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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

2026-11-10     1.5235-0.0394%
十大重仓股
截止日期：  
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报表日期2026-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台113.280.090.152022
2300274阳光电源93.211.130.12500
3002440闰土股份83.546.300.1148
4605117德业股份82.851.060.11271
5603345安井食品77.810.980.10174
6000651格力电器76.562.000.10672
7002128电投能源73.942.650.10153
8002415海康威视69.792.150.09575
9601330绿色动力69.608.550.0920
10002594比亚迪66.650.800.09313
报表日期2026-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德145.681.170.193529
2300308中际旭创101.600.080.146529
3300274阳光电源95.410.600.133505
4600519贵州茅台94.840.080.133077
5002555三七互娱81.714.330.11611
6002171楚江新材75.315.550.10142
7300438鹏辉能源74.570.900.101515
8300502新易盛74.050.120.105240
9601088中国神华71.831.840.102013
10000333美的集团71.750.950.103213
报表日期2026-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台130.500.090.192411
2601088中国神华105.662.260.16534
3601988中国银行81.8313.940.12230
4000975山金国际80.142.700.12329
5300308中际旭创79.720.140.123306
6601952苏垦农发76.507.500.118
7000333美的集团69.480.910.101650
8002555三七互娱64.873.030.1081
9000895双汇发展60.492.130.09185
10600873梅花生物55.764.870.08119