行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘永定价值成长混合(420003)

2021-07-23     3.4765-2.2879%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德8,394.9953.619.241355
2000858五粮液7,577.6725.448.341875
3600809山西汾酒7,260.1116.217.99472
4600519贵州茅台7,230.533.527.962469
5603899晨光文具6,626.5278.367.30104
6300760迈瑞医疗6,036.9212.586.65972
7002311海大集团5,548.8068.006.11379
8603816顾家家居4,779.3761.845.2692
9601888中国中免4,059.8713.534.471040
10000568泸州老窖3,489.3914.793.84427
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德6,263.5944.687.55795
2603899晨光文具5,598.2565.556.75123
3000858五粮液5,573.9820.806.721780
4600809山西汾酒5,393.2216.216.50392
5300760迈瑞医疗5,019.0512.586.05828
6002311海大集团4,466.2857.265.38345
7000333美的集团4,135.9750.304.991287
8600519贵州茅台3,968.981.984.782613
9603816顾家家居3,890.0848.294.69107
10600690海尔智家3,771.53120.964.55558
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德6,018.7644.687.341946
2600809山西汾酒5,582.6614.886.801068
3300760迈瑞医疗5,357.2112.586.531807
4002821凯莱英5,111.5517.096.23836
5000333美的集团4,951.3050.306.032474
6300413芒果超媒3,832.3552.864.671137
7002311海大集团3,750.5357.264.571173
8600519贵州茅台3,547.651.784.323097
9600690海尔智家3,533.24120.964.311582
10603816顾家家居3,404.7948.294.15481