诺德新宜(005294)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-11 0.9586

-0.3638%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600941	中国移动	1,460.28	13.73
2	600050	中国联通	1,456.47	13.69
3	601728	中国电信	1,445.41	13.59
4	600642	申能股份	1,430.42	13.45
5	300859	西域旅游	1,109.08	10.43
6	601899	紫金矿业	1,091.52	10.26
7	600886	国投电力	1,056.98	9.94
8	600021	上海电力	1,053.09	9.90
9	000543	上银慧财宝货币B	905.61	8.51
10	000543	皖能电力	905.61	8.51
11	301073	君亭酒店	798.42	7.51
12	603993	洛阳钼业	592.55	5.57
13	601991	大唐发电	589.15	5.54
14	600795	国电电力	571.02	5.37
15	002867	新华恒稳添利债券C	562.03	5.28
16	002867	周大生	562.03	5.28
17	601985	中国核电	561.18	5.28
18	003816	银华日利B	560.48	5.27
19	003816	中国广核	560.48	5.27
20	600674	川投能源	559.89	5.26
21	601827	三峰环境	556.12	5.23
22	601995	中金公司	550.26	5.17
23	300573	兴齐眼药	548.91	5.16
24	300750	宁德时代	547.79	5.15
25	600754	锦江酒店	547.12	5.14
26	000600	汇添富和聚宝货币A	545.61	5.13
27	000600	建投能源	545.61	5.13
28	300556	丝路视觉	532.79	5.01
29	300315	掌趣科技	531.99	5.00
30	300364	中文在线	531.85	5.00
31	601888	中国中免	529.24	4.98
32	300059	东方财富	526.22	4.95
33	601688	华泰证券	524.71	4.93
34	601138	工业富联	522.51	4.91
35	300624	万兴科技	521.99	4.91
36	300308	中际旭创	521.81	4.91
37	601595	上海电影	521.29	4.90
38	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	508.73	4.78
39	000975	山金国际	508.73	4.78
40	600988	赤峰黄金	507.52	4.77
41	600547	山东黄金	498.66	4.69
42	600489	中金黄金	498.30	4.69
43	002155	国金鑫瑞灵活A	498.02	4.68
44	002155	湖南黄金	498.02	4.68
45	688270	臻镭科技	488.54	4.59
46	688778	厦钨新能	373.31	3.51
47	603323	苏农银行	371.99	3.50
48	002839	华夏新锦程混合C	369.80	3.48
49	002839	张家港行	369.80	3.48
50	002807	融通通安债券	364.52	3.43
51	002807	江阴银行	364.52	3.43
52	601860	紫金银行	363.20	3.41
53	600928	西安银行	362.57	3.41
54	600023	浙能电力	346.09	3.25
55	601139	深圳燃气	304.46	2.86
56	688017	绿的谐波	251.25	2.36
57	000526	国泰浓益灵活配置混合A	249.89	2.35
58	000526	学大教育	249.89	2.35
59	601825	沪农商行	249.54	2.35
60	688720	艾森股份	248.51	2.34
61	688312	燕麦科技	247.46	2.33
62	688489	三未信安	247.16	2.32
63	688244	永信至诚	247.09	2.32
64	601187	厦门银行	246.83	2.32
65	601528	瑞丰银行	246.07	2.31
66	688007	光峰科技	245.72	2.31
67	600908	无锡银行	245.30	2.31
68	601077	渝农商行	244.81	2.30
69	688195	腾景科技	244.63	2.30
70	688539	高华科技	244.06	2.29
71	688788	科思科技	243.73	2.29
72	688088	虹软科技	243.24	2.29
73	601665	齐鲁银行	243.06	2.29
74	688349	三一重能	242.88	2.28
75	603039	泛微网络	242.77	2.28
76	688167	炬光科技	242.74	2.28
77	688095	福昕软件	242.27	2.28
78	688711	宏微科技	242.11	2.28
79	688001	华兴源创	242.01	2.28
80	600730	中国高科	241.85	2.27
81	688657	浩辰软件	241.65	2.27
82	603193	润本股份	241.39	2.27
83	688258	卓易信息	241.12	2.27
84	688766	普冉股份	240.52	2.26
85	300492	华图山鼎	240.23	2.26
86	688776	国光电气	239.40	2.25
87	688023	安恒信息	239.24	2.25
88	600667	太极实业	239.14	2.25
89	688037	芯源微	237.20	2.23
90	688589	力合微	237.17	2.23

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600489	中金黄金	1,560.19	14.67
2	300859	西域旅游	1,493.31	14.04
3	600547	山东黄金	1,394.61	13.11
4	601899	紫金矿业	1,077.57	10.13
5	600023	浙能电力	1,032.74	9.71
6	301073	君亭酒店	933.75	8.78
7	300059	东方财富	864.78	8.13
8	601688	华泰证券	693.28	6.52
9	300750	宁德时代	676.95	6.36
10	601888	中国中免	672.26	6.32
11	000543	上银慧财宝货币B	670.91	6.31
12	000543	皖能电力	670.91	6.31
13	600642	申能股份	633.61	5.96
14	601995	中金公司	628.56	5.91
15	600050	中国联通	624.39	5.87
16	601728	中国电信	616.95	5.80
17	600021	上海电力	607.35	5.71
18	601138	工业富联	605.50	5.69
19	600754	锦江酒店	592.99	5.58
20	600941	中国移动	591.02	5.56
21	300308	中际旭创	552.98	5.20
22	603993	洛阳钼业	543.14	5.11
23	601006	大秦铁路	538.23	5.06
24	002155	国金鑫瑞灵活A	535.54	5.04
25	002155	湖南黄金	535.54	5.04
26	601827	三峰环境	524.10	4.93
27	600027	华电国际	523.40	4.92
28	000600	汇添富和聚宝货币A	521.30	4.90
29	000600	建投能源	521.30	4.90
30	300624	万兴科技	516.92	4.86
31	000090	民生加银高等级信用债债券A	508.97	4.79
32	000090	天健集团	508.97	4.79
33	600886	国投电力	504.34	4.74
34	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	491.64	4.62
35	000975	山金国际	491.64	4.62
36	300031	宝通科技	485.85	4.57
37	300556	丝路视觉	478.43	4.50
38	002271	招商安弘灵活配置混合A	478.25	4.50
39	002271	东方雨虹	478.25	4.50
40	002867	新华恒稳添利债券C	478.17	4.50
41	002867	周大生	478.17	4.50
42	300573	兴齐眼药	477.03	4.49
43	600795	国电电力	470.01	4.42
44	603737	三棵树	469.78	4.42
45	600988	赤峰黄金	469.26	4.41
46	600266	城建发展	468.49	4.40
47	688270	臻镭科技	462.45	4.35
48	300315	掌趣科技	459.57	4.32
49	601991	大唐发电	457.70	4.30
50	601595	上海电影	456.77	4.29
51	600011	华能国际	449.71	4.23
52	300364	中文在线	414.60	3.90
53	603323	苏农银行	383.16	3.60
54	002839	华夏新锦程混合C	380.05	3.57
55	002839	张家港行	380.05	3.57
56	002807	融通通安债券	373.22	3.51
57	002807	江阴银行	373.22	3.51
58	600928	西安银行	365.39	3.44
59	601860	紫金银行	365.17	3.43
60	688778	厦钨新能	310.07	2.92
61	601187	厦门银行	260.86	2.45
62	601528	瑞丰银行	257.25	2.42
63	600908	无锡银行	255.08	2.40
64	688095	福昕软件	254.95	2.40
65	688657	浩辰软件	251.64	2.37
66	688711	宏微科技	251.23	2.36
67	601825	沪农商行	249.02	2.34
68	688007	光峰科技	246.11	2.31
69	601077	渝农商行	243.51	2.29
70	603193	润本股份	242.59	2.28
71	688349	三一重能	241.55	2.27
72	688489	三未信安	238.41	2.24
73	688023	安恒信息	237.29	2.23
74	688766	普冉股份	226.23	2.13
75	601665	齐鲁银行	226.10	2.13
76	603039	泛微网络	225.68	2.12
77	688001	华兴源创	221.95	2.09
78	688312	燕麦科技	221.67	2.08
79	688088	虹软科技	217.52	2.05
80	688017	绿的谐波	215.14	2.02
81	600730	中国高科	215.02	2.02

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见