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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-10-23     4.8000-0.1248%
十大重仓股
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,462.881.001.372430
2601398工商银行1,147.44230.411.07942
3601628中国人寿802.7029.500.75637
4001965招商公路768.15114.140.7276
5002475立讯精密716.2713.950.672298
6600048保利地产698.9547.290.651555
7601288农业银行676.00200.000.63714
8300059东方财富657.1132.530.611354
9600887伊利股份622.6020.000.581494
10002179中航光电613.8514.970.57510
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,186.61230.411.49528
2600519贵州茅台1,111.001.001.391727
3001965招商公路790.98114.140.9912
4601628中国人寿777.0329.500.9781
5600048保利地产703.2047.290.88623
6601288农业银行674.00200.000.84343
7600887伊利股份597.2020.000.75850
8601933永辉超市412.5740.290.52191
9600028中国石化342.6277.340.43135
10000538云南白药341.583.990.43113
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,241.09211.072.091290
2600519贵州茅台1,183.001.002.002233
3601628中国人寿1,028.6729.501.74805
4600048保利地产765.1547.291.291836
5601288农业银行738.00200.001.25975
6600887伊利股份618.8020.001.041645
7002271东方雨虹526.1020.000.89560
8600690海尔智家390.0020.000.661211
9600009上海机场365.794.640.62949
10000538云南白药357.083.990.60579