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国泰君安价值精选混合发起A(016382)

2025-08-12     0.95010.0000%
持仓重大变化
截止日期:  
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序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1003006华夏鼎益债券I66.804.89
2003006百亚股份66.804.89
301378中国宏桥43.073.15
4601899紫金矿业37.272.73
5002891华夏移动互联混合(QDII)(人民币)34.272.51
6002891中宠股份34.272.51
709988阿里巴巴-W34.112.50
8000933前海开源睿远稳健增利混合C31.282.29
9000933神火股份31.282.29
10000807信诚3个月理财债券B30.992.27
11000807云铝股份30.992.27
12603885吉祥航空29.042.13
13688169石头科技29.032.13
14002078浙商日添利B28.282.07
15002078太阳纸业28.282.07
16688120华海清科26.851.97
17603198迎驾贡酒26.521.94
18600482中国动力26.431.94
1902145上美股份25.891.90
20688111金山办公24.741.81
21603369今世缘24.211.77
22603193润本股份21.621.58
23300673佩蒂股份21.091.54
24000938华商稳固添利债券C20.021.47
25000938紫光股份20.021.47
26601058赛轮轮胎19.311.41
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1002891华夏移动互联混合(QDII)(人民币)95.937.02
2002891中宠股份95.937.02
3600887伊利股份53.933.95
4003006华夏鼎益债券I44.623.27
5003006百亚股份44.623.27
6300979华利集团33.042.42
7603816顾家家居29.762.18
8601111中国国航28.702.10
9000807信诚3个月理财债券B28.492.09
10000807云铝股份28.492.09
11688111金山办公28.342.08
12603193润本股份26.021.91
13300750宁德时代23.251.70
14002078浙商日添利B23.171.70
15002078太阳纸业23.171.70
16603198迎驾贡酒23.061.69
17000951中银慧享中短利率债债券A22.891.68
18000951中国重汽22.891.68
19603369今世缘21.201.55
20300673佩蒂股份21.171.55
21688041海光信息18.191.33
22688378奥来德18.041.32
23300002神州泰岳17.511.28
24688083中望软件17.361.27
25300969恒帅股份17.181.26