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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2025-07-03     1.37160.4247%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代758.823.000.863219
2300442润泽科技685.6812.000.78192
3603986兆易创新642.845.500.73449
4300454深信服642.666.000.73216
5300383光环新网637.0338.100.72108
6002938鹏鼎控股634.9017.500.72100
7600887伊利股份617.5121.990.70561
8600600青岛啤酒610.088.000.69152
9688012中微公司571.523.100.65386
10002594比亚迪562.351.500.641704
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶1,096.7830.501.201224
2688012中微公司945.805.001.041477
3600887伊利股份844.7727.990.932301
4300059东方财富774.6030.000.851268
5300750宁德时代731.502.750.804949
6600489中金黄金721.8060.000.79957
7000807云铝股份690.0351.000.761132
8600104上汽集团664.3232.000.731348
9002938鹏鼎控股565.4415.500.621361
10300308中际旭创531.094.300.582358
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶1,637.3839.201.80656
2603993洛阳钼业1,235.40142.001.36475
3600988赤峰黄金1,220.2960.501.35215
4601899紫金矿业1,160.9664.001.281795
5688012中微公司1,098.806.701.21457
6600489中金黄金912.0060.001.01286
7601600中国铝业890.00100.000.98400
8000975山金国际744.4040.000.82304
9688062迈威生物727.1526.320.8059
10601989中国重工715.00130.000.79188