行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银优选回报灵活配置混合C(519769)

2021-12-08     1.44100.1390%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601117中国化学1,479.06136.950.9377
2002493荣盛石化1,181.3062.840.74180
3002064华峰化学1,036.8885.200.6540
4601601中国太保985.4536.310.62159
5600011华能国际862.97104.350.54124
6601058赛轮轮胎861.7975.200.54178
7002311海大集团809.2712.010.51293
8601688华泰证券768.1845.210.48232
9603799华友钴业688.646.660.43367
10002555三七互娱669.5831.900.4287
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002064华峰化学1,428.09100.571.21424
2002493荣盛石化1,085.1662.840.92682
3601838成都银行990.0978.330.84608
4603799华友钴业907.897.950.771401
5601601中国太保900.1031.070.761165
6601117中国化学863.3098.550.73375
7000733振华科技687.0411.250.58426
8600522中天科技623.8062.380.53373
9002271东方雨虹584.4710.570.491113
10600905三峡能源514.7090.780.431421
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002064华峰化学1,344.21114.891.2054
2002493荣盛石化1,009.3436.650.90112
3002271东方雨虹976.1419.080.87345
4601601中国太保941.0824.870.84469
5601838成都银行911.5080.950.8161
6600048保利地产755.6153.100.67344
7600522中天科技714.2562.380.6438
8600519贵州茅台703.150.350.632613
9000733振华科技614.2511.250.55129
10001965招商公路512.2865.180.4633