融通多元收益一年持有期混合(011816)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 0.9411

-0.3283%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	491.54	16.20
2	300502	新易盛	326.80	10.77
3	300308	中际旭创	316.41	10.43
4	601899	紫金矿业	213.05	7.02
5	002463	创金合信价值红利混合A	209.39	6.90
6	002463	沪电股份	209.39	6.90
7	601088	中国神华	187.12	6.17
8	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	173.34	5.71
9	000975	山金国际	173.34	5.71
10	600027	华电国际	168.90	5.57
11	600163	中闽能源	161.58	5.33
12	601398	工商银行	153.74	5.07
13	600761	安徽合力	151.88	5.01
14	000034	神州数码	136.20	4.49
15	600690	海尔智家	134.62	4.44
16	600026	中远海能	129.94	4.28
17	600760	中航沈飞	122.32	4.03
18	000333	长城稳固收益债券A	117.71	3.88
19	000333	美的集团	117.71	3.88
20	600188	兖矿能源	116.11	3.83
21	002929	博时聚盈纯债债券	115.86	3.82
22	002929	润建股份	115.86	3.82
23	600547	山东黄金	113.49	3.74
24	688111	金山办公	108.59	3.58
25	000543	上银慧财宝货币B	105.80	3.49
26	000543	皖能电力	105.80	3.49
27	300033	同花顺	101.85	3.36
28	688256	寒武纪	98.14	3.23
29	601728	中国电信	96.37	3.18
30	600023	浙能电力	95.24	3.14
31	301127	武汉天源	92.13	3.04
32	002422	新华增强债券C	90.94	3.00
33	002422	科伦药业	90.94	3.00
34	002920	中欧短债债券A	90.68	2.99
35	002920	德赛西威	90.68	2.99
36	002851	南方品质优选灵活配置混合A	88.11	2.90
37	002851	麦格米特	88.11	2.90
38	601021	春秋航空	87.60	2.89
39	601919	中远海控	85.25	2.81
40	002371	大成景明灵活配置混合C	81.65	2.69
41	002371	北方华创	81.65	2.69
42	600519	贵州茅台	79.43	2.62
43	002244	景顺长城低碳科技主题混合	77.84	2.57
44	002244	滨江集团	77.84	2.57
45	600150	中国船舶	77.74	2.56
46	600498	烽火通信	76.68	2.53
47	002126	广发鑫富混合A	74.32	2.45
48	002126	银轮股份	74.32	2.45
49	600900	长江电力	73.99	2.44
50	688253	英诺特	73.46	2.42
51	002839	华夏新锦程混合C	73.05	2.41
52	002839	张家港行	73.05	2.41
53	300059	东方财富	71.46	2.36
54	000408	民生加银城镇化混合A	70.46	2.32
55	000408	藏格矿业	70.46	2.32
56	600941	中国移动	67.88	2.24
57	688678	福立旺	66.06	2.18
58	002475	中邮睿利增强债券	65.83	2.17
59	002475	立讯精密	65.83	2.17
60	603193	润本股份	65.47	2.16
61	603019	中科曙光	65.15	2.15
62	600266	城建发展	64.74	2.13
63	000002	万科A	63.58	2.10
64	603108	润达医疗	62.60	2.06
65	002111	华宝新起点混合	62.10	2.05
66	002111	威海广泰	62.10	2.05

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	475.80	15.68
2	300308	中际旭创	328.78	10.84
3	300502	新易盛	325.54	10.73
4	601899	紫金矿业	215.49	7.10
5	002463	创金合信价值红利混合A	211.68	6.98
6	002463	沪电股份	211.68	6.98
7	600761	安徽合力	200.56	6.61
8	601088	中国神华	193.79	6.39
9	002929	博时聚盈纯债债券	176.29	5.81
10	002929	润建股份	176.29	5.81
11	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	174.77	5.76
12	000975	山金国际	174.77	5.76
13	600027	华电国际	162.84	5.37
14	600026	中远海能	155.14	5.11
15	600760	中航沈飞	153.85	5.07
16	601398	工商银行	153.75	5.07
17	600163	中闽能源	149.17	4.92
18	000034	神州数码	138.88	4.58
19	600690	海尔智家	134.58	4.44
20	002422	新华增强债券C	121.31	4.00
21	002422	科伦药业	121.31	4.00
22	600188	兖矿能源	118.86	3.92
23	600547	山东黄金	117.83	3.88
24	301127	武汉天源	112.46	3.71
25	000543	上银慧财宝货币B	105.34	3.47
26	000543	皖能电力	105.34	3.47
27	000333	长城稳固收益债券A	102.03	3.36
28	000333	美的集团	102.03	3.36
29	601728	中国电信	97.41	3.21
30	600023	浙能电力	94.44	3.11
31	002947	大成景盛一年定期开放债券C	92.04	3.03
32	002947	恒铭达	92.04	3.03
33	002244	景顺长城低碳科技主题混合	88.87	2.93
34	002244	滨江集团	88.87	2.93
35	002371	大成景明灵活配置混合C	88.78	2.93
36	002371	北方华创	88.78	2.93
37	601021	春秋航空	86.49	2.85
38	300498	温氏股份	85.66	2.82
39	600519	贵州茅台	85.13	2.81
40	300033	同花顺	83.61	2.76
41	002920	中欧短债债券A	83.42	2.75
42	002920	德赛西威	83.42	2.75
43	601919	中远海控	80.60	2.66
44	688256	寒武纪	79.26	2.61
45	600900	长江电力	78.96	2.60
46	600150	中国船舶	77.28	2.55
47	688253	英诺特	74.92	2.47
48	600498	烽火通信	73.71	2.43
49	002126	广发鑫富混合A	73.08	2.41
50	002126	银轮股份	73.08	2.41
51	002839	华夏新锦程混合C	72.69	2.40
52	002839	张家港行	72.69	2.40
53	688678	福立旺	71.60	2.36
54	300059	东方财富	71.55	2.36
55	601138	工业富联	69.51	2.29
56	600941	中国移动	69.43	2.29
57	000408	民生加银城镇化混合A	68.38	2.25
58	000408	藏格矿业	68.38	2.25
59	600266	城建发展	65.18	2.15
60	603193	润本股份	64.47	2.13
61	002475	中邮睿利增强债券	61.76	2.04
62	002475	立讯精密	61.76	2.04
63	603019	中科曙光	61.66	2.03
64	002594	工银现代服务业混合A	60.82	2.00
65	002594	比亚迪	60.82	2.00

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见