行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘永定价值成长混合A(420003)

2023-02-01     2.85610.4537%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台6,157.793.578.972959
2600809山西汾酒5,288.3918.567.71668
3000858五粮液5,207.0928.827.591449
4000568泸州老窖4,137.8118.456.031266
5002311海大集团3,693.3159.835.38267
6600132重庆啤酒3,490.2127.405.09203
7600887伊利股份3,485.64112.445.08528
8600660福耀玻璃3,234.8092.244.71172
9600690海尔智家2,272.8292.923.31384
10300957贝泰妮2,181.2614.623.18108
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台6,676.593.579.893324
2600809山西汾酒5,620.5518.568.33920
3000858五粮液4,876.8428.827.231299
4000568泸州老窖4,663.7820.226.911319
5002311海大集团3,606.5559.835.34294
6600887伊利股份3,560.52107.965.28681
7600132重庆啤酒3,339.0729.764.95132
8600660福耀玻璃3,303.0592.244.89184
9300957贝泰妮2,784.4416.194.13124
10600690海尔智家2,301.6392.923.41464
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台7,455.253.659.794104
2600809山西汾酒6,212.7119.138.151907
3000858五粮液5,683.8928.157.462779
4000568泸州老窖4,984.8720.226.542378
5600132重庆啤酒4,362.8229.765.73867
6600887伊利股份4,088.97104.985.372023
7002311海大集团4,069.8867.825.341088
8600660福耀玻璃3,787.5090.594.971058
9600690海尔智家2,551.5892.923.351624
10002507涪陵榨菜2,483.7171.953.26780