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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2021-10-25     0.9772-0.1022%
十大重仓股
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股106.443.125.349
200939建设银行105.5222.705.3017
300941中国移动76.271.953.8325
4601318中国平安69.081.433.47158
502318中国平安55.451.252.7811
601398工商银行52.6614.602.6410
703988中国银行44.1519.202.225
8601398工商银行36.917.921.8593
900386中国石油化工股份36.0111.201.811
10600028中国石化26.005.831.3025
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动125.233.106.88219
202318中国平安123.401.956.7858
300005汇丰控股116.433.126.4029
400939建设银行102.1920.105.6177
500883中国海洋石油69.069.403.79217
601398工商银行55.4014.603.0470
7601318中国平安48.760.762.681566
803988中国银行44.5719.202.4556
900700腾讯控股43.730.092.401035
10600036招商银行41.730.772.292235
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股172.284.488.3519
200939建设银行132.6624.006.4353
301398工商银行78.2916.603.7947
4601318中国平安66.780.853.241460
500700腾讯控股61.870.123.00724
603988中国银行54.0421.602.6220
702318中国平安50.840.652.4653
800941中国移动49.521.152.40114
9601166兴业银行48.422.012.351136
1001299友邦保险47.820.602.3241