0.2867% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 448.92 | 1.63 | 7.51 | 941 |
| 2 | 02313 | 申洲国际 | 309.01 | 4.60 | 5.17 | 30 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 242.94 | 4.01 | 4.06 | 439 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 240.15 | 30.00 | 4.02 | 80 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 217.63 | 2.48 | 3.64 | 358 |
| 6 | 03899 | 中集安瑞科 | 202.05 | 28.00 | 3.38 | 7 |
| 7 | 01316 | 耐世特 | 200.17 | 60.00 | 3.35 | 14 |
| 8 | 06600 | 赛生药业 | 199.21 | 13.70 | 3.33 | 30 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 197.12 | 12.00 | 3.30 | 681 |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 196.40 | 7.00 | 3.29 | 36 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 526.81 | 1.98 | 8.95 | 1413 |
| 2 | 00998 | 中信银行 | 293.14 | 87.90 | 4.98 | 69 |
| 3 | 00921 | 海信家电 | 288.77 | 18.90 | 4.91 | 57 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 267.19 | 3.60 | 4.54 | 994 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 260.42 | 61.80 | 4.43 | 126 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 251.61 | 4.08 | 4.28 | 95 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 243.70 | 4.15 | 4.14 | 639 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 224.82 | 21.80 | 3.82 | 327 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 212.06 | 18.00 | 3.60 | 710 |
| 10 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 207.94 | 29.80 | 3.53 | 71 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 560.50 | 5.33 | 8.91 | 584 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 556.34 | 1.98 | 8.85 | 1132 |
| 3 | 00921 | 海信家电 | 362.45 | 19.70 | 5.76 | 41 |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 313.46 | 28.00 | 4.99 | 60 |
| 5 | 02313 | 申洲国际 | 285.61 | 4.15 | 4.54 | 27 |
| 6 | 02689 | 玖龙纸业 | 277.78 | 68.80 | 4.42 | 1 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 254.55 | 95.00 | 4.05 | 45 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 251.05 | 6.10 | 3.99 | 76 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 250.66 | 61.80 | 3.99 | 81 |
| 10 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 242.00 | 32.20 | 3.85 | 13 |