行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 贵州茅台(600519)的基金
  报告期：2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级10,829,497,910.00  5,295,598.00    14.08
2510050华夏上证50ETF8,798,080,800.00  4,302,240.00    16.57
3005827易方达蓝筹精选混合6,175,900,000.00  3,020,000.00    9.84
4260108景顺长城新兴成长混合4,384,504,540.00  2,144,012.00    9.70
5110003易方达上证50指数A4,002,545,575.00  1,957,235.00    16.59
6004746易方达上证50指数C4,002,545,575.00  1,957,235.00    16.59
7510300华泰柏瑞沪深300ETF2,908,131,105.00  1,422,069.00    5.96
8161005富国天惠成长混合(LOF)A2,863,000,000.00  1,400,000.00    7.73
9003494富国天惠成长混合(LOF)C2,863,000,000.00  1,400,000.00    7.73
10110022易方达消费行业股票2,681,336,515.00  1,311,167.00    8.91
11510180华安上证180ETF2,223,780,035.00  1,087,423.00    10.33
12000083汇添富消费行业混合2,045,000,000.00  1,000,000.00    9.84
13180012银华富裕主题混合1,907,099,515.00  932,567.00    9.67
14162605景顺长城鼎益混合(LOF)1,894,410,290.00  926,362.00    9.68
15510330华夏沪深300ETF1,398,401,675.00  683,815.00    6.05
16512690鹏华中证酒ETF1,358,828,880.00  664,464.00    14.65
17010340易方达高质量严选三年持有混合1,173,054,945.00  573,621.00    8.93
18159919嘉实沪深300ETF1,157,991,475.00  566,255.00    6.06
19159928汇添富中证主要消费ETF1,156,316,620.00  565,436.00    10.10
20960002华夏回报混合H1,150,443,380.00  562,564.00    8.77
21002001华夏回报混合A1,150,443,380.00  562,564.00    8.77
22005794银华心怡灵活配置混合1,068,565,670.00  522,526.00    7.93
23519069汇添富价值精选混合A993,583,700.00  485,860.00    6.40
24160222国泰国证食品饮料行业指数分级971,843,305.00  475,229.00    13.99
25009342易方达优质企业三年持有混合905,935,000.00  443,000.00    9.83
26001875前海开源沪港深优势精选混合879,364,315.00  430,007.00    9.80
27008286易方达研究精选股票879,104,600.00  429,880.00    7.92
28008985东方红启东三年持有混合878,237,520.00  429,456.00    5.98
29160632鹏华酒分级868,871,420.00  424,876.00    14.14
30519736交银新成长混合863,934,790.00  422,462.00    8.11
31005379添富价值创造定开混合828,425,410.00  405,098.00    9.91
32007412景顺长城绩优成长混合732,559,900.00  358,220.00    9.31
33009571鹏华匠心精选混合C727,611,000.00  355,800.00    5.98
34009570鹏华匠心精选混合A727,611,000.00  355,800.00    5.98
35009776中欧阿尔法混合A726,535,330.00  355,274.00    6.07
36009777中欧阿尔法混合C726,535,330.00  355,274.00    6.07
37510310易方达沪深300发起式ETF697,555,635.00  341,103.00    6.00
38001679前海开源中国稀缺资产混合A676,060,640.00  330,592.00    9.59
39002079前海开源中国稀缺资产混合C676,060,640.00  330,592.00    9.59
40100020富国天益价值混合671,915,425.00  328,565.00    8.99
41519688交银精选混合659,009,430.00  322,254.00    8.52
42519066汇添富蓝筹稳健混合636,473,530.00  311,234.00    9.07
43009341易方达均衡成长股票628,179,010.00  307,178.00    9.09
44009556兴全合丰三年持有混合613,500,000.00  300,000.00    7.75
45008140汇添富绝对收益定开混合C594,645,100.00  290,780.00    4.21
46000762汇添富绝对收益定开混合A594,645,100.00  290,780.00    4.21
47006408添富消费升级混合593,050,000.00  290,000.00    9.76
48100038富国沪深300增强587,878,195.00  287,471.00    6.42
49009265易方达消费精选股票575,657,275.00  281,495.00    9.48
50002340富国价值优势混合573,827,000.00  280,600.00    6.37
51001102前海开源国家比较优势混合566,698,130.00  277,114.00    9.50
52260109景顺长城内需贰号混合547,888,220.00  267,916.00    9.74
53010027景顺核心中景一年持有期混合531,700,000.00  260,000.00    9.13
54166025中欧远见两年定期开放混合A513,573,120.00  251,136.00    9.91
55007101中欧远见两年定期开放混合C513,573,120.00  251,136.00    9.91
56166002中欧新蓝筹混合A501,239,725.00  245,105.00    3.69
57001885中欧新蓝筹混合E501,239,725.00  245,105.00    3.69
58004237中欧新蓝筹混合C501,239,725.00  245,105.00    3.69
59006345景顺长城集英成长两年定期开放混合500,055,670.00  244,526.00    9.49
60000385景顺长城景颐双利债券A498,284,700.00  243,660.00    0.96
61000386景顺长城景颐双利债券C498,284,700.00  243,660.00    0.96
62001018易方达新经济混合496,372,625.00  242,725.00    6.85
63002021华夏回报二号混合485,632,285.00  237,473.00    9.01
64110013易方达科翔混合483,642,500.00  236,500.00    9.06
65040035华安逆向策略混合478,509,550.00  233,990.00    7.34
66519915富国消费主题混合478,296,870.00  233,886.00    6.24
67910007东方红启元三年持有混合A474,305,030.00  231,934.00    6.42
68007887东方红启元三年持有混合B474,305,030.00  231,934.00    6.42
69485011工银瑞信双利债券B470,352,045.00  230,001.00    2.52
70485111工银瑞信双利债券A470,352,045.00  230,001.00    2.52
71003940银华盛世精选灵活配置混合发起式459,994,120.00  224,936.00    8.21
72001508富国新动力灵活配置混合A456,664,860.00  223,308.00    6.86
73001510富国新动力灵活配置混合C456,664,860.00  223,308.00    6.86
74519002华安安信消费混合456,488,990.00  223,222.00    5.04
75519778交银经济新动力混合427,002,135.00  208,803.00    8.59
76515330天弘沪深300ETF415,848,705.00  203,349.00    6.08
77166001中欧新趋势混合(LOF)A413,955,035.00  202,423.00    4.16
78001881中欧新趋势混合(LOF)E413,955,035.00  202,423.00    4.16
79005787中欧新趋势混合(LOF)C413,955,035.00  202,423.00    4.16
80001054工银新金融股票409,000,000.00  200,000.00    6.37
81001548天弘上证50指数A407,290,380.00  199,164.00    15.97
82001549天弘上证50指数C407,290,380.00  199,164.00    15.97
83006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C404,799,570.00  197,946.00    15.63
84501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A404,799,570.00  197,946.00    15.63
85006605嘉实消费精选股票C395,758,625.00  193,525.00    8.85
86006604嘉实消费精选股票A395,758,625.00  193,525.00    8.85
87008008易方达稳健收益债券C384,089,855.00  187,819.00    0.61
88110007易方达稳健收益债券A384,089,855.00  187,819.00    0.61
89110008易方达稳健收益债券B384,089,855.00  187,819.00    0.61
90050002博时沪深300指数A382,126,655.00  186,859.00    6.46
91960022博时沪深300指数R382,126,655.00  186,859.00    6.46
92002385博时沪深300指数C382,126,655.00  186,859.00    6.46
93010454交银内需增长一年混合377,871,010.00  184,778.00    8.95
94009714华安聚优精选混合377,265,690.00  184,482.00    4.82
95000118广发聚鑫债券A371,781,000.00  181,800.00    1.82
96000119广发聚鑫债券C371,781,000.00  181,800.00    1.82
97519068汇添富成长焦点混合370,363,815.00  181,107.00    6.42
98270002广发稳健增长混合A368,100,000.00  180,000.00    2.05
99009326广发稳健增长混合C368,100,000.00  180,000.00    2.05
100009576东方红智远三年持有混合362,018,170.00  177,026.00    4.84
101001371富国沪港深价值精选灵活配置混合341,521,135.00  167,003.00    8.14
102010025广发聚丰混合C341,515,000.00  167,000.00    7.30
103270005广发聚丰混合A341,515,000.00  167,000.00    7.30
104260104景顺长城内需增长混合340,024,195.00  166,271.00    9.73
105001538上投摩根科技前沿混合334,451,570.00  163,546.00    7.58
106570001诺德价值优势混合327,733,745.00  160,261.00    7.14
107006179富国品质生活混合325,733,735.00  159,283.00    6.76
108000311景顺长城沪深300指数增强324,899,375.00  158,875.00    6.54
109501087交银瑞丰混合323,527,180.00  158,204.00    7.34
110009705南方景气驱动混合C322,009,790.00  157,462.00    9.35
111009704南方景气驱动混合A322,009,790.00  157,462.00    9.35
112009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A321,682,590.00  157,302.00    6.25
113009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C321,682,590.00  157,302.00    6.25
114270006广发策略优选混合320,923,895.00  156,931.00    7.45
115006111泰康弘实3月定开混合319,118,160.00  156,048.00    9.65
116070011嘉实策略混合318,999,550.00  155,990.00    9.49
117008954安信价值回报三年持有混合318,563,965.00  155,777.00    8.67
118270007广发大盘成长混合317,801,180.00  155,404.00    9.19
119010554华安新兴消费混合A314,336,950.00  153,710.00    7.69
120010555华安新兴消费混合C314,336,950.00  153,710.00    7.69
121100026富国天合稳健优选混合311,484,175.00  152,315.00    5.86
122007230兴全沪深300指数(LOF)C309,817,500.00  151,500.00    6.33
123163407兴全沪深300指数(LOF)A309,817,500.00  151,500.00    6.33
124002593富国美丽中国混合309,780,690.00  151,482.00    6.38
125009010华夏兴阳一年持有混合309,285,800.00  151,240.00    8.69
126010420民生加银成长优选股票306,750,000.00  150,000.00    6.98
127008955交银创新领航混合297,383,900.00  145,420.00    8.71
128002011华夏红利混合296,995,350.00  145,230.00    4.13
129002803东方红沪港深混合296,457,515.00  144,967.00    6.48
130001832易方达瑞恒混合293,694,720.00  143,616.00    8.31
131000692汇添富双利债券C293,457,500.00  143,500.00    1.90
132470018汇添富双利债券A293,457,500.00  143,500.00    1.90
133450004国富深化价值混合289,181,405.00  141,409.00    2.98
134519994长信金利趋势混合285,958,485.00  139,833.00    5.61
135009542银华富利精选混合285,085,270.00  139,406.00    8.39
136009391汇添富优质成长混合A281,819,405.00  137,809.00    6.72
137009392汇添富优质成长混合C281,819,405.00  137,809.00    6.72
138519133海富通改革驱动混合280,257,025.00  137,045.00    1.98
139005543银华心诚灵活配置混合279,533,095.00  136,691.00    7.34
140009930南方创新驱动混合C278,150,675.00  136,015.00    5.96
141009929南方创新驱动混合A278,150,675.00  136,015.00    5.96
142006590南方新优享灵活配置混合C277,191,570.00  135,546.00    5.19
143000527南方新优享灵活配置混合A277,191,570.00  135,546.00    5.19
144001890中欧精选定期开放混合E274,483,990.00  134,222.00    4.19
145001117中欧精选定期开放混合A274,483,990.00  134,222.00    4.19
146005206南方优选成长混合C274,013,640.00  133,992.00    6.32
147202023南方优选成长混合A274,013,640.00  133,992.00    6.32
148519001银华价值优选混合271,821,400.00  132,920.00    8.62
149008131景顺长城竞争优势混合269,291,735.00  131,683.00    8.72
150519714交银消费新驱动股票267,698,680.00  130,904.00    8.65
151000577安信价值精选股票267,582,115.00  130,847.00    9.78
152202005南方成份精选混合A266,044,275.00  130,095.00    9.51
153006541南方成份精选混合C266,044,275.00  130,095.00    9.51
154008063汇添富大盘核心资产混合265,850,000.00  130,000.00    7.89
155660010农银策略精选混合265,645,500.00  129,900.00    7.35
156515650富国中证消费50ETF265,226,275.00  129,695.00    14.89
157008507交银内核驱动混合265,201,735.00  129,683.00    6.73
158501088嘉实瑞虹三年定期混合258,420,515.00  126,367.00    8.39
159169101东方红睿丰混合(LOF)257,670,000.00  126,000.00    6.78
160010059东方红鼎元3个月定开混合255,868,355.00  125,119.00    8.78
161160505博时主题行业混合(LOF)254,512,520.00  124,456.00    3.39
162009879平安低碳经济混合C249,490,000.00  122,000.00    8.72
163009878平安低碳经济混合A249,490,000.00  122,000.00    8.72
164515380泰康沪深300ETF247,667,905.00  121,109.00    5.88
165010481汇添富高质量成长精选2年持有混合247,244,590.00  120,902.00    6.57
166040005华安宏利混合243,559,500.00  119,100.00    7.53
167010143交银启欣混合241,514,500.00  118,100.00    7.67
168001184易方达新常态混合239,984,840.00  117,352.00    9.22
169001445华安国企改革主题灵活配置混合239,878,500.00  117,300.00    3.77
170010063南方行业精选一年混合C238,837,595.00  116,791.00    6.98
171010062南方行业精选一年混合A238,837,595.00  116,791.00    6.98
172001043工银美丽城镇股票238,285,445.00  116,521.00    8.08
173010298汇添富品牌驱动六个月持有混合237,240,450.00  116,010.00    9.55
174008854南方内需增长两年股票A236,626,950.00  115,710.00    6.93
175008855南方内需增长两年股票C236,626,950.00  115,710.00    6.93
176008314上投摩根慧选成长股票A232,843,700.00  113,860.00    9.12
177008315上投摩根慧选成长股票C232,843,700.00  113,860.00    9.12
178005004交银品质升级混合227,070,665.00  111,037.00    8.92
179110009易方达价值精选混合219,448,950.00  107,310.00    5.13
180110001易方达平稳增长混合218,160,600.00  106,680.00    6.12
181070032嘉实优化红利混合214,835,430.00  105,054.00    8.77
182004675富国新机遇灵活配置混合C205,113,500.00  100,300.00    5.30
183004674富国新机遇灵活配置混合A205,113,500.00  100,300.00    5.30
184009549汇添富中盘价值精选混合C204,500,000.00  100,000.00    1.43
185009548汇添富中盘价值精选混合A204,500,000.00  100,000.00    1.43
186050004博时精选混合A200,160,510.00  97,878.00    9.13
187100022富国天瑞强势混合197,908,965.00  96,777.00    4.09
188161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)195,908,955.00  95,799.00    8.83
189009781南方产业优势两年混合C195,328,175.00  95,515.00    7.12
190008546南方产业优势两年混合A195,328,175.00  95,515.00    7.12
191510350工银瑞信沪深300ETF193,579,700.00  94,660.00    6.03
192001112东方红中国优势混合193,418,145.00  94,581.00    4.59
193200008长城品牌优选混合192,234,090.00  94,002.00    8.87
194202101南方宝元债券A192,103,210.00  93,938.00    1.22
195006585南方宝元债券C192,103,210.00  93,938.00    1.22
196000751嘉实新兴产业股票191,412,000.00  93,600.00    2.16
197005450华夏稳盛混合187,479,465.00  91,677.00    9.70
198008969睿远均衡价值三年持有混合A187,326,090.00  91,602.00    1.14
199008970睿远均衡价值三年持有混合C187,326,090.00  91,602.00    1.14
200009618交银启汇混合185,142,030.00  90,534.00    8.45
201519018汇添富均衡增长混合184,019,325.00  89,985.00    4.73
202004868交银股息优化混合183,499,895.00  89,731.00    8.94
203001761广发安宏回报混合A182,005,000.00  89,000.00    9.42
204001762广发安宏回报混合C182,005,000.00  89,000.00    9.42
205169105东方红睿华沪港深混合(LOF)181,391,500.00  88,700.00    8.10
206040004华安宝利配置混合178,853,655.00  87,459.00    8.97
207010299南方产业升级混合A178,385,350.00  87,230.00    8.12
208010300南方产业升级混合C178,385,350.00  87,230.00    8.12
209010020华夏线上经济主题精选混合177,608,250.00  86,850.00    9.57
210260110景顺长城精选蓝筹混合175,309,670.00  85,726.00    8.41
211009998上投摩根慧见两年持有期混合175,201,285.00  85,673.00    7.66
212000294华安生态优先混合172,189,000.00  84,200.00    5.82
213003293易方达科瑞灵活配置混合171,606,175.00  83,915.00    5.59
214070010嘉实主题混合171,254,435.00  83,743.00    7.97
215001053南方创新经济混合168,450,740.00  82,372.00    5.30
216001910泰康新机遇灵活配置混合168,385,300.00  82,340.00    9.41
217004424汇添富文体娱乐混合165,201,235.00  80,783.00    7.17
218483003工银精选平衡混合165,098,985.00  80,733.00    9.69
219010105景顺长城消费精选混合C164,888,350.00  80,630.00    8.41
220010104景顺长城消费精选混合A164,888,350.00  80,630.00    8.41
221000970东方红睿元混合164,009,000.00  80,200.00    4.54
222110015易方达行业领先混合163,790,185.00  80,093.00    7.81
223009709民生加银策略精选混合C163,600,000.00  80,000.00    6.48
224000136民生加银策略精选混合A163,600,000.00  80,000.00    6.48
225010186嘉实核心成长混合A163,395,500.00  79,900.00    2.14
226010187嘉实核心成长混合C163,395,500.00  79,900.00    2.14
227750001安信灵活配置混合162,373,000.00  79,400.00    4.00
228009121广发招享混合161,759,500.00  79,100.00    2.05
229160615鹏华沪深300指数(LOF)A158,174,615.00  77,347.00    6.16
230006939鹏华沪深300指数(LOF)C158,174,615.00  77,347.00    6.16
231166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A155,420,000.00  76,000.00    5.10
232004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C155,420,000.00  76,000.00    5.10
233519008汇添富优势精选混合155,215,500.00  75,900.00    4.77
234090003大成蓝筹稳健混合153,798,315.00  75,207.00    9.87
235009086鹏华价值共赢两年持有期混合151,896,465.00  74,277.00    10.15
236009795嘉实远见精选两年持有期混合151,330,000.00  74,000.00    2.13
237001837前海开源沪港深蓝筹精选混合151,270,695.00  73,971.00    9.60
238169107东方红恒阳五年定开混合150,307,500.00  73,500.00    6.27
239008592天弘沪深300指数增强A149,714,450.00  73,210.00    7.28
240008593天弘沪深300指数增强C149,714,450.00  73,210.00    7.28
241960008景顺长城核心竞争力混合H149,285,000.00  73,000.00    9.15
242260116景顺长城核心竞争力混合A149,285,000.00  73,000.00    9.15
243166006中欧行业成长混合(LOF)A148,876,000.00  72,800.00    2.76
244001886中欧行业成长混合(LOF)E148,876,000.00  72,800.00    2.76
245004231中欧行业成长混合(LOF)C148,876,000.00  72,800.00    2.76
246010225东方红启航三年持有混合B148,530,395.00  72,631.00    5.98
247910022东方红启航三年持有混合A148,530,395.00  72,631.00    5.98
248180003银华-道琼斯88指数A148,415,875.00  72,575.00    9.93
249001016华夏沪深300指数增强C148,305,445.00  72,521.00    6.19
250001015华夏沪深300指数增强A148,305,445.00  72,521.00    6.19
251160605鹏华中国50混合148,221,600.00  72,480.00    9.67
252000176嘉实沪深300指数研究增强147,855,545.00  72,301.00    5.75
253501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A146,657,175.00  71,715.00    9.00
254070006嘉实服务增值行业混合146,450,630.00  71,614.00    9.43
255010112广发研究精选股票A144,023,215.00  70,427.00    5.97
256010113广发研究精选股票C144,023,215.00  70,427.00    5.97
257470058汇添富可转债债券A143,150,000.00  70,000.00    2.13
258470059汇添富可转债债券C143,150,000.00  70,000.00    2.13
259009190景顺长城核心优选一年持有期混合143,150,000.00  70,000.00    9.49
260377020上投摩根内需动力混合141,444,470.00  69,166.00    5.48
261008066汇添富中盘积极成长混合C141,225,655.00  69,059.00    3.01
262008065汇添富中盘积极成长混合A141,225,655.00  69,059.00    3.01
263000971诺安新经济股票140,716,450.00  68,810.00    9.34
264008712景顺长城品质成长混合140,673,505.00  68,789.00    8.86
265001409工银互联网加股票139,469,000.00  68,200.00    3.70
266202001南方稳健成长混合137,837,090.00  67,402.00    6.41
267000021华夏优势增长混合137,401,505.00  67,189.00    2.15
268009661平安研究睿选混合A136,197,000.00  66,600.00    5.75
269009662平安研究睿选混合C136,197,000.00  66,600.00    5.75
270001985富国低碳新经济混合135,920,925.00  66,465.00    4.00
271005847富国沪港深业绩驱动混合134,877,975.00  65,955.00    3.03
272006259添富红利增长混合A132,109,045.00  64,601.00    6.11
273006260添富红利增长混合C132,109,045.00  64,601.00    6.11
274510100易方达上证50ETF131,092,680.00  64,104.00    16.40
275007803兴全合泰混合C130,266,500.00  63,700.00    1.37
276007802兴全合泰混合A130,266,500.00  63,700.00    1.37
277000171易方达裕丰回报债券130,217,420.00  63,676.00    0.34
278005739富国转型机遇混合130,062,000.00  63,600.00    2.61
279000045工银产业债债券A128,835,000.00  63,000.00    0.72
280000046工银产业债债券B128,835,000.00  63,000.00    0.72
281000529广发竞争优势混合128,438,270.00  62,806.00    9.33
282009873中欧责任投资混合C125,358,500.00  61,300.00    2.70
283009872中欧责任投资混合A125,358,500.00  61,300.00    2.70
284010348景顺长城泰保三个月定开混合124,755,225.00  61,005.00    5.46
285006529中欧匠心两年持有期混合A124,323,730.00  60,794.00    2.56
286006530中欧匠心两年持有期混合C124,323,730.00  60,794.00    2.56
287007207华夏常阳三年定开混合123,900,415.00  60,587.00    3.96
288001222鹏华外延成长混合123,722,500.00  60,500.00    5.71
289110010易方达价值成长混合122,700,000.00  60,000.00    2.81
290570008诺德周期策略混合122,025,150.00  59,670.00    7.09
291050001博时价值增长混合121,268,500.00  59,300.00    5.19
292007895嘉实价值成长混合120,655,000.00  59,000.00    9.62
293008273广发优质生活混合119,869,720.00  58,616.00    9.21
294009331鹏华成长价值混合C119,798,145.00  58,581.00    9.94
295009330鹏华成长价值混合A119,798,145.00  58,581.00    9.94
296001171工银养老产业股票119,270,535.00  58,323.00    3.48
297202003南方绩优混合A118,847,220.00  58,116.00    2.27
298006540南方绩优混合C118,847,220.00  58,116.00    2.27
299160133南方天元新产业股票(LOF)118,728,610.00  58,058.00    7.60
300009952广发稳健回报混合C117,996,500.00  57,700.00    1.70
301009951广发稳健回报混合A117,996,500.00  57,700.00    1.70
302510150招商上证消费80ETF116,648,845.00  57,041.00    11.18
303020005国泰金马稳健混合114,976,035.00  56,223.00    9.88
304002712广发集丰债券C114,520,000.00  56,000.00    2.93
305002711广发集丰债券A114,520,000.00  56,000.00    2.93
306519727交银成长30混合114,315,500.00  55,900.00    8.62
307310328申万菱信新动力混合114,111,000.00  55,800.00    3.12
308270050广发新经济混合A112,475,000.00  55,000.00    7.31
309010134广发新经济混合C112,475,000.00  55,000.00    7.31
310002767泰康宏泰回报混合112,170,295.00  54,851.00    5.22
311501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A112,014,875.00  54,775.00    14.40
312009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C112,014,875.00  54,775.00    14.40
313481004工银稳健成长混合A111,248,000.00  54,400.00    6.85
314960023工银稳健成长混合H111,248,000.00  54,400.00    6.85
315002851南方品质优选灵活配置混合110,634,500.00  54,100.00    8.21
316003378泰康策略优选混合110,430,000.00  54,000.00    7.17
317159925南方沪深300ETF110,321,615.00  53,947.00    6.09
318040002华安中国A股增强指数109,883,985.00  53,733.00    8.23
319002671万家沪深300指数增强C108,982,140.00  53,292.00    6.13
320002670万家沪深300指数增强A108,982,140.00  53,292.00    6.13
321200007长城安心回报混合108,295,020.00  52,956.00    8.88
322006159博时荣享回报混合C107,360,455.00  52,499.00    5.38
323006158博时荣享回报混合A107,360,455.00  52,499.00    5.38
324260103景顺长城动力平衡混合106,086,420.00  51,876.00    8.83
325001126上投摩根卓越制造股票106,084,375.00  51,875.00    7.65
326004789富荣沪深300指数增强C105,931,000.00  51,800.00    5.03
327004788富荣沪深300指数增强A105,931,000.00  51,800.00    5.03
328001928华夏消费升级混合C105,571,080.00  51,624.00    9.44
329001927华夏消费升级混合A105,571,080.00  51,624.00    9.44
330008133华安优质生活混合105,419,750.00  51,550.00    6.35
331004340泰康兴泰回报沪港深混合104,704,000.00  51,200.00    4.36
332008901富国内需增长混合104,266,370.00  50,986.00    6.11
333481009工银沪深300指数A102,564,930.00  50,154.00    5.81
334006937工银沪深300指数C102,564,930.00  50,154.00    5.81
335001874前海开源沪港深价值精选混合102,438,140.00  50,092.00    9.81
336519035富国天博创新主题混合102,250,000.00  50,000.00    4.77
337005242中欧时代智慧混合C101,640,590.00  49,702.00    9.89
338005241中欧时代智慧混合A101,640,590.00  49,702.00    9.89
339008375中欧启航三年混合A100,961,650.00  49,370.00    2.68
340008376中欧启航三年混合C100,961,650.00  49,370.00    2.68
341010037华泰柏瑞价值增长混合C100,614,000.00  49,200.00    9.30
342460005华泰柏瑞价值增长混合A100,614,000.00  49,200.00    9.30
343002961中欧双利债券A100,205,000.00  49,000.00    1.99
344002962中欧双利债券C100,205,000.00  49,000.00    1.99
345070003嘉实稳健混合99,859,395.00  48,831.00    4.55
346001349富国改革动力混合99,759,190.00  48,782.00    5.70
347000595嘉实泰和混合99,182,500.00  48,500.00    2.13
348202002南方稳健成长贰号混合98,851,210.00  48,338.00    6.35
349360001光大保德信量化股票98,282,700.00  48,060.00    6.53
350510360广发沪深300ETF98,086,380.00  47,964.00    5.95
351005612嘉实核心优势股票97,151,815.00  47,507.00    10.06
352002556博时丝路主题股票C96,933,000.00  47,400.00    7.14
353001236博时丝路主题股票A96,933,000.00  47,400.00    7.14
354005276中欧创新成长灵活配置混合C96,812,345.00  47,341.00    2.72
355005275中欧创新成长灵活配置混合A96,812,345.00  47,341.00    2.72
356370027上投摩根智选30混合96,519,910.00  47,198.00    7.75
357001667南方转型混合96,258,150.00  47,070.00    4.15
358510710博时上证50ETF95,726,450.00  46,810.00    16.37
359690007民生加银景气行业混合A95,638,515.00  46,767.00    4.55
360009720民生加银景气行业混合C95,638,515.00  46,767.00    4.55
361003161南方安泰混合95,092,500.00  46,500.00    1.05
362202007南方隆元产业主题混合95,055,690.00  46,482.00    7.73
363001044嘉实新消费股票94,775,525.00  46,345.00    8.93
364004952兴全恒益债券A94,683,500.00  46,300.00    1.27
365004953兴全恒益债券C94,683,500.00  46,300.00    1.27
366009153南方瑞盛三年混合C93,865,500.00  45,900.00    7.11
367009152南方瑞盛三年混合A93,865,500.00  45,900.00    7.11
368000312华安沪深300增强A93,613,965.00  45,777.00    6.63
369000313华安沪深300增强C93,613,965.00  45,777.00    6.63
370006252永赢消费主题混合A92,843,000.00  45,400.00    4.13
371006253永赢消费主题混合C92,843,000.00  45,400.00    4.13
372009647南方核心成长混合C92,454,450.00  45,210.00    4.45
373009646南方核心成长混合A92,454,450.00  45,210.00    4.45
374010326博时消费创新混合A92,229,500.00  45,100.00    4.75
375010327博时消费创新混合C92,229,500.00  45,100.00    4.75
376163801中银中国混合(LOF)92,157,925.00  45,065.00    7.92
377510800建信上证50ETF91,675,305.00  44,829.00    16.59
378510380国寿安保沪深300ETF90,834,810.00  44,418.00    6.06
379519062海富通阿尔法对冲混合A90,695,750.00  44,350.00    4.49
380008795海富通阿尔法对冲混合C90,695,750.00  44,350.00    4.49
381400003东方精选混合90,012,720.00  44,016.00    8.04
382010446国泰金福三个月定期开放混合89,775,500.00  43,900.00    9.88
383515800添富中证800ETF89,192,675.00  43,615.00    4.45
384519702交银趋势优先混合89,182,450.00  43,610.00    0.85
385000263工银信息产业混合88,008,620.00  43,036.00    3.55
386001076易方达改革红利混合87,795,940.00  42,932.00    7.09
387000996中银新动力股票87,526,000.00  42,800.00    9.42
388010409富国消费精选30股票86,955,445.00  42,521.00    5.46
389000336农银研究精选混合86,708,000.00  42,400.00    1.78
390009564汇安消费龙头混合A86,094,500.00  42,100.00    9.16
391009565汇安消费龙头混合C86,094,500.00  42,100.00    9.16
392001104华安新丝路主题股票85,890,000.00  42,000.00    9.19
393163807中银优选混合85,718,220.00  41,916.00    2.93
394110012易方达科汇灵活配置混合85,481,000.00  41,800.00    5.61
395001287安信优势增长混合A84,867,500.00  41,500.00    6.66
396005630华安研究精选混合84,867,500.00  41,500.00    7.03
397002036安信优势增长混合C84,867,500.00  41,500.00    6.66
398000127农银行业领先混合84,493,265.00  41,317.00    7.63
399006021广发沪深300指数增强C84,458,500.00  41,300.00    5.83
400006020广发沪深300指数增强A84,458,500.00  41,300.00    5.83
401002621中欧消费主题股票A83,845,000.00  41,000.00    4.32
402002697中欧消费主题股票C83,845,000.00  41,000.00    4.32
403005760富国周期优势混合82,415,545.00  40,301.00    2.94
404001490汇添富国企创新股票82,178,325.00  40,185.00    9.48
405000854鹏华养老产业股票82,049,490.00  40,122.00    9.68
406162006长城久富混合(LOF)82,004,500.00  40,100.00    4.07
407590001中邮核心优选混合81,861,350.00  40,030.00    4.99
408009991华泰柏瑞品质优选混合C81,842,945.00  40,021.00    5.95
409009990华泰柏瑞品质优选混合A81,842,945.00  40,021.00    5.95
410960020南方优选价值混合H81,800,000.00  40,000.00    6.27
411202011南方优选价值混合A81,800,000.00  40,000.00    6.27
412008025汇添富稳健增长混合A81,800,000.00  40,000.00    6.62
413008026汇添富稳健增长混合C81,800,000.00  40,000.00    6.62
414007139富国民裕进取沪港深成长精选混合81,800,000.00  40,000.00    4.17
415006539南方优选价值混合C81,800,000.00  40,000.00    6.27
416007639汇添富3年封闭竞争优势混合81,800,000.00  40,000.00    5.87
417161837银华大盘两年定期开放混合81,323,515.00  39,767.00    8.92
418008958嘉实回报精选股票80,730,465.00  39,477.00    9.66
419005236银华食品饮料量化股票发起式C80,110,830.00  39,174.00    8.71
420005235银华食品饮料量化股票发起式A80,110,830.00  39,174.00    8.71
421005449华夏行业龙头混合79,505,510.00  38,878.00    8.96
422010276嘉实优质精选混合C79,141,500.00  38,700.00    4.69
423010275嘉实优质精选混合A79,141,500.00  38,700.00    4.69
424519180万家180指数78,937,000.00  38,600.00    9.67
425519698交银先锋混合78,802,030.00  38,534.00    6.86
426010286海富通成长价值混合A78,570,945.00  38,421.00    3.76
427010287海富通成长价值混合C78,570,945.00  38,421.00    3.76
428009960银华多元机遇混合78,194,665.00  38,237.00    6.86
429470028汇添富社会责任混合77,914,500.00  38,100.00    6.04
430007144国投瑞银沪深300指数量化增强C77,914,500.00  38,100.00    6.47
431007143国投瑞银沪深300指数量化增强A77,914,500.00  38,100.00    6.47
432070001嘉实成长收益混合A76,662,960.00  37,488.00    2.88
433960024嘉实成长收益混合H76,662,960.00  37,488.00    2.88
434160127南方新兴消费增长股票(LOF)A76,483,000.00  37,400.00    8.94
435160144南方新兴消费增长股票(LOF)C76,483,000.00  37,400.00    8.94
436960011中银增长混合H76,074,000.00  37,200.00    3.68
437163803中银增长混合A76,074,000.00  37,200.00    3.68
438000729建信中小盘先锋股票75,869,500.00  37,100.00    1.83
439002959汇添富盈泰混合75,775,430.00  37,054.00    9.14
440004477嘉实沪港深回报混合75,665,000.00  37,000.00    8.13
441001736圆信永丰优加生活股票75,382,790.00  36,862.00    1.52
442007096大成沪深300指数C74,761,110.00  36,558.00    5.75
443519300大成沪深300指数A74,761,110.00  36,558.00    5.75
444420003天弘永定价值成长混合74,552,520.00  36,456.00    9.79
445240001华宝宝康消费品混合73,620,000.00  36,000.00    5.83
446004263华安沪港深机会灵活配置混合73,415,500.00  35,900.00    5.03
447000001华夏成长混合73,211,000.00  35,800.00    2.19
448010549富国均衡策略混合73,006,500.00  35,700.00    2.72
449008949平安匠心优选混合A72,421,630.00  35,414.00    5.96
450008950平安匠心优选混合C72,421,630.00  35,414.00    5.96
451007471博道叁佰智航股票C72,076,025.00  35,245.00    7.11
452007470博道叁佰智航股票A72,076,025.00  35,245.00    7.11
453512600嘉实中证主要消费ETF71,720,195.00  35,071.00    10.16
454100029富国天成红利混合71,575,000.00  35,000.00    6.72
455009740博时研究臻选持有期混合A70,961,500.00  34,700.00    7.88
456009741博时研究臻选持有期混合C70,961,500.00  34,700.00    7.88
457169102东方红睿阳三年定开混合70,961,500.00  34,700.00    7.41
458020011国泰沪深300指数A70,288,695.00  34,371.00    5.93
459005867国泰沪深300指数C70,288,695.00  34,371.00    5.93
460008372富国阿尔法两年持有期混合70,143,500.00  34,300.00    6.99
461519019大成景阳领先混合69,409,345.00  33,941.00    8.19
462001974景顺长城量化新动力股票69,264,150.00  33,870.00    5.23
463009857博时价值臻选持有期混合A68,303,000.00  33,400.00    6.29
464009858博时价值臻选持有期混合C68,303,000.00  33,400.00    6.29
465008716鹏华优质回报两年定开混合68,108,725.00  33,305.00    10.14
466010234华泰柏瑞量化增强混合C67,898,090.00  33,202.00    4.07
467960041华泰柏瑞量化增强混合H67,898,090.00  33,202.00    4.07
468000172华泰柏瑞量化增强混合A67,898,090.00  33,202.00    4.07
469005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式67,485,000.00  33,000.00    1.63
470009119广发品质回报混合A66,808,105.00  32,669.00    8.27
471009120广发品质回报混合C66,808,105.00  32,669.00    8.27
472519091新华泛资源优势混合66,564,750.00  32,550.00    5.01
473008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A66,462,500.00  32,500.00    0.77
474009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C66,462,500.00  32,500.00    0.77
475008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C66,440,005.00  32,489.00    6.08
476008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A66,440,005.00  32,489.00    6.08
477007082平安高端制造混合A66,239,595.00  32,391.00    5.78
478007083平安高端制造混合C66,239,595.00  32,391.00    5.78
479005078富国宝利增强债券66,084,175.00  32,315.00    1.16
480160607鹏华价值优势混合(LOF)65,644,500.00  32,100.00    3.88
481008174国泰蓝筹精选混合A65,503,395.00  32,031.00    9.84
482008175国泰蓝筹精选混合C65,503,395.00  32,031.00    9.84
483110030易方达沪深300量化增强65,476,810.00  32,018.00    6.99
484009539兴业睿进混合A65,440,000.00  32,000.00    8.91
485009540兴业睿进混合C65,440,000.00  32,000.00    8.91
486070099嘉实优质企业混合65,213,005.00  31,889.00    3.28
487005812鹏华产业精选混合65,080,080.00  31,824.00    8.63
488519710交银策略回报混合64,411,365.00  31,497.00    8.66
489090004大成精选增值混合64,345,925.00  31,465.00    6.15
490206007鹏华消费优选混合64,041,220.00  31,316.00    7.58
491519003海富通收益增长混合63,965,555.00  31,279.00    1.95
492673101西部利得沪深300指数增强C63,705,840.00  31,152.00    7.01
493673100西部利得沪深300指数增强A63,705,840.00  31,152.00    7.01
494008150嘉实远见企业精选两年持有期混合62,781,500.00  30,700.00    3.84
495510210富国上证综指ETF62,767,185.00  30,693.00    8.53
496180010银华优质增长混合62,372,500.00  30,500.00    2.67
497070018嘉实回报混合62,082,110.00  30,358.00    8.71
498510630华夏消费ETF62,061,660.00  30,348.00    14.98
499000756建信潜力新蓝筹股票61,871,475.00  30,255.00    2.03
500008187淳厚信睿混合C61,844,890.00  30,242.00    4.80
501008186淳厚信睿混合A61,844,890.00  30,242.00    4.80
502004605富国新活力灵活配置混合C61,759,000.00  30,200.00    9.14
503004604富国新活力灵活配置混合A61,759,000.00  30,200.00    9.14
504001195工银农业产业股票61,350,000.00  30,000.00    9.65
505001224中邮新思路灵活配置混合61,350,000.00  30,000.00    1.72
506009334富国融享18个月定期开放混合61,350,000.00  30,000.00    4.40
507202009南方盛元红利混合61,350,000.00  30,000.00    7.22
508460002华泰柏瑞积极成长混合A61,350,000.00  30,000.00    9.40
509470008汇添富策略回报混合61,350,000.00  30,000.00    4.61
510007734南方智锐混合C61,350,000.00  30,000.00    8.39
511007733南方智锐混合A61,350,000.00  30,000.00    8.39
512010072方正富邦策略精选混合A61,350,000.00  30,000.00    9.57
513010073方正富邦策略精选混合C61,350,000.00  30,000.00    9.57
514009959长安鑫悦消费混合C61,350,000.00  30,000.00    8.34
515009958长安鑫悦消费混合A61,350,000.00  30,000.00    8.34
516050008博时第三产业混合60,941,000.00  29,800.00    5.73
517001320工银丰盈回报灵活配置混合60,327,500.00  29,500.00    8.84
518005524泰康颐年混合C58,624,015.00  28,667.00    3.01
519005523泰康颐年混合A58,624,015.00  28,667.00    3.01
520002124广发新兴产业精选混合A58,078,000.00  28,400.00    4.28
521010433广发新兴产业精选混合C58,078,000.00  28,400.00    4.28
522470007汇添富上证综合指数57,386,790.00  28,062.00    7.09
523180013银华领先策略混合57,094,355.00  27,919.00    8.58
524009939淳厚欣享混合C57,055,500.00  27,900.00    5.13
525009931淳厚欣享混合A57,055,500.00  27,900.00    5.13
526009682南方创新精选一年混合C56,932,800.00  27,840.00    4.56
527009681南方创新精选一年混合A56,932,800.00  27,840.00    4.56
528001718工银物流产业股票56,536,070.00  27,646.00    1.93
529169103东方红睿轩三年定期开放混合56,237,500.00  27,500.00    4.54
530510850工银瑞信上证50ETF56,208,870.00  27,486.00    17.08
531501093华夏翔阳两年定开混合56,008,460.00  27,388.00    6.94
532501092交银瑞思混合55,419,500.00  27,100.00    0.92
533519089新华优选成长混合55,419,500.00  27,100.00    5.09
534660001农银行业成长混合A55,215,000.00  27,000.00    3.12
535040011华安核心优选混合55,010,500.00  26,900.00    5.11
536009345中银顺兴回报一年持有期混合A54,996,185.00  26,893.00    3.80
537009346中银顺兴回报一年持有期混合C54,996,185.00  26,893.00    3.80
538009885新华景气行业混合A54,806,000.00  26,800.00    5.12
539009886新华景气行业混合C54,806,000.00  26,800.00    5.12
540240014华宝中证100指数A54,666,940.00  26,732.00    10.13
541007405华宝中证100指数C54,666,940.00  26,732.00    10.13
542004934圆信永丰消费升级混合54,397,000.00  26,600.00    7.67
543370024上投摩根核心优选混合54,192,500.00  26,500.00    3.75
544161607融通巨潮100指数(LOF)A54,037,080.00  26,424.00    8.80
545004874融通巨潮100指数(LOF)C54,037,080.00  26,424.00    8.80
546000480东方红新动力混合53,783,500.00  26,300.00    3.85
547010045汇添富稳健添盈一年持有混合53,662,845.00  26,241.00    1.69
548009852银华品质消费股票53,264,070.00  26,046.00    8.35
549007524汇添富内需增长股票C53,247,710.00  26,038.00    9.16
550007523汇添富内需增长股票A53,247,710.00  26,038.00    9.16
551163808中银中证100指数增强53,172,045.00  26,001.00    9.53
552009822鹏华招华一年持有期混合A53,170,000.00  26,000.00    0.34
553009823鹏华招华一年持有期混合C53,170,000.00  26,000.00    0.34
554000824圆信永丰双红利混合A52,834,620.00  25,836.00    8.70
555000825圆信永丰双红利混合C52,834,620.00  25,836.00    8.70
556009030工银高质量成长混合C52,761,000.00  25,800.00    3.22
557009029工银高质量成长混合A52,761,000.00  25,800.00    3.22
558010132南方创新成长混合A52,758,955.00  25,799.00    4.41
559010133南方创新成长混合C52,758,955.00  25,799.00    4.41
560008866博时产业新趋势混合A52,505,375.00  25,675.00    6.23
561008867博时产业新趋势混合C52,505,375.00  25,675.00    6.23
562530001建信恒久价值混合52,147,500.00  25,500.00    4.03
563375010上投摩根中国优势混合52,147,500.00  25,500.00    1.96
564006912长城久泰沪深300指数C51,750,770.00  25,306.00    5.70
565200002长城久泰沪深300指数A51,750,770.00  25,306.00    5.70
566009659民生加银新动能一年定开混合A51,125,000.00  25,000.00    2.75
567009660民生加银新动能一年定开混合C51,125,000.00  25,000.00    2.75
568008513南方宝丰混合A51,125,000.00  25,000.00    1.11
569008514南方宝丰混合C51,125,000.00  25,000.00    1.11
570008819农银汇理策略趋势混合51,125,000.00  25,000.00    7.49
571000520上银新兴价值成长混合50,904,140.00  24,892.00    8.75
572530006建信核心精选混合50,716,000.00  24,800.00    9.86
573008328诺安新兴产业混合50,517,635.00  24,703.00    9.21
574233007大摩卓越成长混合50,511,500.00  24,700.00    9.23
575519116浦银安盛沪深300指数增强50,206,795.00  24,551.00    7.03
576010389易方达科益混合A50,163,850.00  24,530.00    7.25
577010390易方达科益混合C50,163,850.00  24,530.00    7.25
578000117广发轮动配置混合50,035,015.00  24,467.00    10.48
579160627鹏华策略优选混合49,898,000.00  24,400.00    9.55
580009763惠升和悦债券A49,284,500.00  24,100.00    1.46
581009764惠升和悦债券C49,284,500.00  24,100.00    1.46
582008371华安汇智精选混合49,080,000.00  24,000.00    5.55
583050201博时价值增长贰号混合49,080,000.00  24,000.00    5.09
584006527富国优质发展混合A48,875,500.00  23,900.00    2.84
585006528富国优质发展混合C48,875,500.00  23,900.00    2.84
586519021国泰金鼎价值混合48,834,600.00  23,880.00    6.93
587003887汇安丰利混合C48,262,000.00  23,600.00    7.00
588003886汇安丰利混合A48,262,000.00  23,600.00    7.00
589008264南方ESG股票A48,110,670.00  23,526.00    5.39
590008265南方ESG股票C48,110,670.00  23,526.00    5.39
591180001银华优势企业混合48,100,445.00  23,521.00    6.49
592519651银河转型混合48,057,500.00  23,500.00    9.46
593005474泰康均衡优选混合A48,047,275.00  23,495.00    6.34
594005475泰康均衡优选混合C48,047,275.00  23,495.00    6.34
595161609融通动力先锋混合47,648,500.00  23,300.00    6.23
596519017大成积极成长混合47,488,990.00  23,222.00    4.05
597005481银华瑞泰灵活配置混合47,427,640.00  23,192.00    9.47
598000190中银新回报混合A47,239,500.00  23,100.00    1.39
599010172中银新回报混合C47,239,500.00  23,100.00    1.39
600200006长城消费增值混合47,035,000.00  23,000.00    6.42
601005535泰信竞争优选混合47,035,000.00  23,000.00    3.29
602001725汇添富高端制造股票47,035,000.00  23,000.00    1.94
603000584新华鑫益灵活配置混合47,018,640.00  22,992.00    4.52
604501065汇添富经典成长定开混合46,626,000.00  22,800.00    7.81
605005889华夏新兴消费混合C46,274,260.00  22,628.00    3.03
606005888华夏新兴消费混合A46,274,260.00  22,628.00    3.03
607001268富国国家安全主题混合46,217,000.00  22,600.00    9.39
608000574宝盈新价值混合A46,012,500.00  22,500.00    8.98
609007574宝盈新价值混合C46,012,500.00  22,500.00    8.98
610008528华泰柏瑞质量成长混合46,012,500.00  22,500.00    7.57
611009264泓德瑞兴三年持有期混合46,012,500.00  22,500.00    0.57
612162207泰达宏利效率优选混合(LOF)46,012,500.00  22,500.00    7.79
613000477广发主题领先混合45,808,000.00  22,400.00    9.84
614000414嘉实绝对收益策略定期混合45,603,500.00  22,300.00    4.65
615164205天弘文化新兴产业股票45,603,500.00  22,300.00    8.54
616001280银华聚利灵活配置混合A45,041,125.00  22,025.00    6.31
617002326银华聚利灵活配置混合C45,041,125.00  22,025.00    6.31
618610005信达澳银红利回报混合44,998,180.00  22,004.00    9.06
619000592建信改革红利股票44,785,500.00  21,900.00    3.75
620000634富国天盛灵活配置混合44,564,640.00  21,792.00    5.99
621000925汇添富外延增长主题股票44,456,255.00  21,739.00    2.12
622004716信诚量化阿尔法股票44,376,500.00  21,700.00    6.35
623512550嘉实富时中国A50ETF44,368,320.00  21,696.00    14.55
624000513富国高端制造行业股票44,172,000.00  21,600.00    5.02
625009988信达澳银蓝筹精选股票43,893,880.00  21,464.00    9.08
626200012长城中小盘成长混合43,777,315.00  21,407.00    3.87
627960006上投摩根行业轮动混合H43,558,500.00  21,300.00    3.25
628360016光大保德信行业轮动混合43,558,500.00  21,300.00    6.45
629377530上投摩根行业轮动混合A43,558,500.00  21,300.00    3.25
630515160招商MSCI中国A股国际通ETF43,286,515.00  21,167.00    5.99
631005742南方成安优选混合43,251,750.00  21,150.00    5.31
632001000中欧明睿新起点混合42,945,000.00  21,000.00    1.34
633519150新华优选消费混合42,945,000.00  21,000.00    7.53
634009983永赢港股通品质生活慧选混合42,740,500.00  20,900.00    4.20
635002967浙商大数据智选消费混合42,597,350.00  20,830.00    8.04
636004505博时新兴消费主题混合42,419,435.00  20,743.00    7.98
637004410招商央视财经50指数C42,398,985.00  20,733.00    6.34
638217027招商央视财经50指数A42,398,985.00  20,733.00    6.34
639310318申万菱信沪深300指数增强A42,219,025.00  20,645.00    4.42
640007804申万菱信沪深300指数增强C42,219,025.00  20,645.00    4.42
641001532华安文体健康混合42,131,090.00  20,602.00    0.75
642008166工银消费股票A41,922,500.00  20,500.00    9.75
643008167工银消费股票C41,922,500.00  20,500.00    9.75
644001140工银总回报灵活配置混合41,863,195.00  20,471.00    5.43
645010080中欧优势成长混合41,718,000.00  20,400.00    3.22
646001008工银国企改革股票41,513,500.00  20,300.00    4.14
647004958圆信永丰优享生活混合41,104,500.00  20,100.00    1.42
648000457上投摩根核心成长股票40,906,135.00  20,003.00    2.93
649001579国泰大农业股票40,900,000.00  20,000.00    3.17
650002009中欧瑾通灵活配置混合A40,900,000.00  20,000.00    0.39
651002010中欧瑾通灵活配置混合C40,900,000.00  20,000.00    0.39
652001825建信中国制造2025股票40,900,000.00  20,000.00    4.47
653003295南方安裕混合A40,900,000.00  20,000.00    1.07
654010550华商双擎领航混合40,900,000.00  20,000.00    2.98
655010506东方红睿玺三年定开混合C40,900,000.00  20,000.00    0.29
656519690交银稳健配置混合A40,900,000.00  20,000.00    2.34
657006586南方安裕混合C40,900,000.00  20,000.00    1.07
658002771安信新回报混合C40,889,775.00  19,995.00    4.80
659002770安信新回报混合A40,889,775.00  19,995.00    4.80
660000566华泰柏瑞创新升级混合A40,756,850.00  19,930.00    2.02
661010028华泰柏瑞创新升级混合C40,756,850.00  19,930.00    2.02
662009234鹏华优质企业混合40,695,500.00  19,900.00    9.72
663000778鹏华先进制造股票40,695,500.00  19,900.00    9.89
664161818银华消费主题混合40,589,160.00  19,848.00    8.58
665005644广发沪港深龙头混合40,364,210.00  19,738.00    2.48
666163805中银策略混合39,887,725.00  19,505.00    8.13
667009085银华丰享一年持有期混合39,877,500.00  19,500.00    8.34
668006752天弘港股通精选混合A39,877,500.00  19,500.00    5.08
669006753天弘港股通精选混合C39,877,500.00  19,500.00    5.08
670005268鹏华优势企业股票39,877,500.00  19,500.00    7.67
671169104东方红睿满沪港深混合(LOF)39,673,000.00  19,400.00    0.78
672512910广发中证100ETF39,468,500.00  19,300.00    10.38
673010221海富通消费核心混合C39,468,500.00  19,300.00    8.22
674010220海富通消费核心混合A39,468,500.00  19,300.00    8.22
675512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF39,364,205.00  19,249.00    5.80
676005840富国产业驱动混合39,335,575.00  19,235.00    6.41
677502048易方达上证50指数分级38,959,295.00  19,051.00    15.85
678420009天弘安康颐养混合A38,855,000.00  19,000.00    1.33
679009308天弘安康颐养混合C38,855,000.00  19,000.00    1.33
680213008宝盈资源优选混合38,855,000.00  19,000.00    3.33
681009240泰康蓝筹优势股票38,713,895.00  18,931.00    9.59
682206008鹏华丰盛稳固收益债券38,650,500.00  18,900.00    0.53
683002322银华汇利灵活配置混合C38,650,500.00  18,900.00    1.13
684001289银华汇利灵活配置混合A38,650,500.00  18,900.00    1.13
685510390平安沪深300ETF38,601,420.00  18,876.00    5.96
686420001天弘精选混合38,288,535.00  18,723.00    5.72
687009137嘉实瑞和两年持有期混合38,184,240.00  18,672.00    1.61
688515660国联安沪深300ETF37,832,500.00  18,500.00    5.64
689180018银华和谐主题混合37,803,870.00  18,486.00    9.65
690481001工银核心价值混合A37,767,060.00  18,468.00    0.77
691960010工银核心价值混合H37,767,060.00  18,468.00    0.77
692121003国投瑞银核心企业混合37,628,000.00  18,400.00    3.34
693001297平安智慧中国混合37,503,255.00  18,339.00    6.42
694001035中银恒利半年定期开放债券37,497,120.00  18,336.00    1.28
695001473建信大安全战略精选股票37,423,500.00  18,300.00    9.41
696150103银河银泰混合37,219,000.00  18,200.00    2.47
697515390华安沪深300ETF37,014,500.00  18,100.00    5.38
698009970财通内需增长12个月定开混合36,810,000.00  18,000.00    1.70
699002746汇添富多策略定开混合36,810,000.00  18,000.00    7.37
700000054鹏华双债增利债券36,810,000.00  18,000.00    0.53
701090016大成消费主题混合36,605,500.00  17,900.00    9.61
702399001中海上证50指数增强36,431,675.00  17,815.00    15.32
703960033农银汇理消费主题混合H36,196,500.00  17,700.00    5.09
704519670银河行业混合36,196,500.00  17,700.00    3.02
705660012农银汇理消费主题混合A36,196,500.00  17,700.00    5.09
706710001富安达优势成长混合36,196,500.00  17,700.00    3.96
707310308申万菱信盛利精选混合35,992,000.00  17,600.00    3.02
708008786长城健康生活混合35,992,000.00  17,600.00    5.63
709003715宝盈消费主题混合35,992,000.00  17,600.00    9.13
710001163银华中国梦30股票35,940,875.00  17,575.00    6.82
711006696添富3年封闭研究优选混合35,583,000.00  17,400.00    7.74
712007016富国睿泽回报混合35,583,000.00  17,400.00    5.82
713006713前海开源MSCI中国A股消费指数C35,574,820.00  17,396.00    25.87
714006712前海开源MSCI中国A股消费指数A35,574,820.00  17,396.00    25.87
715519039长盛同德主题混合35,572,775.00  17,395.00    3.25
716006769长城研究精选混合35,380,545.00  17,301.00    5.31
717007100中银添利债券发起E35,378,500.00  17,300.00    0.45
718270021广发聚瑞混合A35,378,500.00  17,300.00    1.54
719010026广发聚瑞混合C35,378,500.00  17,300.00    1.54
720380009中银添利债券发起A35,378,500.00  17,300.00    0.45
721005852中银添利债券发起C35,378,500.00  17,300.00    0.45
722070015嘉实多元债券A35,194,450.00  17,210.00    2.11
723070016嘉实多元债券B35,194,450.00  17,210.00    2.11
724121008国投瑞银成长优选混合35,174,000.00  17,200.00    5.10
725009223宝盈现代服务业混合A34,765,000.00  17,000.00    8.55
726009224宝盈现代服务业混合C34,765,000.00  17,000.00    8.55
727519756交银国企改革灵活配置混合34,765,000.00  17,000.00    3.60
728009914富国成长动力混合34,765,000.00  17,000.00    4.16
729009794太平智选一年定期开放股票发起式34,765,000.00  17,000.00    5.96
730003282信诚至裕混合A34,765,000.00  17,000.00    1.88
731003283信诚至裕混合C34,765,000.00  17,000.00    1.88
732008891安信价值成长混合A34,560,500.00  16,900.00    7.71
733008892安信价值成长混合C34,560,500.00  16,900.00    7.71
734512160MSCI中国A股国际通ETF34,441,890.00  16,842.00    6.06
735010455博时产业精选混合A34,356,000.00  16,800.00    5.41
736010456博时产业精选混合C34,356,000.00  16,800.00    5.41
737213006宝盈核心优势混合A34,356,000.00  16,800.00    3.22
738000241宝盈核心优势混合C34,356,000.00  16,800.00    3.22
739002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式34,290,560.00  16,768.00    6.87
740040016华安行业轮动混合33,742,500.00  16,500.00    4.64
741340006兴全全球视野股票33,742,500.00  16,500.00    1.51
742377010上投摩根阿尔法混合33,720,005.00  16,489.00    2.82
743001069华泰柏瑞消费成长混合33,617,755.00  16,439.00    9.45
744010585创金合信医药消费股票A33,386,670.00  16,326.00    7.59
745010586创金合信医药消费股票C33,386,670.00  16,326.00    7.59
746320022诺安研究精选股票33,333,500.00  16,300.00    4.34
747000167广发聚优灵活配置混合A33,325,320.00  16,296.00    9.10
748007548易方达ESG责任投资股票发起式33,272,150.00  16,270.00    9.88
749009241融通领先成长混合(LOF)C33,129,000.00  16,200.00    2.07
750008681鹏华价值成长混合33,129,000.00  16,200.00    1.72
751161610融通领先成长混合(LOF)A33,129,000.00  16,200.00    2.07
752010424国投瑞银价值成长一年持有混合C32,924,500.00  16,100.00    6.10
753010423国投瑞银价值成长一年持有混合A32,924,500.00  16,100.00    6.10
754005106银华农业产业股票发起式32,809,980.00  16,044.00    2.49
755006600人保沪深300指数32,793,620.00  16,036.00    6.10
756590005中邮核心主题混合32,740,450.00  16,010.00    4.76
757009683汇添富创新增长一年定开混合A32,720,000.00  16,000.00    1.66
758009684汇添富创新增长一年定开混合C32,720,000.00  16,000.00    1.66
759010022广发消费品精选混合C32,720,000.00  16,000.00    7.16
760270041广发消费品精选混合A32,720,000.00  16,000.00    7.16
761100060富国高新技术产业混合32,720,000.00  16,000.00    1.48
762005014泰康景泰回报混合A32,720,000.00  16,000.00    3.25
763005015泰康景泰回报混合C32,720,000.00  16,000.00    3.25
764000977长城环保主题混合32,720,000.00  16,000.00    3.35
765005597建信战略精选灵活配置混合C32,711,820.00  15,996.00    9.83
766005596建信战略精选灵活配置混合A32,711,820.00  15,996.00    9.83
767010123华泰柏瑞优势领航混合C32,311,000.00  15,800.00    5.72
768010122华泰柏瑞优势领航混合A32,311,000.00  15,800.00    5.72
769007126博道远航混合A32,311,000.00  15,800.00    3.00
770007127博道远航混合C32,311,000.00  15,800.00    3.00
771162213泰达宏利沪深300指数增强A32,137,175.00  15,715.00    5.95
772003548泰达宏利沪深300指数增强C32,137,175.00  15,715.00    5.95
773610002信达澳银精华配置混合32,106,500.00  15,700.00    3.50
774960005上投摩根双息平衡混合H31,902,000.00  15,600.00    3.41
775373010上投摩根双息平衡混合A31,902,000.00  15,600.00    3.41
776001564东方红京东大数据混合31,697,500.00  15,500.00    2.98
777410008华富中证100指数31,681,140.00  15,492.00    9.98
778519665银河美丽混合C31,429,605.00  15,369.00    8.93
779519664银河美丽混合A31,429,605.00  15,369.00    8.93
780210004金鹰稳健成长混合31,288,500.00  15,300.00    5.11
781001192上投摩根整合驱动混合31,263,960.00  15,288.00    7.26
782481013工银消费服务混合31,241,465.00  15,277.00    9.77
783001703银华沪港深增长股票31,155,575.00  15,235.00    8.84
784005887华夏鼎沛债券C30,675,000.00  15,000.00    4.55
785005886华夏鼎沛债券A30,675,000.00  15,000.00    4.55
786005878博时产业新动力混合C30,675,000.00  15,000.00    5.43
787000936博时产业新动力混合A30,675,000.00  15,000.00    5.43
788000880富国研究精选灵活配置混合30,675,000.00  15,000.00    8.25
789001239长盛国企改革混合30,675,000.00  15,000.00    5.58
790004517南方安康混合30,675,000.00  15,000.00    1.15
791288002华夏收入混合30,675,000.00  15,000.00    1.29
792006648汇安多因子混合A30,675,000.00  15,000.00    4.64
793006649汇安多因子混合C30,675,000.00  15,000.00    4.64
794010127平安价值成长混合C30,675,000.00  15,000.00    5.46
795010126平安价值成长混合A30,675,000.00  15,000.00    5.46
796540012汇丰晋信恒生龙头指数A30,525,715.00  14,927.00    10.01
797001149汇丰晋信恒生龙头指数C30,525,715.00  14,927.00    10.01
798960018大成内需增长混合H30,511,400.00  14,920.00    9.36
799090015大成内需增长混合A30,511,400.00  14,920.00    9.36
800002738泓德裕康债券A30,490,950.00  14,910.00    0.76
801002739泓德裕康债券C30,490,950.00  14,910.00    0.76
802005530汇添富沪深300指数增强A30,474,590.00  14,902.00    6.44
803010556汇添富沪深300指数增强C30,474,590.00  14,902.00    6.44
804100016富国天源沪港深平衡混合30,470,500.00  14,900.00    5.44
805165313建信优势动力混合(LOF)30,470,500.00  14,900.00    5.74
806008404华泰紫金泰盈混合A30,470,500.00  14,900.00    7.04
807008405华泰紫金泰盈混合C30,470,500.00  14,900.00    7.04
808002501银华远景债券30,263,955.00  14,799.00    0.40
809519655银河服务混合30,122,850.00  14,730.00    7.89
810007658东方红中证竞争力指数C30,073,770.00  14,706.00    3.93
811007657东方红中证竞争力指数A30,073,770.00  14,706.00    3.93
812007538永赢沪深300指数A30,061,500.00  14,700.00    5.53
813007539永赢沪深300指数C30,061,500.00  14,700.00    5.53
814005498银华积极成长混合29,854,955.00  14,599.00    6.49
815000877华泰柏瑞量化优选混合29,697,490.00  14,522.00    4.07
816007750广发优势增长股票29,652,500.00  14,500.00    7.32
817160813长盛同盛成长优选混合(LOF)29,652,500.00  14,500.00    2.15
818010050长城成长先锋混合C29,652,500.00  14,500.00    3.49
819010049长城成长先锋混合A29,652,500.00  14,500.00    3.49
820290006泰信蓝筹精选混合29,652,500.00  14,500.00    3.36
821000955南方产业活力股票29,570,700.00  14,460.00    7.27
822005587安信比较优势混合29,448,000.00  14,400.00    4.31
823006101平安优势产业混合C29,448,000.00  14,400.00    5.24
824006100平安优势产业混合A29,448,000.00  14,400.00    5.24
825009007兴全沪港深两年持有混合29,448,000.00  14,400.00    1.27
826512090易方达MSCI中国A股国际通ETF29,243,500.00  14,300.00    5.93
827010393工银健康生活混合A29,243,500.00  14,300.00    1.97
828010394工银健康生活混合C29,243,500.00  14,300.00    1.97
829009877中银内核驱动股票29,243,500.00  14,300.00    9.56
830004191招商沪深300指数C28,844,725.00  14,105.00    5.46
831004190招商沪深300指数A28,844,725.00  14,105.00    5.46
832008209南方宝泰一年混合A28,632,045.00  14,001.00    1.94
833008210南方宝泰一年混合C28,632,045.00  14,001.00    1.94
834010351诺安中证100指数C28,630,000.00  14,000.00    9.56
835010573华润元大富时中国A50指数C28,630,000.00  14,000.00    12.92
836320010诺安中证100指数A28,630,000.00  14,000.00    9.56
837550005信诚三得益债券B28,630,000.00  14,000.00    1.79
838550004信诚三得益债券A28,630,000.00  14,000.00    1.79
839000835华润元大富时中国A50指数A28,630,000.00  14,000.00    12.92
840000532景顺长城优势企业混合28,184,190.00  13,782.00    8.16
841005152农银汇理沪深300指数C27,906,070.00  13,646.00    5.80
842660008农银汇理沪深300指数A27,906,070.00  13,646.00    5.80
843009876天弘甄选食品饮料股票C27,812,000.00  13,600.00    9.53
844009875天弘甄选食品饮料股票A27,812,000.00  13,600.00    9.53
845000585嘉实对冲套利定期混合27,760,875.00  13,575.00    3.50
846008177建信高股息主题股票27,607,500.00  13,500.00    4.67
847519100长盛中证100指数27,464,350.00  13,430.00    9.42
848008138富国龙头优势混合27,403,000.00  13,400.00    4.99
849160725嘉实基本面50指数(LOF)C27,364,145.00  13,381.00    2.61
850160716嘉实基本面50指数(LOF)A27,364,145.00  13,381.00    2.61
851008057南方上证50增强C27,317,110.00  13,358.00    9.21
852008056南方上证50增强A27,317,110.00  13,358.00    9.21
853007404华宝沪深300增强C27,198,500.00  13,300.00    4.53
854165516信诚周期轮动混合(LOF)27,198,500.00  13,300.00    1.43
855003876华宝沪深300增强A27,198,500.00  13,300.00    4.53
856001009上投摩根安全战略股票27,176,005.00  13,289.00    5.68
857009247易方达磐恒九个月持有混合A27,176,005.00  13,289.00    1.01
858009248易方达磐恒九个月持有混合C27,176,005.00  13,289.00    1.01
859008860民生加银龙头优选股票26,994,000.00  13,200.00    4.57
860007448长信沪深300指数增强C26,994,000.00  13,200.00    8.70
861004357南方智慧精选灵活配置混合26,994,000.00  13,200.00    5.24
862005137长信沪深300指数增强A26,994,000.00  13,200.00    8.70
863006671广发消费升级股票26,789,500.00  13,100.00    8.04
864008311圆信永丰优选价值混合A26,789,500.00  13,100.00    8.69
865008312圆信永丰优选价值混合C26,789,500.00  13,100.00    8.69
866161601融通新蓝筹混合26,789,500.00  13,100.00    2.11
867000974安信消费医药股票26,683,160.00  13,048.00    9.43
868000939中银研究精选灵活配置混合26,585,000.00  13,000.00    9.45
869001382易方达国企改革混合26,548,190.00  12,982.00    9.60
870165309建信沪深300指数(LOF)26,472,525.00  12,945.00    5.74
871501038银华明择多策略定期开放混合26,464,345.00  12,941.00    7.45
872398061中海消费主题精选混合26,380,500.00  12,900.00    6.69
873162204泰达宏利行业混合26,380,500.00  12,900.00    2.99
874210005金鹰主题优势混合26,380,500.00  12,900.00    7.20
875168103九泰锐益定增混合26,380,500.00  12,900.00    7.22
876166802浙商沪深300指数增强(LOF)26,333,465.00  12,877.00    5.53
877005080海富通量化多因子混合C26,186,225.00  12,805.00    6.10
878005081海富通量化多因子混合A26,186,225.00  12,805.00    6.10
879003190创金合信消费主题股票A26,176,000.00  12,800.00    9.97
880003191创金合信消费主题股票C26,176,000.00  12,800.00    9.97
881010109富国价值增长混合26,176,000.00  12,800.00    1.66
882009715汇添富策略增长两年封闭混合26,176,000.00  12,800.00    2.06
883001496工银聚焦30股票25,783,360.00  12,608.00    6.15
884000219博时裕益混合25,767,000.00  12,600.00    7.76
885005549富国成长优选三年定开混合25,767,000.00  12,600.00    5.61
886010602长城均衡优选混合25,767,000.00  12,600.00    5.40
887040020华安升级主题混合25,562,500.00  12,500.00    4.91
888008241东财上证50指数C25,562,500.00  12,500.00    15.89
889008240东财上证50指数A25,562,500.00  12,500.00    15.89
890001220民生加银研究精选混合25,562,500.00  12,500.00    6.39
891001858建信鑫利混合25,358,000.00  12,400.00    4.31
892020026国泰成长优选混合25,358,000.00  12,400.00    3.49
893001193中金消费升级股票25,270,065.00  12,357.00    8.63
894005738长城智能产业混合25,165,770.00  12,306.00    3.48
895501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合25,153,500.00  12,300.00    1.98
896003031安信新目标混合C24,955,135.00  12,203.00    1.08
897003030安信新目标混合A24,955,135.00  12,203.00    1.08
898006926长城量化精选股票24,771,085.00  12,113.00    8.99
899006921南方智诚混合24,540,000.00  12,000.00    4.79
900010542国寿安保稳和6个月混合C24,540,000.00  12,000.00    1.78
901010541国寿安保稳和6个月混合A24,540,000.00  12,000.00    1.78
902001623兴业国企改革混合24,540,000.00  12,000.00    8.81
903001410信达澳银新能源产业股票24,341,635.00  11,903.00    0.16
904008978银华长丰混合发起式24,298,690.00  11,882.00    9.68
905003168前海开源鼎瑞债券C24,131,000.00  11,800.00    1.15
906003167前海开源鼎瑞债券A24,131,000.00  11,800.00    1.15
907006482广发可转债债券A23,926,500.00  11,700.00    0.81
908006483广发可转债债券C23,926,500.00  11,700.00    0.81
909010629广发可转债债券E23,926,500.00  11,700.00    0.81
910010064圆信永丰兴研混合A23,926,500.00  11,700.00    1.97
911010065圆信永丰兴研混合C23,926,500.00  11,700.00    1.97
912010329博时荣华混合C23,926,500.00  11,700.00    4.65
913010328博时荣华混合A23,926,500.00  11,700.00    4.65
914008308华夏见龙精选混合23,722,000.00  11,600.00    7.18
915005109汇安多策略混合A23,615,660.00  11,548.00    6.48
916005110汇安多策略混合C23,615,660.00  11,548.00    6.48
917002160南方转型驱动灵活配置混合23,517,500.00  11,500.00    6.89
918003884汇安沪深300指数增强A23,517,500.00  11,500.00    6.45
919003885汇安沪深300指数增强C23,517,500.00  11,500.00    6.45
920009863富国创新趋势股票23,517,500.00  11,500.00    0.49
921009969金鹰内需成长混合C23,517,500.00  11,500.00    7.46
922009968金鹰内需成长混合A23,517,500.00  11,500.00    7.46
923009208建信沪深300指数增强(LOF)C23,503,185.00  11,493.00    7.43
924165310建信沪深300指数增强(LOF)A23,503,185.00  11,493.00    7.43
925006904泰康产业升级混合A23,313,000.00  11,400.00    3.99
926006905泰康产业升级混合C23,313,000.00  11,400.00    3.99
927007416南方致远混合C23,313,000.00  11,400.00    0.93
928007415南方致远混合A23,313,000.00  11,400.00    0.93
929009382汇安核心资产混合C23,313,000.00  11,400.00    4.77
930009381汇安核心资产混合A23,313,000.00  11,400.00    4.77
931005136华安幸福生活混合23,313,000.00  11,400.00    1.60
932001396建信互联网+产业升级股票23,313,000.00  11,400.00    8.48
933002472光大保德信先进服务业混合23,313,000.00  11,400.00    6.56
934000328上投摩根转型动力混合23,313,000.00  11,400.00    5.78
935373020上投摩根双核平衡混合23,245,515.00  11,367.00    4.68
936008704广发高股息优享混合A23,108,500.00  11,300.00    6.53
937008705广发高股息优享混合C23,108,500.00  11,300.00    6.53
938001366金鹰产业整合混合23,108,500.00  11,300.00    5.54
939002310创金合信沪深300增强A23,024,655.00  11,259.00    5.75
940002315创金合信沪深300增强C23,024,655.00  11,259.00    5.75
941165312建信央视财经50指数分级22,906,045.00  11,201.00    6.08
942002270东吴安盈量化混合22,904,000.00  11,200.00    4.62
943005583易方达港股通红利混合22,820,155.00  11,159.00    2.88
944202212南方平衡混合22,576,800.00  11,040.00    7.15
945213010宝盈中证100指数增强A22,495,000.00  11,000.00    9.83
946400001东方龙混合22,495,000.00  11,000.00    7.67
947007580宝盈中证100指数增强C22,495,000.00  11,000.00    9.83
948005526工银新生代消费混合22,495,000.00  11,000.00    9.41
949002158汇添富安鑫智选混合C22,339,580.00  10,924.00    7.00
950001796汇添富安鑫智选混合A22,339,580.00  10,924.00    7.00
951002451平安睿享文娱混合C22,310,950.00  10,910.00    4.37
952002450平安睿享文娱混合A22,310,950.00  10,910.00    4.37
953519732交银定期支付双息平衡混合22,290,500.00  10,900.00    0.52
954009249易方达磐泰一年持有混合A22,290,500.00  10,900.00    0.25
955009250易方达磐泰一年持有混合C22,290,500.00  10,900.00    0.25
956501043汇添富沪深300指数(LOF)A22,290,500.00  10,900.00    5.66
957501045汇添富沪深300指数(LOF)C22,290,500.00  10,900.00    5.66
958004513海富通沪深300指数增强A22,135,080.00  10,824.00    6.78
959004512海富通沪深300指数增强C22,135,080.00  10,824.00    6.78
960005123南方优享分红灵活配置混合A21,881,500.00  10,700.00    4.06
961001277博时国企改革股票21,881,500.00  10,700.00    7.57
962000418景顺长城成长之星股票21,881,500.00  10,700.00    4.77
963006587南方优享分红灵活配置混合C21,881,500.00  10,700.00    4.06
964550003中信保诚盛世蓝筹混合21,476,590.00  10,502.00    6.40
965009476建信食品饮料行业股票21,472,500.00  10,500.00    9.39
966481008工银大盘蓝筹混合21,268,000.00  10,400.00    5.11
967002031华夏策略混合21,063,500.00  10,300.00    2.08
968009636华泰柏瑞景气优选混合20,961,250.00  10,250.00    2.07
969010119天弘多元收益债券C20,859,000.00  10,200.00    0.51
970010118天弘多元收益债券A20,859,000.00  10,200.00    0.51
971004138上银鑫达灵活配置混合20,795,605.00  10,169.00    9.36
972001631天弘中证食品饮料指数A20,619,735.00  10,083.00    0.25
973001632天弘中证食品饮料指数C20,619,735.00  10,083.00    0.25
974001685汇添富沪港深新价值股票20,450,000.00  10,000.00    6.70
975001938中欧时代先锋股票A20,450,000.00  10,000.00    0.11
976004241中欧时代先锋股票C20,450,000.00  10,000.00    0.11
977003131国寿安保强国智造灵活配置混合20,450,000.00  10,000.00    4.06
978000800华商未来主题混合20,450,000.00  10,000.00    4.19
979001181南方改革机遇混合20,450,000.00  10,000.00    5.36
980001384东方新思路灵活配置混合A20,450,000.00  10,000.00    8.27
981001385东方新思路灵活配置混合C20,450,000.00  10,000.00    8.27
982006341中金MSCI质量指数A20,450,000.00  10,000.00    4.64
983006342中金MSCI质量指数C20,450,000.00  10,000.00    4.64
984004995广发品牌消费股票A20,450,000.00  10,000.00    6.76
985010245广发品牌消费股票C20,450,000.00  10,000.00    6.76
986470089汇添富6月红添利定期开放债券C20,450,000.00  10,000.00    1.72
987470088汇添富6月红添利定期开放债券A20,450,000.00  10,000.00    1.72
988008878国联安新蓝筹红利一年定开混合20,450,000.00  10,000.00    4.69
989007960方正富邦天恒混合C20,450,000.00  10,000.00    9.06
990007959方正富邦天恒混合A20,450,000.00  10,000.00    9.06
991004119广发创新驱动混合20,263,905.00  9,909.00    8.90
992008418惠升惠泽混合A20,245,500.00  9,900.00    2.83
993008419惠升惠泽混合C20,245,500.00  9,900.00    2.83
994005870鹏华沪深300指数增强20,184,150.00  9,870.00    3.64
995007570方正富邦红利精选混合C20,041,000.00  9,800.00    7.83
996009880安信成长动力一年持有混合20,041,000.00  9,800.00    7.85
997730002方正富邦红利精选混合A20,041,000.00  9,800.00    7.83
998006160博道启航混合A19,975,560.00  9,768.00    4.43
999006161博道启航混合C19,975,560.00  9,768.00    4.43
1000519779交银沪港深价值精选混合19,836,500.00  9,700.00    4.19
1001005542前海开源盛鑫混合C19,814,005.00  9,689.00    6.99
1002005541前海开源盛鑫混合A19,814,005.00  9,689.00    6.99
1003007968华泰柏瑞研究精选混合A19,705,620.00  9,636.00    1.99
1004010291华泰柏瑞研究精选混合C19,705,620.00  9,636.00    1.99
1005000601华宝创新混合19,632,000.00  9,600.00    1.49
1006005691南方中证100指数C19,617,685.00  9,593.00    9.44
1007202211南方中证100指数A19,617,685.00  9,593.00    9.44
1008008318博道久航混合A19,437,725.00  9,505.00    5.88
1009008319博道久航混合C19,437,725.00  9,505.00    5.88
1010000753华宝量化对冲混合A19,435,680.00  9,504.00    3.55
1011000754华宝量化对冲混合C19,435,680.00  9,504.00    3.55
1012003045东方红战略精选混合C19,223,000.00  9,400.00    0.50
1013003044东方红战略精选混合A19,223,000.00  9,400.00    0.50
1014009708工银新兴制造混合C19,223,000.00  9,400.00    1.35
1015009707工银新兴制造混合A19,223,000.00  9,400.00    1.35
1016161017富国中证500指数增强(LOF)19,223,000.00  9,400.00    0.24
1017360005光大保德信红利混合19,223,000.00  9,400.00    4.49
1018519033海富通国策导向混合19,223,000.00  9,400.00    2.53
1019001651工银新蓝筹股票19,202,550.00  9,390.00    4.21
1020481017工银量化策略混合19,069,625.00  9,325.00    3.67
1021660004农银策略价值混合19,018,500.00  9,300.00    2.96
1022006425嘉合锦程混合C19,018,500.00  9,300.00    5.88
1023006424嘉合锦程混合A19,018,500.00  9,300.00    5.88
1024007045博道沪深300增强C18,906,025.00  9,245.00    6.72
1025007044博道沪深300增强A18,906,025.00  9,245.00    6.72
1026487021工银优质精选混合18,814,000.00  9,200.00    2.88
1027400025东方新兴成长混合18,814,000.00  9,200.00    8.09
1028160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A18,814,000.00  9,200.00    0.17
1029160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C18,814,000.00  9,200.00    0.17
1030160512博时卓越品牌混合(LOF)18,814,000.00  9,200.00    8.52
1031009900易方达磐固六个月持有混合A18,609,500.00  9,100.00    0.87
1032009901易方达磐固六个月持有混合C18,609,500.00  9,100.00    0.87
1033000259农银区间收益混合18,609,500.00  9,100.00    4.20
1034000471富国城镇发展股票18,609,500.00  9,100.00    1.70
1035010439汇添富稳健汇盈一年持有混合18,435,675.00  9,015.00    0.83
1036379010上投摩根中小盘混合18,419,315.00  9,007.00    3.60
1037502013长盛中证申万一带一路分级18,405,000.00  9,000.00    5.09
1038007345富国科技创新灵活配置混合18,405,000.00  9,000.00    1.49
1039009395鑫元安鑫回报混合18,405,000.00  9,000.00    3.91
1040150968银河研究精选混合18,405,000.00  9,000.00    1.66
1041003107光大保德信安祺债券A18,405,000.00  9,000.00    0.68
1042003108光大保德信安祺债券C18,405,000.00  9,000.00    0.68
1043001152融通新区域新经济灵活配置混合18,405,000.00  9,000.00    6.07
1044000073上投摩根成长动力混合18,392,730.00  8,994.00    5.30
1045001416嘉实事件驱动股票18,214,815.00  8,907.00    1.46
1046160611鹏华优质治理混合(LOF)18,200,500.00  8,900.00    2.31
1047020009国泰金鹏蓝筹混合18,200,500.00  8,900.00    3.18
1048162203泰达宏利稳定混合18,190,275.00  8,895.00    5.10
1049512990华夏MSCI中国A股国际通ETF18,147,330.00  8,874.00    5.70
1050000656前海开源沪深300指数18,128,925.00  8,865.00    5.60
1051005726国泰价值精选灵活配置混合17,996,000.00  8,800.00    4.33
1052009142泰达宏利价值长青混合C17,996,000.00  8,800.00    8.22
1053009141泰达宏利价值长青混合A17,996,000.00  8,800.00    8.22
1054400013东方成长收益灵活配置混合A17,996,000.00  8,800.00    7.09
1055240002华宝宝康配置混合17,996,000.00  8,800.00    3.75
1056007687东方成长收益灵活配置混合C17,996,000.00  8,800.00    7.09
1057160805长盛同智优势混合(LOF)17,996,000.00  8,800.00    3.43
1058450008国富沪深300指数增强17,871,255.00  8,739.00    4.05
1059004448博时汇智回报混合17,842,625.00  8,725.00    8.73
1060000572中银多策略混合A17,791,500.00  8,700.00    1.60
1061001170泰达宏利复兴混合17,791,500.00  8,700.00    8.44
1062010167中银多策略混合C17,791,500.00  8,700.00    1.60
1063050014博时创业成长混合A17,738,330.00  8,674.00    9.70
1064002553博时创业成长混合C17,738,330.00  8,674.00    9.70
1065008245圆信永丰致优混合A17,587,000.00  8,600.00    1.58
1066008246圆信永丰致优混合C17,587,000.00  8,600.00    1.58
1067008602方正富邦新兴成长混合A17,382,500.00  8,500.00    8.97
1068008603方正富邦新兴成长混合C17,382,500.00  8,500.00    8.97
1069001518万家瑞兴混合17,382,500.00  8,500.00    5.34
1070001197长盛转型升级混合17,231,170.00  8,426.00    3.85
1071002934泰康恒泰回报混合A17,178,000.00  8,400.00    3.66
1072002935泰康恒泰回报混合C17,178,000.00  8,400.00    3.66
1073001862东方红收益增强债券A17,178,000.00  8,400.00    0.83
1074001863东方红收益增强债券C17,178,000.00  8,400.00    0.83
1075000672工银绝对收益混合发起B16,981,680.00  8,304.00    3.36
1076000667工银绝对收益混合发起A16,981,680.00  8,304.00    3.36
1077002545东方岳灵活配置混合16,973,500.00  8,300.00    4.95
1078006278中金瑞和混合C16,973,500.00  8,300.00    8.20
1079006277中金瑞和混合A16,973,500.00  8,300.00    8.20
1080310388申万菱信消费增长混合16,973,500.00  8,300.00    6.41
1081008830海富通安益对冲混合C16,953,050.00  8,290.00    4.64
1082008831海富通安益对冲混合A16,953,050.00  8,290.00    4.64
1083000017财通可持续混合16,906,015.00  8,267.00    7.09
1084006136广发估值优势混合16,769,000.00  8,200.00    7.45
1085515090博时可持续发展100ETF16,769,000.00  8,200.00    10.53
1086001144大成互联网思维混合16,748,550.00  8,190.00    6.29
1087002653泰康沪港深精选混合16,564,500.00  8,100.00    1.94
1088009413易方达招易一年持有期混合C16,564,500.00  8,100.00    0.89
1089009412易方达招易一年持有期混合A16,564,500.00  8,100.00    0.89
1090160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)16,564,500.00  8,100.00    7.49
1091160322华夏港股通精选股票(LOF)16,564,500.00  8,100.00    0.93
1092050007博时平衡配置混合16,564,500.00  8,100.00    4.14
1093167508安信价值发现两年定开混合(LOF)16,360,000.00  8,000.00    4.54
1094009778长信消费升级混合A16,360,000.00  8,000.00    4.39
1095009779长信消费升级混合C16,360,000.00  8,000.00    4.39
1096009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C16,360,000.00  8,000.00    0.91
1097009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A16,360,000.00  8,000.00    0.91
1098002542长城久鼎灵活配置混合16,360,000.00  8,000.00    3.40
1099004959圆信永丰优悦生活混合16,360,000.00  8,000.00    1.44
1100006223交银创新成长混合16,360,000.00  8,000.00    7.64
1101001726汇添富新兴消费股票16,155,500.00  7,900.00    4.08
1102001722工银银和利混合16,155,500.00  7,900.00    3.61
1103008132鹏华价值驱动混合16,155,500.00  7,900.00    3.80
1104163809中银蓝筹混合16,155,500.00  7,900.00    6.27
1105163812中银双利债券B16,155,500.00  7,900.00    0.84
1106163811中银双利债券A16,155,500.00  7,900.00    0.84
1107007244安信核心竞争力混合C16,155,500.00  7,900.00    3.86
1108007243安信核心竞争力混合A16,155,500.00  7,900.00    3.86
1109005811南方瑞祥一年混合C15,967,360.00  7,808.00    4.71
1110005810南方瑞祥一年混合A15,967,360.00  7,808.00    4.71
1111002779前海联合新思路混合C15,951,000.00  7,800.00    5.59
1112002778前海联合新思路混合A15,951,000.00  7,800.00    5.59
1113004686华夏研究精选股票15,951,000.00  7,800.00    3.35
1114000436易方达裕惠定开混合发起式15,951,000.00  7,800.00    0.41
1115009623长城创新驱动混合15,951,000.00  7,800.00    2.94
1116004453前海开源盈鑫混合A15,746,500.00  7,700.00    3.48
1117004454前海开源盈鑫混合C15,746,500.00  7,700.00    3.48
1118001030天弘云端生活优选混合15,623,800.00  7,640.00    9.40
1119003516国泰融安多策略灵活配置混合15,542,000.00  7,600.00    1.82
1120003579中金沪深300指数C15,542,000.00  7,600.00    5.93
1121002743泓德裕祥债券C15,542,000.00  7,600.00    0.67
1122002742泓德裕祥债券A15,542,000.00  7,600.00    0.67
1123003015中金沪深300指数A15,542,000.00  7,600.00    5.93
1124002597兴业成长动力混合15,542,000.00  7,600.00    7.54
1125008290华安现代生活混合15,542,000.00  7,600.00    4.84
1126620006金元顺安消费主题混合15,542,000.00  7,600.00    8.83
1127560003益民创新优势混合15,542,000.00  7,600.00    2.99
1128006531华泰柏瑞量化驱动混合C15,490,875.00  7,575.00    3.75
1129001074华泰柏瑞量化驱动混合A15,490,875.00  7,575.00    3.75
1130501051圆信永丰汇利混合(LOF)15,368,175.00  7,515.00    5.78
1131006836永赢惠泽一年混合15,341,590.00  7,502.00    1.73
1132580002东吴双动力混合15,337,500.00  7,500.00    4.72
1133010311中银量化价值混合C15,337,500.00  7,500.00    6.08
1134400007东方策略成长混合15,337,500.00  7,500.00    7.96
1135002537平安安盈灵活配置混合15,337,500.00  7,500.00    3.81
1136003170长盛盛辉混合C15,337,500.00  7,500.00    6.35
1137003169长盛盛辉混合A15,337,500.00  7,500.00    6.35
1138004881中银量化价值混合A15,337,500.00  7,500.00    6.08
1139000368汇添富沪深300安中指数15,280,240.00  7,472.00    5.83
1140008239中泰沪深300指数增强C15,241,385.00  7,453.00    6.33
1141008238中泰沪深300指数增强A15,241,385.00  7,453.00    6.33
1142005114平安沪深300指数量化增强C15,133,000.00  7,400.00    5.29
1143005113平安沪深300指数量化增强A15,133,000.00  7,400.00    5.29
1144240011华宝大盘精选混合15,020,525.00  7,345.00    6.27
1145003950博时鑫润混合A15,012,345.00  7,341.00    4.33
1146003951博时鑫润混合C15,012,345.00  7,341.00    4.33
1147004083国联安鑫隆混合A14,928,500.00  7,300.00    4.98
1148004084国联安鑫隆混合C14,928,500.00  7,300.00    4.98
1149004154信诚新悦混合B14,928,500.00  7,300.00    3.85
1150004153信诚新悦混合A14,928,500.00  7,300.00    3.85
1151002177信诚新泽混合B14,928,500.00  7,300.00    4.65
1152001596信诚新泽混合A14,928,500.00  7,300.00    4.65
1153002217易方达量化策略精选混合C14,928,500.00  7,300.00    6.87
1154002216易方达量化策略精选混合A14,928,500.00  7,300.00    6.87
1155005165富荣福锦混合C14,879,420.00  7,276.00    4.10
1156005164富荣福锦混合A14,879,420.00  7,276.00    4.10
1157180025银华信用双利债券A14,858,970.00  7,266.00    0.41
1158180026银华信用双利债券C14,858,970.00  7,266.00    0.41
1159008306方正富邦天璇混合A14,724,000.00  7,200.00    8.38
1160008307方正富邦天璇混合C14,724,000.00  7,200.00    8.38
1161009117东兴中证消费50指数C14,724,000.00  7,200.00    14.58
1162009116东兴中证消费50指数A14,724,000.00  7,200.00    14.58
1163010013易方达信息行业精选股票14,724,000.00  7,200.00    0.58
1164004260德邦稳盈增长灵活配置混合14,724,000.00  7,200.00    6.89
1165002497东方盛世灵活配置混合A14,519,500.00  7,100.00    3.77
1166001677中银战略新兴产业股票14,519,500.00  7,100.00    3.57
1167009590东方盛世灵活配置混合C14,519,500.00  7,100.00    3.77
1168009420宝盈祥明一年定开混合C14,519,500.00  7,100.00    1.61
1169009419宝盈祥明一年定开混合A14,519,500.00  7,100.00    1.61
1170162509国联安双禧中证100指数14,494,960.00  7,088.00    9.87
1171000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式14,413,160.00  7,048.00    9.57
1172006034富国MSCI中国A股国际通指数增强14,315,000.00  7,000.00    7.14
1173004994中欧可转债债券C14,315,000.00  7,000.00    1.27
1174004993中欧可转债债券A14,315,000.00  7,000.00    1.27
1175004175博时鑫泰混合A14,315,000.00  7,000.00    5.08
1176004176博时鑫泰混合C14,315,000.00  7,000.00    5.08
1177003641长盛盛丰混合A14,315,000.00  7,000.00    5.65
1178003642长盛盛丰混合C14,315,000.00  7,000.00    5.65
1179580001东吴嘉禾优势精选混合14,315,000.00  7,000.00    5.57
1180006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A14,315,000.00  7,000.00    0.37
1181006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C14,315,000.00  7,000.00    0.37
1182007807建信MSCI中国A股指数增强C14,315,000.00  7,000.00    6.23
1183007806建信MSCI中国A股指数增强A14,315,000.00  7,000.00    6.23
1184377150上投摩根健康品质生活混合14,153,445.00  6,921.00    5.14
1185530011建信内生动力混合14,110,500.00  6,900.00    4.10
1186006399宝盈祥颐定期开放混合C14,110,500.00  6,900.00    2.85
1187006398宝盈祥颐定期开放混合A14,110,500.00  6,900.00    2.85
1188001313上投摩根智慧互联股票13,959,170.00  6,826.00    2.43
1189004183富国产业升级混合13,906,000.00  6,800.00    7.37
1190002087国富新机遇混合A13,906,000.00  6,800.00    0.89
1191002088国富新机遇混合C13,906,000.00  6,800.00    0.89
1192519652银河鑫利混合A13,906,000.00  6,800.00    2.54
1193519653银河鑫利混合C13,906,000.00  6,800.00    2.54
1194519646银河鑫利混合I13,906,000.00  6,800.00    2.54
1195501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)13,906,000.00  6,800.00    1.34
1196320014诺安沪深300指数增强A13,906,000.00  6,800.00    5.68
1197009992景顺长城量化成长演化混合13,906,000.00  6,800.00    5.20
1198010352诺安沪深300指数增强C13,906,000.00  6,800.00    5.68
1199009361招商创新增长混合C13,701,500.00  6,700.00    1.69
1200009360招商创新增长混合A13,701,500.00  6,700.00    1.69
1201008848中融智选对冲3个月定开混合13,701,500.00  6,700.00    5.37
1202005823泰康颐享混合A13,701,500.00  6,700.00    2.00
1203005824泰康颐享混合C13,701,500.00  6,700.00    2.00
1204002691前海开源恒泽混合C13,701,500.00  6,700.00    3.53
1205002690前海开源恒泽混合A13,701,500.00  6,700.00    3.53
1206001143华商量化进取混合13,497,000.00  6,600.00    2.47
1207005250银华估值优势混合13,497,000.00  6,600.00    5.83
1208009011华夏睿阳一年持有混合13,497,000.00  6,600.00    0.80
1209450010国富策略回报混合13,497,000.00  6,600.00    3.71
1210501028财通福瑞混合发起(LOF)13,366,120.00  6,536.00    5.99
1211100039富国通胀通缩主题轮动混合13,292,500.00  6,500.00    3.11
1212009675中融融慧双欣一年定开债券A13,292,500.00  6,500.00    1.58
1213009676中融融慧双欣一年定开债券C13,292,500.00  6,500.00    1.58
1214020003国泰金龙行业混合13,292,500.00  6,500.00    1.04
1215007850方正富邦天睿混合A13,292,500.00  6,500.00    7.69
1216007851方正富邦天睿混合C13,292,500.00  6,500.00    7.69
1217002494兴业聚盈灵活配置混合13,292,500.00  6,500.00    1.53
1218006058民生加银新兴成长混合13,292,500.00  6,500.00    2.68
1219515780浦银安盛MSCI中国A股ETF13,094,135.00  6,403.00    6.02
1220005935前海联合润丰混合C13,088,000.00  6,400.00    7.48
1221004809前海联合润丰混合A13,088,000.00  6,400.00    7.48
1222004784招商稳健优选股票13,088,000.00  6,400.00    2.67
1223003345安信新成长混合A13,088,000.00  6,400.00    2.09
1224003346安信新成长混合C13,088,000.00  6,400.00    2.09
1225001443易方达瑞选混合I13,088,000.00  6,400.00    1.45
1226001444易方达瑞选混合E13,088,000.00  6,400.00    1.45
1227002142博时外延增长主题混合12,883,500.00  6,300.00    5.36
1228001660富安达行业轮动混合12,883,500.00  6,300.00    9.29
1229003361前海开源瑞和债券C12,679,000.00  6,200.00    1.04
1230003360前海开源瑞和债券A12,679,000.00  6,200.00    1.04
1231004437添富年年泰定开混合C12,679,000.00  6,200.00    4.12
1232004436添富年年泰定开混合A12,679,000.00  6,200.00    4.12
1233519668银河成长混合12,679,000.00  6,200.00    4.91
1234165512信诚新机遇混合(LOF)12,566,525.00  6,145.00    6.44
1235519679银河主题策略混合12,474,500.00  6,100.00    1.89
1236580003东吴行业轮动混合12,474,500.00  6,100.00    5.75
1237008520中金中证沪港深优选消费50指数C12,474,500.00  6,100.00    8.96
1238008519中金中证沪港深优选消费50指数A12,474,500.00  6,100.00    8.96
1239009216易方达瑞川混合发起式C12,474,500.00  6,100.00    1.31
1240009215易方达瑞川混合发起式A12,474,500.00  6,100.00    1.31
1241007586华泰保兴多策略股票12,474,500.00  6,100.00    2.82
1242010150南方君信灵活配置混合C12,474,500.00  6,100.00    3.68
1243006243中银双息回报混合12,474,500.00  6,100.00    4.37
1244005741南方君信灵活配置混合A12,474,500.00  6,100.00    3.68
1245000551信诚幸福消费混合12,474,500.00  6,100.00    9.56
1246002307银华多元视野灵活配置混合12,439,735.00  6,083.00    3.89
1247673050西部利得新盈混合12,374,295.00  6,051.00    2.47
1248010033安信成长精选混合A12,270,000.00  6,000.00    5.94
1249010034安信成长精选混合C12,270,000.00  6,000.00    5.94
1250009902易方达悦享一年持有混合A12,270,000.00  6,000.00    0.83
1251009903易方达悦享一年持有混合C12,270,000.00  6,000.00    0.83
1252008480永赢股息优选混合A12,270,000.00  6,000.00    4.85
1253008481永赢股息优选混合C12,270,000.00  6,000.00    4.85
1254006796富国消费升级混合12,270,000.00  6,000.00    5.45
1255006568国联安行业领先混合12,270,000.00  6,000.00    7.31
1256005708国联安远见成长混合12,270,000.00  6,000.00    6.82
1257004808中银证券安弘债券C12,270,000.00  6,000.00    1.29
1258004807中银证券安弘债券A12,270,000.00  6,000.00    1.29
1259000763工银新财富灵活配置混合12,270,000.00  6,000.00    3.95
1260002082华泰柏瑞激励动力混合C12,270,000.00  6,000.00    3.47
1261001815华泰柏瑞激励动力混合A12,270,000.00  6,000.00    3.47
1262000967华泰柏瑞创新动力混合12,239,325.00  5,985.00    1.97
1263009296南方誉慧一年混合A12,186,155.00  5,959.00    1.04
1264009297南方誉慧一年混合C12,186,155.00  5,959.00    1.04
1265000051华夏沪深300ETF联接A12,122,760.00  5,928.00    0.11
1266005658华夏沪深300ETF联接C12,122,760.00  5,928.00    0.11
1267000121华夏永福混合A12,065,500.00  5,900.00    0.50
1268003109光大保德信安和债券A12,065,500.00  5,900.00    1.00
1269003110光大保德信安和债券C12,065,500.00  5,900.00    1.00
1270002166华夏永福混合C12,065,500.00  5,900.00    0.50
1271010569海富通惠睿精选混合C12,065,500.00  5,900.00    0.70
1272010568海富通惠睿精选混合A12,065,500.00  5,900.00    0.70
1273165515信诚沪深300指数分级11,891,675.00  5,815.00    5.74
1274009800长盛制造精选混合A11,861,000.00  5,800.00    2.30
1275009801长盛制造精选混合C11,861,000.00  5,800.00    2.30
1276519030海富通稳固收益债券11,861,000.00  5,800.00    0.21
1277007043前海联合泓鑫混合C11,861,000.00  5,800.00    1.98
1278006977农银海棠定开混合11,861,000.00  5,800.00    7.38
1279006008诺安积极配置混合C11,861,000.00  5,800.00    2.91
1280006007诺安积极配置混合A11,861,000.00  5,800.00    2.91
1281002376国寿安保核心产业灵活配置混合11,861,000.00  5,800.00    2.15
1282002780前海联合泓鑫混合A11,861,000.00  5,800.00    1.98
1283162209泰达宏利市值优选混合11,811,920.00  5,776.00    1.75
1284000961天弘沪深300ETF联接A11,730,120.00  5,736.00    0.16
1285005918天弘沪深300ETF联接C11,730,120.00  5,736.00    0.16
1286002282平安安享灵活配置混合A11,656,500.00  5,700.00    2.27
1287001154北信瑞丰平安中国主题混合11,656,500.00  5,700.00    5.47
1288007663平安安享灵活配置混合C11,656,500.00  5,700.00    2.27
1289008260长城价值优选混合11,656,500.00  5,700.00    6.57
1290501026财通多策略福享混合(LOF)11,656,500.00  5,700.00    6.63
1291160518博时睿远事件驱动混合(LOF)11,656,500.00  5,700.00    3.83
1292519224海富通欣荣混合A11,656,500.00  5,700.00    4.47
1293519223海富通欣荣混合C11,656,500.00  5,700.00    4.47
1294660003农银平衡双利混合11,656,500.00  5,700.00    2.89
1295002063国泰沪深300指数增强C11,533,800.00  5,640.00    6.42
1296000512国泰沪深300指数增强A11,533,800.00  5,640.00    6.42
1297001426南方大数据300指数C11,452,000.00  5,600.00    4.72
1298001420南方大数据300指数A11,452,000.00  5,600.00    4.72
1299001011华夏希望债券A11,452,000.00  5,600.00    0.29
1300001013华夏希望债券C11,452,000.00  5,600.00    0.29
1301002228长城新优选混合C11,452,000.00  5,600.00    0.78
1302002227长城新优选混合A11,452,000.00  5,600.00    0.78
1303008992申万菱信安鑫慧选混合C11,452,000.00  5,600.00    6.83
1304008991申万菱信安鑫慧选混合A11,452,000.00  5,600.00    6.83
1305009059南方沪深300增强A11,452,000.00  5,600.00    6.13
1306009060南方沪深300增强C11,452,000.00  5,600.00    6.13
1307000199国泰量化策略收益混合11,429,505.00  5,589.00    7.87
1308376510上投摩根大盘蓝筹股票11,290,445.00  5,521.00    4.21
1309501201红土科技创新3年封闭混合11,247,500.00  5,500.00    2.58
1310007884易方达恒盛3个月定开混合发起式11,247,500.00  5,500.00    0.79
1311009874九泰久睿量化股票11,247,500.00  5,500.00    2.82
1312519093新华钻石品质企业混合11,247,500.00  5,500.00    7.36
1313080008长盛战略新兴产业混合A11,247,500.00  5,500.00    6.92
1314006168德邦乐享生活混合C11,247,500.00  5,500.00    6.86
1315006167德邦乐享生活混合A11,247,500.00  5,500.00    6.86
1316004435博时逆向投资混合C11,247,500.00  5,500.00    4.92
1317004434博时逆向投资混合A11,247,500.00  5,500.00    4.92
1318001027前海开源中证大农业指数增强11,247,500.00  5,500.00    1.57
1319004772国寿安保稳泰一年定开混合A11,247,500.00  5,500.00    1.99
1320004773国寿安保稳泰一年定开混合C11,247,500.00  5,500.00    1.99
1321001834长盛战略新兴产业混合C11,247,500.00  5,500.00    6.92
1322160807长盛沪深300指数(LOF)11,225,005.00  5,489.00    5.77
1323161132易方达科顺定开混合(LOF)11,137,070.00  5,446.00    8.93
1324519011海富通精选混合11,106,395.00  5,431.00    1.05
1325160211国泰中小盘成长混合(LOF)11,043,000.00  5,400.00    1.58
1326519627银河君润混合A11,043,000.00  5,400.00    1.53
1327519628银河君润混合C11,043,000.00  5,400.00    1.53
1328762001国金国鑫发起A11,043,000.00  5,400.00    4.09
1329202019南方策略优化混合11,043,000.00  5,400.00    3.24
1330009762国金国鑫发起C11,043,000.00  5,400.00    4.09
1331001827富国研究优选沪港深灵活配置混合11,043,000.00  5,400.00    4.52
1332006449浙商汇金量化精选混合11,043,000.00  5,400.00    3.43
1333004225国寿安保稳诚混合A11,043,000.00  5,400.00    0.90
1334004226国寿安保稳诚混合C11,043,000.00  5,400.00    0.90
1335673020西部利得成长精选混合10,971,425.00  5,365.00    6.31
1336000082嘉实研究阿尔法股票10,887,580.00  5,324.00    1.50
1337512380银华MSCI中国A股ETF10,879,400.00  5,320.00    5.29
1338000165国投瑞银策略精选混合10,840,545.00  5,301.00    1.94
1339001998工银新焦点灵活配置混合C10,838,500.00  5,300.00    9.91
1340001715工银新焦点灵活配置混合A10,838,500.00  5,300.00    9.91
1341005904华泰保兴成长优选混合A10,838,500.00  5,300.00    2.41
1342005905华泰保兴成长优选混合C10,838,500.00  5,300.00    2.41
1343005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A10,838,500.00  5,300.00    3.87
1344001046华夏可转债增强债券I10,838,500.00  5,300.00    0.57
1345001045华夏可转债增强债券A10,838,500.00  5,300.00    0.57
1346001403招商国企改革主题混合10,838,500.00  5,300.00    4.82
1347009073德邦惠利混合A10,838,500.00  5,300.00    4.78
1348009074德邦惠利混合C10,838,500.00  5,300.00    4.78
1349006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C10,838,500.00  5,300.00    3.87
1350010214中欧互联网混合C10,838,500.00  5,300.00    0.21
1351010213中欧互联网混合A10,838,500.00  5,300.00    0.21
1352519965长信量化多策略股票A10,644,225.00  5,205.00    4.93
1353004858长信量化多策略股票C10,644,225.00  5,205.00    4.93
1354002212嘉实新起航混合10,634,000.00  5,200.00    8.42
1355003115光大保德信诚鑫混合A10,634,000.00  5,200.00    1.48
1356003116光大保德信诚鑫混合C10,634,000.00  5,200.00    1.48
1357001291大摩量化多策略股票10,634,000.00  5,200.00    5.93
1358001802易方达瑞财混合I10,634,000.00  5,200.00    0.88
1359001803易方达瑞财混合E10,634,000.00  5,200.00    0.88
1360009978银华招利一年持有期混合C10,634,000.00  5,200.00    2.80
1361009977银华招利一年持有期混合A10,634,000.00  5,200.00    2.80
1362008556易方达裕富债券A10,634,000.00  5,200.00    0.66
1363008557易方达裕富债券C10,634,000.00  5,200.00    0.66
1364005593上投摩根创新商业模式混合10,552,200.00  5,160.00    5.13
1365005353鹏扬景泰成长混合C10,523,570.00  5,146.00    1.40
1366005352鹏扬景泰成长混合A10,523,570.00  5,146.00    1.40
1367005329添富民安增益定开混合A10,429,500.00  5,100.00    6.21
1368005330添富民安增益定开混合C10,429,500.00  5,100.00    6.21
1369009468博时健康成长双周定期可赎回混合A10,429,500.00  5,100.00    1.67
1370009469博时健康成长双周定期可赎回混合C10,429,500.00  5,100.00    1.67
1371400011东方核心动力混合10,345,655.00  5,059.00    4.63
1372519630银河睿利混合C10,225,000.00  5,000.00    5.14
1373519629银河睿利混合A10,225,000.00  5,000.00    5.14
1374009516中欧真益稳健一年混合C10,225,000.00  5,000.00    1.83
1375009515中欧真益稳健一年混合A10,225,000.00  5,000.00    1.83
1376320012诺安主题精选混合10,225,000.00  5,000.00    2.74
1377233008大摩消费领航混合10,225,000.00  5,000.00    9.54
1378005397南方安养混合10,225,000.00  5,000.00    3.32
1379005733华夏上证50ETF联接C10,225,000.00  5,000.00    0.31
1380000524上投摩根民生需求股票10,225,000.00  5,000.00    6.25
1381000876建信稳定得利债券C10,225,000.00  5,000.00    0.08
1382000875建信稳定得利债券A10,225,000.00  5,000.00    0.08
1383003379信诚至选混合A10,225,000.00  5,000.00    1.23
1384003380信诚至选混合C10,225,000.00  5,000.00    1.23
1385003432信诚至瑞混合A10,225,000.00  5,000.00    1.27
1386003433信诚至瑞混合C10,225,000.00  5,000.00    1.27
1387001770前海开源嘉鑫混合C10,225,000.00  5,000.00    1.47
1388001765前海开源嘉鑫混合A10,225,000.00  5,000.00    1.47
1389002189农银国企改革混合10,225,000.00  5,000.00    7.74
1390001051华夏上证50ETF联接A10,225,000.00  5,000.00    0.31
1391001147中欧瑾源灵活配置混合C10,225,000.00  5,000.00    2.79
1392001146中欧瑾源灵活配置混合A10,225,000.00  5,000.00    2.79
1393400016东方强化收益债券10,202,505.00  4,989.00    1.91
1394515150富国中证国企一带一路ETF10,020,500.00  4,900.00    1.29
1395010181兴业优势产业混合A10,020,500.00  4,900.00    8.81
1396010182兴业优势产业混合C10,020,500.00  4,900.00    8.81
1397162414华宝新机遇混合(LOF)A10,020,500.00  4,900.00    1.61
1398007502前海开源裕和混合C10,020,500.00  4,900.00    1.74
1399007923方正富邦天鑫混合A10,020,500.00  4,900.00    8.84
1400007924方正富邦天鑫混合C10,020,500.00  4,900.00    8.84
1401001315易方达新益混合E10,020,500.00  4,900.00    1.32
1402001314易方达新益混合I10,020,500.00  4,900.00    1.32
1403001650工银丰收回报灵活配置混合A10,020,500.00  4,900.00    2.22
1404003144华宝新机遇混合(LOF)C10,020,500.00  4,900.00    1.61
1405002233工银丰收回报灵活配置混合C10,020,500.00  4,900.00    2.22
1406004218前海开源裕和混合A10,020,500.00  4,900.00    1.74
1407005225广发量化多因子混合9,993,915.00  4,887.00    4.92
1408004764中科沃土沃嘉混合C9,816,000.00  4,800.00    0.97
1409004763中科沃土沃嘉混合A9,816,000.00  4,800.00    0.97
1410000805中银新经济混合9,816,000.00  4,800.00    3.30
1411003154华宝新活力混合9,816,000.00  4,800.00    1.85
1412001422景顺长城安享回报混合A9,816,000.00  4,800.00    1.17
1413001423景顺长城安享回报混合C9,816,000.00  4,800.00    1.17
1414002111华宝新起点混合9,816,000.00  4,800.00    1.87
1415001748易方达瑞祺混合E9,816,000.00  4,800.00    1.62
1416001747易方达瑞祺混合I9,816,000.00  4,800.00    1.62
1417165527信诚新旺混合(LOF)C9,816,000.00  4,800.00    1.43
1418165526信诚新旺混合(LOF)A9,816,000.00  4,800.00    1.43
1419005324前海开源泽鑫混合C9,660,580.00  4,724.00    1.95
1420005323前海开源泽鑫混合A9,660,580.00  4,724.00    1.95
1421004335华宝新飞跃混合9,611,500.00  4,700.00    3.45
1422001362景顺长城领先回报混合A9,611,500.00  4,700.00    1.30
1423001379景顺长城领先回报混合C9,611,500.00  4,700.00    1.30
1424002932圆信永丰强化收益债券A9,611,500.00  4,700.00    0.43
1425002933圆信永丰强化收益债券C9,611,500.00  4,700.00    0.43
1426570005诺德成长优势混合9,611,500.00  4,700.00    2.07
1427007275银河沪深300指数增强A9,611,500.00  4,700.00    5.53
1428007276银河沪深300指数增强C9,611,500.00  4,700.00    5.53
1429010212景顺长城顺鑫回报混合C9,611,500.00  4,700.00    1.09
1430010211景顺长城顺鑫回报混合A9,611,500.00  4,700.00    1.09
1431005771银华可转债债券9,568,555.00  4,679.00    0.74
1432001324华宝新价值混合9,409,045.00  4,601.00    1.24
1433002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,407,000.00  4,600.00    1.54
1434004703南方兴盛先锋灵活配置混合9,407,000.00  4,600.00    8.30
1435000587大成灵活配置混合9,407,000.00  4,600.00    4.10
1436000431鹏华品牌传承混合9,407,000.00  4,600.00    1.78
1437010637财通安盈混合C9,407,000.00  4,600.00    3.16
1438010636财通安盈混合A9,407,000.00  4,600.00    3.16
1439233015大摩量化配置混合A9,407,000.00  4,600.00    5.42
1440009490泰康科技创新一年定开混合9,407,000.00  4,600.00    3.22
1441008221兴业聚鑫灵活配置混合C9,407,000.00  4,600.00    1.54
1442008305大摩量化配置混合C9,407,000.00  4,600.00    5.42
1443512150富时中国A50ETF9,407,000.00  4,600.00    12.37
1444519139海富通沪港深混合9,407,000.00  4,600.00    6.62
1445515360方正富邦沪深300ETF9,351,785.00  4,573.00    5.97
1446004008中融鑫思路混合A9,302,705.00  4,549.00    3.49
1447004009中融鑫思路混合C9,302,705.00  4,549.00    3.49
1448001111中欧瑾泉灵活配置混合C9,224,995.00  4,511.00    3.52
1449001110中欧瑾泉灵活配置混合A9,224,995.00  4,511.00    3.52
1450003594长盛盛崇混合A9,202,500.00  4,500.00    6.46
1451003595长盛盛崇混合C9,202,500.00  4,500.00    6.46
1452002174东方互联网嘉混合9,202,500.00  4,500.00    5.72
1453002514招商丰益混合A9,202,500.00  4,500.00    4.03
1454002515招商丰益混合C9,202,500.00  4,500.00    4.03
1455005266博时厚泽回报混合C9,202,500.00  4,500.00    3.51
1456005265博时厚泽回报混合A9,202,500.00  4,500.00    3.51
1457515670中银中证100ETF9,202,500.00  4,500.00    10.47
1458519158新华趋势领航混合9,202,500.00  4,500.00    0.85
1459630015华商大盘量化精选混合9,202,500.00  4,500.00    3.05
1460008531惠升惠民混合A9,202,500.00  4,500.00    2.36
1461008532惠升惠民混合C9,202,500.00  4,500.00    2.36
1462010032华泰柏瑞新兴产业混合C9,182,050.00  4,490.00    2.75
1463005409华泰柏瑞新兴产业混合A9,182,050.00  4,490.00    2.75
1464502040长盛上证50指数分级9,098,205.00  4,449.00    15.87
1465510600申万菱信上证50ETF9,059,350.00  4,430.00    16.36
1466510760国泰上证综合ETF9,024,585.00  4,413.00    3.92
1467320005诺安价值增长混合8,998,000.00  4,400.00    0.78
1468001692南方国策动力股票8,998,000.00  4,400.00    3.68
1469006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A8,998,000.00  4,400.00    3.98
1470006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C8,998,000.00  4,400.00    3.98
1471512180建信MSCI中国A股国际通ETF8,989,820.00  4,396.00    5.89
1472005551汇安成长优选混合C8,944,830.00  4,374.00    6.04
1473005550汇安成长优选混合A8,944,830.00  4,374.00    6.04
1474000057中银消费主题混合8,914,155.00  4,359.00    8.92
1475001183南方利淘混合A8,793,500.00  4,300.00    0.66
1476001536南方君选混合8,793,500.00  4,300.00    2.32
1477001504南方利淘混合C8,793,500.00  4,300.00    0.66
1478003839易方达瑞通混合A8,793,500.00  4,300.00    1.20
1479003840易方达瑞通混合C8,793,500.00  4,300.00    1.20
1480003857前海开源周期优选混合A8,793,500.00  4,300.00    2.28
1481003858前海开源周期优选混合C8,793,500.00  4,300.00    2.28
1482005683国寿安保华兴灵活配置混合8,793,500.00  4,300.00    4.01
1483003106光大保德信永鑫混合C8,793,500.00  4,300.00    1.19
1484003105光大保德信永鑫混合A8,793,500.00  4,300.00    1.19
1485001721工银新增益混合8,793,500.00  4,300.00    2.73
1486009807东方红招盈甄选一年持有混合C8,793,500.00  4,300.00    0.45
1487009806东方红招盈甄选一年持有混合A8,793,500.00  4,300.00    0.45
1488009941格林稳健价值混合C8,793,500.00  4,300.00    9.72
1489009940格林稳健价值混合A8,793,500.00  4,300.00    9.72
1490501200民生加银科技创新3年封闭混合8,793,500.00  4,300.00    2.68
1491008425中融品牌优选混合C8,619,675.00  4,215.00    6.43
1492008424中融品牌优选混合A8,619,675.00  4,215.00    6.43
1493168111九泰锐丰混合(LOF)C8,589,000.00  4,200.00    8.76
1494168104九泰锐丰混合(LOF)A8,589,000.00  4,200.00    8.76
1495202213南方核心竞争混合8,589,000.00  4,200.00    3.70
1496007063长盛研发回报混合8,589,000.00  4,200.00    3.79
1497630005华商动态阿尔法混合8,589,000.00  4,200.00    2.23
1498001157国联安睿祺灵活配置混合8,589,000.00  4,200.00    1.61
1499004648南方安睿混合8,589,000.00  4,200.00    1.08
1500005259建信龙头企业股票8,589,000.00  4,200.00    9.79
1501000664国联安通盈混合A8,589,000.00  4,200.00    1.92
1502002363华安安康灵活配置混合A8,589,000.00  4,200.00    0.05
1503002364华安安康灵活配置混合C8,589,000.00  4,200.00    0.05
1504002485国联安通盈混合C8,589,000.00  4,200.00    1.92
1505002801泓德泓信混合8,589,000.00  4,200.00    3.09
1506005652国富天颐混合A8,589,000.00  4,200.00    0.69
1507005653国富天颐混合C8,589,000.00  4,200.00    0.69
1508006511博道卓远混合A8,384,500.00  4,100.00    2.59
1509006512博道卓远混合C8,384,500.00  4,100.00    2.59
1510001547兴业聚惠灵活配置混合A8,384,500.00  4,100.00    1.60
1511001414中融鑫起点混合C8,384,500.00  4,100.00    8.31
1512001413中融鑫起点混合A8,384,500.00  4,100.00    8.31
1513001276建信新经济灵活配置混合8,384,500.00  4,100.00    4.24
1514002923兴业聚惠灵活配置混合C8,384,500.00  4,100.00    1.60
1515002668兴业聚丰灵活配置混合8,384,500.00  4,100.00    1.52
1516002662前海开源沪港深大消费主题混合A8,384,500.00  4,100.00    8.42
1517002663前海开源沪港深大消费主题混合C8,384,500.00  4,100.00    8.42
1518501001财通多策略精选混合(LOF)8,384,500.00  4,100.00    7.86
1519008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合8,364,050.00  4,090.00    4.90
1520008251汇安宜创量化精选混合A8,247,485.00  4,033.00    6.66
1521008252汇安宜创量化精选混合C8,247,485.00  4,033.00    6.66
1522002562泓德泓益量化混合8,212,720.00  4,016.00    2.42
1523002295广发稳安混合A8,180,000.00  4,000.00    4.45
1524002660兴业聚源灵活配置混合8,180,000.00  4,000.00    1.54
1525001739中融融安二号混合8,180,000.00  4,000.00    9.59
1526002005工银新得利混合8,180,000.00  4,000.00    3.54
1527001441易方达瑞信混合I8,180,000.00  4,000.00    0.67
1528001442易方达瑞信混合E8,180,000.00  4,000.00    0.67
1529008178同泰慧盈混合A8,180,000.00  4,000.00    5.19
1530008179同泰慧盈混合C8,180,000.00  4,000.00    5.19
1531008303宝盈龙头优选股票A8,180,000.00  4,000.00    8.62
1532008304宝盈龙头优选股票C8,180,000.00  4,000.00    8.62
1533008555华商龙头优势混合8,180,000.00  4,000.00    5.15
1534008604广发稳安混合C8,180,000.00  4,000.00    4.45
1535519626银河君盛混合C8,180,000.00  4,000.00    1.63
1536519625银河君盛混合A8,180,000.00  4,000.00    1.63
1537515820富国中证800ETF8,180,000.00  4,000.00    4.51
1538160143南方创业板2年定期开放混合8,180,000.00  4,000.00    0.95
1539270008广发核心精选混合8,180,000.00  4,000.00    0.98
1540003692大成景尚灵活配置混合A8,063,435.00  3,943.00    1.25
1541003693大成景尚灵活配置混合C8,063,435.00  3,943.00    1.25
1542003029安信新优选混合C7,975,500.00  3,900.00    2.09
1543003028安信新优选混合A7,975,500.00  3,900.00    2.09
1544006022富国大盘价值量化精选混合7,975,500.00  3,900.00    1.23
1545005248新华沪深300指数增强A7,975,500.00  3,900.00    3.53
1546001407景顺长城稳健回报混合C7,975,500.00  3,900.00    1.25
1547001194景顺长城稳健回报混合A7,975,500.00  3,900.00    1.25
1548009187天弘聚新三个月定开混合C7,975,500.00  3,900.00    3.33
1549009186天弘聚新三个月定开混合A7,975,500.00  3,900.00    3.33
1550008184新华沪深300指数增强C7,975,500.00  3,900.00    3.53
1551008479景顺长城泰申回报混合7,771,000.00  3,800.00    1.19
1552515350民生加银沪深300ETF7,771,000.00  3,800.00    5.87
1553590002中邮核心成长混合7,771,000.00  3,800.00    0.17
1554009938东方欣益一年持有期混合C7,771,000.00  3,800.00    2.48
1555009937东方欣益一年持有期混合A7,771,000.00  3,800.00    2.48
1556010071方正富邦ESG主题投资混合C7,771,000.00  3,800.00    5.59
1557010070方正富邦ESG主题投资混合A7,771,000.00  3,800.00    5.59
1558010478景顺长城泰祥回报混合7,771,000.00  3,800.00    1.58
1559007326国投瑞银新增长混合C7,771,000.00  3,800.00    1.10
1560001499国投瑞银新增长混合A7,771,000.00  3,800.00    1.10
1561002792景顺长城顺益回报混合A7,771,000.00  3,800.00    1.46
1562002793景顺长城顺益回报混合C7,771,000.00  3,800.00    1.46
1563002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合7,771,000.00  3,800.00    0.99
1564000963兴业多策略混合7,771,000.00  3,800.00    3.97
1565000556国投瑞银新机遇混合A7,771,000.00  3,800.00    1.00
1566000557国投瑞银新机遇混合C7,771,000.00  3,800.00    1.00
1567000609华商新量化混合7,771,000.00  3,800.00    2.28
1568001513易方达信息产业混合7,566,500.00  3,700.00    0.22
1569004051华夏新锦升混合C7,566,500.00  3,700.00    5.14
1570004050华夏新锦升混合A7,566,500.00  3,700.00    5.14
1571005944工银聚福混合C7,566,500.00  3,700.00    1.47
1572005943工银聚福混合A7,566,500.00  3,700.00    1.47
1573001562易方达瑞和混合7,566,500.00  3,700.00    0.65
1574005090嘉合睿金混合发起A7,566,500.00  3,700.00    8.69
1575005091嘉合睿金混合发起C7,566,500.00  3,700.00    8.69
1576006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)7,566,500.00  3,700.00    0.04
1577163804中银收益混合A7,566,500.00  3,700.00    0.34
1578960012中银收益混合H7,566,500.00  3,700.00    0.34
1579007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C7,431,530.00  3,634.00    0.18
1580007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A7,431,530.00  3,634.00    0.18
1581673010西部利得新动向混合7,362,000.00  3,600.00    3.00
1582008833银华汇盈一年持有期混合A7,362,000.00  3,600.00    1.15
1583008834银华汇盈一年持有期混合C7,362,000.00  3,600.00    1.15
1584009130鹏扬景恒六个月混合A7,362,000.00  3,600.00    0.92
1585009131鹏扬景恒六个月混合C7,362,000.00  3,600.00    0.92
1586001007国联安鑫安灵活配置混合7,362,000.00  3,600.00    8.51
1587001209前海开源一带一路混合A7,362,000.00  3,600.00    7.80
1588002080前海开源一带一路混合C7,362,000.00  3,600.00    7.80
1589002861工银智能制造股票7,362,000.00  3,600.00    5.31
1590163810中银价值混合7,343,595.00  3,591.00    3.63
1591162307海富通中证100指数(LOF)A7,255,660.00  3,548.00    9.68
1592010224海富通中证100指数(LOF)C7,255,660.00  3,548.00    9.68
1593005251银华多元动力灵活配置混合7,171,815.00  3,507.00    4.58
1594004987诺德新享混合7,157,500.00  3,500.00    7.98
1595004761国寿安保稳瑞混合C7,157,500.00  3,500.00    1.33
1596004760国寿安保稳瑞混合A7,157,500.00  3,500.00    1.33
1597005294诺德新宜混合7,157,500.00  3,500.00    7.83
1598000065国富焦点驱动混合7,157,500.00  3,500.00    0.86
1599000030长城核心优选混合7,157,500.00  3,500.00    3.76
1600002000工银新生利混合7,157,500.00  3,500.00    2.25
1601005553国富新趋势混合C7,157,500.00  3,500.00    1.08
1602005552国富新趋势混合A7,157,500.00  3,500.00    1.08
1603005672前海联合研究优选混合C7,157,500.00  3,500.00    1.95
1604005671前海联合研究优选混合A7,157,500.00  3,500.00    1.95
1605010188中欧添益一年混合A7,157,500.00  3,500.00    2.30
1606010189中欧添益一年混合C7,157,500.00  3,500.00    2.30
1607008412长盛竞争优势股票A7,157,500.00  3,500.00    5.67
1608008413长盛竞争优势股票C7,157,500.00  3,500.00    5.67
1609070017嘉实量化阿尔法混合7,132,960.00  3,488.00    4.50
1610000992广发对冲套利定期开放混合7,112,510.00  3,478.00    3.85
1611007393上银未来生活灵活配置混合6,991,855.00  3,419.00    6.24
1612006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6,961,180.00  3,404.00    5.47
1613005263鑫元欣享混合C6,953,000.00  3,400.00    6.61
1614005262鑫元欣享混合A6,953,000.00  3,400.00    6.61
1615003501泰达睿智稳健混合6,953,000.00  3,400.00    1.55
1616000589光大保德信银发商机混合6,953,000.00  3,400.00    6.87
1617001903光大保德信欣鑫混合A6,953,000.00  3,400.00    2.08
1618001904光大保德信欣鑫混合C6,953,000.00  3,400.00    2.08
1619007203银河新动能混合6,953,000.00  3,400.00    1.91
1620007753中银招利债券C6,953,000.00  3,400.00    0.49
1621007752中银招利债券A6,953,000.00  3,400.00    0.49
1622519229海富通欣享混合A6,953,000.00  3,400.00    0.94
1623519228海富通欣享混合C6,953,000.00  3,400.00    0.94
1624010301达诚成长先锋混合A6,953,000.00  3,400.00    7.12
1625010302达诚成长先锋混合C6,953,000.00  3,400.00    7.12
1626005544银华瑞和灵活配置混合6,914,145.00  3,381.00    9.42
1627002133广发鑫益混合6,748,500.00  3,300.00    4.00
1628001570南方利安灵活配置混合A6,748,500.00  3,300.00    1.01
1629001580南方利安灵活配置混合C6,748,500.00  3,300.00    1.01
1630005326景顺长城泰恒回报混合C6,748,500.00  3,300.00    1.15
1631005325景顺长城泰恒回报混合A6,748,500.00  3,300.00    1.15
1632005473富国价值驱动灵活配置混合C6,748,500.00  3,300.00    6.36
1633005472富国价值驱动灵活配置混合A6,748,500.00  3,300.00    6.36
1634000844南方绝对收益混合6,748,500.00  3,300.00    4.71
1635001272兴业聚利灵活配置混合6,748,500.00  3,300.00    9.31
1636004495博时量化平衡混合6,748,500.00  3,300.00    0.83
1637007047长城核心优势混合6,748,500.00  3,300.00    3.92
1638515110易方达中证国企一带一路ETF6,748,500.00  3,300.00    1.33
1639512390平安MSCI中国A股低波动ETF6,748,500.00  3,300.00    2.26
1640008263东方红品质优选定开混合6,748,500.00  3,300.00    0.90
1641162208泰达宏利首选企业股票6,748,500.00  3,300.00    1.00
1642159965中融央视财经50ETF6,715,780.00  3,284.00    6.49
1643005258景顺长城量化平衡混合6,691,240.00  3,272.00    3.93
1644010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合6,658,520.00  3,256.00    0.12
1645006895兴业养老2035混合(FOF)C6,544,000.00  3,200.00    1.93
1646006894兴业养老2035混合(FOF)A6,544,000.00  3,200.00    1.93
1647007894平安估值精选混合C6,544,000.00  3,200.00    6.48
1648007893平安估值精选混合A6,544,000.00  3,200.00    6.48
1649519976长信可转债C6,544,000.00  3,200.00    0.53
1650519977长信可转债A6,544,000.00  3,200.00    0.53
1651002513金鹰元安混合C6,544,000.00  3,200.00    1.06
1652002723江信祺福债券A6,544,000.00  3,200.00    1.26
1653002724江信祺福债券C6,544,000.00  3,200.00    1.26
1654000110金鹰元安混合A6,544,000.00  3,200.00    1.06
1655515770上投摩根MSCI中国A股ETF6,437,660.00  3,148.00    5.47
1656001073华泰柏瑞量化绝对收益混合6,400,850.00  3,130.00    3.60
1657002649民生加银智造2025混合6,390,625.00  3,125.00    4.58
1658009899上银内需增长股票6,349,725.00  3,105.00    9.63
1659002573建信汇利灵活配置混合6,343,590.00  3,102.00    9.37
1660000056建信消费升级混合6,339,500.00  3,100.00    9.34
1661003883易方达瑞弘混合C6,339,500.00  3,100.00    1.36
1662003882易方达瑞弘混合A6,339,500.00  3,100.00    1.36
1663010060华泰柏瑞景利混合A6,339,500.00  3,100.00    0.78
1664010061华泰柏瑞景利混合C6,339,500.00  3,100.00    0.78
1665008185诺安研究优选混合6,339,500.00  3,100.00    2.95
1666519949长信利信混合A6,335,410.00  3,098.00    2.83
1667007294长信利信混合E6,335,410.00  3,098.00    2.83
1668007293长信利信混合C6,335,410.00  3,098.00    2.83
1669090009大成行业轮动混合6,200,440.00  3,032.00    4.34
1670160806长盛同庆(LOF)6,141,135.00  3,003.00    4.80
1671164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,135,000.00  3,000.00    0.88
1672007217浙商智能行业优选混合C6,135,000.00  3,000.00    0.43
1673007177浙商智能行业优选混合A6,135,000.00  3,000.00    0.43
1674007339易方达沪深300ETF联接C6,135,000.00  3,000.00    0.08
1675007811淳厚信泽混合A6,135,000.00  3,000.00    1.12
1676007812淳厚信泽混合C6,135,000.00  3,000.00    1.12
1677009414中银大健康股票A6,135,000.00  3,000.00    1.88
1678110020易方达沪深300ETF联接A6,135,000.00  3,000.00    0.08
1679010069工银双盈债券C6,135,000.00  3,000.00    1.10
1680010068工银双盈债券A6,135,000.00  3,000.00    1.10
1681009536汇添富稳健增益一年持有混合6,135,000.00  3,000.00    0.73
1682009954北信瑞丰优选成长股票6,135,000.00  3,000.00    9.53
1683010177中加新兴消费混合C6,135,000.00  3,000.00    8.07
1684010176中加新兴消费混合A6,135,000.00  3,000.00    8.07
1685010321中银大健康股票C6,135,000.00  3,000.00    1.88
1686519621银河君荣混合I6,135,000.00  3,000.00    8.19
1687519619银河君荣混合A6,135,000.00  3,000.00    8.19
1688519620银河君荣混合C6,135,000.00  3,000.00    8.19
1689004442中欧康裕混合A6,135,000.00  3,000.00    0.28
1690004455中欧康裕混合C6,135,000.00  3,000.00    0.28
1691004076国联安锐意成长混合6,135,000.00  3,000.00    8.54
1692003476南方安颐混合6,135,000.00  3,000.00    1.03
1693004279国寿安保稳荣混合A6,135,000.00  3,000.00    0.75
1694004280国寿安保稳荣混合C6,135,000.00  3,000.00    0.75
1695004951申万菱信价值优利混合6,135,000.00  3,000.00    6.31
1696006109富荣价值精选混合A6,135,000.00  3,000.00    6.83
1697006110富荣价值精选混合C6,135,000.00  3,000.00    6.83
1698006302银华行业轮动混合6,135,000.00  3,000.00    2.78
1699002120广发安悦回报混合6,135,000.00  3,000.00    0.49
1700001823光大保德信鼎鑫混合C6,135,000.00  3,000.00    1.35
1701001741广发百发大数据精选混合A6,135,000.00  3,000.00    4.61
1702001742广发百发大数据精选混合E6,135,000.00  3,000.00    4.61
1703000684长盛养老健康混合6,135,000.00  3,000.00    3.92
1704001004新华稳健回报混合发起式6,135,000.00  3,000.00    7.33
1705001464光大保德信鼎鑫混合A6,135,000.00  3,000.00    1.35
1706001037国投瑞银锐意改革混合6,135,000.00  3,000.00    2.40
1707002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,135,000.00  3,000.00    0.09
1708002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6,135,000.00  3,000.00    0.09
1709512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF6,108,415.00  2,987.00    6.01
1710510020超大ETF5,932,545.00  2,901.00    5.17
1711519222海富通欣益混合A5,930,500.00  2,900.00    2.03
1712519221海富通欣益混合C5,930,500.00  2,900.00    2.03
1713008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合5,930,500.00  2,900.00    0.85
1714008709银河龙头股票5,930,500.00  2,900.00    5.45
1715003890汇安丰泽混合C5,930,500.00  2,900.00    5.04
1716003889汇安丰泽混合A5,930,500.00  2,900.00    5.04
1717001463光大保德信一带一路混合5,930,500.00  2,900.00    3.66
1718002455民生加银鑫喜混合5,726,000.00  2,800.00    0.62
1719005600汇安量化优选混合C5,726,000.00  2,800.00    8.16
1720005599汇安量化优选混合A5,726,000.00  2,800.00    8.16
1721005877易方达鑫转增利混合C5,726,000.00  2,800.00    0.56
1722005876易方达鑫转增利混合A5,726,000.00  2,800.00    0.56
1723005226山证改革精选混合5,726,000.00  2,800.00    9.73
1724005059南方安福混合A5,726,000.00  2,800.00    1.00
1725004341农银尖端科技混合5,726,000.00  2,800.00    4.42
1726001939光大保德信睿鑫混合A5,726,000.00  2,800.00    1.39
1727002075光大保德信睿鑫混合C5,726,000.00  2,800.00    1.39
1728163816中银转债增强债券A5,726,000.00  2,800.00    1.60
1729163817中银转债增强债券B5,726,000.00  2,800.00    1.60
1730163822中银主题策略混合5,726,000.00  2,800.00    0.53
1731007569南方安福混合C5,726,000.00  2,800.00    1.00
1732257050国联安主题驱动混合5,726,000.00  2,800.00    2.93
1733200016长城稳健成长混合5,726,000.00  2,800.00    6.20
1734580005东吴进取策略混合5,726,000.00  2,800.00    5.69
1735010215中欧达益稳健一年混合A5,726,000.00  2,800.00    0.67
1736010216中欧达益稳健一年混合C5,726,000.00  2,800.00    0.67
1737008374华泰柏瑞景气回报混合C5,695,325.00  2,785.00    1.97
1738008373华泰柏瑞景气回报混合A5,695,325.00  2,785.00    1.97
1739007308华宝消费升级混合5,586,940.00  2,732.00    9.22
1740005850财通量化价值优选混合5,572,625.00  2,725.00    2.61
1741001566南方利达灵活配置混合A5,521,500.00  2,700.00    1.03
1742001567南方利达灵活配置混合C5,521,500.00  2,700.00    1.03
1743002196金鹰技术领先混合C5,521,500.00  2,700.00    1.89
1744003603景顺长城泰安回报混合A5,521,500.00  2,700.00    1.29
1745003604景顺长城泰安回报混合C5,521,500.00  2,700.00    1.29
1746004129国联安鑫汇混合A5,521,500.00  2,700.00    2.05
1747004130国联安鑫汇混合C5,521,500.00  2,700.00    2.05
1748000994建信睿盈灵活配置混合A5,521,500.00  2,700.00    8.83
1749000995建信睿盈灵活配置混合C5,521,500.00  2,700.00    8.83
1750000870嘉实新收益混合5,521,500.00  2,700.00    1.18
1751009829长城优选增强六个月混合A5,521,500.00  2,700.00    1.13
1752009830长城优选增强六个月混合C5,521,500.00  2,700.00    1.13
1753210011金鹰灵活配置混合C5,521,500.00  2,700.00    1.34
1754210010金鹰灵活配置混合A5,521,500.00  2,700.00    1.34
1755210007金鹰技术领先混合A5,521,500.00  2,700.00    1.89
1756009194泰达宏利中证绩优指数基金A5,499,005.00  2,689.00    6.91
1757009195泰达宏利中证绩优指数基金C5,499,005.00  2,689.00    6.91
1758004986鹏华策略回报混合5,447,880.00  2,664.00    1.58
1759003958安信量化沪深300增强C5,368,125.00  2,625.00    2.25
1760003957安信量化沪深300增强A5,368,125.00  2,625.00    2.25
1761006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C5,333,360.00  2,608.00    0.21
1762460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A5,333,360.00  2,608.00    0.21
1763378010上投摩根成长先锋混合5,317,000.00  2,600.00    0.30
1764210006金鹰元禧混合A5,317,000.00  2,600.00    1.24
1765512360平安MSCI中国A股国际ETF5,317,000.00  2,600.00    5.82
1766540009汇丰晋信消费红利股票5,317,000.00  2,600.00    2.90
1767660006农银汇理大盘蓝筹混合5,317,000.00  2,600.00    3.56
1768005635博时量化多策略股票A5,317,000.00  2,600.00    2.60
1769005636博时量化多策略股票C5,317,000.00  2,600.00    2.60
1770002425金鹰元禧混合C5,317,000.00  2,600.00    1.24
1771002561东吴安鑫量化混合5,317,000.00  2,600.00    1.01
1772001695泓德泓业混合5,317,000.00  2,600.00    4.43
1773007484信达澳银核心科技混合5,272,010.00  2,578.00    0.15
1774007826博道志远混合C5,112,500.00  2,500.00    2.70
1775007825博道志远混合A5,112,500.00  2,500.00    2.70
1776515810易方达中证800ETF5,112,500.00  2,500.00    4.58
1777519056海富通内需热点混合5,112,500.00  2,500.00    1.22
1778009546博时鑫荣稳健混合C5,112,500.00  2,500.00    1.35
1779009545博时鑫荣稳健混合A5,112,500.00  2,500.00    1.35
1780006467浦银安盛双债增强债券C5,112,500.00  2,500.00    0.13
1781006466浦银安盛双债增强债券A5,112,500.00  2,500.00    0.13
1782005910广发龙头优选混合5,112,500.00  2,500.00    7.32
1783001524华泰柏瑞精选回报混合5,112,500.00  2,500.00    0.74
1784003118光大保德信吉鑫混合C5,112,500.00  2,500.00    0.66
1785003117光大保德信吉鑫混合A5,112,500.00  2,500.00    0.66
1786000867华宝品质生活股票5,112,500.00  2,500.00    5.33
1787008385银华汇益一年持有期混合C5,106,365.00  2,497.00    1.28
1788008384银华汇益一年持有期混合A5,106,365.00  2,497.00    1.28
1789004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5,077,735.00  2,483.00    1.08
1790004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5,077,735.00  2,483.00    1.08
1791007671建信中证红利潜力指数A5,004,115.00  2,447.00    9.74
1792007672建信中证红利潜力指数C5,004,115.00  2,447.00    9.74
1793009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C4,920,270.00  2,406.00    3.52
1794001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A4,920,270.00  2,406.00    3.52
1795001789国泰量化收益灵活配置混合4,908,000.00  2,400.00    9.43
1796005674诺德消费升级混合4,908,000.00  2,400.00    3.33
1797001164中欧琪和灵活配置混合A4,908,000.00  2,400.00    0.14
1798001165中欧琪和灵活配置混合C4,908,000.00  2,400.00    0.14
1799010368中融景瑞一年持有混合C4,908,000.00  2,400.00    1.86
1800010367中融景瑞一年持有混合A4,908,000.00  2,400.00    1.86
1801010665博时高端装备混合A4,908,000.00  2,400.00    6.13
1802010666博时高端装备混合C4,908,000.00  2,400.00    6.13
1803009717博时恒盛持有期混合C4,908,000.00  2,400.00    1.20
1804009716博时恒盛持有期混合A4,908,000.00  2,400.00    1.20
1805519624银河君耀混合C4,908,000.00  2,400.00    1.37
1806519623银河君耀混合A4,908,000.00  2,400.00    1.37
1807690009民生加银红利回报混合4,908,000.00  2,400.00    4.36
1808006785东方量化多策略混合4,908,000.00  2,400.00    3.55
1809009751汇安价值蓝筹混合C4,703,500.00  2,300.00    7.65
1810009750汇安价值蓝筹混合A4,703,500.00  2,300.00    7.65
1811010487中银顺盈回报一年持有期混合4,703,500.00  2,300.00    4.09
1812008630大成景瑞稳健配置混合C4,703,500.00  2,300.00    2.07
1813008629大成景瑞稳健配置混合A4,703,500.00  2,300.00    2.07
1814001136易方达裕如混合4,703,500.00  2,300.00    0.17
1815005270太平改革红利精选混合4,703,500.00  2,300.00    2.39
1816005029中银产业精选混合4,703,500.00  2,300.00    9.80
1817004757国寿安保稳吉混合C4,703,500.00  2,300.00    1.51
1818004756国寿安保稳吉混合A4,703,500.00  2,300.00    1.51
1819006052鹏扬核心价值混合C4,703,500.00  2,300.00    1.23
1820006051鹏扬核心价值混合A4,703,500.00  2,300.00    1.23
1821005834工银红利优享混合C4,703,500.00  2,300.00    5.78
1822005833工银红利优享混合A4,703,500.00  2,300.00    5.78
1823000279华商红利优选混合4,703,500.00  2,300.00    2.07
1824002844金鹰多元策略混合4,703,500.00  2,300.00    7.80
1825002220南方瑞利混合4,703,500.00  2,300.00    0.66
1826004481华宝第三产业混合4,674,870.00  2,286.00    6.87
1827000976长城新兴产业混合4,580,800.00  2,240.00    4.06
1828002837华夏网购精选混合A4,499,000.00  2,200.00    6.86
1829002413中银瑞利混合A4,499,000.00  2,200.00    0.58
1830002414中银瑞利混合C4,499,000.00  2,200.00    0.58
1831002443前海开源沪港深龙头精选混合4,499,000.00  2,200.00    7.58
1832001498建信鑫荣回报灵活配置混合4,499,000.00  2,200.00    3.46
1833001400安信鑫安得利混合C4,499,000.00  2,200.00    2.56
1834001399安信鑫安得利混合A4,499,000.00  2,200.00    2.56
1835004405国寿安保稳寿混合A4,499,000.00  2,200.00    0.69
1836004406国寿安保稳寿混合C4,499,000.00  2,200.00    0.69
1837004769申万菱信价值优先混合4,499,000.00  2,200.00    2.17
1838007939华夏网购精选混合C4,499,000.00  2,200.00    6.86
1839206012鹏华价值精选股票4,499,000.00  2,200.00    1.57
1840450005国富强化收益债券A4,499,000.00  2,200.00    0.72
1841450006国富强化收益债券C4,499,000.00  2,200.00    0.72
1842690202民生增强收益债券C4,499,000.00  2,200.00    0.56
1843690002民生增强收益债券A4,499,000.00  2,200.00    0.56
1844560002益民红利成长混合4,499,000.00  2,200.00    1.20
1845519642银河智造混合4,499,000.00  2,200.00    2.11
1846519015海富通精选贰号混合4,499,000.00  2,200.00    1.13
1847001806易方达瑞智混合I4,370,165.00  2,137.00    0.40
1848001807易方达瑞智混合E4,370,165.00  2,137.00    0.40
1849161811银华沪深300指数分级4,335,400.00  2,120.00    4.06
1850001476中银智能制造股票4,333,355.00  2,119.00    0.24
1851002619中银裕利混合C4,300,635.00  2,103.00    0.70
1852002618中银裕利混合A4,300,635.00  2,103.00    0.70
1853001817易方达瑞兴混合I4,298,590.00  2,102.00    0.40
1854001818易方达瑞兴混合E4,298,590.00  2,102.00    0.40
1855001836易方达瑞祥混合E4,294,500.00  2,100.00    0.37
1856001835易方达瑞祥混合I4,294,500.00  2,100.00    0.37
1857001780诺安改革趋势混合4,294,500.00  2,100.00    5.86
1858001626国泰央企改革股票4,294,500.00  2,100.00    6.81
1859001746易方达瑞富混合E4,294,500.00  2,100.00    0.41
1860001745易方达瑞富混合I4,294,500.00  2,100.00    0.41
1861001940农银汇理现代农业加混合4,294,500.00  2,100.00    3.26
1862001285易方达新鑫混合I4,294,500.00  2,100.00    0.38
1863001286易方达新鑫混合E4,294,500.00  2,100.00    0.38
1864001249易方达新利混合4,294,500.00  2,100.00    0.38
1865001342易方达新享混合A4,294,500.00  2,100.00    0.41
1866001343易方达新享混合C4,294,500.00  2,100.00    0.41
1867001433易方达瑞景混合4,294,500.00  2,100.00    0.41
1868002732长盛沪港深混合4,294,500.00  2,100.00    5.44
1869002503中银腾利混合C4,294,500.00  2,100.00    0.45
1870002502中银腾利混合A4,294,500.00  2,100.00    0.45
1871519025海富通领先成长混合4,294,500.00  2,100.00    4.20
1872009440光大保德信裕鑫混合A4,294,500.00  2,100.00    1.21
1873009441光大保德信裕鑫混合C4,294,500.00  2,100.00    1.21
1874009266鹏扬景合六个月混合4,294,500.00  2,100.00    0.71
1875009261民生加银聚利6个月持有期混合C4,294,500.00  2,100.00    1.13
1876009260民生加银聚利6个月持有期混合A4,294,500.00  2,100.00    1.13
1877008947华夏鼎源债券A4,294,500.00  2,100.00    5.84
1878008948华夏鼎源债券C4,294,500.00  2,100.00    5.84
1879007056银华积极精选混合4,184,070.00  2,046.00    6.56
1880002156长盛盛世混合A4,102,270.00  2,006.00    1.45
1881002157长盛盛世混合C4,102,270.00  2,006.00    1.45
1882002434中银宏利混合A4,090,000.00  2,000.00    1.20
1883002435中银宏利混合C4,090,000.00  2,000.00    1.20
1884002289华商改革创新股票4,090,000.00  2,000.00    2.91
1885004734中欧瑾灵灵活配置混合A4,090,000.00  2,000.00    7.27
1886004735中欧瑾灵灵活配置混合C4,090,000.00  2,000.00    7.27
1887005387银河睿达混合C4,090,000.00  2,000.00    0.56
1888005386银河睿达混合A4,090,000.00  2,000.00    0.56
1889005178华夏睿磐泰利混合C4,090,000.00  2,000.00    0.18
1890005177华夏睿磐泰利混合A4,090,000.00  2,000.00    0.18
1891005246国泰可转债债券4,090,000.00  2,000.00    0.88
1892005317万家瑞舜灵活配置混合A4,090,000.00  2,000.00    0.57
1893005318万家瑞舜灵活配置混合C4,090,000.00  2,000.00    0.57
1894000196工银成长收益混合B4,090,000.00  2,000.00    1.48
1895000195工银成长收益混合A4,090,000.00  2,000.00    1.48
1896001505南方利众混合C4,090,000.00  2,000.00    1.04
1897001335南方利众混合A4,090,000.00  2,000.00    1.04
1898001047光大保德信国企改革股票4,090,000.00  2,000.00    1.34
1899001088华宝国策导向混合4,090,000.00  2,000.00    1.44
1900004447南方荣年混合C4,090,000.00  2,000.00    1.22
1901004446南方荣年混合A4,090,000.00  2,000.00    1.22
1902005706兴业龙腾双益平衡混合4,090,000.00  2,000.00    2.06
1903007254广发均衡价值混合4,090,000.00  2,000.00    7.99
1904009312前海联合价值优选混合A4,090,000.00  2,000.00    0.35
1905009313前海联合价值优选混合C4,090,000.00  2,000.00    0.35
1906009026中银高质量发展机遇混合4,090,000.00  2,000.00    4.16
1907009622中欧心益稳健6个月混合C4,090,000.00  2,000.00    0.25
1908009621中欧心益稳健6个月混合A4,090,000.00  2,000.00    0.25
1909010293华商量化优质精选混合4,090,000.00  2,000.00    1.83
1910009853中加优势企业混合A4,090,000.00  2,000.00    3.11
1911009854中加优势企业混合C4,090,000.00  2,000.00    3.11
1912009766安信平稳双利3个月持有混合A4,090,000.00  2,000.00    2.85
1913009767安信平稳双利3个月持有混合C4,090,000.00  2,000.00    2.85
1914009956广发恒誉混合A4,090,000.00  2,000.00    0.91
1915009957广发恒誉混合C4,090,000.00  2,000.00    0.91
1916010006南方誉鼎一年持有期混合A4,090,000.00  2,000.00    1.01
1917010007南方誉鼎一年持有期混合C4,090,000.00  2,000.00    1.01
1918160812长盛同益成长回报(LOF)4,090,000.00  2,000.00    2.72
1919400029东方双债添利债券C4,090,000.00  2,000.00    0.23
1920400027东方双债添利债券A4,090,000.00  2,000.00    0.23
1921515930永赢沪深300ETF4,024,560.00  1,968.00    5.51
1922002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,006,155.00  1,959.00    3.24
1923004730建信量化事件驱动股票3,916,175.00  1,915.00    7.48
1924002339海富通安颐收益混合C3,914,130.00  1,914.00    0.62
1925519050海富通安颐收益混合A3,914,130.00  1,914.00    0.62
1926510680万家上证50ETF3,914,130.00  1,914.00    16.13
1927002602易方达丰惠混合3,905,950.00  1,910.00    0.39
1928002595博时工业4.0主题股票3,885,500.00  1,900.00    6.26
1929002495前海开源量化优选混合A3,885,500.00  1,900.00    6.86
1930002496前海开源量化优选混合C3,885,500.00  1,900.00    6.86
1931002461中银珍利混合A3,885,500.00  1,900.00    0.61
1932002462中银珍利混合C3,885,500.00  1,900.00    0.61
1933004731万家瑞尧灵活配置混合A3,885,500.00  1,900.00    0.72
1934004573新华鑫泰灵活配置混合3,885,500.00  1,900.00    5.27
1935004732万家瑞尧灵活配置混合C3,885,500.00  1,900.00    0.72
1936001829北信瑞丰中国智造主题混合3,885,500.00  1,900.00    9.04
1937009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A3,885,500.00  1,900.00    1.21
1938009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C3,885,500.00  1,900.00    1.21
1939009102鹏扬红利优选混合A3,885,500.00  1,900.00    2.58
1940009103鹏扬红利优选混合C3,885,500.00  1,900.00    2.58
1941161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)3,885,500.00  1,900.00    0.63
1942519676银河强化债券3,885,500.00  1,900.00    1.37
1943512750嘉实基本面50ETF3,744,395.00  1,831.00    2.83
1944519991长信双利优选混合A3,728,035.00  1,823.00    2.98
1945006396长信双利优选混合E3,728,035.00  1,823.00    2.98
1946008408恒生前海沪深港通龙头指数C3,683,045.00  1,801.00    9.91
1947008407恒生前海沪深港通龙头指数A3,683,045.00  1,801.00    9.91
1948009016泓德睿享一年持有期混合C3,681,000.00  1,800.00    1.16
1949009015泓德睿享一年持有期混合A3,681,000.00  1,800.00    1.16
1950010131海富通惠增一年定开混合C3,681,000.00  1,800.00    1.93
1951010130海富通惠增一年定开混合A3,681,000.00  1,800.00    1.93
1952020023国泰事件驱动混合3,681,000.00  1,800.00    1.58
1953008092中信保诚红利精选混合C3,681,000.00  1,800.00    5.17
1954008091中信保诚红利精选混合A3,681,000.00  1,800.00    5.17
1955166105信达澳银鑫安债券(LOF)3,681,000.00  1,800.00    0.24
1956006291南方养老2035混合(FOF)C3,681,000.00  1,800.00    0.38
1957006290南方养老2035混合(FOF)A3,681,000.00  1,800.00    0.38
1958001897九泰久盛量化先锋混合A3,681,000.00  1,800.00    2.92
1959001635万家瑞益混合A3,681,000.00  1,800.00    0.61
1960001636万家瑞益混合C3,681,000.00  1,800.00    0.61
1961002628招商安博混合A3,681,000.00  1,800.00    2.34
1962002629招商安博混合C3,681,000.00  1,800.00    2.34
1963004510九泰久盛量化先锋混合C3,681,000.00  1,800.00    2.92
1964004048华夏新锦汇混合A3,681,000.00  1,800.00    6.47
1965004049华夏新锦汇混合C3,681,000.00  1,800.00    6.47
1966001115广发聚安混合A3,681,000.00  1,800.00    0.92
1967001116广发聚安混合C3,681,000.00  1,800.00    0.92
1968001503南方利鑫混合C3,681,000.00  1,800.00    0.66
1969001334南方利鑫混合A3,681,000.00  1,800.00    0.66
1970006257信达澳银先进智造股票3,666,685.00  1,793.00    0.15
1971160645鹏华精选回报三年定开混合3,591,020.00  1,756.00    2.35
1972009967博时荣泰混合3,480,590.00  1,702.00    2.93
1973009690易方达瑞锦混合发起式C3,476,500.00  1,700.00    0.32
1974009689易方达瑞锦混合发起式A3,476,500.00  1,700.00    0.32
1975160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)3,476,500.00  1,700.00    0.18
1976502020国金上证50指数增强(LOF)3,476,500.00  1,700.00    10.89
1977501067招商富时A-H50指数(LOF)A3,476,500.00  1,700.00    13.95
1978501068招商富时A-H50指数(LOF)C3,476,500.00  1,700.00    13.95
1979515570山西证券中证红利潜力ETF3,476,500.00  1,700.00    7.15
1980515130博时沪深300ETF3,476,500.00  1,700.00    5.96
1981007048平安安心灵活配置混合C3,476,500.00  1,700.00    8.11
1982006207泰康裕泰债券A3,476,500.00  1,700.00    0.89
1983006208泰康裕泰债券C3,476,500.00  1,700.00    0.89
1984005866浦银安盛量化多策略混合C3,476,500.00  1,700.00    1.26
1985005865浦银安盛量化多策略混合A3,476,500.00  1,700.00    1.26
1986002057中银新机遇混合A3,476,500.00  1,700.00    0.58
1987002058中银新机遇混合C3,476,500.00  1,700.00    0.58
1988005075富国研究量化精选混合3,476,500.00  1,700.00    1.09
1989004946添富盈润混合A3,476,500.00  1,700.00    0.79
1990004947添富盈润混合C3,476,500.00  1,700.00    0.79
1991002281建信裕利灵活配置混合3,476,500.00  1,700.00    3.02
1992002304平安安心灵活配置混合A3,476,500.00  1,700.00    8.11
1993001733泰达宏利量化股票3,423,330.00  1,674.00    6.17
1994610007信达澳银消费优选混合3,384,475.00  1,655.00    9.17
1995673073西部利得新动力混合C3,272,000.00  1,600.00    0.96
1996673071西部利得新动力混合A3,272,000.00  1,600.00    0.96
1997673090西部利得个股精选股票3,272,000.00  1,600.00    4.18
1998675011西部利得稳健双利债券A3,272,000.00  1,600.00    0.64
1999675013西部利得稳健双利债券C3,272,000.00  1,600.00    0.64
2000519177浦银安盛盛世精选混合C3,272,000.00  1,600.00    1.17
2001519127浦银安盛盛世精选混合A3,272,000.00  1,600.00    1.17
2002008666国泰鑫利一年持有期混合A3,272,000.00  1,600.00    0.98
2003008667国泰鑫利一年持有期混合C3,272,000.00  1,600.00    0.98
2004009531九泰锐和18个月定开混合3,272,000.00  1,600.00    5.25
2005010206国寿安保裕安混合C3,272,000.00  1,600.00    1.19
2006010205国寿安保裕安混合A3,272,000.00  1,600.00    1.19
2007165531信诚策略混合(LOF)3,272,000.00  1,600.00    4.17
2008006976鹏华核心优势混合3,272,000.00  1,600.00    1.18
2009007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)3,272,000.00  1,600.00    0.67
2010006676宝盈品牌消费股票C3,272,000.00  1,600.00    9.37
2011006675宝盈品牌消费股票A3,272,000.00  1,600.00    9.37
2012121001国投瑞银融华债券3,272,000.00  1,600.00    2.52
2013002512长城久润混合3,272,000.00  1,600.00    8.62
2014002714鹏华金城灵活配置混合3,272,000.00  1,600.00    0.44
2015002409华夏新活力混合A3,272,000.00  1,600.00    6.14
2016002410华夏新活力混合C3,272,000.00  1,600.00    6.14
2017001520国投瑞银研究精选股票3,272,000.00  1,600.00    6.08
2018005826华夏潜龙精选股票3,272,000.00  1,600.00    6.30
2019006201景顺长城量化先锋混合3,272,000.00  1,600.00    3.15
2020000326南方中小盘成长股票3,272,000.00  1,600.00    0.97
2021003966中银润利混合A3,272,000.00  1,600.00    1.04
2022003967中银润利混合C3,272,000.00  1,600.00    1.04
2023003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式3,272,000.00  1,600.00    5.10
2024001428工银灵活配置混合B3,220,875.00  1,575.00    1.33
2025487016工银灵活配置混合A3,220,875.00  1,575.00    1.33
2026004393安信合作创新混合3,175,885.00  1,553.00    5.25
2027009285泰康招泰尊享一年持有期混合A3,071,590.00  1,502.00    0.86
2028009286泰康招泰尊享一年持有期混合C3,071,590.00  1,502.00    0.86
2029501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A3,067,500.00  1,500.00    0.24
2030010335华宝竞争优势混合3,067,500.00  1,500.00    0.88
2031009527浙商汇金新兴消费混合3,067,500.00  1,500.00    8.59
2032009619博时女性消费主题混合A3,067,500.00  1,500.00    4.37
2033009620博时女性消费主题混合C3,067,500.00  1,500.00    4.37
2034009653大成丰享回报混合A3,067,500.00  1,500.00    2.69
2035009654大成丰享回报混合C3,067,500.00  1,500.00    2.69
2036690004民生加银稳健成长混合3,067,500.00  1,500.00    2.25
2037007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C3,067,500.00  1,500.00    0.24
2038003580泰康沪港深价值优选混合3,067,500.00  1,500.00    1.64
2039003848中银广利混合A3,067,500.00  1,500.00    0.56
2040003849中银广利混合C3,067,500.00  1,500.00    0.56
2041001531招商安益混合3,067,500.00  1,500.00    4.91
2042001228国联安鑫享灵活配置混合A3,067,500.00  1,500.00    0.95
2043002056中银新财富混合C3,067,500.00  1,500.00    0.53
2044002054中银新财富混合A3,067,500.00  1,500.00    0.53
2045002186国联安鑫享灵活配置混合C3,067,500.00  1,500.00    0.95
2046002378建信弘利灵活配置混合3,067,500.00  1,500.00    2.85
2047002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3,067,500.00  1,500.00    1.72
2048002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3,067,500.00  1,500.00    1.72
2049000029富国宏观策略灵活配置混合3,067,500.00  1,500.00    0.48
2050740101长安沪深300非周期行业指数3,059,320.00  1,496.00    8.30
2051010444南方誉尚一年持有期混合A2,863,000.00  1,400.00    0.62
2052010445南方誉尚一年持有期混合C2,863,000.00  1,400.00    0.62
2053009955广发鑫裕混合C2,863,000.00  1,400.00    0.77
2054008337宝盈祥裕增强回报混合C2,863,000.00  1,400.00    2.90
2055008336宝盈祥裕增强回报混合A2,863,000.00  1,400.00    2.90
2056009500国寿安保高股息混合A2,863,000.00  1,400.00    2.81
2057009501国寿安保高股息混合C2,863,000.00  1,400.00    2.81
2058240017华宝新兴产业混合2,863,000.00  1,400.00    0.85
2059007113永赢高端制造混合A2,863,000.00  1,400.00    1.11
2060007114永赢高端制造混合C2,863,000.00  1,400.00    1.11
2061000649长城久鑫灵活配置混合2,863,000.00  1,400.00    5.23
2062002134广发鑫裕混合A2,863,000.00  1,400.00    0.77
2063002159东吴国企改革混合2,863,000.00  1,400.00    9.09
2064002639天弘价值精选混合2,863,000.00  1,400.00    1.24
2065002261中银宝利混合A2,863,000.00  1,400.00    0.98
2066002262中银宝利混合C2,863,000.00  1,400.00    0.98
2067003119博时鑫源混合A2,863,000.00  1,400.00    0.56
2068003120博时鑫源混合C2,863,000.00  1,400.00    0.56
2069003182华富弘鑫灵活配置混合A2,863,000.00  1,400.00    0.79
2070003183华富弘鑫灵活配置混合C2,863,000.00  1,400.00    0.79
2071002547民生加银养老服务混合2,863,000.00  1,400.00    4.87
2072004948鑫元鑫趋势混合C2,863,000.00  1,400.00    8.61
2073004944鑫元鑫趋势混合A2,863,000.00  1,400.00    8.61
2074004793富荣富乾债券C2,863,000.00  1,400.00    2.02
2075004792富荣富乾债券A2,863,000.00  1,400.00    2.02
2076004572万家家瑞债券C2,863,000.00  1,400.00    0.69
2077004571万家家瑞债券A2,863,000.00  1,400.00    0.69
2078290004泰信优质生活混合2,850,730.00  1,394.00    1.01
2079510120海富通上证非周期ETF2,811,875.00  1,375.00    17.52
2080005041人保精选混合A2,779,155.00  1,359.00    1.93
2081005042人保精选混合C2,779,155.00  1,359.00    1.93
2082005083诺德量化蓝筹混合C2,658,500.00  1,300.00    2.65
2083005082诺德量化蓝筹混合A2,658,500.00  1,300.00    2.65
2084005459银河嘉谊混合A2,658,500.00  1,300.00    0.73
2085005460银河嘉谊混合C2,658,500.00  1,300.00    0.73
2086005489中金衡优混合A2,658,500.00  1,300.00    3.78
2087001523博时新策略混合C2,658,500.00  1,300.00    0.35
2088001522博时新策略混合A2,658,500.00  1,300.00    0.35
2089001482上投摩根新兴服务股票2,658,500.00  1,300.00    5.99
2090001359国联安添鑫灵活配置混合A2,658,500.00  1,300.00    7.82
2091003038广发集瑞债券C2,658,500.00  1,300.00    0.57
2092003037广发集瑞债券A2,658,500.00  1,300.00    0.57
2093002729华富益鑫灵活配置混合C2,658,500.00  1,300.00    0.78
2094002728华富益鑫灵活配置混合A2,658,500.00  1,300.00    0.78
2095003132德邦新回报灵活配置混合2,658,500.00  1,300.00    4.67
2096001654国联安添鑫灵活配置混合C2,658,500.00  1,300.00    7.82
2097001588天弘中证800指数A2,658,500.00  1,300.00    4.63
2098001589天弘中证800指数C2,658,500.00  1,300.00    4.63
2099006336泓德量化精选混合2,658,500.00  1,300.00    0.88
2100005490中金衡优混合C2,658,500.00  1,300.00    3.78
2101168401红土精选混合2,658,500.00  1,300.00    2.92
2102009384大摩MSCI中国A股增强2,658,500.00  1,300.00    5.76
2103009358兴业稳健双利一年持有期债券A2,658,500.00  1,300.00    1.49
2104009359兴业稳健双利一年持有期债券C2,658,500.00  1,300.00    1.49
2105009842东方红明鉴优选定开混合2,658,500.00  1,300.00    0.72
2106010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C2,658,500.00  1,300.00    1.91
2107010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A2,658,500.00  1,300.00    1.91
2108080003长盛积极配置债券2,658,500.00  1,300.00    1.13
2109164508国富中证100指数增强(LOF)2,611,465.00  1,277.00    9.12
2110002955融通新趋势灵活配置混合2,564,430.00  1,254.00    2.31
2111167601国金沪深300指数增强2,537,845.00  1,241.00    6.49
2112290005泰信优势增长混合2,454,000.00  1,200.00    6.27
2113008723永赢鑫享混合2,454,000.00  1,200.00    0.78
2114006738工银添慧债券A2,454,000.00  1,200.00    0.72
2115006739工银添慧债券C2,454,000.00  1,200.00    0.72
2116006721平安核心优势混合C2,454,000.00  1,200.00    8.70
2117006720平安核心优势混合A2,454,000.00  1,200.00    8.70
2118003800华安新泰利灵活配置混合C2,454,000.00  1,200.00    0.40
2119003799华安新泰利灵活配置混合A2,454,000.00  1,200.00    0.40
2120004549富安达消费主题混合2,454,000.00  1,200.00    8.93
2121000433安信鑫发优选混合2,454,000.00  1,200.00    2.39
2122000928中融国企改革混合2,454,000.00  1,200.00    5.86
2123005956易方达鑫转添利混合C2,454,000.00  1,200.00    0.42
2124005955易方达鑫转添利混合A2,454,000.00  1,200.00    0.42
2125001363长城久惠混合2,454,000.00  1,200.00    4.69
2126001312华安新优选灵活配置混合A2,454,000.00  1,200.00    0.06
2127001489万家瑞丰混合C2,454,000.00  1,200.00    0.69
2128001488万家瑞丰混合A2,454,000.00  1,200.00    0.69
2129002144华安新优选灵活配置混合C2,454,000.00  1,200.00    0.06
2130002328银华泰利灵活配置混合C2,331,300.00  1,140.00    1.88
2131001231银华泰利灵活配置混合A2,331,300.00  1,140.00    1.88
2132159923大成中证100ETF2,259,725.00  1,105.00    10.20
2133006883华泰保兴健康消费混合C2,249,500.00  1,100.00    3.71
2134006882华泰保兴健康消费混合A2,249,500.00  1,100.00    3.71
2135006526鹏华优选回报混合2,249,500.00  1,100.00    1.81
2136007667华夏鼎泓债券C2,249,500.00  1,100.00    0.21
2137007666华夏鼎泓债券A2,249,500.00  1,100.00    0.21
2138960029建信双息红利债券H2,249,500.00  1,100.00    0.50
2139531017建信双息红利债券C2,249,500.00  1,100.00    0.50
2140530017建信双息红利债券A2,249,500.00  1,100.00    0.50
2141166007中欧互通精选混合A2,249,500.00  1,100.00    1.93
2142009245国寿安保稳丰6个月持有混合C2,249,500.00  1,100.00    0.94
2143009244国寿安保稳丰6个月持有混合A2,249,500.00  1,100.00    0.94
2144008841德邦大消费混合C2,249,500.00  1,100.00    2.11
2145008840德邦大消费混合A2,249,500.00  1,100.00    2.11
2146008537兴银研究精选股票A2,249,500.00  1,100.00    3.11
2147008538兴银研究精选股票C2,249,500.00  1,100.00    3.11
2148008417鹏扬景瑞三年混合C2,249,500.00  1,100.00    0.65
2149008416鹏扬景瑞三年混合A2,249,500.00  1,100.00    0.65
2150001376泓德泓富混合C2,249,500.00  1,100.00    0.84
2151001357泓德泓富混合A2,249,500.00  1,100.00    0.84
2152002125广发新兴成长混合2,249,500.00  1,100.00    4.07
2153001884中欧互通精选混合E2,249,500.00  1,100.00    1.93
2154003805华安新恒利灵活配置混合A2,249,500.00  1,100.00    0.57
2155003806华安新恒利灵活配置混合C2,249,500.00  1,100.00    0.57
2156003704光大保德信事件驱动混合2,249,500.00  1,100.00    1.01
2157004209大成智惠量化多策略混合2,249,500.00  1,100.00    2.55
2158004258国寿安保稳嘉混合A2,249,500.00  1,100.00    0.92
2159004259国寿安保稳嘉混合C2,249,500.00  1,100.00    0.92
2160002231华夏新趋势混合A2,249,500.00  1,100.00    0.32
2161002232华夏新趋势混合C2,249,500.00  1,100.00    0.32
2162002615中银颐利混合C2,249,500.00  1,100.00    1.32
2163002614中银颐利混合A2,249,500.00  1,100.00    1.32
2164000567广发聚祥灵活混合2,249,500.00  1,100.00    1.30
2165006133万家智造优势混合C2,249,500.00  1,100.00    0.37
2166006132万家智造优势混合A2,249,500.00  1,100.00    0.37
2167007389上投摩根研究驱动股票C2,237,230.00  1,094.00    2.89
2168007388上投摩根研究驱动股票A2,237,230.00  1,094.00    2.89
2169006759银河乐活优萃混合2,045,000.00  1,000.00    9.35
2170009017银华港股通精选股票发起式2,045,000.00  1,000.00    2.02
2171009156海富通富泽混合A2,045,000.00  1,000.00    0.68
2172009155海富通富盈混合C2,045,000.00  1,000.00    0.68
2173009154海富通富盈混合A2,045,000.00  1,000.00    0.68
2174009157海富通富泽混合C2,045,000.00  1,000.00    0.68
2175160323华夏磐泰混合(LOF)2,045,000.00  1,000.00    0.19
2176010282中信建投智享生活混合A2,045,000.00  1,000.00    0.94
2177010283中信建投智享生活混合C2,045,000.00  1,000.00    0.94
2178009525广发聚荣一年持有期混合A2,045,000.00  1,000.00    0.07
2179009526广发聚荣一年持有期混合C2,045,000.00  1,000.00    0.07
2180512320工银MSCI中国ETF2,045,000.00  1,000.00    5.74
2181006014易方达鑫转招利混合C2,045,000.00  1,000.00    0.25
2182006013易方达鑫转招利混合A2,045,000.00  1,000.00    0.25
2183006202交银核心资产混合2,045,000.00  1,000.00    3.30
2184005374中加紫金混合C2,045,000.00  1,000.00    1.50
2185005373中加紫金混合A2,045,000.00  1,000.00    1.50
2186005293诺德新旺混合2,045,000.00  1,000.00    5.06
2187005305长信合利混合A2,045,000.00  1,000.00    2.53
2188005306长信合利混合C2,045,000.00  1,000.00    2.53
2189005273华商可转债债券A2,045,000.00  1,000.00    0.18
2190005284华商可转债债券C2,045,000.00  1,000.00    0.18
2191004750广发鑫和混合A2,045,000.00  1,000.00    0.37
2192004751广发鑫和混合C2,045,000.00  1,000.00    0.37
2193001179德邦大健康灵活配置混合2,045,000.00  1,000.00    0.46
2194000597中海积极收益混合2,045,000.00  1,000.00    0.56
2195000407汇添富双利增强债券C2,045,000.00  1,000.00    1.07
2196000406汇添富双利增强债券A2,045,000.00  1,000.00    1.07
2197000932前海开源睿远稳健增利混合A2,045,000.00  1,000.00    2.41
2198000933前海开源睿远稳健增利混合C2,045,000.00  1,000.00    2.41
2199000788前海开源中国成长混合2,045,000.00  1,000.00    3.43
2200000058国联安安泰灵活配置混合2,045,000.00  1,000.00    0.39
2201004361上投摩根安通回报混合A2,045,000.00  1,000.00    3.46
2202004362上投摩根安通回报混合C2,045,000.00  1,000.00    3.46
2203004427交银增利增强债券A2,045,000.00  1,000.00    0.10
2204004428交银增利增强债券C2,045,000.00  1,000.00    0.10
2205002598平安消费精选混合A2,045,000.00  1,000.00    8.36
2206002599平安消费精选混合C2,045,000.00  1,000.00    8.36
2207003184中证财通可持续发展100指数C1,959,110.00  958.00    0.99
2208000042中证财通可持续发展100指数A1,959,110.00  958.00    0.99
2209515610中银中证800ETF1,846,635.00  903.00    4.93
2210519013海富通风格优势混合1,840,500.00  900.00    0.47
2211006768华安沪港深优选混合1,840,500.00  900.00    1.90
2212006644弘毅远方消费升级混合1,840,500.00  900.00    2.85
2213229002泰达宏利逆向策略混合1,840,500.00  900.00    1.05
2214253061国联安信心增长债券B1,840,500.00  900.00    3.66
2215253060国联安信心增长债券A1,840,500.00  900.00    3.66
2216008324宝盈祥利稳健配置混合A1,840,500.00  900.00    1.89
2217008325宝盈祥利稳健配置混合C1,840,500.00  900.00    1.89
2218530019建信社会责任混合1,840,500.00  900.00    9.36
2219009730中信保诚安鑫回报债券A1,840,500.00  900.00    0.61
2220009731中信保诚安鑫回报债券C1,840,500.00  900.00    0.61
2221000411景顺长城优质成长股票1,840,500.00  900.00    4.61
2222005331益民优势安享混合1,840,500.00  900.00    2.01
2223005170华泰保兴策略精选混合C1,840,500.00  900.00    3.32
2224005169华泰保兴策略精选混合A1,840,500.00  900.00    3.32
2225002182东兴蓝海财富混合1,840,500.00  900.00    7.42
2226002192东方鼎新灵活配置混合C1,840,500.00  900.00    1.52
2227006115人保鑫利债券C1,840,500.00  900.00    1.06
2228006114人保鑫利债券A1,840,500.00  900.00    1.06
2229005502华泰紫金智能量化股票发起1,840,500.00  900.00    4.76
2230005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,840,500.00  900.00    2.80
2231005953人保转型混合A1,840,500.00  900.00    1.98
2232005954人保转型混合C1,840,500.00  900.00    1.98
2233006419人保优势产业混合A1,840,500.00  900.00    7.11
2234006420人保优势产业混合C1,840,500.00  900.00    7.11
2235005848银华裕利混合发起式1,840,500.00  900.00    4.13
2236001196东方鼎新灵活配置混合A1,840,500.00  900.00    1.52
2237004189华商消费行业股票1,840,500.00  900.00    5.57
2238003511长盛可转债债券C1,840,500.00  900.00    1.11
2239003510长盛可转债债券A1,840,500.00  900.00    1.11
2240003456信达澳银新目标混合1,750,520.00  856.00    3.37
2241009511信达澳银研究优选混合1,709,620.00  836.00    0.17
2242009383人保稳进配置三个月持有混合(FOF)1,636,000.00  800.00    1.10
2243009401华安添瑞6个月混合C1,636,000.00  800.00    0.12
2244009400华安添瑞6个月混合A1,636,000.00  800.00    0.12
2245008837融通通益混合1,636,000.00  800.00    0.64
2246009043九泰久信量化股票1,636,000.00  800.00    3.17
2247010194博时睿祥15个月定开混合A1,636,000.00  800.00    2.40
2248010195博时睿祥15个月定开混合C1,636,000.00  800.00    2.40
2249007945景顺长城改革机遇混合C1,636,000.00  800.00    8.31
2250007287合煦智远消费主题股票发起式A1,636,000.00  800.00    0.73
2251007288合煦智远消费主题股票发起式C1,636,000.00  800.00    0.73
2252519173浦银安盛睿智精选混合C1,636,000.00  800.00    3.13
2253519172浦银安盛睿智精选混合A1,636,000.00  800.00    3.13
2254519613银河君尚混合A1,636,000.00  800.00    0.36
2255519614银河君尚混合C1,636,000.00  800.00    0.36
2256519615银河君尚混合I1,636,000.00  800.00    0.36
2257162212泰达宏利红利先锋混合1,636,000.00  800.00    2.58
2258050016博时宏观回报债券A/B1,636,000.00  800.00    0.10
2259050116博时宏观回报债券C1,636,000.00  800.00    0.10
2260003504景顺长城景颐丰利债券A1,636,000.00  800.00    2.20
2261003505景顺长城景颐丰利债券C1,636,000.00  800.00    2.20
2262004148圆信永丰多策略混合1,636,000.00  800.00    0.25
2263002123北信瑞丰外延增长混合1,636,000.00  800.00    8.16
2264002025广发聚盛混合A1,636,000.00  800.00    0.39
2265002026广发聚盛混合C1,636,000.00  800.00    0.39
2266000986太平灵活配置混合1,636,000.00  800.00    0.11
2267005175国寿安保消费新蓝海混合1,636,000.00  800.00    1.98
2268005187长安鑫兴混合C1,636,000.00  800.00    2.69
2269005186长安鑫兴混合A1,636,000.00  800.00    2.69
2270001186富国文体健康股票1,636,000.00  800.00    0.13
2271001535景顺长城改革机遇混合A1,636,000.00  800.00    8.31
2272001059中金绝对收益混合1,636,000.00  800.00    3.03
2273002721国寿安保尊利增强回报债券C1,636,000.00  800.00    0.97
2274002720国寿安保尊利增强回报债券A1,636,000.00  800.00    0.97
2275002871华夏智胜价值成长股票A1,636,000.00  800.00    0.63
2276002872华夏智胜价值成长股票C1,636,000.00  800.00    0.63
2277370023上投摩根中证消费指数1,529,660.00  748.00    4.98
2278003063银华通利灵活配置混合C1,527,615.00  747.00    1.85
2279003062银华通利灵活配置混合A1,527,615.00  747.00    1.85
2280001569泰信国策驱动混合1,443,770.00  706.00    0.66
2281002060东方新策略灵活配置混合C1,431,500.00  700.00    1.49
2282001781建信现代服务业股票1,431,500.00  700.00    9.06
2283002902财通资管积极收益债券C1,431,500.00  700.00    0.12
2284002901财通资管积极收益债券A1,431,500.00  700.00    0.12
2285002388天弘裕利混合A1,431,500.00  700.00    1.34
2286003025新华红利回报混合1,431,500.00  700.00    0.40
2287004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,431,500.00  700.00    0.66
2288004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,431,500.00  700.00    0.66
2289003333泰信智选成长混合1,431,500.00  700.00    8.72
2290003550泰达改革动力混合C1,431,500.00  700.00    1.10
2291003855汇安丰华混合C1,431,500.00  700.00    6.97
2292003854汇安丰华混合A1,431,500.00  700.00    6.97
2293001017泰达改革动力混合A1,431,500.00  700.00    1.10
2294001318东方新策略灵活配置混合A1,431,500.00  700.00    1.49
2295004892华润元大成长精选股票C1,431,500.00  700.00    7.53
2296004891华润元大成长精选股票A1,431,500.00  700.00    7.53
2297006162财通资管积极收益债券E1,431,500.00  700.00    0.12
2298006298广发稳健养老混合(FOF)1,431,500.00  700.00    0.50
2299005518富国新趋势灵活配置混合C1,431,500.00  700.00    2.68
2300005517富国新趋势灵活配置混合A1,431,500.00  700.00    2.68
2301005997天弘裕利混合C1,431,500.00  700.00    1.34
2302010096博远鑫享三个月债券A1,431,500.00  700.00    0.53
2303010097博远鑫享三个月债券C1,431,500.00  700.00    0.53
2304010098博远鑫享三个月债券E1,431,500.00  700.00    0.53
2305515990添富中证国企一带一路ETF1,431,500.00  700.00    1.31
2306515310添富沪深300ETF1,431,500.00  700.00    5.61
2307009351南方誉丰18个月混合A1,431,500.00  700.00    0.57
2308009352南方誉丰18个月混合C1,431,500.00  700.00    0.57
2309008137九泰天奕量化价值混合C1,431,500.00  700.00    3.52
2310180028银华永祥灵活配置混合1,431,500.00  700.00    2.05
2311167702德邦量化优选股票(LOF)A1,431,500.00  700.00    3.11
2312167703德邦量化优选股票(LOF)C1,431,500.00  700.00    3.11
2313168301东海祥龙混合(LOF)1,431,500.00  700.00    8.39
2314006942华泰柏瑞量化明选混合A1,431,500.00  700.00    4.10
2315006943华泰柏瑞量化明选混合C1,431,500.00  700.00    4.10
2316008077九泰天奕量化价值混合A1,431,500.00  700.00    3.52
2317006818安信盈利驱动股票A1,431,500.00  700.00    8.34
2318006819安信盈利驱动股票C1,431,500.00  700.00    8.34
2319673110西部利得新润混合1,431,500.00  700.00    0.27
2320180015银华增强收益债券1,231,090.00  602.00    0.30
2321009071德邦安鑫混合A1,227,000.00  600.00    3.04
2322009072德邦安鑫混合C1,227,000.00  600.00    3.04
2323009200华安金享混合1,227,000.00  600.00    6.80
2324008682富国中证红利指数增强C1,227,000.00  600.00    0.02
2325008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1,227,000.00  600.00    3.63
2326460009华泰柏瑞量化先行混合A1,227,000.00  600.00    0.16
2327501086华宝MSCIESG指数(LOF)1,227,000.00  600.00    3.92
2328100032富国中证红利指数增强A1,227,000.00  600.00    0.02
2329160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,227,000.00  600.00    1.56
2330510270中银上证国企100ETF1,227,000.00  600.00    10.59
2331010246华泰柏瑞量化先行混合C1,227,000.00  600.00    0.16
2332010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1,227,000.00  600.00    0.12
2333570007诺德优选30混合1,227,000.00  600.00    4.66
2334160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1,227,000.00  600.00    3.63
2335007381国融融信消费严选混合A1,227,000.00  600.00    4.36
2336007382国融融信消费严选混合C1,227,000.00  600.00    4.36
2337007632华润元大安鑫灵活配置混合C1,227,000.00  600.00    3.13
2338008070鹏扬富利增强债券C1,227,000.00  600.00    1.41
2339008069鹏扬富利增强债券A1,227,000.00  600.00    1.41
2340007925平安鑫享混合E1,227,000.00  600.00    1.54
2341008036蜂巢恒利债券C1,227,000.00  600.00    0.57
2342008035蜂巢恒利债券A1,227,000.00  600.00    0.57
2343006968财通行业龙头混合C1,227,000.00  600.00    7.34
2344006967财通行业龙头混合A1,227,000.00  600.00    7.34
2345006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)1,227,000.00  600.00    0.07
2346005646中海沪港深多策略混合1,227,000.00  600.00    0.80
2347005522华泰保兴吉年福混合1,227,000.00  600.00    0.54
2348002972前海开源鼎安债券C1,227,000.00  600.00    1.06
2349002971前海开源鼎安债券A1,227,000.00  600.00    1.06
2350002790长盛同享灵活配置混合C1,227,000.00  600.00    2.52
2351002789长盛同享灵活配置混合A1,227,000.00  600.00    2.52
2352003177德邦景颐债券C1,227,000.00  600.00    0.44
2353003176德邦景颐债券A1,227,000.00  600.00    0.44
2354002314泰达宏利新思路混合B1,227,000.00  600.00    2.63
2355001791大成绝对收益混合发起A1,227,000.00  600.00    1.89
2356001792大成绝对收益混合发起C1,227,000.00  600.00    1.89
2357001609平安鑫享混合A1,227,000.00  600.00    1.54
2358001610平安鑫享混合C1,227,000.00  600.00    1.54
2359000410益民服务领先混合1,227,000.00  600.00    1.51
2360000273华润元大安鑫灵活配置混合A1,227,000.00  600.00    3.13
2361001419泰达宏利新思路混合A1,227,000.00  600.00    2.63
2362001648工银新价值灵活配置混合1,137,020.00  556.00    2.46
2363002804华泰柏瑞量化对冲混合1,065,445.00  521.00    4.58
2364002813博时颐泰混合A1,022,500.00  500.00    1.94
2365002814博时颐泰混合C1,022,500.00  500.00    1.94
2366002533中加心享混合C1,022,500.00  500.00    0.11
2367003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,022,500.00  500.00    0.57
2368002027中加心享混合A1,022,500.00  500.00    0.11
2369002068东方多策略灵活配置混合C1,022,500.00  500.00    2.94
2370005493鑫元价值精选混合A1,022,500.00  500.00    1.62
2371005494鑫元价值精选混合C1,022,500.00  500.00    1.62
2372005970国泰消费优选股票1,022,500.00  500.00    1.14
2373005949鑫元行业轮动混合A1,022,500.00  500.00    5.17
2374005950鑫元行业轮动混合C1,022,500.00  500.00    5.17
2375005960博时量化价值股票A1,022,500.00  500.00    3.39
2376005961博时量化价值股票C1,022,500.00  500.00    3.39
2377001506景顺长城泰和回报混合A1,022,500.00  500.00    1.74
2378001507景顺长城泰和回报混合C1,022,500.00  500.00    1.74
2379000185工银添福债券B1,022,500.00  500.00    1.34
2380000184工银添福债券A1,022,500.00  500.00    1.34
2381000067民生加银转债优选A1,022,500.00  500.00    0.42
2382000068民生加银转债优选C1,022,500.00  500.00    0.42
2383004302国寿安保稳信混合C1,022,500.00  500.00    0.66
2384004301国寿安保稳信混合A1,022,500.00  500.00    0.66
2385004157信诚至诚混合A1,022,500.00  500.00    0.30
2386004158信诚至诚混合B1,022,500.00  500.00    0.30
2387004211金鹰周期优选混合1,022,500.00  500.00    6.99
2388004112创金合信国企活力混合1,022,500.00  500.00    8.08
2389004131国联安鑫发混合A1,022,500.00  500.00    0.24
2390004132国联安鑫发混合C1,022,500.00  500.00    0.24
2391003803华安新丰利混合A1,022,500.00  500.00    1.28
2392003804华安新丰利混合C1,022,500.00  500.00    1.28
2393003475前海联合沪深300指数A1,022,500.00  500.00    5.98
2394005040鹏扬景兴混合C1,022,500.00  500.00    0.74
2395005039鹏扬景兴混合A1,022,500.00  500.00    0.74
2396004805长信消费精选量化股票1,022,500.00  500.00    6.99
2397004608长信乐信混合A1,022,500.00  500.00    1.75
2398004609长信乐信混合C1,022,500.00  500.00    1.75
2399005095国泰量化成长优选混合A1,022,500.00  500.00    3.78
2400005096国泰量化成长优选混合C1,022,500.00  500.00    3.78
2401005351添富行业整合混合1,022,500.00  500.00    1.18
2402006719国融融盛龙头严选混合C1,022,500.00  500.00    9.25
2403006718国融融盛龙头严选混合A1,022,500.00  500.00    9.25
2404007039前海联合沪深300指数C1,022,500.00  500.00    5.98
2405515520大成MSCI价值100ETF1,022,500.00  500.00    3.44
2406450007国富成长动力混合1,022,500.00  500.00    2.19
2407400023东方多策略灵活配置混合A1,022,500.00  500.00    2.94
2408050123博时天颐债券C1,022,500.00  500.00    0.10
2409050023博时天颐债券A1,022,500.00  500.00    0.10
2410009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,022,500.00  500.00    0.57
2411009753中欧美益稳健两年混合A1,022,500.00  500.00    0.38
2412009754中欧美益稳健两年混合C1,022,500.00  500.00    0.38
2413010449广发恒悦债券A1,022,500.00  500.00    0.19
2414010450广发恒悦债券C1,022,500.00  500.00    0.19
2415010451广发恒悦债券E1,022,500.00  500.00    0.19
2416009595山证裕盛一年定开混合1,022,500.00  500.00    3.45
2417675081西部利得祥盈债券A1,022,500.00  500.00    1.00
2418675083西部利得祥盈债券C1,022,500.00  500.00    1.00
2419519969长信新利灵活配置混合1,022,500.00  500.00    2.50
2420161816银华中证等权90指数分级1,002,050.00  490.00    1.07
2421009897广发港股通成长精选股票C899,800.00  440.00    0.03
2422009896广发港股通成长精选股票A899,800.00  440.00    0.03
2423009706民生加银城镇化混合C883,440.00  432.00    0.12
2424000408民生加银城镇化混合A883,440.00  432.00    0.12
2425002313泰达宏利新起点混合B826,180.00  404.00    2.13
2426001254泰达宏利新起点混合A826,180.00  404.00    2.13
2427001281长安鑫利优选混合A818,000.00  400.00    2.90
2428001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A818,000.00  400.00    0.21
2429000688景顺长城研究精选股票818,000.00  400.00    4.12
2430000072华安稳健回报混合818,000.00  400.00    0.13
2431005638农银量化智慧混合818,000.00  400.00    1.16
2432006354国泰民裕进取灵活配置混合818,000.00  400.00    1.48
2433002072长安鑫利优选混合C818,000.00  400.00    2.90
2434002003工银新机遇灵活配置混合A818,000.00  400.00    4.90
2435002004工银新机遇灵活配置混合C818,000.00  400.00    4.90
2436001801汇添富达欣混合A818,000.00  400.00    1.26
2437002165汇添富达欣混合C818,000.00  400.00    1.26
2438001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C818,000.00  400.00    0.21
2439003181前海联合添利债券C818,000.00  400.00    0.68
2440003180前海联合添利债券A818,000.00  400.00    0.68
2441003189汇添富保鑫混合818,000.00  400.00    0.75
2442002474中邮睿信增强债券818,000.00  400.00    0.25
2443004942格林伯元灵活配置混合A818,000.00  400.00    8.71
2444004943格林伯元灵活配置混合C818,000.00  400.00    8.71
2445005233广发睿毅领先混合818,000.00  400.00    0.02
2446004635中信建投睿利混合C818,000.00  400.00    8.25
2447004721华夏睿磐泰茂混合C818,000.00  400.00    0.03
2448004720华夏睿磐泰茂混合A818,000.00  400.00    0.03
2449004194招商中证1000指数A818,000.00  400.00    0.42
2450004195招商中证1000指数C818,000.00  400.00    0.42
2451003717中银量化精选混合A818,000.00  400.00    1.67
2452003846汇安丰恒混合C818,000.00  400.00    0.61
2453003845汇安丰恒混合A818,000.00  400.00    0.61
2454003308中信建投睿利混合A818,000.00  400.00    8.25
2455010001创金合信研究精选股票A818,000.00  400.00    7.66
2456010002创金合信研究精选股票C818,000.00  400.00    7.66
2457010484中银量化精选混合C818,000.00  400.00    1.67
2458007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A818,000.00  400.00    0.74
2459007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C818,000.00  400.00    0.74
2460007533格林创新成长混合A818,000.00  400.00    9.53
2461007534格林创新成长混合C818,000.00  400.00    9.53
2462008769创金合信上证超大盘量化股票C818,000.00  400.00    7.68
2463008768创金合信上证超大盘量化股票A818,000.00  400.00    7.68
2464519134海富通富祥混合818,000.00  400.00    0.51
2465008354泰达宏利消费混合C762,785.00  373.00    1.40
2466008353泰达宏利消费混合A762,785.00  373.00    1.40
2467006840安信聚利增强债券C713,705.00  349.00    1.45
2468006839安信聚利增强债券A713,705.00  349.00    1.45
2469010053安信聚利增强债券B713,705.00  349.00    1.45
2470009575德邦安益6个月持有期混合C613,500.00  300.00    1.99
2471009574德邦安益6个月持有期混合A613,500.00  300.00    1.99
2472009827民生加银家盈6个月持有期债券C613,500.00  300.00    0.53
2473009826民生加银家盈6个月持有期债券A613,500.00  300.00    0.53
2474007316交银可转债债券A613,500.00  300.00    0.43
2475007317交银可转债债券C613,500.00  300.00    0.43
2476006557海富通研究精选混合A613,500.00  300.00    2.18
2477006556海富通研究精选混合C613,500.00  300.00    2.18
2478007833长盛稳怡添利债券A613,500.00  300.00    0.97
2479007834长盛稳怡添利债券C613,500.00  300.00    0.97
2480008038兴银先锋成长混合C613,500.00  300.00    1.48
2481008037兴银先锋成长混合A613,500.00  300.00    1.48
2482008541西部利得新享混合A613,500.00  300.00    1.01
2483008542西部利得新享混合C613,500.00  300.00    1.01
2484009507国金鑫意医药消费混合A613,500.00  300.00    0.16
2485009508国金鑫意医药消费混合C613,500.00  300.00    0.16
2486008212华夏新机遇混合C613,500.00  300.00    0.16
2487512920新华MSCI中国A股国际ETF613,500.00  300.00    5.08
2488510370兴业沪深300ETF613,500.00  300.00    5.28
2489690003民生加银精选混合613,500.00  300.00    0.97
2490710002富安达策略精选混合613,500.00  300.00    0.97
2491530016建信恒稳价值混合613,500.00  300.00    1.09
2492165810东吴沪深300指数C613,500.00  300.00    7.35
2493165806东吴沪深300指数A613,500.00  300.00    7.35
2494165508信诚深度价值混合(LOF)613,500.00  300.00    2.02
2495004359创金合信量化核心混合A613,500.00  300.00    2.85
2496004081国联安鑫乾混合A613,500.00  300.00    5.43
2497004082国联安鑫乾混合C613,500.00  300.00    5.43
2498004456兴银消费新趋势灵活配置混合613,500.00  300.00    6.80
2499004360创金合信量化核心混合C613,500.00  300.00    2.85
2500006061红土创新增强收益债券A613,500.00  300.00    0.05
2501006064红土创新增强收益债券C613,500.00  300.00    0.05
2502006004工银添祥一年定开债券613,500.00  300.00    0.58
2503000248汇添富中证主要消费ETF联接613,500.00  300.00    0.01
2504004709红塔红土盛商一年定开债券C613,500.00  300.00    0.26
2505004708红塔红土盛商一年定开债券A613,500.00  300.00    0.26
2506004606上投摩根优选多因子股票613,500.00  300.00    5.86
2507005295诺德天富混合613,500.00  300.00    1.53
2508005185国泰招惠收益定期开放债券613,500.00  300.00    1.00
2509002049融通新机遇灵活配置混合613,500.00  300.00    0.80
2510001602鑫元鑫新收益混合C613,500.00  300.00    0.40
2511001601鑫元鑫新收益混合A613,500.00  300.00    0.40
2512002453九泰久稳灵活配置混合A613,500.00  300.00    2.33
2513002454九泰久稳灵活配置混合C613,500.00  300.00    2.33
2514002411华夏新机遇混合A613,500.00  300.00    0.16
2515002605融通新消费灵活配置混合613,500.00  300.00    0.65
2516002688红塔红土长益债券A613,500.00  300.00    0.35
2517002689红塔红土长益债券C613,500.00  300.00    0.35
2518690005民生加银内需增长混合525,565.00  257.00    0.12
2519510190华安上证龙头ETF521,475.00  255.00    0.93
2520001542国泰互联网+股票519,430.00  254.00    0.05
2521003027安信新价值混合C511,250.00  250.00    1.79
2522003026安信新价值混合A511,250.00  250.00    1.79
2523000742国泰新经济灵活配置混合509,205.00  249.00    0.07
2524000761国富健康优质生活股票409,000.00  200.00    4.67
2525000432中银优秀企业混合409,000.00  200.00    2.10
2526000972新华万银策略灵活配置混合409,000.00  200.00    4.62
2527000028华富安鑫债券409,000.00  200.00    0.78
2528000804中信建投稳利混合A409,000.00  200.00    1.09
2529006524前海开源MSCI中国A股指数A409,000.00  200.00    3.56
2530006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)409,000.00  200.00    0.33
2531004457光大保德信智选18个月混合409,000.00  200.00    1.10
2532004202华夏睿磐泰兴混合409,000.00  200.00    0.05
2533004249安信中国制造混合409,000.00  200.00    0.68
2534002947大成景盛一年定期开放债券C409,000.00  200.00    0.06
2535002946大成景盛一年定期开放债券A409,000.00  200.00    0.06
2536002640中信建投睿溢混合A409,000.00  200.00    3.98
2537002544长城久益混合C409,000.00  200.00    1.34
2538002543长城久益混合A409,000.00  200.00    1.34
2539002316创金合信中证500增强C409,000.00  200.00    0.07
2540002330兴业聚宝灵活配置混合409,000.00  200.00    6.77
2541002311创金合信中证500增强A409,000.00  200.00    0.07
2542001657长安鑫富领先混合409,000.00  200.00    5.43
2543001917招商量化精选股票A409,000.00  200.00    0.11
2544001775鹏华弘泰灵活配置混合C409,000.00  200.00    0.19
2545004695东兴未来价值混合A409,000.00  200.00    6.76
2546005357富国国企改革灵活配置混合409,000.00  200.00    0.35
2547005280安信阿尔法定开混合A409,000.00  200.00    0.51
2548005120上投摩根量化多因子混合409,000.00  200.00    1.96
2549008838德邦量化对冲混合A409,000.00  200.00    2.12
2550008547博道安远6个月定开混合409,000.00  200.00    0.76
2551008839德邦量化对冲混合C409,000.00  200.00    2.12
2552008942华泰紫金周周购3月滚动债C409,000.00  200.00    0.70
2553008941华泰紫金周周购3月滚动债A409,000.00  200.00    0.70
2554008976富国中证消费50ETF联接C409,000.00  200.00    0.07
2555008975富国中证消费50ETF联接A409,000.00  200.00    0.07
2556009180嘉实中证主要消费ETF联接C409,000.00  200.00    0.08
2557009179嘉实中证主要消费ETF联接A409,000.00  200.00    0.08
2558009733创金合信港股通大消费精选股票A409,000.00  200.00    2.71
2559009734创金合信港股通大消费精选股票C409,000.00  200.00    2.71
2560010056平安瑞兴一年定开混合A409,000.00  200.00    0.53
2561010057平安瑞兴一年定开混合C409,000.00  200.00    0.53
2562009624安信阿尔法定开混合C409,000.00  200.00    0.51
2563009919上银核心成长混合C409,000.00  200.00    3.13
2564009918上银核心成长混合A409,000.00  200.00    3.13
2565206001鹏华弘泰灵活配置混合A409,000.00  200.00    0.19
2566400020东方成长回报平衡混合409,000.00  200.00    0.66
2567470011汇添富多元收益债券C409,000.00  200.00    0.08
2568470010汇添富多元收益债券A409,000.00  200.00    0.08
2569007966民生加银品质消费股票C409,000.00  200.00    1.56
2570007965民生加银品质消费股票A409,000.00  200.00    1.56
2571007950招商量化精选股票C409,000.00  200.00    0.11
2572006844中信建投稳利混合C409,000.00  200.00    1.09
2573006843中信建投睿溢混合C409,000.00  200.00    3.98
2574007613嘉合医疗健康混合409,000.00  200.00    1.46
2575007550东兴未来价值混合C409,000.00  200.00    6.76
2576007519东方阿尔法优选混合C409,000.00  200.00    0.21
2577007518东方阿尔法优选混合A409,000.00  200.00    0.21
2578006564圆信永丰精选回报混合409,000.00  200.00    4.33
2579006525前海开源MSCI中国A股指数C409,000.00  200.00    3.56
2580160524博时弘泰混合409,000.00  200.00    0.69
2581161902万家增强收益债券409,000.00  200.00    0.67
2582519773交银数据产业灵活配置混合404,910.00  198.00    0.02
2583000120中银美丽中国混合351,740.00  172.00    0.68
2584002969易方达丰和债券347,650.00  170.00    0.00
2585005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A341,515.00  167.00    1.01
2586005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C341,515.00  167.00    1.01
2587005264国都多策略混合204,500.00  100.00    4.99
2588005288海富通创业板增强A204,500.00  100.00    0.19
2589005287海富通创业板增强C204,500.00  100.00    0.19
2590005088嘉实新添辉定期混合A204,500.00  100.00    0.34
2591005089嘉实新添辉定期混合C204,500.00  100.00    0.34
2592005140华夏睿磐泰荣混合A204,500.00  100.00    0.02
2593005141华夏睿磐泰荣混合C204,500.00  100.00    0.02
2594004795富荣福鑫混合C204,500.00  100.00    3.46
2595004794富荣福鑫混合A204,500.00  100.00    3.46
2596005483博时创新驱动混合C204,500.00  100.00    0.42
2597005482博时创新驱动混合A204,500.00  100.00    0.42
2598005399长信量化价值驱动混合A204,500.00  100.00    8.13
2599005145东吴优益债券C204,500.00  100.00    0.94
2600005144东吴优益债券A204,500.00  100.00    0.94
2601002987广发沪深300ETF联接C204,500.00  100.00    0.01
2602002802广发东财大数据混合204,500.00  100.00    0.54
2603002774光大保德信铭鑫混合C204,500.00  100.00    2.52
2604002773光大保德信铭鑫混合A204,500.00  100.00    2.52
2605002334汇丰晋信大盘波动股票A204,500.00  100.00    1.12
2606002335汇丰晋信大盘波动股票C204,500.00  100.00    1.12
2607002449民生加银量化中国混合204,500.00  100.00    6.09
2608003222新华丰利债券C204,500.00  100.00    0.37
2609003221新华丰利债券A204,500.00  100.00    0.37
2610001282华安新机遇灵活配置混合204,500.00  100.00    0.34
2611001124融通增强收益债券C204,500.00  100.00    0.53
2612005570中融智选红利股票C204,500.00  100.00    0.76
2613005569中融智选红利股票A204,500.00  100.00    0.76
2614005880建信上证50ETF联接A204,500.00  100.00    0.21
2615005881建信上证50ETF联接C204,500.00  100.00    0.21
2616005788MSCI中国A股国际通ETF联接A204,500.00  100.00    0.11
2617005789MSCI中国A股国际通ETF联接C204,500.00  100.00    0.11
2618006347安信量化优选股票C204,500.00  100.00    0.37
2619006346安信量化优选股票A204,500.00  100.00    0.37
2620006084融通研究优选混合204,500.00  100.00    2.81
2621006140广发集嘉债券A204,500.00  100.00    0.17
2622006141广发集嘉债券C204,500.00  100.00    0.17
2623000142融通增强收益债券A204,500.00  100.00    0.53
2624000578鑫元恒鑫收益增强债券A204,500.00  100.00    0.85
2625000579鑫元恒鑫收益增强债券C204,500.00  100.00    0.85
2626000004中海可转债债券C204,500.00  100.00    0.39
2627000003中海可转债债券A204,500.00  100.00    0.39
2628003238新华外延增长主题灵活配置混合204,500.00  100.00    0.49
2629003331博时乐臻定开混合204,500.00  100.00    0.05
2630004480华宝智慧产业混合204,500.00  100.00    8.78
2631004534添富年年益定开混合A204,500.00  100.00    0.36
2632004535添富年年益定开混合C204,500.00  100.00    0.36
2633002035安信平稳增长混合发起C204,500.00  100.00    2.65
2634001708东兴改革精选混合204,500.00  100.00    5.32
2635001905华安安益灵活配置混合204,500.00  100.00    0.61
2636001932国寿安保灵活优选混合204,500.00  100.00    1.47
2637001604浙商汇金转型升级混合204,500.00  100.00    5.23
2638519767交银科技创新灵活配置混合204,500.00  100.00    0.03
2639570006诺德中小盘混合204,500.00  100.00    0.97
2640571002诺德灵活配置混合204,500.00  100.00    0.28
2641750005安信平稳增长混合发起A204,500.00  100.00    2.65
2642540007汇丰晋信中小盘股票204,500.00  100.00    0.31
2643007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A204,500.00  100.00    0.39
2644007876国融融兴混合C204,500.00  100.00    3.63
2645007875国融融兴混合A204,500.00  100.00    3.63
2646006700红土创新稳健混合A204,500.00  100.00    0.25
2647006701红土创新稳健混合C204,500.00  100.00    0.25
2648006689方正富邦信泓混合A204,500.00  100.00    5.91
2649007668广发养老2035混合(FOF)204,500.00  100.00    0.39
2650009669长信量化价值驱动混合C204,500.00  100.00    8.13
2651010547博时恒进持有期混合A204,500.00  100.00    0.09
2652010548博时恒进持有期混合C204,500.00  100.00    0.09
2653009333博时恒裕持有期混合C204,500.00  100.00    0.06
2654009332博时恒裕持有期混合A204,500.00  100.00    0.06
2655009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C204,500.00  100.00    0.39
2656009471东方欣利混合C204,500.00  100.00    2.18
2657009470东方欣利混合A204,500.00  100.00    2.18
2658008182方正富邦信泓混合C204,500.00  100.00    5.91
2659008611海富通添鑫收益债券A204,500.00  100.00    0.66
2660008610海富通添鑫收益债券C204,500.00  100.00    0.66
2661350005天治中国制造2025混合204,500.00  100.00    0.69
2662360006光大保德信新增长混合204,500.00  100.00    0.01
2663270010广发沪深300ETF联接A204,500.00  100.00    0.01
2664166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C204,500.00  100.00    0.21
2665166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A204,500.00  100.00    0.21
2666162205泰达宏利风险预算混合204,500.00  100.00    0.22
2667160415华安量化多因子混合(LOF)204,500.00  100.00    1.89
2668163821中银沪深300等权重指数(LOF)143,150.00  70.00    0.30
2669005405中金金序量化蓝筹混合A134,970.00  66.00    3.94
2670005406中金金序量化蓝筹混合C134,970.00  66.00    3.94
2671005855中科沃土沃瑞混合发起A102,250.00  50.00    0.09
2672005856中科沃土沃瑞混合发起C102,250.00  50.00    0.09
2673020015国泰区位优势混合100,205.00  49.00    0.06
2674001898易方达大健康主题混合71,575.00  35.00    0.02
2675070002嘉实增长混合63,395.00  31.00    0.00
2676008116银华沪深股通精选混合4,090.00  2.00    0.01
2677008500鹏扬景科混合C2,045.00  1.00    0.00
2678008499鹏扬景科混合A2,045.00  1.00    0.00
2679004375华泰保兴吉年丰混合C2,045.00  1.00    0.00
2680004374华泰保兴吉年丰混合A2,045.00  1.00    0.00