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工银添颐债券B(485014)

2024-06-14     2.21100.0452%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600325华发股份965.99140.611.5172
2601658邮储银行558.13117.500.87152
3601390中国中铁557.7979.570.87174
4601318中国平安494.6212.120.77574
5002867周大生452.2923.520.70109
6000778新兴铸管451.72114.650.7031
7301096百诚医药417.205.600.6572
8601877正泰电器395.9319.610.6261
9603156养元饮品382.6215.040.6037
10600031三一重工368.5825.280.57170
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688220翱捷科技1,859.7626.402.05586
2001979招商蛇口1,524.80160.001.681053
3600115中国东航1,164.00300.001.29375
4300059东方财富1,140.7581.251.261225
5601021春秋航空1,008.2420.081.11780
6600325华发股份971.61140.611.07575
7603456九洲药业871.6036.000.96500
8002430杭氧股份831.1628.450.92415
9002821凯莱英811.776.990.90867
10603816顾家家居685.3019.580.76609
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1001979招商蛇口2,973.60240.001.75260
2600115中国东航2,640.00600.001.5570
3601318中国平安2,415.0050.001.421104
4688220翱捷科技2,269.0836.001.3324
5300059东方财富1,945.60128.001.14494
6601668中国建筑1,935.50350.001.14357
7600559老白干酒1,624.0070.000.9548
8002568百润股份1,441.5050.000.8574
9601186中国铁建1,396.80160.000.82125
10300408三环集团1,395.0045.000.82299