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天弘永定价值成长混合(420003)

2021-06-21     3.6299-0.2665%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德6,263.5944.687.55795
2603899晨光文具5,598.2565.556.75123
3000858五粮液5,573.9820.806.721780
4600809山西汾酒5,393.2216.216.50392
5300760迈瑞医疗5,019.0512.586.05828
6002311海大集团4,466.2857.265.38345
7000333美的集团4,135.9750.304.991287
8600519贵州茅台3,968.981.984.782613
9603816顾家家居3,890.0848.294.69107
10600690海尔智家3,771.53120.964.55558
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德6,018.7644.687.341946
2600809山西汾酒5,582.6614.886.801068
3300760迈瑞医疗5,357.2112.586.531807
4002821凯莱英5,111.5517.096.23836
5000333美的集团4,951.3050.306.032474
6300413芒果超媒3,832.3552.864.671137
7002311海大集团3,750.5357.264.571173
8600519贵州茅台3,547.651.784.323097
9600690海尔智家3,533.24120.964.311582
10603816顾家家居3,404.7948.294.15481
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德4,534.6244.686.22469
2002821凯莱英4,502.3917.096.18189
3300760迈瑞医疗4,376.3112.586.01728
4000333美的集团3,651.6150.305.011224
5300413芒果超媒3,562.7652.864.89204
6002311海大集团3,511.7657.264.82190
7300662科锐国际2,962.7948.654.0722
8600519贵州茅台2,962.591.784.072079
9600809山西汾酒2,948.2014.884.05242
10603816顾家家居2,911.7748.294.0053