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万家颐达灵活配置混合(519197)

2021-01-19     1.1186-0.3119%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行959.4026.652.731114
2601128常熟银行749.5395.972.1463
3601398工商银行591.63120.251.69297
4600585海螺水泥580.2310.501.65300
5601318中国平安566.617.431.611493
6601939建设银行511.9983.251.46150
7600276恒瑞医药473.175.271.35971
8600030中信证券368.7712.281.05703
9603799华友钴业277.177.990.7935
10600031三一重工269.3110.820.77658
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行809.6224.014.241551
2601128常熟银行625.7383.323.28436
3601398工商银行598.85120.253.14942
4600585海螺水泥555.5510.502.911395
5601318中国平安530.507.432.781759
6601939建设银行525.3183.252.75729
7600030中信证券447.0018.542.341267
8603799华友钴业412.6910.622.16541
9600276恒瑞医药386.554.192.032009
10601186中国铁建346.5141.351.82620
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行680.1421.073.531067
2300070碧水源673.8973.093.5041
3601398工商银行619.29120.253.21528
4600585海螺水泥578.5510.503.00622
5601939建设银行527.8083.252.74247
6601318中国平安513.937.432.671209
7600030中信证券410.8518.542.13706
8601186中国铁建406.4741.352.11165
9300760迈瑞医疗364.021.391.89605
10600276恒瑞医药321.183.491.671238