-0.2759% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00639 | 首钢资源 | 5,075.86 | 1,918.00 | 3.79 | 37 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 3,644.16 | 419.40 | 2.72 | 285 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,605.98 | 155.83 | 2.69 | 70 |
| 4 | 00011 | 恒生银行 | 3,538.20 | 25.52 | 2.64 | 59 |
| 5 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 3,538.09 | 63.85 | 2.64 | 42 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 3,481.02 | 445.55 | 2.60 | 55 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 3,455.34 | 608.20 | 2.58 | 385 |
| 8 | 03360 | 远东宏信 | 3,325.95 | 458.00 | 2.48 | 85 |
| 9 | 06818 | 中国光大银行 | 3,254.84 | 990.00 | 2.43 | 108 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 3,040.32 | 338.30 | 2.27 | 265 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00639 | 首钢资源 | 3,865.44 | 1,490.80 | 3.80 | 9 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 3,029.89 | 326.00 | 2.98 | 78 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2,985.66 | 121.12 | 2.93 | 25 |
| 4 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 2,840.44 | 49.62 | 2.79 | 8 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 2,476.66 | 472.60 | 2.43 | 168 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 2,469.60 | 346.35 | 2.43 | 7 |
| 7 | 06818 | 中国光大银行 | 2,276.22 | 769.50 | 2.24 | 7 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 2,239.85 | 65.95 | 2.20 | 121 |
| 9 | 03360 | 远东宏信 | 2,231.64 | 355.80 | 2.19 | 10 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 2,229.81 | 262.90 | 2.19 | 70 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00639 | 首钢资源 | 2,255.55 | 864.80 | 3.90 | 34 |
| 2 | 03360 | 远东宏信 | 2,170.61 | 349.00 | 3.76 | 51 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,925.12 | 318.40 | 3.33 | 251 |
| 4 | 01988 | 民生银行 | 1,611.10 | 397.00 | 2.79 | 135 |
| 5 | 00012 | 恒基地产 | 1,562.06 | 62.40 | 2.70 | 59 |
| 6 | 00683 | 嘉里建设 | 1,458.89 | 79.00 | 2.52 | 47 |
| 7 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,456.27 | 28.04 | 2.52 | 24 |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 1,357.94 | 220.60 | 2.35 | 223 |
| 9 | 01898 | 中煤能源 | 1,352.21 | 163.30 | 2.34 | 259 |
| 10 | 00546 | 阜丰集团 | 1,340.24 | 213.30 | 2.32 | 65 |