创金合信聚鑫债券A(012317)

基金业绩

净值分析
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-11-11 0.9191

0.4261%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300750	宁德时代	1,010.55	77.81
2	300308	中际旭创	866.98	66.76
3	300502	新易盛	650.32	50.08
4	601318	中国平安	637.75	49.11
5	601899	紫金矿业	576.25	44.37
6	600036	招商银行	559.47	43.08
7	600900	长江电力	451.62	34.78
8	000333	长城稳固收益债券A	431.42	33.22
9	000333	美的集团	431.42	33.22
10	600519	贵州茅台	398.49	30.68
11	603986	兆易创新	396.86	30.56
12	603259	药明康德	393.65	30.31
13	601398	工商银行	378.42	29.14
14	600418	江淮汽车	356.17	27.43
15	688256	寒武纪	339.08	26.11
16	688012	中微公司	337.35	25.98
17	601816	京沪高铁	329.90	25.40
18	600887	伊利股份	320.47	24.68
19	300476	胜宏科技	302.72	23.31
20	000807	信诚3个月理财债券B	293.32	22.59
21	000807	云铝股份	293.32	22.59
22	002463	创金合信价值红利混合A	292.04	22.49
23	002463	沪电股份	292.04	22.49
24	601601	中国太保	286.73	22.08
25	002594	工银现代服务业混合A	272.90	21.01
26	002594	比亚迪	272.90	21.01
27	300604	长川科技	270.83	20.85
28	601328	交通银行	262.37	20.20
29	002028	九泰天宝混合C	262.25	20.19
30	002028	思源电气	262.25	20.19
31	601988	中国银行	260.13	20.03
32	600183	生益科技	259.09	19.95
33	688525	佰维存储	252.86	19.47
34	301308	江波龙	243.78	18.77
35	300274	阳光电源	241.58	18.60
36	002001	华夏回报混合A	240.65	18.53
37	002001	新和成	240.65	18.53
38	600549	厦门钨业	237.95	18.32
39	300033	同花顺	237.84	18.31
40	688521	芯原股份	236.15	18.18
41	002812	博时裕通3个月定开债发起式C	235.19	18.11
42	002812	恩捷股份	235.19	18.11
43	002558	博时鑫瑞混合A	231.76	17.85
44	002558	巨人网络	231.76	17.85
45	600941	中国移动	228.54	17.60
46	000657	银华活钱宝货币A	223.00	17.17
47	000657	中钨高新	223.00	17.17
48	601319	中国人保	218.37	16.81
49	601919	中远海控	215.02	16.56
50	603019	中科曙光	213.58	16.45
51	002916	中银尊享半年定期开放债券	213.40	16.43
52	002916	深南电路	213.40	16.43
53	601225	陕西煤业	211.87	16.31
54	002709	红塔红土人人宝货币A	209.51	16.13
55	002709	天赐材料	209.51	16.13
56	601138	工业富联	206.16	15.87
57	600938	中国海油	205.67	15.84
58	688002	睿创微纳	204.42	15.74
59	300438	鹏辉能源	203.55	15.67
60	688428	诺诚健华	202.28	15.58
61	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	200.95	15.47
62	002487	大金重工	200.95	15.47
63	002407	前海开源恒远灵活配置混合	199.49	15.36
64	002407	多氟多	199.49	15.36
65	000408	民生加银城镇化混合A	199.07	15.33
66	000408	藏格矿业	199.07	15.33
67	601777	千里科技	197.03	15.17
68	300972	万辰集团	194.31	14.96
69	302132	中航成飞	191.20	14.72
70	000977	长城环保主题混合A	190.99	14.71
71	000977	浪潮信息	190.99	14.71
72	688045	必易微	190.11	14.64
73	600740	山西焦化	189.10	14.56
74	688202	美迪西	188.95	14.55
75	002138	泓德裕泰债券A	186.29	14.35
76	002138	顺络电子	186.29	14.35
77	688156	路德科技	186.00	14.32
78	002156	长盛盛世混合A	184.88	14.24
79	002156	通富微电	184.88	14.24
80	002838	华夏新锦程混合A	184.39	14.20
81	002838	道恩股份	184.39	14.20
82	688331	荣昌生物	184.03	14.17
83	300953	震裕科技	181.01	13.94
84	688498	源杰科技	178.17	13.72
85	002779	前海联合新思路混合C	177.50	13.67
86	002779	中坚科技	177.50	13.67
87	300408	三环集团	177.00	13.63
88	301131	聚赛龙	175.55	13.52
89	688235	百济神州	174.90	13.47
90	300573	兴齐眼药	174.53	13.44
91	688095	福昕软件	174.12	13.41
92	600150	中国船舶	173.81	13.38
93	688072	拓荆科技	170.71	13.14
94	002409	华夏新活力混合A	169.97	13.09
95	002409	雅克科技	169.97	13.09
96	600489	中金黄金	168.85	13.00
97	688390	固德威	168.59	12.98
98	603993	洛阳钼业	168.56	12.98
99	002008	博时裕晟纯债债券	166.73	12.84
100	002008	大族激光	166.73	12.84
101	688183	生益电子	166.23	12.80
102	601628	中国人寿	166.20	12.80
103	688063	派能科技	165.48	12.74
104	601288	农业银行	164.56	12.67
105	002284	长盛同裕纯债C	163.23	12.57
106	002284	亚太股份	163.23	12.57
107	300454	深信服	161.83	12.46
108	002273	宏利创益混合B	161.20	12.41
109	002273	水晶光电	161.20	12.41
110	600395	盘江股份	155.92	12.01
111	002493	荣盛石化	155.85	12.00
112	000338	鹏华双债保利债券B	154.15	11.87
113	000338	潍柴动力	154.15	11.87
114	000708	华安安享混合A	153.95	11.85
115	000708	中信特钢	153.95	11.85
116	000887	上投摩根稳进回报混合	149.14	11.48
117	000887	中鼎股份	149.14	11.48
118	300054	鼎龙股份	148.85	11.46
119	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	147.29	11.34
120	000933	神火股份	147.29	11.34
121	000651	招商招金宝货币B	147.02	11.32
122	000651	格力电器	147.02	11.32
123	300627	华测导航	145.86	11.23
124	300001	特锐德	145.74	11.22
125	000157	中联重科	145.09	11.17
126	301418	协昌科技	143.53	11.05
127	300373	扬杰科技	142.19	10.95
128	300554	三超新材	142.16	10.95
129	688207	格灵深瞳	139.96	10.78
130	600018	上港集团	137.04	10.55
131	600416	湘电股份	136.99	10.55
132	603378	*ST亚士	133.72	10.30
133	002340	富国价值优势混合A	133.38	10.27
134	002340	格林美	133.38	10.27
135	603256	宏和科技	132.22	10.18
136	601869	长飞光纤	130.17	10.02
137	688185	康希诺	128.55	9.90
138	300656	民德电子	126.46	9.74
139	600160	巨化股份	125.10	9.63
140	600577	精达股份	125.01	9.63
141	002532	中欧强盈债券	124.78	9.61
142	002532	天山铝业	124.78	9.61
143	601006	大秦铁路	123.53	9.51
144	600104	上汽集团	121.93	9.39
145	688652	京仪装备	120.75	9.30
146	300607	拓斯达	120.39	9.27
147	002410	华夏新活力混合C	117.13	9.02
148	002410	广联达	117.13	9.02
149	002738	泓德裕康债券A	116.32	8.96
150	002738	中矿资源	116.32	8.96
151	601088	中国神华	115.82	8.92
152	601668	中国建筑	114.82	8.84
153	000960	招商医药健康产业股票	112.57	8.67
154	000960	锡业股份	112.57	8.67
155	688321	微芯生物	111.81	8.61
156	600795	国电电力	111.78	8.61
157	688127	蓝特光学	110.17	8.48
158	601995	中金公司	108.36	8.34
159	688361	中科飞测	106.07	8.17
160	688388	嘉元科技	105.08	8.09
161	688110	东芯股份	103.00	7.93
162	002042	国投瑞银新成长混合C	102.95	7.93
163	002042	华孚时尚	102.95	7.93
164	600988	赤峰黄金	102.49	7.89
165	002353	杰瑞股份	101.75	7.83
166	301391	卡莱特	100.65	7.75
167	601828	美凯龙	99.23	7.64
168	300151	昌红科技	95.94	7.39
169	600030	中信证券	93.93	7.23
170	002415	融通通盈灵活配置混合	89.34	6.88
171	002415	海康威视	89.34	6.88
172	688198	佰仁医疗	89.11	6.86
173	601766	中国中车	88.38	6.81
174	688676	金盘科技	86.57	6.67
175	688271	联影医疗	83.88	6.46
176	601567	三星电气	82.76	6.37
177	600547	山东黄金	79.07	6.09
178	002371	大成景明灵活配置混合C	78.08	6.01
179	002371	北方华创	78.08	6.01
180	002176	华商双翼平衡混合C	77.84	5.99
181	002176	江特电机	77.84	5.99
182	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	77.09	5.94
183	000975	山金国际	77.09	5.94
184	601985	中国核电	75.25	5.79
185	688141	杰华特	75.01	5.78
186	001309	东方红睿逸定期开放混合	74.43	5.73
187	001309	德明利	74.43	5.73
188	688336	三生国健	73.35	5.65
189	605589	圣泉集团	73.02	5.62
190	002475	中邮睿利增强债券	72.29	5.57
191	002475	立讯精密	72.29	5.57
192	300666	江丰电子	72.06	5.55
193	601211	国泰海通	68.84	5.30
194	603650	彤程新材	66.67	5.13
195	300661	圣邦股份	66.02	5.08
196	688211	中科微至	65.77	5.06
197	688981	中芯国际	63.21	4.87
198	600363	ST联光	62.83	4.84
199	601600	中国铝业	62.43	4.81
200	002379	工银香港中小盘人民币	59.14	4.55
201	002379	宏桥控股	59.14	4.55
202	300578	会畅科技	54.35	4.19
203	002080	前海开源一带一路混合C	53.29	4.10
204	002080	中材科技	53.29	4.10
205	600019	宝钢股份	52.90	4.07
206	601727	上海电气	52.28	4.03
207	300782	卓胜微	52.01	4.01
208	000538	诺安优势行业混合A	51.19	3.94
209	000538	云南白药	51.19	3.94
210	002517	招商丰达混合C	50.28	3.87
211	002517	恺英网络	50.28	3.87
212	688041	海光信息	49.51	3.81
213	600185	珠免集团	49.30	3.80
214	605499	东鹏饮料	49.23	3.79
215	002683	民生加银前沿科技混合	48.90	3.77
216	002683	广东宏大	48.90	3.77
217	920978	开特股份	48.31	3.72
218	300567	精测电子	46.78	3.60
219	601872	招商轮船	45.92	3.54
220	300136	信维通信	44.36	3.42
221	002384	九泰鸿祥服务升级混合	43.71	3.37
222	002384	东山精密	43.71	3.37
223	605289	罗曼股份	42.45	3.27
224	301096	百诚医药	42.42	3.27
225	300394	天孚通信	42.04	3.24
226	601100	恒立液压	40.68	3.13
227	688238	和元生物	38.53	2.97
228	301212	联盛化学	37.11	2.86
229	688630	芯碁微装	36.79	2.83
230	688351	微电生理	36.66	2.82
231	688369	致远互联	35.52	2.73
232	688519	南亚新材	35.33	2.72
233	601233	桐昆股份	34.37	2.65
234	920690	捷众科技	33.79	2.60
235	688217	睿昂基因	33.40	2.57
236	688376	美埃科技	33.16	2.55
237	600141	兴发集团	33.01	2.54
238	600292	电投水电	30.14	2.32
239	920640	富士达	27.59	2.12
240	600026	中远海能	27.19	2.09
241	920476	海能技术	26.92	2.07
242	688213	思特威	26.77	2.06
243	300395	菲利华	26.68	2.05
244	920077	吉林碳谷	26.60	2.05
245	688295	中复神鹰	26.56	2.04
246	600460	士兰微	26.52	2.04

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300408	三环集团	277.95	21.40
2	002594	工银现代服务业混合A	264.61	20.38
3	002594	比亚迪	264.61	20.38
4	002156	长盛盛世混合A	256.58	19.76
5	002156	通富微电	256.58	19.76
6	002409	华夏新活力混合A	237.93	18.32
7	002409	雅克科技	237.93	18.32
8	300274	阳光电源	236.24	18.19
9	601138	工业富联	231.23	17.81
10	601225	陕西煤业	199.95	15.40
11	300750	宁德时代	194.95	15.01
12	300502	新易盛	183.64	14.14
13	300604	长川科技	180.14	13.87
14	300308	中际旭创	176.36	13.58
15	002273	宏利创益混合B	175.54	13.52
16	002273	水晶光电	175.54	13.52
17	688183	生益电子	174.68	13.45
18	000338	鹏华双债保利债券B	172.04	13.25
19	000338	潍柴动力	172.04	13.25
20	603993	洛阳钼业	167.95	12.93
21	301418	协昌科技	166.52	12.82
22	300454	深信服	165.12	12.71
23	002008	博时裕晟纯债债券	164.27	12.65
24	002008	大族激光	164.27	12.65
25	002493	荣盛石化	163.60	12.60
26	601318	中国平安	163.54	12.59
27	300001	特锐德	161.27	12.42
28	300554	三超新材	155.88	12.00
29	000887	上投摩根稳进回报混合	155.76	11.99
30	000887	中鼎股份	155.76	11.99
31	600938	中国海油	153.66	11.83
32	688207	格灵深瞳	153.33	11.81
33	300373	扬杰科技	152.15	11.72
34	002340	富国价值优势混合A	149.63	11.52
35	002340	格林美	149.63	11.52
36	300656	民德电子	149.43	11.51
37	300054	鼎龙股份	149.02	11.47
38	300627	华测导航	147.22	11.34
39	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	146.95	11.32
40	000933	神火股份	146.95	11.32
41	000708	华安安享混合A	137.52	10.59
42	000708	中信特钢	137.52	10.59
43	600416	湘电股份	136.64	10.52
44	688110	东芯股份	136.58	10.52
45	600577	精达股份	136.40	10.50
46	688652	京仪装备	134.16	10.33
47	300607	拓斯达	131.77	10.15
48	603378	*ST亚士	129.35	9.96
49	688185	康希诺	122.45	9.43
50	601006	大秦铁路	121.76	9.38
51	600941	中国移动	121.54	9.36
52	600104	上汽集团	119.14	9.17
53	000960	招商医药健康产业股票	118.19	9.10
54	000960	锡业股份	118.19	9.10
55	601899	紫金矿业	117.86	9.08
56	600183	生益科技	116.69	8.99
57	601088	中国神华	115.37	8.88
58	002410	华夏新活力混合C	114.78	8.84
59	002410	广联达	114.78	8.84
60	688012	中微公司	112.84	8.69
61	300151	昌红科技	111.98	8.62
62	688676	金盘科技	109.26	8.41
63	688321	微芯生物	107.45	8.27
64	688361	中科飞测	105.46	8.12
65	600036	招商银行	103.83	7.99
66	002532	中欧强盈债券	99.31	7.65
67	002532	天山铝业	99.31	7.65
68	600988	赤峰黄金	97.79	7.53
69	002176	华商双翼平衡混合C	91.74	7.06
70	002176	江特电机	91.74	7.06
71	603259	药明康德	91.13	7.02
72	688198	佰仁医疗	89.95	6.93
73	600900	长江电力	89.66	6.90
74	600418	江淮汽车	89.44	6.89
75	688336	三生国健	87.81	6.76
76	002463	创金合信价值红利混合A	86.03	6.62
77	002463	沪电股份	86.03	6.62
78	002138	泓德裕泰债券A	85.71	6.60
79	002138	顺络电子	85.71	6.60
80	601828	美凯龙	84.77	6.53
81	688141	杰华特	75.97	5.85
82	300666	江丰电子	75.79	5.84
83	601567	三星电气	74.84	5.76
84	600547	山东黄金	73.73	5.68
85	600887	伊利股份	72.97	5.62
86	605589	圣泉集团	72.79	5.60
87	601985	中国核电	72.69	5.60
88	600519	贵州茅台	70.93	5.46
89	000807	信诚3个月理财债券B	69.72	5.37
90	000807	云铝股份	69.72	5.37
91	603650	彤程新材	68.41	5.27
92	600363	ST联光	65.16	5.02
93	601988	中国银行	61.98	4.77
94	601600	中国铝业	61.58	4.74
95	601816	京沪高铁	60.66	4.67
96	600795	国电电力	60.38	4.65
97	603986	兆易创新	58.93	4.54
98	300661	圣邦股份	58.89	4.53
99	601601	中国太保	57.32	4.41
100	601668	中国建筑	57.31	4.41
101	000651	招商招金宝货币B	56.86	4.38
102	000651	格力电器	56.86	4.38
103	601398	工商银行	56.23	4.33
104	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	55.79	4.30
105	000975	山金国际	55.79	4.30
106	601727	上海电气	55.68	4.29
107	688630	芯碁微装	55.17	4.25
108	300578	会畅科技	54.99	4.23
109	002001	华夏回报混合A	54.68	4.21
110	002001	新和成	54.68	4.21
111	688981	中芯国际	53.87	4.15
112	688519	南亚新材	52.11	4.01
113	688002	睿创微纳	50.97	3.92
114	688045	必易微	49.48	3.81
115	300394	天孚通信	49.01	3.77
116	302132	中航成飞	49.00	3.77
117	600185	珠免集团	48.62	3.74
118	601628	中国人寿	48.51	3.74
119	002379	工银香港中小盘人民币	48.32	3.72
120	002379	宏桥控股	48.32	3.72
121	300782	卓胜微	48.27	3.72
122	601328	交通银行	47.89	3.69
123	000538	诺安优势行业混合A	47.84	3.68
124	000538	云南白药	47.84	3.68
125	002838	华夏新锦程混合A	47.11	3.63
126	002838	道恩股份	47.11	3.63
127	002517	招商丰达混合C	46.16	3.55
128	002517	恺英网络	46.16	3.55
129	002916	中银尊享半年定期开放债券	45.90	3.53
130	002916	深南电路	45.90	3.53
131	002683	民生加银前沿科技混合	45.52	3.51
132	002683	广东宏大	45.52	3.51
133	920978	开特股份	45.34	3.49
134	300136	信维通信	44.53	3.43
135	000333	长城稳固收益债券A	44.05	3.39
136	000333	美的集团	44.05	3.39
137	300033	同花顺	43.95	3.38
138	605289	罗曼股份	43.24	3.33
139	688072	拓荆科技	42.98	3.31
140	301096	百诚医药	42.72	3.29
141	002558	博时鑫瑞混合A	42.62	3.28
142	002558	巨人网络	42.62	3.28
143	300567	精测电子	41.84	3.22
144	301212	联盛化学	39.30	3.03
145	601288	农业银行	39.21	3.02
146	601919	中远海控	39.13	3.01
147	002353	杰瑞股份	38.86	2.99
148	688202	美迪西	38.76	2.98
149	688351	微电生理	38.44	2.96
150	601319	中国人保	38.28	2.95
151	688156	路德科技	36.93	2.84
152	688238	和元生物	36.82	2.84
153	688521	芯原股份	36.13	2.78
154	603019	中科曙光	36.00	2.77
155	605499	东鹏饮料	35.81	2.76
156	000657	银华活钱宝货币A	35.03	2.70
157	000657	中钨高新	35.03	2.70
158	688525	佰维存储	34.50	2.66
159	688369	致远互联	34.31	2.64
160	002415	融通通盈灵活配置混合	33.77	2.60
161	002415	海康威视	33.77	2.60
162	600141	兴发集团	33.19	2.56
163	300395	菲利华	32.24	2.48
164	002028	九泰天宝混合C	31.90	2.46
165	002028	思源电气	31.90	2.46
166	300476	胜宏科技	31.74	2.44
167	002709	红塔红土人人宝货币A	30.76	2.37
168	002709	天赐材料	30.76	2.37
169	920690	捷众科技	30.59	2.36
170	688217	睿昂基因	29.84	2.30
171	688376	美埃科技	28.96	2.23
172	000157	中联重科	26.82	2.07
173	600026	中远海能	26.63	2.05
174	688428	诺诚健华	26.44	2.04
175	300866	安克创新	26.43	2.04
176	300710	万隆光电	26.11	2.01
177	920077	吉林碳谷	26.06	2.01
178	301308	江波龙	26.01	2.00