建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.1742

-0.0766%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601336	新华保险	413.28	24.04
2	600036	招商银行	371.77	21.63
3	003043	交银活期通货币E	274.50	15.97
4	003043	华亚智能	274.50	15.97
5	601872	招商轮船	233.51	13.59
6	601318	中国平安	226.23	13.16
7	601211	国泰海通	224.75	13.08
8	688981	中芯国际	224.62	13.07
9	688172	燕东微	220.21	12.81
10	603920	世运电路	215.00	12.51
11	300604	长川科技	194.76	11.33
12	688808	联讯仪器	192.78	11.22
13	688256	寒武纪	188.12	10.94
14	001203	东方红稳健精选混合A	186.91	10.87
15	001203	大中矿业	186.91	10.87
16	688593	新相微	186.06	10.82
17	688072	拓荆科技	185.94	10.82
18	600988	赤峰黄金	185.73	10.81
19	300750	宁德时代	184.09	10.71
20	688362	甬矽电子	176.24	10.25
21	002027	中加心享混合A	168.98	9.83
22	002027	分众传媒	168.98	9.83
23	300308	中际旭创	167.56	9.75
24	688048	长光华芯	163.02	9.48
25	002636	广发集裕债券A	159.80	9.30
26	002636	金安国纪	159.80	9.30
27	688629	华丰科技	155.94	9.07
28	002281	建信裕利灵活配置混合	155.09	9.02
29	002281	光迅科技	155.09	9.02
30	600353	旭光电子	151.45	8.81
31	300502	新易盛	132.22	7.69
32	300757	罗博特科	127.40	7.41
33	002627	招商丰源混合C	121.80	7.09
34	002627	三峡旅游	121.80	7.09
35	000338	鹏华双债保利债券B	118.99	6.92
36	000338	潍柴动力	118.99	6.92
37	300274	阳光电源	115.81	6.74
38	002990	盛视科技	115.68	6.73
39	688041	海光信息	115.18	6.70
40	603936	博敏电子	114.55	6.66
41	603986	兆易创新	114.53	6.66
42	688521	芯原股份	114.19	6.64
43	300584	海辰药业	113.69	6.61
44	00700	腾讯控股	113.18	6.58
45	601727	上海电气	112.14	6.52
46	605318	法狮龙	111.76	6.50
47	002428	云南锗业	111.60	6.49
48	688411	海博思创	111.46	6.48
49	603618	杭电股份	111.15	6.47
50	000408	民生加银城镇化混合A	110.92	6.45
51	000408	藏格矿业	110.92	6.45
52	600301	华锡有色	110.65	6.44
53	605196	华通线缆	110.36	6.42
54	688545	兴福电子	110.30	6.42
55	301307	美利信	110.28	6.42
56	301042	安联锐视	109.96	6.40
57	688227	品高股份	109.72	6.38
58	688498	源杰科技	109.64	6.38
59	600563	法拉电子	108.98	6.34
60	002980	华夏创新前沿股票A	105.92	6.16
61	002980	华盛昌	105.92	6.16
62	000960	招商医药健康产业股票	104.37	6.07
63	000960	锡业股份	104.37	6.07
64	002384	九泰鸿祥服务升级混合	102.79	5.98
65	002384	东山精密	102.79	5.98
66	600589	大位科技	99.95	5.82
67	001267	宏利蓝筹混合	99.26	5.78
68	001267	汇绿生态	99.26	5.78
69	000510	诺安永鑫一年定期开放债券	98.73	5.74
70	000510	新金路	98.73	5.74
71	688691	灿芯股份	95.35	5.55
72	688409	富创精密	95.34	5.55
73	600875	东方电气	94.72	5.51
74	600096	云天化	94.70	5.51
75	002947	大成景盛一年定期开放债券C	94.64	5.51
76	002947	恒铭达	94.64	5.51
77	688520	神州细胞	94.53	5.50
78	688382	益方生物	94.52	5.50
79	603268	松发股份	93.65	5.45
80	002475	中邮睿利增强债券	92.95	5.41
81	002475	立讯精密	92.95	5.41
82	603026	石大胜华	92.67	5.39
83	300567	精测电子	92.65	5.39
84	002602	易方达丰惠混合	92.63	5.39
85	002602	世纪华通	92.63	5.39
86	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	92.54	5.38
87	002756	永兴材料	92.54	5.38
88	301608	博实结	92.43	5.38
89	300476	胜宏科技	91.66	5.33
90	300236	上海新阳	90.61	5.27
91	03330	灵宝黄金	90.12	5.24
92	688596	正帆科技	88.58	5.15
93	01347	华虹宏力	85.90	5.00
94	600141	兴发集团	67.97	3.95
95	605376	博迁新材	65.97	3.84
96	600026	中远海能	63.30	3.68
97	600989	宝丰能源	63.03	3.67
98	002946	大成景盛一年定期开放债券A	62.66	3.65
99	002946	新乳业	62.66	3.65
100	300816	艾可蓝	62.38	3.63
101	600673	东阳光	58.42	3.40
102	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	58.35	3.40
103	002128	电投能源	58.35	3.40
104	002938	中银证券健康产业混合	58.28	3.39
105	002938	鹏鼎控股	58.28	3.39
106	300991	创益通	56.92	3.31
107	301002	崧盛股份	56.59	3.29
108	000657	银华活钱宝货币A	56.01	3.26
109	000657	中钨高新	56.01	3.26
110	301018	申菱环境	55.83	3.25
111	000070	国投瑞银中高等级债券C	55.69	3.24
112	000070	特发信息	55.69	3.24
113	600549	厦门钨业	55.58	3.23
114	300782	卓胜微	55.51	3.23
115	603659	璞泰来	55.47	3.23
116	300827	上能电气	55.38	3.22
117	300866	安克创新	55.31	3.22
118	605358	立昂微	49.95	2.91
119	002850	南方甑智混合发起	49.07	2.85
120	002850	科达利	49.07	2.85
121	002779	前海联合新思路混合C	44.30	2.58
122	002779	中坚科技	44.30	2.58
123	000823	银华高端制造业混合A	37.50	2.18
124	000823	超声电子	37.50	2.18
125	600343	航天动力	34.78	2.02
126	000534	长盛高端装备混合A	34.72	2.02
127	000534	万泽股份	34.72	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600036	招商银行	331.50	19.29
2	601336	新华保险	293.08	17.05
3	601872	招商轮船	230.75	13.43
4	601318	中国平安	227.79	13.25
5	603920	世运电路	223.45	13.00
6	001203	东方红稳健精选混合A	196.45	11.43
7	001203	大中矿业	196.45	11.43
8	688072	拓荆科技	193.64	11.27
9	600353	旭光电子	187.35	10.90
10	003043	交银活期通货币E	186.71	10.86
11	003043	华亚智能	186.71	10.86
12	600988	赤峰黄金	175.44	10.21
13	300757	罗博特科	169.28	9.85
14	000338	鹏华双债保利债券B	137.40	7.99
15	000338	潍柴动力	137.40	7.99
16	301307	美利信	133.08	7.74
17	688545	兴福电子	132.38	7.70
18	600301	华锡有色	132.28	7.70
19	002980	华夏创新前沿股票A	132.13	7.69
20	002980	华盛昌	132.13	7.69
21	300502	新易盛	125.68	7.31
22	605318	法狮龙	121.31	7.06
23	601211	国泰海通	116.64	6.79
24	001267	宏利蓝筹混合	116.56	6.78
25	001267	汇绿生态	116.56	6.78
26	002475	中邮睿利增强债券	116.38	6.77
27	002475	立讯精密	116.38	6.77
28	300476	胜宏科技	115.53	6.72
29	688808	联讯仪器	114.84	6.68
30	300236	上海新阳	112.24	6.53
31	002627	招商丰源混合C	110.98	6.46
32	002627	三峡旅游	110.98	6.46
33	000408	民生加银城镇化混合A	110.68	6.44
34	000408	藏格矿业	110.68	6.44
35	301608	博实结	108.82	6.33
36	002384	九泰鸿祥服务升级混合	105.70	6.15
37	002384	东山精密	105.70	6.15
38	300584	海辰药业	104.18	6.06
39	301042	安联锐视	102.97	5.99
40	600563	法拉电子	101.71	5.92
41	002938	中银证券健康产业混合	96.38	5.61
42	002938	鹏鼎控股	96.38	5.61
43	002636	广发集裕债券A	94.80	5.52
44	002636	金安国纪	94.80	5.52
45	601727	上海电气	94.66	5.51
46	600096	云天化	94.65	5.51
47	688362	甬矽电子	94.34	5.49
48	688382	益方生物	93.19	5.42
49	688691	灿芯股份	92.66	5.39
50	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	92.60	5.39
51	002756	永兴材料	92.60	5.39
52	000960	招商医药健康产业股票	92.07	5.36
53	000960	锡业股份	92.07	5.36
54	03330	灵宝黄金	90.61	5.27
55	002602	易方达丰惠混合	90.15	5.24
56	002602	世纪华通	90.15	5.24
57	603268	松发股份	86.79	5.05
58	605196	华通线缆	85.50	4.97
59	688520	神州细胞	85.22	4.96
60	603026	石大胜华	83.53	4.86
61	000510	诺安永鑫一年定期开放债券	83.43	4.85
62	000510	新金路	83.43	4.85
63	688593	新相微	82.86	4.82
64	688596	正帆科技	80.72	4.70
65	301002	崧盛股份	80.54	4.69
66	600141	兴发集团	74.83	4.35
67	600589	大位科技	74.81	4.35
68	300604	长川科技	72.09	4.19
69	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	71.15	4.14
70	002128	电投能源	71.15	4.14
71	688227	品高股份	70.43	4.10
72	688521	芯原股份	66.31	3.86
73	603936	博敏电子	63.57	3.70
74	600989	宝丰能源	62.11	3.61
75	688409	富创精密	61.18	3.56
76	300782	卓胜微	59.63	3.47
77	000657	银华活钱宝货币A	58.79	3.42
78	000657	中钨高新	58.79	3.42
79	605358	立昂微	58.26	3.39
80	000070	国投瑞银中高等级债券C	58.00	3.37
81	000070	特发信息	58.00	3.37
82	301018	申菱环境	57.84	3.37
83	600673	东阳光	56.13	3.27
84	603659	璞泰来	54.14	3.15
85	300866	安克创新	53.71	3.12
86	300991	创益通	50.66	2.95
87	002947	大成景盛一年定期开放债券C	50.03	2.91
88	002947	恒铭达	50.03	2.91
89	300827	上能电气	49.69	2.89
90	002779	前海联合新思路混合C	48.72	2.83
91	002779	中坚科技	48.72	2.83
92	002946	大成景盛一年定期开放债券A	46.56	2.71
93	002946	新乳业	46.56	2.71
94	605376	博迁新材	45.42	2.64
95	600549	厦门钨业	44.71	2.60
96	688048	长光华芯	43.17	2.51
97	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	36.07	2.10
98	002768	国恩股份	36.07	2.10

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