招商港股通核心精选股票C(011652)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 0.7634

-0.1439%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	09626	哔哩哔哩-W	2,438.54	6.67
2	01810	小米集团-W	2,424.73	6.64
3	09868	小鹏汽车-W	2,255.25	6.17
4	03800	协鑫科技	2,124.84	5.82
5	01024	快手-W	2,063.79	5.65
6	01801	信达生物	1,984.66	5.43
7	01347	华虹半导体	1,961.67	5.37
8	02015	理想汽车-W	1,922.64	5.26
9	00981	中芯国际	1,911.03	5.23
10	01818	招金矿业	1,789.95	4.90
11	00268	金蝶国际	1,771.49	4.85
12	03690	美团-W	1,702.52	4.66
13	00386	中国石油化工股份	1,520.04	4.16
14	02319	蒙牛乳业	1,456.26	3.99
15	00902	华能国际电力股份	1,453.73	3.98
16	06618	京东健康	1,350.85	3.70
17	00857	中国石油股份	1,346.67	3.69
18	00836	华润电力	1,333.64	3.65
19	02202	万科企业	1,305.97	3.57
20	00763	中兴通讯	1,260.48	3.45
21	01398	工商银行	1,239.58	3.39
22	00388	香港交易所	1,115.06	3.05
23	01071	华电国际电力股份	753.52	2.06
24	600027	华电国际	360.74	0.99
25	00762	中国联通	1,108.68	3.03
26	01288	农业银行	1,041.47	2.85
27	00291	华润啤酒	1,019.93	2.79
28	00013	和黄医药	1,018.30	2.79
29	02331	李宁	1,009.21	2.76
30	01876	百威亚太	1,003.93	2.75
31	02628	中国人寿	1,001.60	2.74
32	00688	中国海外发展	970.11	2.65
33	000977	长城环保主题混合A	966.27	2.64
34	000977	浪潮信息	966.27	2.64
35	00489	东风集团股份	956.76	2.62
36	01918	融创中国	955.88	2.62
37	01088	中国神华	937.87	2.57
38	01359	中国信达	934.63	2.56
39	06881	中国银河	918.10	2.51
40	00772	阅文集团	889.18	2.43
41	02498	速腾聚创	888.17	2.43
42	01800	中国交通建设	843.90	2.31
43	01211	比亚迪股份	839.06	2.30
44	00700	腾讯控股	810.88	2.22
45	09988	阿里巴巴-W	806.47	2.21
46	02013	微盟集团	794.49	2.17
47	00553	南京熊猫电子股份	789.10	2.16
48	01316	耐世特	774.85	2.12
49	01772	赣锋锂业	774.45	2.12
50	01299	友邦保险	769.73	2.11
51	02333	长城汽车	758.36	2.08
52	00135	昆仑能源	741.03	2.03
53	01816	中广核电力	737.36	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	03690	美团-W	4,117.85	11.27
2	01024	快手-W	4,030.08	11.03
3	09626	哔哩哔哩-W	3,216.85	8.80
4	01810	小米集团-W	2,866.75	7.85
5	00728	中国电信	2,617.08	7.16
6	03800	协鑫科技	2,276.35	6.23
7	00700	腾讯控股	2,262.87	6.19
8	09868	小鹏汽车-W	2,130.29	5.83
9	00981	中芯国际	2,069.86	5.66
10	02015	理想汽车-W	1,978.12	5.41
11	00388	香港交易所	1,892.46	5.18
12	00268	金蝶国际	1,820.05	4.98
13	02319	蒙牛乳业	1,727.00	4.73
14	00992	联想集团	1,711.83	4.68
15	00941	中国移动	1,694.23	4.64
16	01801	信达生物	1,517.81	4.15
17	00386	中国石油化工股份	1,505.55	4.12
18	06881	中国银河	1,498.42	4.10
19	06690	海尔智家	1,476.07	4.04
20	02628	中国人寿	1,418.14	3.88
21	00902	华能国际电力股份	1,389.68	3.80
22	00354	中国软件国际	1,368.84	3.75
23	02202	万科企业	1,347.59	3.69
24	00857	中国石油股份	1,257.64	3.44
25	00836	华润电力	1,227.65	3.36
26	01071	华电国际电力股份	762.50	2.09
27	600027	华电国际	384.10	1.05
28	02333	长城汽车	1,098.12	3.01
29	02359	药明康德	1,089.90	2.98
30	00762	中国联通	1,067.53	2.92
31	01918	融创中国	1,041.59	2.85
32	688787	海天瑞声	1,016.64	2.78
33	01415	高伟电子	994.30	2.72
34	00013	和黄医药	988.74	2.71
35	02727	上海电气	962.14	2.63
36	01211	比亚迪股份	946.15	2.59
37	01818	招金矿业	936.27	2.56
38	01357	美图公司	933.88	2.56
39	00285	比亚迪电子	919.10	2.52
40	300624	万兴科技	887.42	2.43
41	01347	华虹半导体	886.00	2.42
42	00688	中国海外发展	884.01	2.42
43	00753	中国国航	882.50	2.42
44	00553	南京熊猫电子股份	880.42	2.41
45	06682	第四范式	856.52	2.34
46	000977	长城环保主题混合A	846.33	2.32
47	000977	浪潮信息	846.33	2.32
48	01055	中国南方航空股份	845.82	2.31
49	00257	光大环境	842.33	2.31
50	300308	中际旭创	839.85	2.30
51	00175	吉利汽车	796.55	2.18
52	300803	指南针	782.92	2.14
53	01766	中国中车	454.11	1.24
54	601766	中国中车	320.60	0.88
55	00291	华润啤酒	768.87	2.10
56	02018	瑞声科技	768.62	2.10
57	688220	翱捷科技	760.55	2.08
58	02498	速腾聚创	748.63	2.05
59	01928	金沙中国有限公司	735.45	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见