,709.70  426,591.00    6.53
37001102前海开源国家比较优势混合838,936,156.80  407,904.00    9.01
38159928汇添富中证主要消费ETF816,995,281.20  397,236.00    9.62
39009265易方达消费精选股票804,136,792.80  390,984.00    9.35
40519066汇添富蓝筹稳健混合781,546,000.00  380,000.00    8.22
41010340易方达高质量严选三年持有混合770,890,237.30  374,819.00    4.96
42519736交银新成长混合762,692,231.10  370,833.00    4.67
43519068汇添富成长焦点混合740,412,000.00  360,000.00    8.96
44004237中欧新蓝筹混合C722,125,880.30  351,109.00    4.06
45166002中欧新蓝筹混合A722,125,880.30  351,109.00    4.06
46001885中欧新蓝筹混合E722,125,880.30  351,109.00    4.06
47009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A681,388,823.40  331,302.00    7.05
48009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C681,388,823.40  331,302.00    7.05
49260109景顺长城内需贰号混合672,981,033.80  327,214.00    9.32
50009010华夏兴阳一年持有混合658,020,598.00  319,940.00    9.34
51512690鹏华中证酒ETF652,481,904.90  317,247.00    14.29
52002021华夏回报二号混合616,705,608.40  299,852.00    8.83
53006345景顺长城集英成长两年定期开放混合615,006,774.20  299,026.00    8.69
54519688交银精选混合608,194,983.80  295,714.00    4.64
55001631天弘中证食品饮料指数A606,471,469.20  294,876.00    9.27
56001632天弘中证食品饮料指数C606,471,469.20  294,876.00    9.27
57510310易方达沪深300发起式ETF596,784,412.20  290,166.00    5.93
58166001中欧新趋势混合(LOF)A580,530,312.10  282,263.00    5.31
59001881中欧新趋势混合(LOF)E580,530,312.10  282,263.00    5.31
60005787中欧新趋势混合(LOF)C580,530,312.10  282,263.00    5.31
61166025中欧远见两年定期开放混合A555,350,134.00  270,020.00    8.41
62007101中欧远见两年定期开放混合C555,350,134.00  270,020.00    8.41
63008140汇添富绝对收益定开混合C552,779,259.00  268,770.00    2.21
64000762汇添富绝对收益定开混合A552,779,259.00  268,770.00    2.21
65001837前海开源沪港深蓝筹精选混合547,427,725.60  266,168.00    9.71
66008854南方内需增长两年股票A546,666,746.60  265,798.00    7.07
67008855南方内需增长两年股票C546,666,746.60  265,798.00    7.07
68003940银华盛世精选灵活配置混合发起式528,960,616.30  257,189.00    7.53
69910007东方红启元三年持有混合A523,911,417.80  254,734.00    5.96
70007887东方红启元三年持有混合B523,911,417.80  254,734.00    5.96
71006408添富消费升级混合514,175,000.00  250,000.00    8.40
72009556兴全合丰三年持有混合514,175,000.00  250,000.00    5.45
73009929南方创新驱动混合A513,601,180.70  249,721.00    6.61
74009930南方创新驱动混合C513,601,180.70  249,721.00    6.61
75000751嘉实新兴产业股票503,630,299.10  244,873.00    3.63
76010454交银内需增长一年混合497,470,482.60  241,878.00    9.08
77009542银华富利精选混合489,615,945.30  238,059.00    9.10
78006540南方绩优混合C475,644,782.20  231,266.00    7.00
79202003南方绩优混合A475,644,782.20  231,266.00    7.00
80470018汇添富双利债券A473,041,000.00  230,000.00    2.13
81000692汇添富双利债券C473,041,000.00  230,000.00    2.13
82160505博时主题行业混合(LOF)471,885,134.60  229,438.00    4.82
83008315上投摩根慧选成长股票C471,155,006.10  229,083.00    8.48
84008314上投摩根慧选成长股票A471,155,006.10  229,083.00    8.48
85009951广发稳健回报混合A449,594,620.00  218,600.00    4.90
86009952广发稳健回报混合C449,594,620.00  218,600.00    4.90
87007207华夏常阳三年定开混合417,092,589.90  202,797.00    7.88
88260104景顺长城内需增长混合415,805,095.70  202,171.00    9.32
89515330天弘沪深300ETF411,235,108.30  199,949.00    6.00
90001538上投摩根科技前沿混合402,903,416.60  195,898.00    5.97
91070011嘉实策略混合401,241,603.00  195,090.00    8.34
92010062南方行业精选一年混合A393,389,122.40  191,272.00    7.09
93010063南方行业精选一年混合C393,389,122.40  191,272.00    7.09
94009326广发稳健增长混合C391,863,051.00  190,530.00    1.49
95270002广发稳健增长混合A391,863,051.00  190,530.00    1.49
96001890中欧精选定期开放混合E383,002,787.40  186,222.00    4.05
97001117中欧精选定期开放混合A383,002,787.40  186,222.00    4.05
98008131景顺长城竞争优势混合380,024,685.80  184,774.00    8.06
99519001银华价值优选混合378,360,815.50  183,965.00    9.07
100009795嘉实远见精选两年持有期混合373,961,534.20  181,826.00    3.80
101010027景顺核心中景一年持有期混合370,366,422.60  180,078.00    4.78
102010420民生加银成长优选股票370,206,000.00  180,000.00    4.83
103009576东方红智远三年持有混合370,053,804.20  179,926.00    3.98
104270007广发大盘成长混合368,774,536.80  179,304.00    8.84
105005847富国沪港深业绩驱动混合363,213,220.00  176,600.00    4.15
106001371富国沪港深价值精选灵活配置混合359,922,500.00  175,000.00    3.57
107010298汇添富品牌驱动六个月持有混合356,290,367.80  173,234.00    8.57
108501093华夏翔阳两年定开混合356,094,981.30  173,139.00    9.07
109000595嘉实泰和混合347,695,418.50  169,055.00    4.75
110002011华夏红利混合344,992,914.70  167,741.00    3.89
111501088嘉实瑞虹三年定期混合336,809,305.40  163,762.00    8.12
112001714工银文体产业股票329,960,494.40  160,432.00    1.80
113008954安信价值回报三年持有混合328,407,685.90  159,677.00    8.49
114110009易方达价值精选混合326,445,594.10  158,723.00    8.71
115050002博时沪深300指数A325,079,945.30  158,059.00    5.25
116002385博时沪深300指数C325,079,945.30  158,059.00    5.25
117960022博时沪深300指数R325,079,945.30  158,059.00    5.25
118009659民生加银新动能一年定开混合A324,958,600.00  158,000.00    4.18
119009660民生加银新动能一年定开混合C324,958,600.00  158,000.00    4.18
120009391汇添富优质成长混合A321,480,720.30  156,309.00    3.48
121009392汇添富优质成长混合C321,480,720.30  156,309.00    3.48
122009618交银启汇混合321,470,436.80  156,304.00    7.93
123006111泰康弘实3月定开混合320,943,921.60  156,048.00    7.95
124004231中欧行业成长混合(LOF)C319,923,798.40  155,552.00    2.44
125166006中欧行业成长混合(LOF)A319,923,798.40  155,552.00    2.44
126001886中欧行业成长混合(LOF)E319,923,798.40  155,552.00    2.44
127005206南方优选成长混合C318,155,036.40  154,692.00    6.96
128202023南方优选成长混合A318,155,036.40  154,692.00    6.96
129001508富国新动力灵活配置混合A309,739,020.00  150,600.00    4.95
130001510富国新动力灵活配置混合C309,739,020.00  150,600.00    4.95
131515380泰康沪深300ETF304,405,996.90  148,007.00    5.97
132001548天弘上证50指数A304,292,878.40  147,952.00    15.01
133001549天弘上证50指数C304,292,878.40  147,952.00    15.01
134000577安信价值精选股票298,112,494.90  144,947.00    8.44
135910022东方红启航三年持有混合A297,001,876.90  144,407.00    9.82
136010225东方红启航三年持有混合B297,001,876.90  144,407.00    9.82
137501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)296,901,098.60  144,358.00    1.63
138001184易方达新常态混合295,654,738.40  143,752.00    8.99
139180010银华优质增长混合292,596,425.50  142,265.00    9.54
140005450华夏稳盛混合292,032,889.70  141,991.00    9.16
141009704南方景气驱动混合A291,389,142.60  141,678.00    5.25
142009705南方景气驱动混合C291,389,142.60  141,678.00    5.25
143009646南方核心成长混合A290,183,916.40  141,092.00    8.39
144009647南方核心成长混合C290,183,916.40  141,092.00    8.39
145008681鹏华价值成长混合286,703,980.00  139,400.00    8.21
146161837银华大盘两年定期开放混合281,669,178.40  136,952.00    7.36
147009011华夏睿阳一年持有混合276,946,995.20  134,656.00    9.16
148270006广发策略优选混合276,072,897.70  134,231.00    6.97
149007230兴全沪深300指数(LOF)C275,186,460.00  133,800.00    5.34
150163407兴全沪深300指数(LOF)A275,186,460.00  133,800.00    5.34
151009863富国创新趋势股票273,331,316.60  132,898.00    2.72
152100038富国沪深300增强273,277,842.40  132,872.00    4.29
153166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A269,032,813.60  130,808.00    4.97
154004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C269,032,813.60  130,808.00    4.97
155010020华夏线上经济主题精选混合265,828,475.00  129,250.00    9.00
156501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A265,820,248.20  129,246.00    14.67
157006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C265,820,248.20  129,246.00    14.67
158002593富国美丽中国混合260,740,199.20  126,776.00    3.89
159010287海富通成长价值混合C256,433,469.40  124,682.00    8.09
160010286海富通成长价值混合A256,433,469.40  124,682.00    8.09
161570001诺德价值优势混合256,295,670.50  124,615.00    3.91
162260110景顺长城精选蓝筹混合249,921,957.20  121,516.00    8.77
163006529中欧匠心两年持有期混合A249,876,709.80  121,494.00    3.64
164006530中欧匠心两年持有期混合C249,876,709.80  121,494.00    3.64
165010104景顺长城消费精选混合A248,716,731.00  120,930.00    8.45
166010105景顺长城消费精选混合C248,716,731.00  120,930.00    8.45
167501087交银瑞丰混合247,182,432.80  120,184.00    4.66
168009190景顺长城核心优选一年持有期混合246,970,592.70  120,081.00    8.61
169200008长城品牌优选混合245,368,423.40  119,302.00    8.51
170009714华安聚优精选混合243,739,517.00  118,510.00    1.83
171050004博时精选混合A242,542,517.60  117,928.00    8.51
172005276中欧创新成长灵活配置混合C240,234,900.20  116,806.00    2.51
173005275中欧创新成长灵活配置混合A240,234,900.20  116,806.00    2.51
174008716鹏华优质回报两年定开混合236,701,489.60  115,088.00    7.98
175590002中邮核心成长混合236,520,500.00  115,000.00    4.08
176100026富国天合稳健优选混合230,144,730.00  111,900.00    3.97
177010143交银启欣混合230,060,405.30  111,859.00    4.54
178169105东方红睿华沪港深混合(LOF)230,050,121.80  111,854.00    5.73
179070032嘉实优化红利混合224,908,371.80  109,354.00    7.92
180519008汇添富优势精选混合222,123,600.00  108,000.00    6.41
181008063汇添富大盘核心资产混合222,123,600.00  108,000.00    3.57
182009341易方达均衡成长股票221,973,460.90  107,927.00    2.20
183008969睿远均衡价值三年持有混合A219,737,828.00  106,840.00    1.31
184008970睿远均衡价值三年持有混合C219,737,828.00  106,840.00    1.31
185000311景顺长城沪深300指数增强218,643,663.60  106,308.00    4.11
186001222鹏华外延成长混合218,296,081.30  106,139.00    4.86
187010439汇添富稳健汇盈一年持有混合218,158,282.40  106,072.00    1.16
188010326博时消费创新混合A216,331,932.80  105,184.00    6.48
189010327博时消费创新混合C216,331,932.80  105,184.00    6.48
190010299南方产业升级混合A214,986,851.00  104,530.00    5.41
191010300南方产业升级混合C214,986,851.00  104,530.00    5.41
192008795海富通阿尔法对冲混合C214,205,305.00  104,150.00    3.00
193519062海富通阿尔法对冲混合A214,205,305.00  104,150.00    3.00
194009681南方创新精选一年混合A213,041,212.80  103,584.00    7.18
195009682南方创新精选一年混合C213,041,212.80  103,584.00    7.18
196100022富国天瑞强势混合212,730,651.10  103,433.00    4.39
197010059东方红鼎元3个月定开混合212,701,857.30  103,419.00    8.35
198070010嘉实主题混合212,045,770.00  103,100.00    5.88
199001910泰康新机遇灵活配置混合210,480,621.30  102,339.00    8.50
200519714交银消费新驱动股票208,146,266.80  101,204.00    9.05
201470058汇添富可转债债券A205,670,000.00  100,000.00    2.55
202470059汇添富可转债债券C205,670,000.00  100,000.00    2.55
203010549富国均衡策略混合204,847,320.00  99,600.00    3.45
204040004华安宝利配置混合201,677,945.30  98,059.00    7.56
205510350工银瑞信沪深300ETF200,651,652.00  97,560.00    5.97
206009878平安低碳经济混合A199,452,595.90  96,977.00    4.40
207009879平安低碳经济混合C199,452,595.90  96,977.00    4.40
208009873中欧责任投资混合C199,242,812.50  96,875.00    2.51
209009872中欧责任投资混合A199,242,812.50  96,875.00    2.51
210001832易方达瑞恒混合197,751,705.00  96,150.00    7.09
211515650富国中证消费50ETF197,432,916.50  95,995.00    14.33
212009330鹏华成长价值混合A197,404,122.70  95,981.00    9.42
213001112东方红中国优势混合197,404,122.70  95,981.00    3.66
214009331鹏华成长价值混合C197,404,122.70  95,981.00    9.42
215005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式195,386,500.00  95,000.00    1.98
216005760富国周期优势混合193,741,140.00  94,200.00    3.49
217005543银华心诚灵活配置混合189,154,699.00  91,970.00    7.50
218008273广发优质生活混合187,398,277.20  91,116.00    9.09
219008712景顺长城品质成长混合186,808,004.30  90,829.00    7.45
220110015易方达行业领先混合185,499,943.10  90,193.00    8.02
221010133南方创新成长混合C185,103,000.00  90,000.00    8.78
222960008景顺长城核心竞争力混合H185,103,000.00  90,000.00    8.93
223001409工银互联网加股票185,103,000.00  90,000.00    3.70
224010132南方创新成长混合A185,103,000.00  90,000.00    8.78
225260116景顺长城核心竞争力混合A185,103,000.00  90,000.00    8.93
226960011中银增长混合H183,060,696.90  89,007.00    7.66
227163803中银增长混合A183,060,696.90  89,007.00    7.66
228009076工银圆兴混合179,961,250.00  87,500.00    1.33
229001874前海开源沪港深价值精选混合179,961,250.00  87,500.00    9.49
230180003银华-道琼斯88指数A178,862,972.20  86,966.00    8.10
231008297广发价值优势混合178,196,601.40  86,642.00    3.56
232510380国寿安保沪深300ETF178,147,240.60  86,618.00    5.98
233009662平安研究睿选混合C177,081,870.00  86,100.00    4.40
234009661平安研究睿选混合A177,081,870.00  86,100.00    4.40
235001104华安新丝路主题股票175,436,510.00  85,300.00    7.22
236000529广发竞争优势混合175,037,510.20  85,106.00    8.93
237000136民生加银策略精选混合A174,819,500.00  85,000.00    5.22
238009709民生加银策略精选混合C174,819,500.00  85,000.00    5.22
239070003嘉实稳健混合174,471,917.70  84,831.00    6.52
240160605鹏华中国50混合173,955,686.00  84,580.00    8.68
241000628大成高新技术产业股票173,400,377.00  84,310.00    7.17
242501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A173,174,140.00  84,200.00    8.13
243005242中欧时代智慧混合C172,355,573.40  83,802.00    8.13
244005241中欧时代智慧混合A172,355,573.40  83,802.00    8.13
245001985富国低碳新经济混合171,045,455.50  83,165.00    3.23
246009086鹏华价值共赢两年持有期混合170,041,785.90  82,677.00    6.30
247010112广发研究精选股票A169,938,950.90  82,627.00    3.67
248010113广发研究精选股票C169,938,950.90  82,627.00    3.67
249070006嘉实服务增值行业混合168,678,193.80  82,014.00    8.50
250003634嘉实农业产业股票168,032,390.00  81,700.00    7.97
251519035富国天博创新主题混合167,641,617.00  81,510.00    4.96
252090003大成蓝筹稳健混合167,429,776.90  81,407.00    8.62
253169107东方红恒阳五年定开混合166,181,360.00  80,800.00    5.95
254050001博时价值增长混合161,923,991.00  78,730.00    5.37
255007895嘉实价值成长混合161,656,620.00  78,600.00    7.56
256008546南方产业优势两年混合A160,864,790.50  78,215.00    4.66
257009781南方产业优势两年混合C160,864,790.50  78,215.00    4.66
258009346中银顺兴回报一年持有期混合C160,819,543.10  78,193.00    3.66
259009345中银顺兴回报一年持有期混合A160,819,543.10  78,193.00    3.66
260004424汇添富文体娱乐混合159,564,956.10  77,583.00    3.41
261519915富国消费主题混合159,200,920.20  77,406.00    5.63
262530005建信优化配置混合158,263,065.00  76,950.00    8.87
263160133南方天元新产业股票(LOF)158,149,946.50  76,895.00    5.30
264001694华安沪港深外延增长灵活配置混合157,964,843.50  76,805.00    1.73
265006179富国品质生活混合157,508,256.10  76,583.00    5.27
266009998上投摩根慧见两年持有期混合157,201,807.80  76,434.00    5.97
267010186嘉实核心成长混合A156,720,540.00  76,200.00    1.25
268010187嘉实核心成长混合C156,720,540.00  76,200.00    1.25
269005004交银品质升级混合152,506,361.70  74,151.00    8.98
270160311华夏蓝筹混合(LOF)147,409,859.10  71,673.00    3.81
271009813易方达悦兴一年持有期混合C147,054,050.00  71,500.00    0.67
272009812易方达悦兴一年持有期混合A147,054,050.00  71,500.00    0.67
273960028建信优选成长混合H145,900,241.30  70,939.00    7.09
274530003建信优选成长混合A145,900,241.30  70,939.00    7.09
275009596泰康创新成长混合A145,209,190.10  70,603.00    7.78
276009597泰康创新成长混合C145,209,190.10  70,603.00    7.78
277009474国泰致远优势混合143,995,737.10  70,013.00    3.52
278009736汇添富稳健收益混合A143,969,000.00  70,000.00    2.74
279009737汇添富稳健收益混合C143,969,000.00  70,000.00    2.74
280005730国泰江源优势精选灵活配置混合143,969,000.00  70,000.00    3.60
281004868交银股息优化混合142,751,433.60  69,408.00    8.97
282510360广发沪深300ETF142,660,938.80  69,364.00    5.87
283006539南方优选价值混合C138,360,379.10  67,273.00    8.31
284960020南方优选价值混合H138,360,379.10  67,273.00    8.31
285202011南方优选价值混合A138,360,379.10  67,273.00    8.31
286020005国泰金马稳健混合138,210,240.00  67,200.00    9.58
287110007易方达稳健收益债券A137,986,059.70  67,091.00    0.54
288110008易方达稳健收益债券B137,986,059.70  67,091.00    0.54
289008008易方达稳健收益债券C137,986,059.70  67,091.00    0.54
290005612嘉实核心优势股票137,813,296.90  67,007.00    8.85
291202001南方稳健成长混合137,391,673.40  66,802.00    5.27
292000001华夏成长混合136,307,792.50  66,275.00    3.08
293006159博时荣享回报混合C136,151,483.30  66,199.00    4.96
294006158博时荣享回报混合A136,151,483.30  66,199.00    4.96
295008901富国内需增长混合135,713,406.20  65,986.00    6.28
296006253永赢消费主题混合C134,713,850.00  65,500.00    2.88
297006252永赢消费主题混合A134,713,850.00  65,500.00    2.88
298040008华安策略优选混合134,263,432.70  65,281.00    1.98
299001927华夏消费升级混合A133,529,190.80  64,924.00    9.14
300001928华夏消费升级混合C133,529,190.80  64,924.00    9.14
301001126上投摩根卓越制造股票133,015,015.80  64,674.00    5.73
302110029易方达科讯混合131,920,851.40  64,142.00    2.98
303006397长信内需成长混合E130,915,125.10  63,653.00    5.08
304519979长信内需成长混合A130,915,125.10  63,653.00    5.08
305010409富国消费精选30股票130,643,640.70  63,521.00    6.23
306000294华安生态优先混合129,370,543.40  62,902.00    4.08
307009119广发品质回报混合A129,302,672.30  62,869.00    8.32
308009120广发品质回报混合C129,302,672.30  62,869.00    8.32
309008133华安优质生活混合127,823,905.00  62,150.00    4.60
310002803东方红沪港深混合127,741,637.00  62,110.00    1.87
311008958嘉实回报精选股票127,468,095.90  61,977.00    9.18
312010554华安新兴消费混合A126,898,390.00  61,700.00    1.92
313010555华安新兴消费混合C126,898,390.00  61,700.00    1.92
314007733南方智锐混合A126,692,720.00  61,600.00    7.96
315007734南方智锐混合C126,692,720.00  61,600.00    7.96
316010172中银新回报混合C126,225,849.10  61,373.00    1.61
317000190中银新回报混合A126,225,849.10  61,373.00    1.61
318002959汇添富盈泰混合125,563,591.70  61,051.00    8.45
319008376中欧启航三年混合C124,395,386.10  60,483.00    2.49
320008375中欧启航三年混合A124,395,386.10  60,483.00    2.49
321481009工银沪深300指数A124,130,071.80  60,354.00    5.71
322006937工银沪深300指数C124,130,071.80  60,354.00    5.71
323590001中邮核心优选混合123,402,000.00  60,000.00    5.33
324163801中银中国混合(LOF)123,330,015.50  59,965.00    7.67
325004477嘉实沪港深回报混合122,896,051.80  59,754.00    5.90
326110010易方达价值成长混合121,962,310.00  59,300.00    2.28
327000176嘉实沪深300指数研究增强121,553,026.70  59,101.00    4.91
328000996中银新动力股票120,933,960.00  58,800.00    8.78
329040002华安中国A股增强指数120,384,821.10  58,533.00    5.57
330000263工银信息产业混合118,134,791.30  57,439.00    2.92
331519011海富通精选混合117,912,667.70  57,331.00    8.98
332010452广发瑞福精选混合A117,657,636.90  57,207.00    7.56
333010453广发瑞福精选混合C117,657,636.90  57,207.00    7.56
334400003东方精选混合117,244,240.20  57,006.00    7.86
335000925