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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2024-03-01     1.56390.5659%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台893.550.525.892651
2300750宁德时代419.502.572.761988
3600036招商银行346.5112.462.28671
4601318中国平安305.467.582.01666
5002179中航光电293.907.541.94302
6600887伊利股份292.9110.951.93654
7000333美的集团288.145.271.901179
8300059东方财富280.1719.951.85383
9600900长江电力251.9110.791.66820
10600030中信证券228.3511.211.50562
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台985.070.555.962867
2300750宁德时代499.352.463.022374
3601318中国平安496.9910.293.011104
4600036招商银行406.0412.322.46811
5300059东方财富301.7919.851.83494
6000333美的集团293.735.291.781035
7002142宁波银行274.1110.201.66492
8600900长江电力253.5611.401.54676
9000858五粮液246.921.581.491249
10600030中信证券244.9811.311.48668
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,095.260.655.563382
2300750宁德时代683.972.993.473786
3601318中国平安506.2110.912.571833
4000333美的集团483.408.202.452255
5600036招商银行473.2314.452.401358
6000858五粮液369.962.261.882437
7600900长江电力275.5512.491.401197
8600050中国联通271.5956.581.38873
9600030中信证券269.8013.641.371108
10002594比亚迪268.601.041.361582