-0.7759% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 715.44 | 18.20 | 1.88 | 3794 |
| 2 | 002493 | 荣盛石化 | 493.72 | 51.11 | 1.30 | 532 |
| 3 | 300122 | 智飞生物 | 402.23 | 14.35 | 1.06 | 912 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 388.55 | 1.14 | 1.02 | 1855 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 382.88 | 39.80 | 1.01 | 985 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 378.92 | 71.36 | 1.00 | 1453 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 339.54 | 13.14 | 0.89 | 1829 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 319.68 | 12.00 | 0.84 | 1370 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 280.80 | 2.53 | 0.74 | 583 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 278.52 | 8.44 | 0.73 | 1942 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 582.00 | 2.11 | 1.31 | 941 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 570.85 | 19.41 | 1.28 | 1158 |
| 3 | 002493 | 荣盛石化 | 562.72 | 51.11 | 1.27 | 64 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 472.77 | 10.52 | 1.06 | 275 |
| 5 | 601658 | 邮储银行 | 432.44 | 91.04 | 0.97 | 152 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 397.05 | 46.33 | 0.89 | 99 |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 373.33 | 39.80 | 0.84 | 229 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 366.61 | 13.14 | 0.82 | 675 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 359.70 | 13.75 | 0.81 | 318 |
| 10 | 603605 | 珀莱雅 | 342.38 | 3.57 | 0.77 | 40 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300122 | 智飞生物 | 1,222.20 | 20.00 | 1.65 | 1909 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 1,202.31 | 34.90 | 1.63 | 3238 |
| 3 | 002493 | 荣盛石化 | 1,064.08 | 102.81 | 1.44 | 544 |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 920.66 | 120.98 | 1.25 | 639 |
| 5 | 601658 | 邮储银行 | 856.82 | 196.97 | 1.16 | 847 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 840.10 | 31.41 | 1.14 | 1700 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 777.76 | 2.92 | 1.05 | 1413 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 691.15 | 17.15 | 0.94 | 1380 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 643.87 | 83.62 | 0.87 | 894 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 541.92 | 46.00 | 0.73 | 710 |