行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-12-01     4.90900.3475%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,668.501.001.462079
2002475立讯精密796.8913.950.701548
3002064华峰氨纶779.91107.130.6817
4601838成都银行772.6278.200.6841
5600887伊利股份770.0020.000.67892
6601601中国太保769.0124.640.67168
7600048保利地产751.4447.290.66434
8001965招商公路577.8186.890.517
9000002万科A576.3720.570.50788
10002493荣盛石化569.5530.360.5070
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,462.881.001.372430
2601398工商银行1,147.44230.411.07942
3601628中国人寿802.7029.500.75637
4001965招商公路768.15114.140.7276
5002475立讯精密716.2713.950.672298
6600048保利地产698.9547.290.651555
7601288农业银行676.00200.000.63714
8300059东方财富657.1132.530.611354
9600887伊利股份622.6020.000.581494
10002179中航光电613.8514.970.57510
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,186.61230.411.49528
2600519贵州茅台1,111.001.001.391727
3001965招商公路790.98114.140.9912
4601628中国人寿777.0329.500.9781
5600048保利地产703.2047.290.88623
6601288农业银行674.00200.000.84343
7600887伊利股份597.2020.000.75850
8601933永辉超市412.5740.290.52191
9600028中国石化342.6277.340.43135
10000538云南白药341.583.990.43113