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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2021-10-20     1.4016-0.2775%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,182.190.575.403343
2300750宁德时代569.241.062.602814
3000858五粮液524.291.762.392791
4600036招商银行507.359.362.322235
5601318中国平安316.394.921.441566
6300760迈瑞医疗267.240.561.221975
7601888中国中免265.410.881.212098
8601012隆基股份213.222.400.972517
9600900长江电力212.9610.320.971142
10603288海天味业205.751.600.94701
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,335.580.666.062613
2600036招商银行550.9910.782.501505
3000858五粮液541.322.022.461780
4601318中国平安444.035.642.021460
5300750宁德时代397.691.231.801097
6601888中国中免310.491.011.411219
7601166兴业银行261.8610.871.191136
8600276恒瑞医药257.302.791.17868
9600900长江电力245.8711.471.12429
10603288海天味业223.301.401.01107
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,187.411.096.033097
2000858五粮液928.083.182.562654
3601318中国平安776.048.922.142830
4600036招商银行756.4917.212.092013
5300750宁德时代703.762.001.942090
6600276恒瑞医药497.564.461.372127
7601888中国中免453.161.601.252014
8603288海天味业434.652.171.20821
9002415海康威视378.867.811.041592
10601166兴业银行362.5117.371.001670