东吴安鑫量化混合A(002561)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.4770

0.5241%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600030	中信证券	237.36	20.02
2	601939	建设银行	111.35	9.39
3	601668	中国建筑	103.96	8.77
4	601857	中国石油	101.10	8.53
5	601211	国泰海通	90.09	7.60
6	600926	杭州银行	83.41	7.04
7	600036	招商银行	82.53	6.96
8	600188	兖矿能源	77.55	6.54
9	002028	九泰天宝混合C	76.93	6.49
10	002028	思源电气	76.93	6.49
11	600150	中国船舶	70.80	5.97
12	002142	博时外延增长混合A	70.20	5.92
13	002142	宁波银行	70.20	5.92
14	601229	上海银行	65.25	5.50
15	600887	伊利股份	64.38	5.43
16	601088	中国神华	60.56	5.11
17	601899	紫金矿业	60.26	5.08
18	601628	中国人寿	59.57	5.02
19	003816	银华日利B	59.39	5.01
20	003816	中国广核	59.39	5.01
21	601318	中国平安	58.82	4.96
22	001965	圆信永丰兴源A	57.39	4.84
23	001965	招商公路	57.39	4.84
24	002271	招商晟元价值驱动混合A	57.35	4.84
25	002271	东方雨虹	57.35	4.84
26	002594	工银现代服务业混合A	53.89	4.55
27	002594	比亚迪	53.89	4.55
28	601009	南京银行	52.75	4.45
29	601166	兴业银行	51.49	4.34
30	601601	中国太保	51.44	4.34
31	603986	兆易创新	49.63	4.19
32	600350	山东高速	49.38	4.17
33	601077	渝农商行	48.16	4.06
34	600012	皖通高速	46.73	3.94
35	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	45.51	3.84
36	001979	招商蛇口	45.51	3.84
37	600900	长江电力	45.01	3.80
38	002714	鹏华金城混合D	44.85	3.78
39	002714	牧原股份	44.85	3.78
40	600941	中国移动	44.10	3.72
41	300750	宁德时代	43.69	3.69
42	600019	宝钢股份	43.65	3.68
43	601838	成都银行	42.92	3.62
44	600519	贵州茅台	42.76	3.61
45	002475	中邮睿利增强债券	41.49	3.50
46	002475	立讯精密	41.49	3.50
47	600886	国投电力	40.72	3.43
48	600276	恒瑞医药	39.93	3.37
49	601006	大秦铁路	39.60	3.34
50	601398	工商银行	39.39	3.32
51	601985	中国核电	38.36	3.24
52	002460	华夏鼎利债券C	37.32	3.15
53	002460	赣锋锂业	37.32	3.15
54	000700	宏利货币B	35.61	3.00
55	000700	模塑科技	35.61	3.00
56	601665	齐鲁银行	35.10	2.96
57	000333	长城稳固收益债券A	34.80	2.94
58	000333	美的集团	34.80	2.94
59	601995	中金公司	34.72	2.93
60	601336	新华保险	32.95	2.78
61	600176	中国巨石	32.74	2.76
62	603288	海天味业	32.27	2.72
63	601225	陕西煤业	30.65	2.59
64	000708	华安安享混合A	30.40	2.56
65	000708	中信特钢	30.40	2.56
66	601138	工业富联	27.90	2.35
67	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	27.21	2.30
68	002756	永兴材料	27.21	2.30
69	601669	中国电建	27.13	2.29
70	002311	创金合信中证500增强A	26.76	2.26
71	002311	海大集团	26.76	2.26
72	002078	浙商日添利B	26.72	2.25
73	002078	太阳纸业	26.72	2.25
74	600600	青岛啤酒	26.60	2.24
75	600598	北大荒	26.19	2.21
76	000001	华夏成长混合A	25.98	2.19
77	000001	平安银行	25.98	2.19
78	000539	中银活期宝货币A	25.70	2.17
79	000539	粤电力A	25.70	2.17
80	601611	中国核建	25.66	2.16
81	002466	博时裕新纯债债券A	25.38	2.14
82	002466	天齐锂业	25.38	2.14
83	600132	重庆啤酒	25.13	2.12
84	603259	药明康德	24.70	2.08
85	600795	国电电力	24.60	2.07
86	688766	普冉股份	24.44	2.06

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600030	中信证券	221.34	18.67
2	601857	中国石油	140.84	11.88
3	601318	中国平安	99.99	8.43
4	601229	上海银行	94.22	7.95
5	601939	建设银行	91.93	7.75
6	002028	九泰天宝混合C	86.67	7.31
7	002028	思源电气	86.67	7.31
8	600926	杭州银行	83.53	7.05
9	601628	中国人寿	81.71	6.89
10	600188	兖矿能源	78.84	6.65
11	601668	中国建筑	71.62	6.04
12	002142	博时外延增长混合A	70.98	5.99
13	002142	宁波银行	70.98	5.99
14	601336	新华保险	70.24	5.92
15	600036	招商银行	70.15	5.92
16	600150	中国船舶	68.58	5.79
17	600350	山东高速	65.17	5.50
18	002271	招商晟元价值驱动混合A	64.18	5.41
19	002271	东方雨虹	64.18	5.41
20	601211	国泰海通	63.43	5.35
21	002714	鹏华金城混合D	61.98	5.23
22	002714	牧原股份	61.98	5.23
23	601088	中国神华	61.76	5.21
24	603986	兆易创新	60.90	5.14
25	000708	华安安享混合A	60.51	5.10
26	000708	中信特钢	60.51	5.10
27	003816	银华日利B	60.00	5.06
28	003816	中国广核	60.00	5.06
29	601398	工商银行	56.25	4.74
30	600519	贵州茅台	55.76	4.70
31	601899	紫金矿业	54.33	4.58
32	601995	中金公司	52.06	4.39
33	002594	工银现代服务业混合A	51.88	4.38
34	002594	比亚迪	51.88	4.38
35	002475	中邮睿利增强债券	48.92	4.13
36	002475	立讯精密	48.92	4.13
37	601601	中国太保	48.42	4.08
38	600012	皖通高速	48.17	4.06
39	601077	渝农商行	46.33	3.91
40	600585	海螺水泥	45.87	3.87
41	600970	中材国际	43.76	3.69
42	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	43.47	3.67
43	001979	招商蛇口	43.47	3.67
44	601838	成都银行	43.34	3.66
45	600941	中国移动	43.00	3.63
46	600887	伊利股份	42.34	3.57
47	600886	国投电力	40.66	3.43
48	600019	宝钢股份	40.51	3.42
49	600176	中国巨石	40.24	3.39
50	601006	大秦铁路	39.41	3.32
51	601985	中国核电	38.22	3.22
52	002460	华夏鼎利债券C	36.52	3.08
53	002460	赣锋锂业	36.52	3.08
54	000700	宏利货币B	35.08	2.96
55	000700	模塑科技	35.08	2.96
56	000333	长城稳固收益债券A	34.96	2.95
57	000333	美的集团	34.96	2.95
58	601009	南京银行	34.34	2.90
59	600115	中国东航	34.01	2.87
60	603288	海天味业	33.69	2.84
61	001965	圆信永丰兴源A	33.64	2.84
62	001965	招商公路	33.64	2.84
63	603259	药明康德	32.83	2.77
64	600096	云天化	32.64	2.75
65	601138	工业富联	31.48	2.66
66	600009	上海机场	31.36	2.65
67	601669	中国电建	30.41	2.57
68	300750	宁德时代	30.05	2.53
69	601225	陕西煤业	29.52	2.49
70	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	29.30	2.47
71	002756	永兴材料	29.30	2.47
72	688766	普冉股份	27.01	2.28
73	600276	恒瑞医药	26.65	2.25
74	600600	青岛啤酒	26.58	2.24
75	601611	中国核建	26.46	2.23
76	002311	创金合信中证500增强A	26.35	2.22
77	002311	海大集团	26.35	2.22
78	000001	华夏成长混合A	25.70	2.17
79	000001	平安银行	25.70	2.17
80	000539	中银活期宝货币A	25.57	2.16
81	000539	粤电力A	25.57	2.16
82	600795	国电电力	24.55	2.07
83	002466	博时裕新纯债债券A	24.30	2.05
84	002466	天齐锂业	24.30	2.05
85	600132	重庆啤酒	24.07	2.03

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