| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 117,110,531.03 | 25,985,000.00 | 12.85 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 117,110,531.03 | 25,985,000.00 | 12.85 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 105,901,991.85 | 23,498,000.00 | 4.78 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 40,590,000.00 | 9,000,000.00 | 0.98 |
| 5 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 34,144,495.85 | 7,576,131.00 | 7.98 |
| 6 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 31,612,028.50 | 7,014,216.00 | 1.24 |
| 7 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 28,447,245.41 | 6,312,000.00 | 8.55 |
| 8 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 28,447,245.41 | 6,312,000.00 | 8.55 |
| 9 | 001583 | 安信新常态股票 | 22,015,968.60 | 4,885,000.00 | 2.47 |
| 10 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 20,519,693.97 | 4,553,000.00 | 12.82 |
| 11 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 20,519,693.97 | 4,553,000.00 | 12.82 |
| 12 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 20,055,488.29 | 4,450,000.00 | 7.30 |
| 13 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 11,192,098.19 | 2,483,352.00 | 2.92 |
| 14 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 11,192,098.19 | 2,483,352.00 | 2.92 |
| 15 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 10,838,977.38 | 2,405,000.00 | 10.26 |
| 16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 10,838,977.38 | 2,405,000.00 | 10.26 |
| 17 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 7,634,606.10 | 1,694,000.00 | 2.76 |
| 18 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 6,638,591.96 | 1,473,000.00 | 1.73 |
| 19 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 6,638,591.96 | 1,473,000.00 | 1.73 |
| 20 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 4,916,974.77 | 1,091,000.00 | 4.60 |
| 21 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 4,916,974.77 | 1,091,000.00 | 4.60 |
| 22 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,510,000.00 | 1,000,000.00 | 0.53 |
| 23 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,605,481.04 | 800,000.00 | 2.20 |
| 24 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,605,481.04 | 800,000.00 | 2.20 |
| 25 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,798,754.66 | 621,000.00 | 4.45 |
| 26 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,690,069.24 | 375,000.00 | 7.88 |
| 27 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1,392,617.05 | 309,000.00 | 3.90 |
| 28 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,270,932.07 | 282,000.00 | 1.46 |
| 29 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,270,932.07 | 282,000.00 | 1.46 |
| 30 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,171,781.34 | 260,000.00 | 2.15 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1,086,910.00 | 241,000.00 | 3.20 |
| 32 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1,045,589.50 | 232,000.00 | 0.07 |
| 33 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1,045,589.50 | 232,000.00 | 0.07 |
| 34 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,018,548.39 | 226,000.00 | 4.00 |
| 35 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 874,329.15 | 194,000.00 | 4.43 |
| 36 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 874,329.15 | 194,000.00 | 4.43 |
| 37 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 648,986.59 | 144,000.00 | 3.57 |
| 38 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 549,835.86 | 122,000.00 | 1.63 |
| 39 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 549,835.86 | 122,000.00 | 1.63 |
| 40 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 423,940.00 | 94,000.00 | 1.63 |
| 41 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 405,616.62 | 90,000.00 | 4.09 |
| 42 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 405,616.62 | 90,000.00 | 4.09 |
| 43 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 127,629.52 | 28,319.00 | 0.68 |
| 44 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 127,629.52 | 28,319.00 | 0.68 |
| 45 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 76,616.47 | 17,000.00 | 0.31 |
| 46 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 76,616.47 | 17,000.00 | 0.31 |
| 47 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,839.84 | 852.00 | 0.01 |
| 48 | 009854 | 中加优势企业混合C | 333.51 | 74.00 | 0.00 |
| 49 | 009853 | 中加优势企业混合A | 333.51 | 74.00 | 0.00 |
