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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2021-02-24     1.6037-3.1173%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台239.760.1211.052419
202318中国平安216.752.719.9961
3000858五粮液157.600.547.261904
403968招商银行145.633.536.7138
506030中信证券85.395.803.9322
6600276恒瑞医药69.420.623.201104
7601166兴业银行68.873.303.17882
8000651格力电器67.511.093.11723
9601888中国中免59.310.212.731146
10600887伊利股份55.911.262.58917
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台216.910.1311.692079
202318中国平安185.892.6610.0247
3000858五粮液119.340.546.431556
403968招商银行111.813.486.0324
506030中信证券65.134.303.5126
6000651格力电器62.891.183.39620
7600276恒瑞医药62.230.693.35971
8601166兴业银行61.463.813.31422
9600887伊利股份53.521.392.88892
10601888中国中免49.050.222.64875
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102318中国平安293.794.1510.8550
2600519贵州茅台277.950.1910.272430
303968招商银行174.225.356.4436
4000858五粮液123.210.724.551942
5000651格力电器96.171.703.551706
6600276恒瑞医药92.561.003.422009
7601166兴业银行90.265.723.331025
806030中信证券81.696.103.0241
902202万科企业76.543.422.8332
1001988民生银行70.4614.502.6024