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摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2024-02-23     1.02550.2052%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台405.260.235.482651
2300750宁德时代132.880.811.801988
3600036招商银行106.063.811.43671
4600900长江电力105.684.531.43820
5000858五粮液101.020.721.371115
6601318中国平安80.281.991.08666
7002594比亚迪68.370.350.92366
8300760迈瑞医疗65.880.230.89859
9601166兴业银行62.253.840.84344
10601288农业银行57.3715.760.78304
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台476.260.265.372867
2300750宁德时代189.610.932.142374
3600036招商银行144.164.371.63811
4000858五粮液128.000.821.441249
5600900长江电力115.385.191.30676
6601318中国平安110.222.281.241104
7002594比亚迪91.200.391.03559
8601166兴业银行71.844.410.81377
9300760迈瑞医疗69.260.260.78671
10000568泸州老窖68.440.320.771284
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台464.690.274.883382
2300750宁德时代220.530.962.323786
3600036招商银行141.614.321.491358
4000858五粮液139.030.851.462437
5600900长江电力114.015.171.201197
6601318中国平安109.602.361.151833
7002594比亚迪102.090.401.071582
8300760迈瑞医疗79.960.270.841615
9601166兴业银行71.054.540.75768
10000568泸州老窖68.300.330.722307