1.9262% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 1,368.54 | 122.96 | 8.72 | 468 |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 1,338.07 | 115.65 | 8.52 | 402 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 1,329.37 | 84.35 | 8.47 | 312 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 1,310.98 | 143.12 | 8.35 | 798 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 874.69 | 64.08 | 5.57 | 520 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 801.83 | 29.20 | 5.11 | 942 |
| 7 | 600901 | 江苏金租 | 788.67 | 137.16 | 5.02 | 790 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 716.94 | 27.09 | 4.57 | 2124 |
| 9 | 600285 | 羚锐制药 | 661.63 | 34.14 | 4.21 | 418 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 656.35 | 46.32 | 4.18 | 1090 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000429 | 粤高速A | 1,658.39 | 127.08 | 8.67 | 30 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 1,641.12 | 106.22 | 8.58 | 44 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 1,629.93 | 152.33 | 8.52 | 44 |
| 4 | 600377 | 宁沪高速 | 1,576.02 | 130.79 | 8.24 | 24 |
| 5 | 001965 | 招商公路 | 1,542.60 | 156.45 | 8.06 | 55 |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 800.96 | 119.19 | 4.19 | 80 |
| 7 | 600285 | 羚锐制药 | 763.03 | 34.14 | 3.99 | 61 |
| 8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 762.84 | 26.00 | 3.99 | 183 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 734.44 | 15.71 | 3.84 | 534 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 695.92 | 7.42 | 3.64 | 323 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 1,820.03 | 186.67 | 8.83 | 434 |
| 2 | 000429 | 粤高速A | 1,763.23 | 149.68 | 8.55 | 598 |
| 3 | 001965 | 招商公路 | 1,749.79 | 173.59 | 8.49 | 811 |
| 4 | 600012 | 皖通高速 | 1,709.65 | 115.36 | 8.29 | 412 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 1,669.12 | 137.83 | 8.09 | 561 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 707.35 | 7.00 | 3.43 | 1978 |
| 7 | 600285 | 羚锐制药 | 706.21 | 34.10 | 3.42 | 399 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 698.65 | 25.70 | 3.39 | 1833 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 678.04 | 48.78 | 3.29 | 782 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 669.47 | 16.53 | 3.25 | 1980 |